guida operativa

GUIDA OPERATIVA
GESTIONE TELEMATICI
CARATTERISTICHE
La funzione permette la gestione centralizzata dei file telematici che devono essere trasmessi all'Agenzia
delle Entrate mediante il canale Entratel, consentendo di effettuare le fasi di controllo, autentica e invio
dei documenti utilizzando le corrispondenti funzionalità di Entratel.
Nel dettaglio è possibile:
✔ visualizzare l'elenco delle forniture (telematici) e la relativa ricevuta (se importate nella gestione
documentale di AGO);
✔ per ciascuna fornitura visualizzare i dati generali e l'elenco dei contribuenti presenti nella fornitura,
con il collegamento alla ricevuta ed al documento del singolo contribuente (se importate nella gestione
documentale di AGO);
✔ eseguire i controlli Sogei per uno o più telematici;
✔ visualizzare l'esito dei controlli;
✔ eseguire l'invio Entratel delle forniture (autentica + invio);
✔ visualizzare l'esito dell'invio;
✔ eliminare uno o più file telematici.
➢ Installazione di Java Runtime ed Entratel
Per un corretto funzionamento dell'applicativo è necessario che ogni utente installi sulla propria
postazione di lavoro:
✔ il software di sistema Java Runtime, nella versione indicata nei requisiti di installazione di Entratel;
✔ il software Entratel;
✔ l'applicazione Entratel Multifile, che consente agli utenti del servizio telematico Entratel di poter
effettuare l'autentica e l'invio dei file da trasmettere all'Agenzia delle Entrate mediante elaborazioni di
tipo batch;
✔ i controlli Sogei riguardanti le dichiarazioni dei redditi e gli altri documenti gestiti.
Le ultime versioni disponibili delle applicazioni Java Runtime, Entratel, EntratelMultifile e dei controlli
Sogei sono disponibli accedendo alla sezione “Entratel” sul portale MyZucchetti.it.
ATTENZIONE: il funzionamento della gestione telematici risulta certificata se Entratel, i moduli di
controllo e l'applicazione EntratelMultifile sono stati installati su tutte le postazioni di lavoro.
Nel caso in cui si intendesse procedere all'installazione in rete di Entratel, dei moduli di controllo e
dell'applicazione EntratelMultifile, il funzionamento dell’applicativo non potrà essere certificato.
Infatti, la stessa Agenzia delle Entrate, nelle note relative alla versione Entratel 4.8, specifica quanto
segue:
"....l'applicazione Entratel deve essere installata su ogni singola postazione di lavoro sulla quale viene
utilizzata, pertanto non si garantisce il suo corretto funzionamento nel caso in cui venga utilizzata in
modo centralizzato in rete".
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➢Gestione telematici ed altri files
Nel dialogo è possibile visualizzare le seguenti nuove aree:
✔ Dichiarazioni e comunicazioni fiscali
✔Modelli F24
Dalla cartella “Impostazioni” si accede alle tabelle utili per la gestione degli invii telematici gestiti:
✔ Tabella Intermediari;
✔ Configurazione Entratel “Generale” o “Personale”.
Configurazione Entratel Generale/Personale
In fase di configurazione generale/personale devono essere impostati alcuni dati, necessari per il
funzionamento della gestione telematici. Le scelte effettuate in configurazione personale hanno validità
esclusivamente per il singolo utente e sono prioritarie rispetto alle impostazioni presenti in
configurazione generale.
Devono essere indicati i percorsi di installazione di:
✔ Entratel: ad esempio C:\Entratel;
✔ Java Virtual Machine : esempio: C:\Programmi\Java\jre.....(reperibile da Pannello di controllo/Java/
Java bottone “Visualizza” campo “Percorso”).
Nel campo “Esporta in” è possibile inserire il percorso di memorizzazione dei file da passare ad Entratel.
A seconda del tipo di azione eseguita sul file vengono create diverse cartelle a seconda dell'anno e
dell'intermediario (da controllare, autenticare ed inviare) nel percorso indicato (esempio C:\Telematici).
I file telematici elaborati vengono salvati nell'archivio documentale in maniera non visibile all'Utente e
alcuni anche nella cartella indicata dall'Utente nel campo “Esporta in”.
