Boletín Diario BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. www.bbv.com.bo 29/01/2015 Acciones Inscritas en Bolsa MONTOS NEGOCIADOS EN RUEDO - RESUMEN DIARIO Expresado en USD ACCIONES ORDINARIAS EMISOR FECHA COMPRA VENTA VPP/PM Exp. en BS AGROINDUSTRIAS BVC 30-sep-14 VPP BANCOS BGA 8-ene-15 PM BIS 31-dic-14 PM BME 31-dic-14 VPP BNB 6-ene-15 PM BSO 31-dic-14 VPP FEF 31-dic-14 VPP FFO 31-dic-14 VPP FSL 31-dic-14 VPP NFB 31-dic-14 VPP ELÉCTRICAS COR 30-sep-14 VPP EEO 31-dic-14 VPP ELF 31-dic-14 VPP ELP 30-sep-14 VPP GUA 30-sep-14 VPP TDE 30-sep-14 VPP VAH 31-dic-14 VPP INDÚSTRIA PLR 30-sep-14 VPP SBC 16-dic-14 PM PETROLERAS EPA 31-dic-14 VPP PCH 31-dic-14 VPP TRD 31-dic-14 VPP SEGUROS ALG 30-sep-14 VPP ALI 31-dic-14 VPP BSG 30-sep-14 VPP CRU 31-dic-14 VPP LSP 31-dic-14 VPP LVI 30-sep-14 VPP NSP 30-sep-14 VPP PRS 30-sep-14 VPP SIS 30-sep-14 VPP SERVICIOS HLT 30-sep-14 VPP TCO 31-dic-14 VPP VID 31-dic-14 VPP SERVICIOS FINANCIEROS BIL 31-dic-14 VPP RAI 31-dic-14 VPP TRANSPORTE EFO 30-sep-14 VPP FCA 30-sep-14 VPP ACCIONES PREFERENTES EMISOR 101.25 162.00 13.20 17.05 19.10 155.87 137.95 119.09 1,399.65 160.04 435.29 543.64 1,415.71 402.17 415.89 429.98 142.41 442.29 2,069.39 HOY 1,994.49 123.29 44.44 5,192,257,547 Expresado en USD 522,455 0.47% 0.17% 46.08% 0.43% 2.84% 31,590,051 50.01% 431.06 295.77 Monto TOTAL 3,623,017 Part. % 100.00% 3,623,017 300,416 100.00% 8.29% 329,511 9.09% 1,832,015 1,161,075 50.57% 32.05% 94.58% Total 66,789,880 Part. % 100.00% 66,789,880 300,416 296,548 435,724 29,109,038 271,574 3,625,453 1,161,075 31,590,051 100.00% 0.45% 0.44% 0.65% 43.58% 0.41% 5.43% 1.74% 47.30% 5.42% 100.00% MONTOS NEGOCIADOS EN RUEDO - RESUMEN MENSUAL Expresado en USD COMPRA VENTA MES REPORTO TOTAL Monto 390,978,249 Part. % 100.00% Monto 318,287,843 Part. % 100.00% 390,964,795 100.00% 318,287,843 100.00% 13,454 0.00% Renta Fija Renta Variable % Participación Mes 55.12% Total 709,266,092 Part. % 100.00% 709,252,638 100.00% 13,454 0.00% 44.88% 100.00% COMPRA VENTA AÑO Monto 318,287,843 Part. % 100.00% 390,964,795 100.00% 318,287,843 100.00% Renta Variable 13,454 Total 709,266,092 Part. % 100.00% 709,252,638 100.00% 0.00% 13,454 55.12% 44.88% 1-15 USD BBS CDS CUP DPF LTS BLP 16-30 31-45 46-90 BCB BCB TGN BEC BME BSO CLA FIE TGN NUT TRA 91-135 136-180 181-270 271-360 361-540 541-720 721-1080 1081-MAS 1.16 0.89 1.60 1.71 3.00 3.00 2.60 2.90 3.30 2.35 2.84 3.00 0.76 1-7 BBB BSO BLP PIL 26.49 8-15 4.20 3.70 16-22 2.00 2.00 SBC 23-30 2.00 TCB DPF 100.00 BIS BME CLA USD LBS BCB BLP GUA 31-37 38-45 2.00 2.00 0.70 0.70 0.90 0.69 1.00 Fondo de Inversión Calif. Riesgo Cartera Cuota N° de Part. Capital FIA de Mediano Plazo Premier FIA de Corto