第3四半期 - 東京都会計管理局

平成２９年２月８日
会
計
管
理
局
平成２８年度公金管理実績（第3四半期）について
会計管理局では、平成２８年度第３四半期(１０月１日から１２月３１日まで)の公金管理実績
を取りまとめましたので、お知らせします。
１　全体
28年度
第3四半期(A)
平均残高
5兆1,701億円 5兆3,765億円
0.061%
利回り
運用収入
注)
28年度
第2四半期(B)
0.061%
7億9,134万円 8億2,627万円
対前期比
(A-B)
△2,064億円
0.000
ポイ
ント
△3,493万円
（参考）27年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
4兆7,574億円
4,127億円
0.121%
△ 0.060
14億4,845万円
△6億5,711万円
ポイ
ント
計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の｢２内訳｣の(1)～(3)の
合計とは一致しない場合があります。
２　内訳
（１）歳計現金等
28年度
第3四半期(A)
平均残高
28年度
第2四半期(B)
1兆2,071億円 1兆3,553億円
対前期比
(A-B)
△1,482億円
利回り
0.009%
0.009%
0.000
運用収入
2,713万円
3,122万円
△409万円
ポイ
ント
（参考）27年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
1兆1,419億円
652億円
0.031%
△ 0.022
8,934万円
△6,221万円
ポイ
ント
○　固定資産税・都市計画税(第２期分)などの収入はあるものの、９月末に地方法人特別税
などの支出があった影響等により、平均残高は前期(平成２８年度第２四半期。以下同じ）より
減少しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。
（２）基金
28年度
第3四半期(A)
平均残高
利回り
運用収入
28年度
第2四半期(B)
3兆4,635億円 3兆5,132億円
0.085%
0.087%
7億4,535万円 7億7,085万円
対前期比
(A-B)
△497億円
△ 0.002
ポイ
ント
△2,550万円
（参考）27年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
3兆1,103億円
3,532億円
0.158%
△ 0.073
12億4,144万円
△4億9,609万円
ポイ
ント
○　減債基金の取崩等により平均残高は前期より減少しました。また、市場金利の低下等に
ｍより、利回りは前期より低下しました。
（３）準公営企業会計資金
平均残高
28年度
第3四半期(A)
28年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
4,995億円
5,080億円
△85億円
利回り
0.015%
0.019%
△ 0.004
運用収入
1,887万円
2,420万円
△533万円
ポイ
ント
（参考）27年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
5,052億円
△57億円
0.092%
△ 0.077
1億1,766万円
△9,879万円
ポイ
ント
○　平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、市場金利の低下等により、利回りは前期
ｍより低下しました。
問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課電話０３－５３２０－５９１８
○運用商品別内訳
平成28年度第3四半期
残　高　推　移
運用収入
増
減
H28.9.30 H28.12.31
及び
残高
残高
構成比
増減額
増減率
利回り
％
億円
億円
億円
％
100.0
8,526
15,069
6,543
76.7 運用収入計
期中平均残高
億円
金
12,071
定期性預金
10,854
89.9
7,945
12,645
4,700
59.2
普通預金
1,025
8.5
502
702
200
39.8
当座預金
192
1.6
79
1,721
1,643
－
－
－
－
－
－
12,071
100.0
8,526
15,069
6,543
76.7
金
26,857
77.5
27,034
26,370
△ 664
△ 2.5 運用収入計
定期性預金
26,326
76.0
26,436
26,332
△ 104
△ 0.4 7億4,535万円
普通預金
531
1.5
598
38
△ 560
等
7,526
21.7
7,436
7,513
77
託
250
0.7
250
250
0
0.0
他
1
0.0
1
1
0
0.0
34,635
100.0
34,721
34,134
△ 587
△ 1.7
金
4,995
100.0
5,016
4,940
△ 77
△ 1.5 運用収入計
定期性預金
2,944
58.9
3,070
3,000
△ 70
△ 2.3
普通預金
2,051
41.1
1,946
1,940
△7
△ 0.3
預
歳
計
現
金
等
債
券
計
預
基
債
金
金
券
銭
そ
信
の
計
準
公
営
企
業
会
計
資
金
預
0.009%
△ 93.6
1.0 利回り
0.085%
1,887万円
券
等
－
－
－
－
－
－利回り
そ
の
他
－
－
－
－
－
－
4,995
100.0
