contrato_arrendamiento

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
www.bbv.com.bo
ACCIONES ORDINARIAS
EMISOR
BVC
BNB
BSO
FEF
FECHA
VPP/PM
Exp. en BS
30-sep-14
7-oct-14
9-oct-14
30-sep-14
30-oct-14
PM
PM
VPP
VPP
30-sep-14
30-sep-14
30-sep-14
ELÉCTRICAS
COR
EEO
ELF
30-sep-14
30-sep-14
GUA
30-sep-14
VPP
30-sep-14
13-nov-08
CRU
29-abr-10
%
%
4,539,177
5,675,114
%
11.96%
28.76%
23,673,153
2,155,080
25.59
10,411,678
25.07
% Participación Día
435.29
532.46
1,364.53
415.89
429.98
140.90
%
COMPRA VENTA
Monto
Part. %
5,935,121
100.00
MES
REPORTO
Monto
17,738,032
Renta Fija
100.00%
0.12
%
23.97%
1.27
100.00%
VPP
VPP
17,738,032
100.00%
SAFI
SCF
SNA
Credifondo Renta Fija FIA
Efectivo FIA
Fortaleza Inversión Internacional FIA Corto
Plazo
Calif.
Riesg
AA2
AA2
AA2
12,560,094
15,818,241
12,185,540
Fortaleza Produce Ganancia
23,673,153
AA2
AA2
23,911,392
44,685,018
78,338,699
55,042,060
AA2
AA3
AA1
457,517
28,296,228
Cuota
171.9535
242.6507
132.3093
182.9240
204.6736
N° de
Part.
825
1,844
236
177.4818
115.7097
1,860
917
1.56
2.86
2.16
3.59
150.2806
202.2267
199.2430
164.4379
98.5714
Tasa de rendimiento (%)
*Com.
*Com.
Fija
Exito
30 días 90 días 180 días360días
1.19
% 28.51%
2.44
0.60
1.00%
2.92
1.54
1.47
1.00
0.00
1.07
1.62
1.55
%
1.19
0.97
1.50
0.16%
1.17
1.50
1.66
0.00%
1.30
2.42
6,087
223
1.21
0.47
1.04
0.62
2.03
1.41
1.73
%
1.65%
1.80
3.58
1.60
0.41
1.05
0.70
2.33
1.30
1.77
1.40%
%
1.34
0.38
12.88%
0.00%
0.00%
0.70
1.65%
0.00%
%
0.70
%
0.14%
0.16%
%
%
%
1.00
0.00
1.00
1.63
2.09
AÑO
Renta Variable
REPORTO
Monto
3,490,682,891
%
131,183,876
3.62%
4,206,688,711
TOTAL
Part. %
100.00%
Total
7,828,555,478
188,228,122
Fondo de Inversión
Credifondo Bolivianos FIA a Corto Plazo
SCF
177.47
285.22
129.15
356.02
104.55
SME
SUN
SNA
Tasas de Rendimiento del 04/11/2014 (Anuales)
Rango de plazo en días
COMPRA VENTA
1-15
1,994.49
118.00
44.28
BLP
CUP
DPF
DIN
ELP
TGN
BEC
BME
BNB
BSO
FEF
FIE
16-30
31-45
46-90
91-135
136-180
181-270
271-360
541-720
721-1080 1081-MAS
4.50
1.70
2.00
2.50
3.37
2.76
4.30
BLP
BTS
DPF
26.49
USD
LTS
BLP
DPF
Preferentes
PGB
ELP
PIL
SBC
TGN
BEC
BME
BNB
FEF
FPR
TGN
BIL
GUA
IOL
NUT
TRA
TYS
BGA
BUN
FIN
1.18
919.7573
5,349
5,349
Tasa Promedio Ponderada:
-1.12
SSC
SME
SBI
Opción Fondo de Inversión Mediano Plazo
Renta Activa Bolivianos - FIA de Corto Plazo
Calif
Riesg
AA2
AA2
A3
AA1
Cartera
Cuota
141,588,406
202,450,445
1,411.0460
1,285
1,048.4496
383,546,353
312,795,586
AA2
AAA
AA2
AA3
AA2
AA2
N
%
% -1.63
-1.12%
393,439,584
215,875,571
1,315.7051
651.3539
1,422.6707
1,505.9525
471
1,658
4,416
103.3841
Xtravalor FIA a Mediano Plazo
110,409,215
2,379,088,745
Total
1,803.4968
562.3628
1,122
981
25,575
Tasa Promedio Ponderada:
Tasa de rendimiento (%)
30 días 90 días 180 días360días
1.48
2.03
1.77
2.53
3.27
3.00
3.76
1.52
4.88
3.02
0.23
3.31
3.97
1.98
%
0.97
5.44
3.20
0.46
2.68
1.83
0.99
4.83
2.92
2.56
0.98
Com
Fija
1.30%
%
1.00
2.04
%
%
%
0.32%
0.20%
%
%
%
0.00
0.07%
8.98%
1.50
2.00%
1.00%
%
1.39
2.19
0.67
1.00
1.00%
1.20%
2.23
%
Com
Exito
1.45
1.82%
Total del
4.00
1.70
Fondo de Inversión Cerrado
Fondo de Inversión Cerrado en USD
REPORTO
BS
Crecer Bolivianos Fondo Mutuo Mediano Plazo