Plazo Credifondo Corto Plazo Credifondo Renta Fija FIA a Mediano Plazo Efectivo Fondo de Inversión Fortaleza Inversión Internacional FIA Corto Plazo Fortaleza Liquidez FIA Fortaleza Porvenir FIA Fortaleza Renta Mixta Internacional Fondo De Inversión Abierto Mediano Plazo Global Unión $us FIA - Largo Plazo Horizonte Fondo de Inversión Mercantil Fondo Mutuo Portafolio Fondo de Inversión Prossimo FIA Mediano Plazo Fortaleza Produce Ganancia Renta Activa FIA Corto Plazo Fondo de Inversión Mutuo Unión Mediano Plazo AA2 AA2 AA2 AA2 AA2 AAA AA2 AA2 AA3 21,915,688 36,925,153 7,655,379 13,843,519 41,327,038 4,179,057 12,511,587 16,267,509 14,910,586 173.1264 244.1468 133.7014 184.4509 205.1759 1.0000 243.8440 178.9075 117.1259 856 1,840 343 1,260 3,059 233 1,867 968 764 A2 AA2 AA2 AA2 AA2 AA2 AA3 AA1 1,342,264 22,908,563 51,251,447 79,764,797 54,312,189 9,632,779 459,136 30,567,040 419,773,731 100.3627 151.0404 202.5191 199.8228 129.3827 165.2533 98.9202 207.7469 19 1,689 3,742 6,115 6,150 232 4 1,861 31,002 SUN SME SME SNA SME SFO SSC SUN Total Tasa Promedio Ponderada: 0.80 1.30 Tasa de rendimiento (%) 30 días 3.46 3.04 2.45 3.87 1.12 0.93 1.76 6.11 4.63 90 días 3.06 2.51 4.23 3.36 1.00 1.21 1.74 3.31 4.99 180 días 360días 2.36 1.79 1.86 1.20 2.94 2.32 2.64 2.07 1.09 0.97 1.36 1.54 1.69 1.66 3.22 2.98 4.27 4.17 2.43 2.25 0.55 1.70 0.98 2.09 1.43 1.69 2.06 0.58 1.18 0.84 2.02 1.43 1.02 1.97 0.50 1.11 0.73 2.01 1.42 0.95 1.65 0.50 1.05 0.76 2.30 1.58 2.07 2.01% 1.68% 1.47% 1.39% *Com. Fija *Com. Exito 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.50% 0.00% 1.65% 1.65% 1.80% 7.11% 8.54% 0.26% 1.12% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.70% 1.40% 1.00% 1.00% 1.65% 0.00% 1.50% 0.74% 0.70% 1.40% 0.28% 1.00% 0.00% 0.00% 0.50% Fondo de inversión Abierto en UFV SAFI Fondo de Inversión Calif. Riesgo SFO Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA Mediano Plazo AA1 Cartera Cuota N° de Part. 190,579,611 918.7747 5,716 Tasa de rendimiento (%) 30 días -0.46 90 días -0.47 -0.46% -0.47% 180 días 360días -1.02 -1.08 *Com. Fija 1.00% *Com. Exito 0.00% 5,716 190,579,611 SAFI Fondo de Inversión Calif. Riesgo -1.02% SBI SUN A Medida FIA de Corto Plazo Activo Unión Bs Fondo de Inversion Abierto Largo Plazo Credifondo Bolivianos FIA a Corto Plazo Credifondo + Rendimiento Fondo de Inversion Abierto a Mediano Plazo Crecer Bolivianos Fondo Mutuo Mediano Plazo Fondo Dinero Unión Corto Plazo En Acción FIA Mediano Plazo Fondo Mutuo Fortaleza Interés + Fortaleza Potencia Bolivianos Fondo de Inversion Abierto - Largo Plazo Oportuno Fondo de Inversión Opción Fondo de Inversión Mediano Plazo Renta Activa Bolivianos - FIA de Corto Plazo