5,016
4,940
△ 77
△ 1.5
金
43,923
85.0
40,576
46,378
5,802
14.3 運用収入計
定期性預金
40,124
77.6
37,451
41,977
4,526
12.1 7億9,134万円
普通預金
3,607
7.0
3,046
2,680
△ 367
△ 12.0
当座預金
192
0.4
79
1,721
1,643
2,084.7 利回り
等
7,526
14.6
7,436
7,513
77
1.0
託
250
0.5
250
250
0
0.0
他
1
0.0
1
1
0
0.0
51,701
100.0
48,263
54,143
5,879
12.2
計
債
計
2,084.7 利回り
債
預
合
2,713万円
金
そ
券
銭
信
の
計
※4
※3
注１「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。
注２「債券等」とは、債券に資産担保証券を含めたもの。
注３「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。
注４「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。
注５「利回り」は、年率換算した計数を表示。
注６計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。
0.015%
0.061%
平均残高及び利回り推移
歳計現金等
（％）
（億円）
18,000
0.3
16,015
15,000
13,553
13,376
12,071
11,419
12,000
0.2
10,907
8,659
9,000
6,000
0.1
3,000
0.029%
0.031%
0.031%
0.029%
0.011%
0.009%
0.009%
２８年度第１四半期
第２四半期
第３四半期
0
0.0
２７年度第１四半期
第２四半期
第３四半期
第４四半期
基金
（億円）
（％）
36,000
33,417
30,000
31,678
31,103
0.152%
0.158%
30,387
0.3
35,132
34,635
27,402
24,000
0.2
0.153%
0.155%
18,000
0.121%
12,000
0.087%
0.085%
第２四半期
第３四半期
0.1
6,000
0
0.0
２７年度第１四半期
第２四半期
第３四半期
第４四半期
２８年度第１四半期
準公営企業会計資金
（％）
（億円）
6,000
0.3
5,052
5,000
4,357
5,108
5,137
5,080
4,995
4,517
4,000
0.2
3,000
2,000
0.084%
0.093%
0.092%
0.078%
1,000
0.1
0.019%
0.019%
0.015%
２８年度第１四半期
第２四半期
第３四半期
0
0.0
２７年度第１四半期
第２四半期
第３四半期
第４四半期
○金融機関種別預金内訳
平
成
28
年
度
期中平均残高
構成比
歳
計
現
金
等
基
金
準
公
営
企
業
会
計
資
金
合
計
第
2
四
半
期
平
期　末　残　高
(H28.9.30現在）
構成比
億円
％
億円
％
都市銀行
13,553
100.0
8,526
信託銀行
－
－
地方銀行等
－
外国銀行
成
28
年
度
期中平均残高
構成比
第
3
四
半
期
期　末　残　高
(H28.12.31現在）
構成比
億円
％
億円
％
100.0
12,071
100.0
15,069
100.0
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
計
13,553
100.0
8,526
100.0
12,071
100.0
15,069
100.0
都市銀行
13,304
48.0
12,201
45.1
12,146
45.2
11,660
44.2
信託銀行
6,496
23.4
6,961
25.7
6,982
26.0
6,938
26.3
地方銀行等
3,992
14.4
4,082
15.1
4,072
15.2
4,052
15.4
外国銀行
3,913
14.1
3,791
14.0
3,657
13.6
3,720
14.1
計
27,705
100.0
27,034
100.0
26,857
100.0
26,370
100.0
都市銀行
3,050
60.0
3,026
60.3
3,129
62.6
3,040
61.5
信託銀行
1,432
28.2
1,375
27.4
1,248
25.0
1,255
25.4
地方銀行等
524
10.3
535
10.7
538
10.8
565
11.4
外国銀行
75
1.5
80
1.6
80
1.6
80
1.6
計
5,080
100.0
5,016
100.0
4,995
100.0
4,940
100.0
都市銀行
29,907
64.5
23,753
58.5
27,347
62.3
29,769
64.2
信託銀行
7,928
17.1
8,336
20.5
8,229
18.7
8,193
17.7
地方銀行等
4,516
9.7
4,617
11.4
4,610
10.5
4,617
10.0
外国銀行
3,988
8.6
3,871
9.5
3,737
8.5
3,800
8.2
計
46,338
100.0
40,576
100.0
43,923
100.0
46,378
100.0
注１「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。