✔ L'opzione “Elimina fornitura in locale”, se abilitata, cancella dalla cartella locale, indicata nel campo
“Esporta in”, tutti i file elaborati;
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✔ l'opzione “Elimina.dcm dall'archivio documentale”, se abilitata, cancella i file controllati dall'archivio
del DMS dopo l'invio;
✔ l'opzione “Elimina .ccf dall'archivio documentale”, se abilitata, cancella i file inviati dall'archivio del
DMS dopo l'invio.
Nella sezione “PARAMETRI DI AUTENTICAZIONE ED INVIO” è possibile indicare il tipo di connessione
utilizzabile per l'invio dei file telematici all'Agenzia delle Entrate:
✔ accesso alla rete del Servizio Telematico Entratel (accesso alla rete privata del Servizio Telematico
Entratel mediante Modem o ISDN);
✔ connessione al servizio via internet (accesso via internet al Servizio Telematico Entratel mediante la
rete locale dell'utente o ADSL con la possibilità di inserire, se necessario, i dati relativi al proxy ed alla
porta utilizzabili per la connessione - reperibili da Pannello di controllo/Opzioni internet/Connessioni)
Dialogo del Software Entratel:
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Nella sezione “Parametri di autenticazione ed invio” è necessario indicare sia i parametri di
autenticazione che quelli di invio.
Nei parametri di autenticazione occorre indicare il percorso in cui e' salvato l'ambiente di sicurezza
(esempio E:\chiaveprivata se si tratta di una chiavetta USB)
Nei parametri di invio occorre indicare il codice fiscale se l'utente e' abilitato al servizio Fisconline o la
chiave della sezione 2 della busta se l'utente e' abilitato al Servizio Entratel.
La procedura di invio può essere fatta in due modi a seconda del tipo di impostazione Entratel scelta:
✔ invio da effettuare per proprio conto
✔ invio da effettuare per conto di un altro soggetto dal quale si è stati incaricati.
Con l'opzione “Invio da effettuare per proprio conto” tutta la procedura è silente e al termine la fornitura
selezionata sarà visibile nel pannello “Inviati”.
Con l'opzione “Invio da effettuare per conto di un altro soggetto dal quale si è stati incaricati” durante la
fase di invio si aprirà un popup per indicare i dati di chi sta inviando la fornitura (utente-sede):
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➢Dichiarazioni e comunicazioni fiscali
Accedendo alla funzione Gestione telematici/Dichiarazioni e comunicazioni fiscali, si aprirà il seguente
dialogo:
Il dialogo è suddiviso in tre sezioni:
✔ “Da inviare” contenente la griglia con l'elenco delle forniture da inviare
✔ “Inviati” contenente la griglia con l'elenco delle forniture già inviate
✔ “Solo controllo” contenente la griglia con l'elenco delle forniture elaborate dalle funzioni massive
con tipo generazione “Solo controllo”.
Sono poi presenti i seguenti “filtri” utili per permettere una consultazione agevolata e più puntuale dei
dati di interesse:
✔ “Anno”: permette di filtrare le forniture in base all'anno, in automatico l'applicativo propone la data
compilata con l'anno di sistema;
✔ “Intermediario”: permette di selezionare un intermediario tra quelli memorizzati nella tabella
Intermediari;
✔ “Tipo fornitura”: permette di effettuare un filtro per tipologia di fornitura;
✔ “Sede”: campo proposto dall'applicativo vuoto; se compilato permette di filtrare le forniture in base
alla sede zonale che ha generato la fornitura.
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I telematici dell'area “Dichiarazioni e comunicazioni fiscali” che vengono salvati nella Gestione sono :
✗ Comunicazione Lettere d'intento ricevute
✗
Dichiarazione annuale Iva
✗
Comunicazione dati IVA
✗
Comunicazione polivalente - Spesometro
✗
Comunicazione polivalente - San Marino
✗
Comunicazione polivalente - Black list
1. Sezione “Da inviare”
Permette di visualizzare le forniture ancora da inviare all'Agenzia delle Entrate.
L'elenco si compone delle seguenti colonne:
✔ “Fornitura”: mostra il numero progressivo attribuito ai file telematici;
✔ “Descrizione”: indica il nome attribuito dall'applicativo di generazione del file telematico;
✔ “Intermediario”: indica il nome dell'intermediario con cui è stato generato il file telematico;
✔ “Data/ora gen”.: indica data e ora di generazione del file telematico;
✔ “Utente gen.”: indica il nome utente che ha generato il file telematico;
✔ “Data/ora controllo”: indica data e ora di effettuazione del controllo del file telematico;
✔ “Esito controllo”: indica se il file telematico è stato controllato o meno.
