Ausdruck vom 06.02.2017 Seite 1 von 6 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: Beginndatum: EUR 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: Volumen Kosten pro Jahr: Mindestkosten pro Jahr: 24,00 EUR 0,300 % 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von Ihm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF – Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF –Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von 10 Jahren und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht. Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Portfolio-Zusammensetzung, am 31.01.2017 47,4 % iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE) 20,3 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade 8,0 % dbx MSCI EM Index ETF 1C 5,2 % dbx EURO STOXX 50® ETF 1C 4,1 % Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap 3,5 % iShares MSCI USA Small Cap ETF 3,3 % iShares Core S&P 500 ETF Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 3,1 % dbx DBLCI-OY Balanced 1C 2,9 % Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D € 1,1 % iShares Nikkei 225 ETF 1,1 % iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1701 Ausdruck vom 06.02.2017 Seite 2 von 6 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag kum. Ergebnis: 123% zum 31.01.2017 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.05.2010) 108,0 % 106,0 % Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.01.2017 * seit 1 Monat: 0,05 % * seit Jahresbeginn: 0,05 % seit 1 Jahr: 5,04 % seit 2 Jahren: 1,64 % seit 3 Jahren: 3,17 % seit 5 Jahren: 3,34 % seit 10 Jahren: n.v. seit 15 Jahren: n.v. seit 20 Jahren: n.v. 104,0 % (* = Veränderung im jew. Zeitraum) 102,0 % 100,0 % Volatilität und Sharpe-Ratio Volatil. Sharpe seit 1 Jahr: 1,50 % 1,35 seit 2 Jahren: 3,52 % neg. seit 3 Jahren: 3,24 % 0,05 seit 5 Jahren: 2,96 % 0,11 124,0 % 122,0 % 120,0 % 118,0 % 116,0 % 114,0 % 112,0 % 110,0 % 98,0 % 10 11 12 13 14 15 16 17 Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2017: 0,05 % im Jahr 2016: 3,39 % im Jahr 2015: 2,10 % im Jahr 2014: 3,60 % im Jahr 2013: 3,75 % im Jahr 2012: 5,73 % im Jahr 2011: -1,87 % * im Jahr 2010: n.v. 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % 10 11 12 13 14 15 16 17 (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 31.01.2017 83,0 % Euro 15,9 % US-Dollar 1,1 % Japanischer Yen Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1701 Ausdruck vom 06.02.2017 Seite 3 von 6 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.01.2017 67,7 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer 8,0 % Aktienfonds Emerging Markets 5,2 % Aktienfonds Euroland 4,1 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte 3,5 % Aktienfonds USA/Nebenw erte 3,3 % Aktienfonds USA 3,1 % Rohstoff Fonds 2,9 % Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltw eit 1,1 % Aktienfonds Japan 1,1 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.01.2017 67,7 % Renten 16,0 % Aktien 3,1 % Rohstoff Fonds 0,1 % Bankguthaben 13,2 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Branchen, am 31.01.2017 5,6 % 3,4 % 3,2 % 2,2 % 2,1 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Finanzen IT Industrie zyklische Konsumgüter Energie Gesundheitsw esen Gesundheit Gebrauchsgüter Ackerbau und Boden 1,0 % Konsumgüter 1,0 % Telekommunikation 0,9 % Grundstoffe 0,9 % Nicht zyklischer Konsum 0,7 % Informationstechnologie 0,7 % Versorger 0,6 % nichtzyklische Konsumgüter 0,6 % Edelmetalle 71,9 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, am 31.01.2017 56,7 % Deutschland 7,0 % USA 6,7 % Frankreich 5,1 % Italien 4,7 % Spanien 2,4 % Japan 2,1 % Niederlande 1,7 % Belgien 1,5 % China Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 6,2 % Korea, Republik (Südkorea) Taiw an Österreich Schw eiz Indien Brasilien Irland Südafrika w eitere Anteile © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1701 Ausdruck vom 06.02.2017 Seite 4 von 6 