Superior Fondo Mutuo Mediano Plazo Ultra FIA de Mediano Plazo Xtravalor FIA a Mediano Plazo SCF SCF SME SUN SNA SFO SFO SNA SNA SSC SME SBI SUN Total Cartera Cuota N° de Part. AA2 A2 149,710,831 22,809,594 1,428.4052 1,005.5954 1,292 32 30 días 7.64 4.26 90 días 4.76 AA2 AA3 234,911,381 248,688,734 1,328.6822 1,059.8629 1,525 12 2.97 5.08 3.68 4.30 3.09 3.85 AA1 AA1 A1 AA2 AA3 468,236,746 365,261,417 69,399,229 227,278,245 4,419,254 1,322.7244 653.8306 5,628.5555 1,434.3444 5,130.0932 6,978 2,866 531 1,732 66 1.70 1.39 2.67 3.41 3.75 2.15 1.55 4.37 3.36 2.14 1.26 4.54 3.26 AAA AA2 AA3 AA2 AA2 AA3 392,650,215 210,630,120 2,196,858 112,986,721 151,361,114 105,691,860 2,766,232,319 1,515.9724 1,791.4543 104.9112 1,725.3807 1,827.3605 566.6912 4,376 2,228 55 2,192 1,204 968 26,057 1.92 2.05 -0.78 2.86 7.91 3.80 2.67 2.63 5.90 3.19 5.48 2.69 3.11% 3.06% Tasa Promedio Ponderada: 3.50 REPORTO BS 0.00% 100.00% Tasas de Rendimiento del 29/01/2015 (Anuales) Rango de plazo en días COMPRA VENTA BS SAFI SBI SBI SCF SCF SNA SFO SFO SFO SFO -1.08% Fondo de inversión Abierto en BS TOTAL Part. % 100.00% % Participación Año 28/01/2015 Fondo de inversión Abierto Fondo de inversión Abierto en USD Tasa Promedio Ponderada: REPORTO Monto 390,978,249 Renta Fija Fondos de Inversión Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento Total MONTOS NEGOCIADOS EN RUEDO - RESUMEN ANUAL Expresado en USD VPP =Valor Patrimonial Proporcional PM = Precio de Mercado última transacción Acciones Preferentes 100.00% 296,548 106,213 29,109,038 271,574 1,793,438 % Participación Día 3,259.95 1,448.22 Exp. en BS Capitalización de Mercado Acciones Ordinarias Expresado en USD 63,166,862 Renta Fija BBB BBS BLP CDS CUP DPF LBS LTS PM FECHA AGROINDUSTRIAS BVC 13-nov-08 SEGUROS CRU 29-abr-10 Part. % 100.00% 753.06 552.61 626.40 2,807.27 3,022.95 271.12 140.99 127.86 285.22 129.15 356.02 104.55 REPORTO Monto 63,166,862 Tasa de rendimiento (%) 180 días 360días 4.08 2.58 *Com. Fija *Com. Exito 1.30% 1.00% 4.16% 0.51% 2.30 3.37 1.00% 1.00% 0.00% 1.06% 1.80 1.21 4.23 3.24 1.00% 1.50% 3.00% 2.00% 1.50% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.31 2.66 3.18 2.95 4.46 2.14 1.95 2.43 2.21 2.37 3.05 2.32 1.00% 1.00% 1.20% 1.00% 1.00% 1.20% 0.26% 0.09% 0.00% 2.37% 3.14% 0.79% 2.74% 2.31% Total del Fondo de Inversión Cerrado Fondo de Inversión Cerrado en USD SAFI Fondo de Inversión Calif. Riesgo SME SNA SFO SBI SMV Total MSC Estratégico FIC EFC-E1U-12 Internacional FIC FCI-E1U-12 FIC Fortaleza Factoring Internacional FFI-E1-07 Gestión Activa FIC GAC-E1-07 K12 Fondo de Inversion Cerrado KFC-E1U-13 A2 AA1 AA3 AA2 AA3 Cartera Cuota N° de Part. 9,412,288 11,833,835 12,886,651 33,096,083 