UBI Pramerica SGR S.p.A.
Cap. Soc. Euro 19.955.465,00 i.v. - Sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - Sede Amministrativa in via Monte di Pietà, 5 - 20121 Milano - C.F./P.IVA/Registro Imprese di BERGAMO
n. 02805400161 - Iscritta al n. 106 dell’albo delle SGR appartenente al Gruppo UBI Banca - soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - albo gruppi bancari n. 3111.2
AVVISO ai partecipanti
Si informa che in data 11 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione di UBI Pramerica SGR S.p.A. ha approvato una revisione della
gamma dei fondi gestiti con l’obiettivo di razionalizzarne l’offerta e accrescere l’efficienza dei servizi prestati.
Il processo di revisione della gamma prodotti prevede:
1) la fusione dei comparti “UBI Pramerica Privilege 1” e “UBI Pramerica Privilege 2” (fondi non armonizzati di tipo Bilanciato
Obbligazionario) nel fondo “UBI Pramerica Portafoglio Moderato” (fondo armonizzato di tipo Bilanciato Obbligazionario);
2) la fusione dei comparti “UBI Pramerica Privilege 4” (fondo non armonizzato di tipo Bilanciato Azionario) e “UBI Pramerica Privilege
5” (fondo non armonizzato di tipo Azionario Internazionale) nel comparto “UBI Pramerica Privilege 3” (fondo non armonizzato di
tipo Bilanciato) con contestuale trasformazione dello stesso da comparto a fondo e variazione della denominazione in “UBI Pramerica
Global Multifund 50”;
3) la fusione dei fondi “UBI Pramerica Alpha Equity” e “UBI Pramerica Active Beta” (fondi non armonizzati di tipo Flessibile) nel fondo
“UBI Pramerica Active Duration” (fondo non armonizzato di tipo Obbligazionario Flessibile).
Si fa altresì presente che, oltre alle modifiche regolamentari derivanti dalle fusioni sopra descritte, sono state apportate ulteriori modifiche
regolamentari qui sotto elencate, che entreranno in vigore lo stesso giorno stabilito per le fusioni medesime, ossia il 30 maggio 2014.
• Fondo “UBI Pramerica Total Return Moderato”: (i) trasformazione da fondo di tipo “non armonizzato” a fondo di tipo “armonizzato”,
(ii) modifica delle caratteristiche del fondo da “fondo a distribuzione dei proventi” a “fondo ad accumulazione dei proventi”;
• fondo “UBI Pramerica Total Return Dinamico”: trasformazione da fondo di tipo “non armonizzato” a fondo di tipo “armonizzato”;
• inserimento del fondo “UBI Pramerica Active Duration” nel Sistema “UBI Pramerica”;
• fondi “UBI Pramerica Total Return Prudente”, “UBI Pramerica Total Return Dinamico” e “UBI Pramerica Active Duration”:
esplicitazione della circostanza che il “rating tendenzialmente non inferiore a BBB- (S&P) ovvero a rating equivalenti assegnati da
primarie agenzie indipendenti” è riferibile al “rating delle obbligazioni societarie”;
• fondi “UBI Pramerica Total Return Dinamico” e “UBI Pramerica Active Duration”: esplicitazione della circostanza che l’investimento
in strumenti finanziari di natura azionaria viene effettuato “principalmente” in emittenti a capitalizzazione medio alta;
• fondo “UBI Pramerica Azioni USA”: (i) esplicitazione della circostanza che l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria
viene effettuato in emittenti senza vincoli di capitalizzazione e (ii) revisione della descrizione dello stile di gestione al fine di meglio
precisare l’approccio gestionale utilizzato;
• fondi “UBI Pramerica Privilege 3” (ridenominato “UBI Pramerica Global Multifund 50”) e “UBI Pramerica Total Return Moderato”:
variazione del compenso (misura massima) riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto (comprensivo anche del compito
di provvedere al calcolo della quota) rispettivamente da 0,13% a 0,16% e da 0,15% a 0,16%;
• tutti i fondi: esplicitazione della circostanza che la misura massima di cui al punto precedente non comprende le imposte dovute ai
sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti;
• riduzione della sospensiva - relativa all’efficacia delle modifiche regolamentari che prevedono la sostituzione della SGR ovvero che
riguardano le caratteristiche del fondo o incidano negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti - da “90 giorni successivi alla
pubblicazione delle modifiche” a “40 giorni successivi alla pubblicazione delle modifiche” (coerentemente con quanto previsto dalla
normativa di riferimento);
• eliminazione della possibilità di emissione dei certificati fisici al portatore in considerazione dell’entrata in vigore della normativa
americana FATCA ("Foreign Account Tax Compliance Act") ferma restando la validità dei certificati fisici al portatore emessi prima
della data di entrata in vigore della modifica regolamentare. A richiesta degli aventi diritto, sarà ammessa la conversione dei certificati
al portatore emessi prima del 30 maggio 2014 a certificati nominativi nonché il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati
nominativi;
• inserimento della previsione secondo la quale, in occasione del rimborso di quote di fondi, le somme rivenienti dal rimborso potranno
essere depositate sul conto dei soggetti collocatori su espressa richiesta del sottoscrittore ovvero ai fini dell’assolvimento del pagamento
di imposte dovute e non altrimenti assolte;
• eliminazione di ogni riferimento al fondo “UBI Pramerica Top Rating” mai offerto al pubblico.
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Copia aggiornata del Regolamento di gestione sarà fornita gratuitamente dalla SGR a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.
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