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag Portfoliostruktur nach Währungen, am 31.01.2017 31,2 % Euro 7,5 % US-Dollar 2,4 % Japanischer Yen 1,7 % Hong Kong Dollar 1,2 % Koreanischer Won 1,0 % Taiw an-Dollar 0,7 % Indische Rupie 0,7 % Schw eizer Franken 0,6 % Brasilianischer Real 0,6 % Südafrikanischer Rand 0,3 % Rubel 0,3 % Mexikanischer Peso 0,2 % Indonesische Rupiah 0,2 % Malaysischer Ringgit 0,2 % Schw edische Krone 0,1 % Ungarische Forint 0,1 % Norw egische Krone 51,3 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.12.2016 Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1701 Ausdruck vom 06.02.2017 Seite 5 von 6 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 31.01.2017, Basis: EUR Portfolio Anteil am Portfolio am 01.06.2016 am 31.01.2017 100,0 % 100,0 % Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. *seit 1 Monat 0,05 % *seit Jahresbeginn 0,05 % 1 Jahr 5,04 % 2 Jahre 1,64 % 3 Jahre 3,17 % 5 Jahre 3,34 % 10 Jahre n.v. 15 Jahre n.v. 20 Jahre n.v. Volatilität der Wertentwicklung 1 Jahr 1,50 % 3 Jahre 3,24 % 5 Jahre 2,96 % Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Anteil am Portfolio am 01.06.2016 am 31.01.2017 1,35 0,05 0,11 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D € A0HGFC LYX0FP 21,0 % 20,3 % 3,0 % 2,9 % Balanced 1C A0F420 DBX1LC 1,28 % 1,28 % 18,53 % -5,58 % -11,67 % -10,61 % n.v. n.v. n.v. 0,52 % 0,49 % 0,92 % 9,10 % 13,30 % 12,30 % 12,48 % 13,96 % 13,29 % 10,48 % 13,93 % 13,33 % neg. neg. neg. 0,56 0,81 0,73 0,78 0,47 0,92 1,48 neg. neg. 50® ETF 1C Index ETF 1C 500 ETF DBX1ET DBX1EM 7,0 % 8,0 % 0,58 0,18 0,46 EMU Small Cap (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) -0,37 % -1,89 % 1,11 % -0,37 % -1,89 % 1,11 % -0,35 % 8,12 % 12,70 % 0,05 % 0,98 % 9,35 % 0,52 % 13,80 % 9,60 % 1,31 % 11,94 % 15,27 % 2,21 % n.v. 3,81 % n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. iShares Core S&P Volatilität der Wertentwicklung 1 Jahr 11,92 % 3 Jahre 15,23 % 5 Jahre 14,65 % dbx DBLCI-OY 3,0 % 3,1 % dbx MSCI EM 5,0 % 5,2 % Lyxor ETF MSCI 4,0 % 4,1 % dbx EURO STOXX Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. *seit 1 Monat -1,69 % *seit Jahresbeginn -1,69 % 1 Jahr 9,90 % 2 Jahre 1,44 % 3 Jahre 5,71 % 5 Jahre 9,71 % 10 Jahre n.v. 15 Jahre n.v. 20 Jahre n.v. Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc iShares MSCI USA A0YEDG A0Q1YX A0X8SB 3,0 % 3,3 % 1,0 % 1,1 % 3,0 % 3,5 % (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) 3,51 % 0,02 % 1,86 % 3,51 % 0,02 % 1,86 % 26,71 % 21,76 % 20,68 % 1,44 % 11,69 % 14,02 % 8,97 % 19,58 % 17,18 % 3,45 % 18,34 % 13,94 % n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. -0,47 % -0,47 % 33,19 % 11,90 % 17,02 % 17,91 % n.v. n.v. n.v. Small Cap ETF 9,51 % 15,31 % 13,80 % 7,81 % 12,26 % 10,86 % 8,84 % 13,09 % 13,85 % 12,42 % 15,76 % 13,45 % 2,49 0,39 0,03 2,40 1,35 1,41 2,00 1,08 0,79 2,43 0,89 1,11 Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1701 Ausdruck vom 06.02.2017 Seite 6 von 6 Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: 31.01.2017, Basis: EUR iShares Nikkei 225 iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 ETF (DE) Anteil am Portfolio am 01.06.2016 am 31.01.2017 A0YEDQ 1,0 % 1,1 % Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. *seit 1 Monat 0,67 % *seit Jahresbeginn 0,67 % 1 Jahr 18,21 % 2 Jahre 10,28 % 3 Jahre 15,04 % 5 Jahre 13,82 % 10 Jahre n.v. 15 Jahre n.v. 20 Jahre n.v. Volatilität der Wertentwicklung 1 Jahr 9,69 % 3 Jahre 15,14 % 5 Jahre 14,16 % Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 1,57 0,80 0,76 628947 49,0 % 47,4 % (* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum) -0,21 % -0,21 % -0,31 % -0,07 % 0,05 % 0,08 % 1,79 % n.v. n.v. 0,47 % 0,40 % 0,53 % neg. neg. neg. Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität. Überreicht durch VDH GmbH Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. © 2007-2013 EDISOFT VDH v.4.04.07/1701
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