Fondo Dinero Unión Corto Plazo
Fondo Mutuo Fortaleza Interés +
361-540
1.15
Fondo de inversión Abierto en BS
131,183,876
53.74%
188,228,122
Part. %
SAFI
100.00%
AA1
Total
%
1.29%
Fondo de inversión Abierto en UFV
Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA Mediano
Plazo
COMPRA VENTA
Monto
Part. %
3,621,866,767
100.00
Renta Fija
2,807.27
2,771.05
271.12
Mercantil Fondo Mutuo
Portafolio Fondo de Inversión
Cartera
7,315,837
13,377,249
39,838,073
4,510,186
SFO
SME
SNA
31/10/2014
406,682,699
VPP
VPP
Fondo de Inversión
Capital FIA de Mediano Plazo
Premier FIA de Corto Plazo
442.29
538.84
VPP
Part. %
100.00%
74.93%
VPP
VPP
TOTAL
Total
23,673,153
Part. %
100.00
VPP
FECHA
BVC
17,738,032
Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo De
Inversión Abierto Mediano Plazo
BIL
30-sep-14
RAI
1,439.66
TRANSPORTE
30-sep-14 VPP
431.06
30-sep-14 VPP
ACCIONES PREFERENTES
EMISOR
%
0.56%
29,303
5,872,502
BS
VID
5,935,121
100.00%
147.01
VPP
VPP
VPP
30-sep-14
17,738,032
VPP
VPP
PRS
SIS
100.00%
5,101,978
160.00
13.00
117.06
VPP
FSL
30-sep-14
INDÚSTRIA
PLR
SBC
PETROLERAS
EPA
30-sep-14
30-sep-14
30-sep-14
SEGUROS
ALG
ALI
BSG
30-sep-14
30-sep-14
LSP
30-oct-14
5,935,121
Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento
Fondo de inversión Abierto
Fondo de inversión Abierto en USD
.
3.20
3.20
3.20
1.70
SME
SNA
SBI
SMV
MSC Estratégico FIC EFC-E1U-12
Internacional FIC FCI-E1U-12
FIC Fortaleza Factoring Internacional
FFI-E1-07
Gestión Activa FIC GAC-E1-07
A2
° de
Part.
21,362.7067
AA3
*
9,393,867
12,863,962
4
72,055,259
139,056,125
3
1
33
Tasa Promedio Ponderada:
1.89
3.81
1.88
-6.60
1.68
1.86
-2.22
4.00
2.67
2.16
102,936.0847
2.26%
.
*
.
-0.06
2.55
0.62
1.00
%
0.14%
0.00%
2.15
%
%
%
0.00%
%
1.70
SAFI
2.00
2.80
2.50
2.80
Fondo de Inversión
Agroperativo FIC AGP-N1U-12
SFO
Cartera
333,162,128
PYME II FIC FFY-N1U-14
SPA
2.00
2.50
2.50
3.50
Calif.
Riesg
AA3
SFO
SBI
Impulsor FIC IFI-N1U-11
SFO
Microfinanzas - FIC MIC-N1A-08
Microfinanzas - FIC MIC-N1B-08
Microfinanzas - FIC MIC-N1C-08
522,455
SUN
SUN
SSC
SCM
Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11
Propyme Unión FIC PUC-N1U-10
Renta Activa Emergente FIC RAE-N1U-12
A2
A3
A2
BB1
AA1
AA1
AA3
15,021,686
180,217,986
Cuota
105,951.9098
366,918.6429
101,828.1564
10,014.4572
10,479.0084
235,526.0104
N° de
Part.
4
3
4
3
4
5
653,724.6900
4
2
64,037,562
64,037,562
363,593,950
288,065,180
640,375.6170
75,528.4484
113,277.6956
A1
218,080.1391
A2
1,032,623.8808
11,406,487.1527
2
2
3
4
4,189,313,912
61
Tasa Promedio Ponderada:
Tasa de rendimiento (%)
*Com.
*Com.
Fija
Exito
30 días 90 días 180 días360días
3.02
3.04
1.38%
%
0.75% 229.34%
4.65
%
%
0.56
0.15
20.80%
%
1.73%
0.14
4.23
3.91
3.73
%
%
4.63
4.24
4.54
4.83
7.98
5.17
7.98
5.17
4.33
4.26
4.10
5.61
3.70
3.62
3.02
6.14
5.55
4.26
4.82
3.01
3.97
3.66
3.60
2.40
3.68
%
3.77%
3.36
3.70
11.06
%
11.06%
2.82%
0.60
1.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.55%
%
0.00
0.00
%
1.38%
0.95
0.00%
0.00%
3.36%
Total del
- Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.
- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
* Comision

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