budget 2015

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
Lombjergevej 22 • 5750 Ringe
Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05
E-mail: [email protected]
Bank: Danske Bank, Ringe • Konto 4692 3584122013
CVR nr.: 53 85 74 18
Ringe den 10.12.2013
BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2014-2015
Budget
Forventet
Budget
Resultat
2014
2014
2015
AKTIVER
Nyanlæg på vandværkerne renovering Havndrup Vandværk
Nye filtre Vandgården
Tag over rentvandstank ved Espe Vandværk
Nyt tag på Espe Vandværk
Reinvestering hovedledninger
Nyanlæg ledninger
Nyanlæg bygning Vandgården
Nyanlæg bygning Vandgården (bad-frokoststue-mandskabsrum m.v.)
EDB anlæg + kopimaskine + kontorinventar
50.000
3.200.000
600.000
75.000
50.000
2.700.000
600.000
150.000
300.000
1.000.000
50.000
475.000
0
0
10.000
Anlæg flyttet fra drift incl. timer fra adm.
Køb af ca. 10 ha. Jord hos Arne
2.000.000
50.000
1.400.000
70.000
1.800.000
10.000
250.000
200.000
30.000
320.000
200.000
-50.000
-364.000
7.921.000
8.000
200.000
0
237.000
30.000
0
282.000
-755.000
-364.000
5.093.000
10.000
0
0
275.000
40.000
170.000
200.000
-100.000
-364.000
5.931.000
-1.110.893
-1.261.706
-5.548.401
820.956
-1.261.706
-4.652.250
-1.034.294
-1.261.706
-3.635.000
Nyanlæg diverse - omfattende:
nyanlæg målere
ny personvogn
ny trailer
ny servicevogn
nyanskaffelse mindre maskiner
udskiftning af rendegraver+køb af andet nyt materiel
Diverse (køb af Industivej 67)
Tilslutningsafgifter
Overtagelsesafgift (Sdr. Nærå)
BEVÆGELSER I ANLÆGSAKTIVER I ALT
0
500.000
0
0
1.300.000
300.000
1.000.000
750.000
50.000
PASSIVER
Overskud/underskud
Afskrivninger
Likviditetsændring
Side 1 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
PASSIVER I ALT
7.921.000
5.093.000
5.931.000
Side 2 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
RESULTAT OPGØRELSE - BUDGET 2011-2012
Spec.
Omsætning vandværket
Produktions- og vedligeholdelsesomkost.
Realiseret
Budget
Forv. Result.
Budget
2013
2014
2014
2015
1.
2.
6.897.000
2.940.000
6.895.000
2.454.250
7.538.000
2.642.000
3.957.000
4.440.750
4.896.000
3.600.000
2.123.000
3.105.000
2.252.000
3.810.000
2.841.000
Installationsafdelingens dækningsbidrag
1.477.000
853.000
969.000
DÆKNINGSBIDRAG I ALT
5.434.000
5.293.750
5.865.000
378.000
2.852.000
56.000
370.000
2.721.000
58.000
386.000
2.897.000
61.000
2.148.000
2.144.750
2.521.000
225.242
-643
0
-1.261.706
125.000
-1.830.000
1.000
-1.261.706
75.000
-300.000
0
-1.261.706
1.110.893
-820.956
1.034.294
1.110.893
-820.956
1.034.294
Vandværkets dækningsbidrag
Omsætning installationsafdeling
Vareforbrug og lønninger
Driftsomkostninger
Administrationsomkostninger
Ejendommens drift
3.
4.
5.
6.
7.
RESULTAT FØR FINANSIERING
OG AFSKRIVNINGER
Finansieringsindtægter
Finansieringsudgifter
Sekundære indtægter
Afskrivning
8.
9.
10.
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER
Årets overdækning
RESULTAT FØR SKAT
0
Side 3 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
SPECIFIKATIONER
Spec.
Omsætning vandværk
Vandforbrug
Fast afgift
salg af måleraflæsninger
Salg af skrot og gamle målere
Gebyrer
Forpagtnings indtægt Arnes mark
Realiseret
Budget
Forv. Resultat
Budget
2013
2014
2014
2015
1
3.210.000
3.210.000
132.000
50.000
255.000
40.000
3.200.000
3.247.000
132.000
36.000
240.000
40.000
3.866.000
3.210.000
132.000
50.000
240.000
40.000
6.897.000
6.895.000
7.538.000
800.000
0
150.000
250.000
660.000
10.000
180.000
0
175.000
85.000
5.000
80.000
25.000
220.000
300.000
2.940.000
500.000
-25.000
0
240.000
700.000
10.000
210.000
0
170.000
80.000
5.000
53.000
10.000
220.000
281.250
2.454.250
800.000
0
150.000
250.000
700.000
10.000
180.000
0
175.000
85.000
5.000
55.000
12.000
220.000
0
2.642.000
850.000
1.200.000
450.000
650.000
1.000.000
400.000
1.400.000
1.300.000
450.000
2.500.000
2.050.000
3.150.000
175.000
250.000
150.000
210.000
220.000
100.000
75.000
50.000
10.000
575.000
530.000
135.000
Videresalg materialer
25.000
25.000
25.000
Salg målerværkstedet
500.000
500.000
500.000
I alt
Produktions- og vedligeholdelsesomkost.