L'esito del controllo può essere:
✔ da controllare;
✔ valido con segnalazioni;
✔ presenza di errori bloccanti;
✔ errori forzabili;
✔ valido
Azioni disponibili:
➢ Visualizza “Proprietà fornitura” posizionandosi sulla per aver accesso alle seguenti informazioni
relative al file telematico:
✔ “Fornitura”: numero progressivo attribuito automaticamente al file telematico;
✔ “Tipo”:tipologia di fornitura;
✔ “Generata il”: data e ora di generazione del file telematico;
✔ “Utente”: nome utente che ha generato il file telematico;
✔ “Versione controlli”: versione del modulo di Controllo Sogei;
✔ “Esito controlli”: esito del controllo associato al file telematico;
✔ “Controllato il” :Data/ora: data e ora in cui e' stato effettuato il controllo;
✔ “Utente”: nome utente che ha effettuato il controllo;
✔ “Esito invio” :esito dell'invio del file telematico;
✔ “Protocollo”: numero protocollo attribuito al file telematico dall'Agenzia delle Entrate in fase di
accettazione;
✔ “Inviata il”: data e ora in cui è stato effettuato l'invio;
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✔ “Utente”: nome utente che ha effettuato l'invio.
La sezione “Contribuenti” propone la lista dei soggetti con il codice fiscale del contribuente, il
nominativo, l'esito dei controlli, il collegamento alla ricevuta telematica singola e il collegamento al
documento se presente nell'archivio documentale.
➢ Cancella documento posizionandosi sul bottone è possibile eliminare il file telematico selezionato
dall'elenco.
➢ Elimina file posizionandosi sul bottone è possibile eliminare più file telematici selezionandoli
dall'elenco:
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➢ Visualizza l'esito del controllo posizionandosi sul bottone
l'esito dei controlli elaborati da Entratel.
dopo aver selezionato il file di testo con
➢ Per poter eseguire i controlli di validazione del file telematico da inviare è necessario premere sul
tasto funzionale
, in modo tale da eseguire i controlli di validazione per i file telematici da
inviare.
Nella colonna “Esito controllo” viene mostrato lo stato del controllo della fornitura che può essere:
✔ Da controllare;
✔ Valida;
✔ Valida con segnalazioni;
✔ Presenza di errori bloccanti;
✔ Presenza di errori forzabili.
La sequenza della procedura di controllo sarà la seguente:
✔ viene eseguito il “controllo” della fornitura, richiamando Entratel;
✔ vengono generati da “Entratel” due file: il file .dgn con l'esito del controllo e il file .dcm che
corrisponde al file controllato, che potrà essere autenticato e inviato;
✔ viene intercettato il file di esito del controllo (file .rtf ).
Il controllo genera un documento di testo che contiene l'identificativo del modulo di controllo utilizzato,
la data del controllo, il totale delle dichiarazioni elaborate, scartate per errori bloccanti, scartate per non
rispondenza, con errori, confermate, con segnalazione di anomalia e senza segnalazioni; vengono inoltre
aggiornate le informazioni nel dialogo “Proprietà fornitura”.
È possibile inviare una singola fornitura o più forniture selezionandole dall'elenco generale e premendo il
tasto funzionale
.
L'azione di “Invio” è consentita se, per ogni fornitura selezionata, lo stato controllo è “Valida” o “Valida
con segnalazioni”.
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L'operazione di invio è composta da due fasi:
✔ l'autentica: permette di autenticare i file .dcm generati nella fase di controllo;
✔ l'invio: permette di inviare i file .ccf generati in fase di autentica.
Se la fase di invio si è conclusa correttamente, la gestione visualizza un documento contenente l’esito
dell'invio, nei dati fornitura modifica lo stato dell’invio in “inviato”, la data, il protocollo, il CF incaricato e
l’utente.
Se la fase di invio NON si è conclusa correttamente, la gestione visualizza l’esito negativo e modifica nel
dialogo “Proprietà fornitura” stato dell’invio in “Errori”.
➢ Spostare nella sezione “Inviati” i file telematici inviati manualmente premendo sul tasto funzionale
e modifica lo stato dell'invio in “Invio manuale”, che non sarà più modificabile.
➢ Forzare le elaborazioni che non si sono concluse correttamente premendo il tasto funzionale
2. Sezione “Inviati”
Nella sezione “Inviati” è riportato l'elenco delle forniture già inviate all'Agenzia delle Entrate.
