Geldpolitisch wichtige Daten für die Woche zum 2. Dezember 2016

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Zürich, 5. Dezember 2016
Geldpolitisch wichtige Daten
für die Woche zum 2. Dezember 2016
Referenzzinsätze SNB
In Prozent
Datum
28.11.16
29.11.16
30.11.16
01.12.16
02.12.16
Dreimonats-Libor1
Zielband für
Dreimonats-Libor
–1.25
–1.25
–1.25
–1.25
–1.25
-
–0.25
–0.25
–0.25
–0.25
–0.25
Sondersatz (Engpassfinanzierungsfazilität)2
–0.74640
–0.74900
–0.74900
–0.75000
–0.74700
Zinssatz auf
Giroguthaben3
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
–0.75
–0.75
–0.75
–0.75
–0.75
1 London Interbank Offered Rate, berechnet durch die ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA).
2 SARON (Swiss Average Rate Overnight), 12.00 Uhr Fixing + 50 Basispunkte. Der Sondersatz beträgt immer mindestens
50 Basispunkte.
3 Wird nur auf jenem Teil der Giroguthaben erhoben, der einen bestimmten Betrag (Freibetrag) überschreitet.
Swiss Average Rates4
In Prozent
Datum
28.11.16
29.11.16
30.11.16
01.12.16
02.12.16
SARON
12.00 Uhr Fixing
–0.736
–0.732
–0.727
–0.736
–0.727
SARON
Handelsschluss
–0.738
–0.732
–0.728
–0.735
–0.722
SAR1W
Handelsschluss
SAR1M
Handelsschluss
–0.730
–0.550
–0.720
–0.690
–0.703
–0.814
–0.816
–0.810
–0.830
.
SAR3M
Handelsschluss
.
.
.
.
.
4 Die Swiss Average Rates sind volumengewichtete Durchschnittssätze, die auf abgeschlossenen Transaktionen und Referenzpreisen
des jeweiligen Handelstages basieren. Die Berechnung der Referenzpreise stützt sich auf verfügbare Quotes im Orderbuch der
elektronischen Handelsplattform der SIX Repo AG. Die Swiss Average Rates werden durch die SIX Swiss Exchange berechnet.
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Zürich, 5. Dezember 2016
Medienmitteilung
Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB
für die Woche zum 2. Dezember 2016
In Mio. Franken
Giroguthaben inländischer Banken
Übrige Guthaben auf Sicht in Franken
457'606
69'943
Total Sichtguthaben bei der SNB in Franken
527'548
Mindestreserven: Giroguthaben inländischer Banken
im Durchschnitt der Unterlegungsperiode5
In Mio. Franken
Vergangene
Unterlegungsperiode
Durchschnitt bis
Giroguthaben
21.10.16
28.10.16
04.11.16
11.11.16
18.11.16
Schlusswert Periode
Laufende
Unterlegungsperiode
Durchschnitt bis
449'581
451'421
451'605
451'070
452'781
453'110
Giroguthaben
25.11.16
02.12.16
463'018
460'104
5 Die Unterlegungsperiode dauert vom 20. eines Monats bis zum 19. des Folgemonats.
Mindestreserven: Erfüllung für die letzten 12 Unterlegungsperioden
In Mio. Franken
Unterlegungsperiode
20.10.15
20.11.15
20.12.15
20.01.16
20.02.16
20.03.16
20.04.16
20.05.16
20.06.16
20.07.16
20.08.16
20.09.16
-
19.11.15
19.12.15
19.01.16
19.02.16
19.03.16
19.04.16
19.05.16
19.06.16
19.07.16
19.08.16
19.09.16
19.10.16
Erfordernis
14'401
14'403
14'445
14'532
14'682
14'798
14'926
14'976
15'053
15'184
15'266
15'398
AnrechenSchweizer
bare Aktiven6 Noten und
Münzen
407'943
407'851
410'271
414'238
422'316
428'956
427'781
424'001
437'486
441'326
444'472
456'829
6'612
6'589
7'010
6'450
6'710
7'146
7'270
7'341
6'758
6'683
6'537
6'383
Giroguthaben bei
der SNB
Erfüllungsgrad in
Prozent
401'331
401'262
403'261
407'788
415'606
421'809
420'511
416'660
430'728
434'643
437'936
450'446
6 Summe aus Schweizer Noten und Münzen sowie Giroguthaben bei der SNB.
7 Zinspflicht bei Nichterfüllen des Mindestreserve-Erfordernisses.
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2'833
2'832
2'840
2'851
2'876
2'899
2'866
2'831
2'906
2'906
2'912
2'967
7
Zinssatz
in Prozent
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.29
3.27
3.27
3.25
3.26
3.26
3.26

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