Lønninger drift
Lønrefusion
Lønandel DDS
Lønninger vagt
Elektricitet
Fyringsolie
Anlæggets vedligeholdelse
Udskiftning af målere
Reparation og vedligeholdelse af hovedledninger
Reparation og vedligeholdelse af stikledninger
Erstatninger
Vandanalyser
EDB ledningsregistrering
Pension
Hensat til grundvandssikring
2
I alt
Omsætning installationsafdelingen
Intern salg af materialer
Intern salg af arbejdsløn
Intern salg af gravearbejde
Ekstern salg af materialer
Ekstern salg af arbejdsløn
Ekstern salg af gravearbejde
3
}
}
Side 4 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
I alt
3.600.000
3.105.000
3.810.000
Side 5 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
SPECIFIKATIONER
Spec.
Vareforbrug og lønninger
Vareforbrug
Lønninger og fremmed assistance
Drift af målerlaboratoriet
Lønninger målerlaboratoriet
Reparation og vedligeholdelse af gravemaskine
Forsikringer gravemaskine
Arbejdsløn gravemaskine incl. ekstern hjælp
Diesel + smøreolie til gravemaskiner
vemaskiner+ fyringsolie
Drift af traktor
Kabelskader
Kurser for driftspersonale
Realiseret
Budget
Forv. Resultat
Budget
2013
2014
2014
2015
4
}
I alt
Driftsomkostninger
Drift af biler:
Dieselolie
Benzin
Reparationer
Forsikringer og vægtafgifter
Diverse vedr. biler
Reparation og drift af biltelefon
600.000
675.000
80.000
400.000
20.000
33.000
225.000
70.000
5.000
15.000
650.000
750.000
80.000
400.000
35.000
30.000
200.000
60.000
9.000
8.000
30.000
1.100.000
850.000
80.000
400.000
20.000
31.000
250.000
60.000
5.000
15.000
30.000
2.123.000
2.252.000
2.841.000
40.000
35.000
50.000
90.000
3.000
5.000
30.000
30.000
55.000
90.000
3.000
5.000
40.000
35.000
50.000
92.000
3.000
5.000
223.000
213.000
225.000
35.000
30.000
22.000
10.000
55.000
3.000
40.000
25.000
25.000
8.000
56.000
3.000
35.000
30.000
25.000
10.000
58.000
3.000
155.000
157.000
161.000
378.000
370.000
386.000
5
Drift biler i alt
}
Værktøj nyanskaffelser
Arbejdstøj
Reparation og drift af værktøj
Hjælpematerialer
Forsikringer
Fragt
I alt
Side 6 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
SPECIFIKATIONER
Spec.
6
Administrationsomkostninger
Lønninger, administration
Lønandel DDS
Løn teknisk assistent
Lønninger rengøring
Pension
ATP-AER
Lønrefusion
Annoncer og reklamer
Abonnementer
Kontingenter
Danva årsmøde
Kontorhold
Porto og gebyrer
Personaleudgifter
Bestyrelseshonorar
Revision (ekstra omk. I forbindelse med vandsektorlov)
Advokat
Rengøringsartikler
Kurser
Infomøder m.v. + skattefri godtgørelse
Realiseret
Budget
Forv. Resultat
Budget
2013
2014
2014
2015
}
1.050.000
100.000
300.000
32.000
340.000
75.000
0
10.000
18.000
85.000
20.000
25.000
215.000
25.000
110.000
110.000
10.000
2.000
35.000
10.000
1.050.000
50.000
300.000
32.000
300.000
70.000
-20.000
8.000
17.000
100.000
10.000
20.000
200.000
22.000
100.000
110.000
12.000
2.000
30.000
5.000
1.100.000
100.000
310.000
33.000
320.000
75.000
0
10.000
18.000
110.000
20.000
25.000
200.000
25.000
110.000
125.000
10.000
2.000
35.000
10.000
10.000
17.000
45.000
23.000
55.000
13.000
2.000
15.000
33.000
35.000
15.000
10.000
7.000
2.852.000
9.000
16.000
45.000
23.000
48.000
6.000
4.000
8.000
0
33.000
33000
71000
7000
2.721.000
10.000
17.000
46.000
23.000
50.000
13.000
2.000
15.000
0
35.000
30.000
10.000
8.000
2.897.000
25.000
0
1.000
30.000
13.000
0
1.000
44.000
15.000
0
1.000
45.000
Repræsentation og møder - herunder:
Bestyrelsesmøder og generalforsamling
Repræsentation og gaver
Udflugter - rejser og bespisning gæster
Telefon
Prisloft
EDB udgifter+vedligeholdelse af kortmaterialer
Reparation af kontorinventar
Tab på debitorer
Benchmarking + omk. til forsyningssekrateriatet m.v.
Teknologifonden
EDB - telefonaflæsning
Ekstraordinære poster
Barsel
I alt
Ejendommens drift
Vedligeholdelse og renovation
Renholdelse af skov
Forsikringer
Skat
Reparation og vedligeholdelse
}
7
Side 7 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
I alt
56.000
58.000
61.000
Side 8 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
SPECIFIKATIONER
Spec.
Finanseringsindtægter
Renteindtægt debitorer
Renteindtægter bank - giro - obligationer
Modtagne rabatter
Forv. Resultat
Budget
2013
2014
2014
2015
225.000
0
125.000
0
75.000
225.000
125.000
75.000
1.000
1.830.000
300.000
1.000
1.830.000
300.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9
I alt
Sekundære indtægter
Salg af måleraflæsninger
Kørselsindtægter
Øvrige indtægter
Budget
8
I alt
Finanseringsudgifter
Prioritetsrenter
Renteudgifter+skat 2010-2011-2012- (2013)
Kreditorer
Realiseret
10
I alt
Side 9 af 9 - 996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014

Download Report