L'elenco si compone delle seguenti colonne:
✔ “Fornitura”: mostra il numero progressivo attribuito ai file telematici;
✔ “Descrizione”: indica il nome attribuito dall'applicativo di generazione del file telematico;
✔ “Data/ora gen”.: indica data e ora di generazione del file telematico;
✔ “Utente gen.”: indica il nome utente che ha generato il file telematico;
✔ “Data/ora invio”: indica data e ora di invio del file telematico;
✔ “Utente invio”;
✔ “Esito invio”: indica se il file telematico è stato inviato e l'esito dell'invio;
✔ “Ricevuta tel.”: se viene visualizzato “SI” si può visualizzare la ricevuta telematica dell'intera fornitura
telematica se importata nell'archivio documenti.
3. Sezione “Solo controllo”
Questa sezione permette di visualizzare le forniture ancora da inviare all'Agenzia delle Entrate
In questo dialogo verranno salvati i file generati dalle varie funzioni con la modalità di generazione “Solo
controllo”; pertanto i telematici potranno essere solo controllati e non potranno essere inviati in via
telematica.
Per eseguire l'invio si dovrà generare il telematico definitivo dalle apposite funzioni.
➢ Modelli F24
Richiamando la funzione Gestione telematici/Modelli F24”, si aprirà il seguente dialogo, strutturato in
due sezioni:
✔ “Da inviare” contenente la griglia con l'elenco delle forniture da inviare;
✔ “Inviati” contenente la griglia con l'elenco delle forniture già inviate.
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È possibile applicare una serie di “filtri” per permettere una consultazione agevolata e più puntuale dei
dati di interesse:
✔ “Mese/Anno”: l'applicativo in automatico propone BLK, ma è possibile filtrare le forniture dei
modelli F24 in base al mese e/o all'anno del modello;
✔ “Tipo fornitura”: l'applicativo in automatico propone BLK, ma è possibile filtrare le forniture dei
modelli F24 con solo quelle di tipo “Intermediario” o solo quelle di tipo “Contribuente”;
✔ “Intermediario/Contribuente”: l'applicativo in automatico propone BLK, ma se selezionato il
contribuente è possibile filtrare i soggetti da visualizzare in elenco che sono solo quelli memorizzati nella
tabella Intermediari o tutti i soggetti filtrati per sicurezza anagrafica;
✔ “Sede”: l'applicativo in automatico propone BLK, ma è possibile filtrare le forniture in base alla sede
zonale che ha generato la fornitura se l'intermediario corrisponde ad un CAF . (tabella Intermediari
campo “Tipo intermediario” uguale a “C.A.F. Dipendenti e pensionati” e “C.A.F. Imprese”).
1. Sezione “Da inviare”
Permette di visualizzare le forniture ancora da inviare all'Agenzia delle Entrate.
L'elenco si compone delle seguenti colonne:
✔ “Fornitura”: mostra il numero progressivo attribuito ai file telematici;
✔ “Descrizione”: indica il nome attribuito dall'applicativo di generazione del file telematico;
✔ “Intermediario/contribuente”;
✔ “Tipo addebito” (reperito il valore del campo “Tipo intestazione” presente nelle impostazioni di base
del modello F24);
✔ “Data/ora generazione”: indica data e ora di generazione del file telematico;
✔ “Utente generazione”: indica il nome utente che ha generato il file telematico;
✔ “Esito controllo”: indica se il file telematico è stato controllato.
L'esito del controllo può essere:
✔ Da controllare;
✔ Valido con segnalazioni;
✔ Errori bloccanti;
✔ Errori forzabili;
✔ Valido
Azioni disponibili:
➢ Visualizza “Proprietà fornitura” posizionandosi sulla per aver accesso alle seguenti informazioni
relative al file telematico:
✔ “Fornitura”: numero progressivo attribuito automaticamente al file telematico;
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✔ “Tipo”:tipologia di fornitura;
✔ “Generata il”: data e ora di generazione del file telematico;
✔ “Utente”: nome utente che ha generato il file telematico;
✔ “Versione controlli”: versione del modulo di Controllo Sogei;
✔ “Esito controlli”: esito del controllo associato al file telematico;
✔ “Controllato il” :Data/ora: data e ora in cui e' stato effettuato il controllo;
✔ “Utente”: nome utente che ha effettuato il controllo;
✔ “Esito invio” :esito dell'invio del file telematico;
✔“Protocollo”: numero protocollo attribuito al file telematico dall'Agenzia delle Entrate in fase di
accettazione;
✔ “Inviata il”: data e ora in cui è stato effettuato l'invio;
✔ “Utente”: nome utente che ha effettuato l'invio.