73,575,019 140,803,875 10,077.3958 21,360.7123 64,433.2563 66,192.1656 103,772.9462 13 10 4 3 2 32 Tasa Promedio Ponderada: Tasa de rendimiento (%) 30 días 4.07 5.80 2.90 2.24 3.45 90 días 1.07 0.34 0.64 2.31 3.40 3.35% 2.48% 180 días 360días -2.90 -0.02 0.83 2.28 1.30 2.59 2.26 2.14 3.67 2.41 2.44% *Com. Fija 1.23% 1.00% 0.00% 0.30% 0.30% *Com. Exito 0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 0.31% 2.19% Fondo de Inversión Cerrado en BS SAFI Fondo de Inversión Calif. Riesgo SMV SFO SFO SPA SPA SFO SBI Agroperativo FIC AGP-N1U-12 Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 PYME II FIC FFY-N1U-14 PYME Progreso FIC FPP-N1A-12 PYME Progreso FIC FPP-N1B-12 Impulsor FIC IFI-N1U-11 Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC MFC-N1U-10 Microfinanzas - FIC MIC-N1A-08 Microfinanzas - FIC MIC-N1B-08 Microfinanzas - FIC MIC-N1C-08 Microfinanzas - FIC MIC-N1D-08 Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 Propyme Unión FIC PUC-N1U-10 Renta Activa Emergente FIC RAE-N1U-12 Renta Activa PYME FIC de Capital Privado RAP-N1U-11 Sembrar Alimentario FIC SEM-N1U-12 Sembrar Micro Capital FIC SMC-N1U-11 SFO SFO SFO SFO SUN SUN SSC SSC SCM SCM Total Cartera Cuota N° de Part. AA3 AA3 AA3 A3 A2 A3 A2 208,193,105 339,776,313 304,353,437 15,471,392 182,024,121 259,892,340 405,934,401 106,875.3103 374,202.9882 102,752.6795 10,314.2611 10,584.0284 238,433.3393 458,682.9395 4 3 4 3 4 5 3 30 días 3.17 9.49 1.01 12.55 2.82 5.35 5.73 90 días 3.52 8.04 3.68 10.08 4.01 4.97 5.12 BB1 AA1 BB1 AA1 AA3 AA2 A1 A1 16,720,685 64,909,574 16,720,685 64,909,574 369,617,707 291,343,569 447,368,983 242,287,855 668,827.3956 649,095.7379 668,827.3956 649,095.7379 76,779.7480 114,566.8772 213,032.8491 220,261.6868 3 4 2 2 5 8 2 2 10.93 5.90 10.93 5.90 7.38 5.02 5.25 4.37 9.27 5.49 9.27 5.49 6.65 4.55 4.65 4.06 6.86 4.91 6.86 4.91 4.66 4.17 4.14 3.54 488,834,476 517,593,296 4,235,951,512 1,035,666.2629 11,502,073.2431 3 4 61 -1.65 3.13 1.20 3.19 4.29% 4.47% A2 A2 Tasa Promedio Ponderada: Tasa de rendimiento (%) 180 días 360días 3.28 3.21 6.87 5.86 4.18 6.29 3.14 3.92 3.27 4.63 4.28 4.89 4.43 *Com. Fija *Com. Exito 1.29% 0.77% 0.83% 20.43% 1.74% 1.23% 0.87% 0.00% 193.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.51 4.88 6.51 4.88 3.89 4.08 3.70 3.43 11.60% 2.99% 11.60% 2.99% 0.56% 1.00% 0.56% 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 1.99 3.55 2.01 3.56 1.06% 0.95% 0.00% 0.00% 4.16% 3.82% Total del - Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. - Las cuotas de los fondos son variables, por tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro. * Comision
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