注２計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。
基金預金内訳推移
(億円）
都市銀行
信託銀行
地方銀行等
外国銀行
30,000
27,705
26,857
26,379
25,105
24,334
25,000
23,528
20,744
20,000
11,241
（44.8%）
11,118
（45.7%）
13,304
（48.0%）
12,146
（45.2%）
5,007
（19.0%）
6,496
（23.4%）
6,982
（26.0%）
4,147
（15.7%）
3,992
（14.4%）
4,072
（15.2%）
13,003
（49.3%）
10,629
（45.2%）
9,878
（47.6%）
15,000
10,000
7,943
（31.6%）
7,047
（29.0%）
6,300
（26.8%）
7,136
（34.4%）
5,000
3,719
（17.9%）
11
（0.1%）
0
２７年度第１四半期
3,718
（15.3%）
4,014
（16.0%）
3,508
（14.9%）
1,907
（7.6%）
2,450
（10.1%）
3,090
（13.1%）
4,223
（16.0%）
3,913
（14.1%）
3,657
（13.6%）
第２四半期
第３四半期
第４四半期
２８年度第１四半期
第２四半期
第３四半期
5,052
5,108
5,137
5,080
4,995
1,546
（30.6%）
1,454
（28.5%）
3,243
3,050
（60.0%）
準公営企業会計資金預金内訳推移
(億円）
6,000
都市銀行
信託銀行
地方銀行等
外国銀行
5,000
4,357
4,000
1,259
4,517
1,241
（27.5%）
（28.9%）
3,000
1,192
（27.4%）
1,027
（20.3%）
1,194
（26.4%）
（63.1%）
1,002
（19.6%）
3,129
（62.6%）
2,000
1,000
1,906
（43.7%）
2,055
（40.7%）
1,783
（39.5%）
299
（6.6%）
0
２７年度第１四半期
第２四半期
注１ 27年度第1四半期までは外国銀行の残高はない。
2,302
（45.1%）
350
（6.9%）
424
（8.4%）
第３四半期
第４四半期
1,432
（28.2%）
1,319
（25.7%）
553
（10.8%）
22
（0.4%）
２８年度第１四半期
524
（10.3%）
第２四半期
1,248
（25.0%）
75
（1.5%）
538
（10.8%）
第３四半期
80
（1.6%）
○債券種別内訳
平
成
28
年
度
第
構成比
億円
％
債
2,356
32.8
2,354
債
2,582
36.0
政府保証債
1,065
財投機関債
外
国
地
金
四
そ
方
の
半
期
期　末　残　高
(H28.9.30現在）
構成比
億円
％
期中平均残高
基
2
平
成
28
年
度
第
期中平均残高
構成比
3
四
半
期
期　末　残　高
(H28.12.31現在）
構成比
億円
％
億円
％
31.7
2,347
31.2
2,302
30.6
2,537
34.1
2,692
35.8
2,726
36.3
14.8
1,013
13.6
947
12.6
943
12.6
711
9.9
752
10.1
760
10.1
762
10.1
債
100
1.4
100
1.3
100
1.3
100
1.3
他
361
5.0
680
9.1
680
9.0
680
9.1
7,176
100.0
7,436
100.0
7,526
100.0
7,513
100.0
計
注１債券の保有があるのは基金のみ。
注２計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。
債券内訳推移
(億円）
10,000
国債
地方債
政府保証債
財投機関債
外債
その他
8,000
7,526
7,176
6,380
6,776
6,608
6,518
6,323
6,000
2,648
（41.5%）
2,430
（35.9%）
2,566
（38.8%）
2,583
（39.6%）
2,586
（40.9%）
2,347
（31.2%）
2,356
（32.8%）
4,000
2,000
2,161
（33.9%）
1,159
（18.2%）
0
249
（3.9%）
44
（0.7%）
119
（1.9%）
２７年度第１四半期
1,146
（18.1%）
第２四半期
213
（3.4%）
100
（1.6%）
70
（1.1%）
1,123
（17.2%）
第３四半期
2,550
（37.6%）
2,437
（36.9%）
2,391
（36.7%）
2,207
（34.9%）
251
（3.9%）
100
（1.5%）
70
（1.1%）
1,122
（17.0%）
第４四半期
364
（5.5%）
100
（1.5%）
20
（0.3%）
1,120
（16.5%）
2,692
（35.8%）
2,582
（36.0%）
492
（7.3%）
100
（1.5%）
83
（1.2%）
２８年度第１四半期
1,065
（14.8%）
第２四半期
711
（9.9%）
100
（1.4%）
361
（5.0%）
947
（12.6%）
第３四半期
760
（10.1%）
100
（1.3%）
680
（9.0%）

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