La sezione “Contribuenti” propone la lista dei soggetti con il codice fiscale del contribuente, il
nominativo e l'esito dei controlli , il collegamento alla ricevuta telematica singola e il collegamento al
documento se presente nell'archivio documentale.
➢ Cancella documento posizionandosi sul bottone è possibile eliminare il file telematico
selezionato dall'elenco
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➢ Elimina file posizionandosi sul bottone è possibile eliminare più file telematici selezionandoli
dall'elenco:
➢ Visualizza l'esito del controllo posizionandosi sul bottone
l'esito dei controlli elaborati da Entratel.
dopo aver selezionato il file di testo con
➢ Per poter eseguire i controlli di validazione del file telematico da inviare è necessario premere sul
tasto funzionale
, in modo tale da eseguire i controlli di validazione per i file telematici da
inviare.
Nella colonna “Esito controllo” viene mostrato lo stato del controllo della fornitura che può essere:
✔ Da controllare;
✔ Valida;
✔ Valida con segnalazioni;
✔ Presenza di errori bloccanti;
✔ Presenza di errori forzabili.
La sequenza della procedura di controllo sarà la seguente:
✔ viene eseguito il “controllo” della fornitura, richiamando Entratel;
✔ vengono generati da “Entratel” due file: il file .dgn con l'esito del controllo e il file .dcm che
corrisponde al file controllato, che potrà essere autenticato e inviato;
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✔ viene intercettato il file di esito del controllo (file .rtf ).
Il controllo genera un documento di testo che contiene l'identificativo del modulo di controllo utilizzato,
la data del controllo, il totale delle dichiarazioni elaborate, scartate per errori bloccanti, scartate per non
rispondenza, con errori, confermate, con segnalazione di anomalia e senza segnalazioni; vengono inoltre
aggiornate le informazioni nel dialogo “Proprietà fornitura”.
➢ È possibile inviare una singola fornitura o più forniture selezionandole dall'elenco generale e
premendo il tasto funzionale
.
L'azione di “Invio” è consentita se, per ogni fornitura selezionata, lo stato controllo è “Valida” o “Valida
con segnalazioni”.
L'operazione di invio è composta da due fasi:
✔ l'autentica: permette di autenticare i file .dcm generati nella fase di controllo;
✔ l'invio: permette di inviare i file .ccf generati in fase di autentica.
Se la fase di invio si è conclusa correttamente, la gestione visualizza un documento contenente l’esito
dell'invio, nei dati fornitura modifica lo stato dell’invio in “inviato”, la data, il protocollo, il CF incaricato e
l’utente.
Se la fase di invio NON si è conclusa correttamente, la gestione visualizza l’esito negativo e modifica nel
dialogo “Proprietà fornitura” stato dell’invio in “Errori”.
➢ Spostare nella sezione “Inviati” i file telematici inviati manualmente premendo sul tasto funzionale e
modifica lo stato dell'invio in “Invio manuale”, che non sarà più modificabile.
➢ Forzare le elaborazioni che non si sono concluse correttamente premendo il tasto funzionale
2. Sezione “Inviati”
Nella sezione “Inviati” è riportato l'elenco delle forniture già inviate all'Agenzia delle Entrate.
L'elenco si compone delle seguenti colonne:
✔ “Fornitura”: mostra il numero progressivo attribuito ai file telematici;
✔ “Descrizione”: indica il nome attribuito dall'applicativo di generazione del file telematico;
✔ “Intermediario/contribuente”
✔ “Tipo addebito” (reperito il valore del campo “Tipo intestazione” presente nelle impostazioni di base
del modello F24)
✔ “Data/ora gen”.: indica data e ora di generazione del file telematico;
✔ “Utente gen.”: indica il nome utente che ha generato il file telematico;
✔ “Data/ora invio”: indica data e ora di invio del file telematico;
✔ “Utente invio”;
✔ “Esito invio”: indica se il file telematico è stato inviato e l'esito dell'invio;
✔ “Ric. Esito trasm.”;
✔ “Ric. Esito vers.”
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