Medienmitteilung Kommunikation Postfach, CH-8022 Zürich Telefon +41 58 631 00 00 [email protected] Zürich, 20. Februar 2017 Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 17. Februar 2017 Referenzzinsätze SNB In Prozent Datum 13.02.17 14.02.17 15.02.17 16.02.17 17.02.17 Dreimonats-Libor1 Zielband für Dreimonats-Libor –1.25 –1.25 –1.25 –1.25 –1.25 - –0.25 –0.25 –0.25 –0.25 –0.25 Sondersatz (Engpassfinanzierungsfazilität)2 –0.72440 –0.72440 –0.72440 –0.72640 –0.72640 Zinssatz auf Giroguthaben3 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 –0.75 –0.75 –0.75 –0.75 –0.75 1 London Interbank Offered Rate, berechnet durch die ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA). 2 SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens 50 Basispunkte. 3 Wird nur auf jenem Teil der Giroguthaben erhoben, der einen bestimmten Betrag (Freibetrag) überschreitet. Swiss Average Rates4 In Prozent Datum 13.02.17 14.02.17 15.02.17 16.02.17 17.02.17 SARON 12.00 Uhr Fixing –0.741 –0.740 –0.740 –0.736 –0.740 SARON Handelsschluss –0.737 –0.740 –0.736 –0.737 –0.737 SAR1W Handelsschluss SAR1M Handelsschluss –0.745 –0.744 –0.734 –0.745 –0.751 –0.792 –0.796 –0.792 –0.800 –0.803 SAR3M Handelsschluss . –0.799 –0.819 –0.822 –0.840 4 Die Swiss Average Rates sind volumengewichtete Durchschnittssätze, die auf abgeschlossenen Transaktionen und Referenzpreisen des jeweiligen Handelstages basieren. Die Berechnung der Referenzpreise stützt sich auf verfügbare Quotes im Orderbuch der elektronischen Handelsplattform der SIX Repo AG. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet. Seite 1/2 Zürich, 20. Februar 2017 Medienmitteilung Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die Woche zum 17. Februar 2017 In Mio. Franken Giroguthaben inländischer Banken Übrige Guthaben auf Sicht in Franken 467'990 75'468 Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken 543'458 Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken im Durchschnitt der Unterlegungsperiode5 In Mio. Franken Vergangene Unterlegungsperiode Durchschnitt bis Giroguthaben Laufende Unterlegungsperiode Durchschnitt bis 23.12.16 30.12.16 06.01.17 13.01.17 465'682 466'057 466'643 465'944 Schlusswert Periode 465'555 Giroguthaben 20.01.17 27.01.17 03.02.17 10.02.17 17.02.17 466'372 466'671 464'955 464'815 465'581 5 Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats. Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden In Mio. Franken Unterlegungsperiode 20.12.15 20.01.16 20.02.16 20.03.16 20.04.16 20.05.16 20.06.16 20.07.16 20.08.16 20.09.16 20.10.16 20.11.16 - 19.01.16 19.02.16 19.03.16 19.04.16 19.05.16 19.06.16 19.07.16 19.08.16 19.09.16 19.10.16 19.11.16 19.12.16 Erfordernis 14'445 14'532 14'682 14'798 14'926 14'976 15'053 15'184 15'266 15'419 15'518 15'763 AnrechenSchweizer bare Aktiven6 Noten und Münzen 410'271 414'238 422'316 428'956 427'781 424'001 437'486 441'326 444'472 456'829 458'411 464'061 7'010 6'450 6'710 7'146 7'270 7'341 6'758 6'683 6'537 6'383 6'266 6'628 Giroguthaben bei der SNB Erfüllungsgrad in Prozent 403'261 407'788 415'606 421'809 420'511 416'660 430'728 434'643 437'936 450'446 452'145 457'433 6 Summe aus Schweizer Noten und Münzen sowie Giroguthaben bei der SNB. 7 Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses. Seite 2/2 2'840 2'851 2'876 2'899 2'866 2'831 2'906 2'906 2'912 2'963 2'954 2'944 7 Zinssatz in Prozent 3.27 3.27 3.27 3.29 3.27 3.27 3.25 3.26 3.26 3.26 3.26 3.27
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