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Fortschreibung mittelfristige Finanzplanung 2018-2020
Gesamtergebnishaushalt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
000
Ordentliche Erträge
010
+ Steuern und ähnliche Abgaben
93.414.828
95.769.000
020
+ Zuweisungen und
Zuwendungen,Umlagen u.aufgelöste
Investitionszuwendungen u. -beiträge
56.001.500
60.906.900
030
+ Sonstige Transfererträge
2.388.111
040
+ Öffentlich-rechtliche Entgelte
050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
060
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
070
+ Zinsen und ähnliche Erträge
080
+ Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandveränderg.
090
+ Sonstige ordentliche Erträge
100
= Ordentliche Erträge (Summe aus
Nummer 010 bis 090)
109
Ordentliche Aufwendungen
110
- Personalaufwendungen
120
- Versorgungsaufwendungen
130
Ansatz
2017
Plan
2019
Plan
2020
97.495.000
104.685.000
105.585.000
108.005.000
61.096.100
64.580.300
65.504.600
66.319.200
2.245.200
2.303.200
2.345.100
2.386.800
2.434.100
8.786.393
9.138.600
9.316.600
9.495.800
9.496.400
9.724.900
7.146.538
7.695.200
8.116.700
8.195.300
8.262.600
8.397.700
13.243.681
33.543.400
40.616.000
41.969.800
43.171.300
43.448.600
1.374.202
2.467.100
1.351.500
1.167.300
1.163.800
1.163.800
209.347
67.000
85.000
85.000
85.000
85.000
10.008.488
6.309.700
6.363.700
8.027.200
6.395.000
6.345.000
192.573.090
218.142.100
226.743.800
240.550.800
242.050.500
245.923.300
51.803.337
57.663.900
60.728.600
61.388.100
62.671.400
63.924.700
162.326
119.400
123.900
126.000
129.000
130.800
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
41.600.332
48.001.500
49.665.500
48.845.200
49.025.500
49.300.500
140
- Planmäßige Abschreibungen
798.649
13.071.100
13.606.900
13.948.000
14.323.000
14.323.000
150
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.115.451
966.500
1.142.000
1.179.100
1.178.200
1.182.400
160
- Transferaufwendungen
69.286.740
81.884.400
88.828.900
93.526.900
94.898.000
96.439.100
170
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
18.708.534
21.629.700
21.905.600
21.955.800
22.288.200
22.639.100
180
= Ordentliche Aufwendungen
(Summe aus Nummer 110 bis 170)
183.475.369
223.336.500
236.001.400
240.969.100
244.513.300
247.939.600
-1-
Anlage 1
Plan
2018
Fortschreibung mittelfristige Finanzplanung 2018-2020
Nr.
Bezeichnung
190
= Ordentliches Ergebnis (Summe aus
Nummer 100 und 180)
200
- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
210
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
-5.194.400
-9.257.600
-418.300
-2.462.800
-2.016.300
0
0
0
0
0
0
= Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis (Summe aus Nummer 190
und 200)
9.097.721
-5.194.400
-9.257.600
-418.300
-2.462.800
-2.016.300
220
+ Außerordentliche Erträge
1.641.974
100.900
100.900
0
0
0
230
- Außerordentliche Aufwendungen
1.506.739
1.140.000
0
0
0
0
240
= Veranschlagtes Sonderergebnis
135.235
-1.039.100
100.900
0
0
0
250
= Veranschlagtes Gesamtergebnis
(Saldo aus Nummer 210 und 240)
9.232.956
-6.233.500
-9.156.700
-418.300
-2.462.800
-2.016.300
400
nachrichtlich: (Behandlung von
Überschüssen und Fehlbeträgen)
410
Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des
0
0
0
0
0
0
420
ordentlichen Ergebnisses
0
0
0
0
0
0
430
Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des
0
0
0
0
0
0
440
Sonderergebnisses
0
0
0
0
0
0
450
Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des
0
0
0
0
0
0
460
ordentlichen Ergebnisses
0
5.194.400
9.156.700
418.300
2.462.800
2.016.300
470
Verwendung des Überschusses des
Sonderergebnisses
0
0
0
0
0
0
480
sowie Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen
0
0
0
0
0
0
490
des Sonderergebnisses zum Ausgleich
des
0
0
0
0
0
0
495
ordentlichen Ergebnisses
0
0
100.900
0
0
0
500
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-2-
Anlage 1
9.097.721
Fortschreibung mittelfristige Finanzplanung 2018-2020
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
510
folgender Haushaltsjahre
0
0
0
0
0
0
520
Minderung des Basiskapitals zur
Deckung eines
0
0
0
0
0
0
530
Fehlbetrags aus Vorjahren
0
0
0
0
0
0
540
Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des
0
0
0
0
0
0
550
Sonderergebnisses zum Ausgleich des
Sonderergebn.
0
0
0
0
0
0
560
Minderung des Basiskapitals zur
Deckung eines
0
0
0
0
0
0
570
Fehlbetrags beim Sonderergebnis
0
0
1.119.500
1.039.100
0
0
Anlage 1
-3-
Fortschreibung mittelfristige Finanzplanung 2018-2020
Gesamtfinanzhaushalt
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
Plan
2020
090
= Summe Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.010
bis 080 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)
189.811.307
215.577.500
224.030.600
236.013.900
239.148.600
243.071.400
160
= Summe Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer
100 bis 150)
187.214.439
211.352.200
222.341.300
226.967.900
230.137.100
233.562.300
170
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 090
und 160)
2.596.868
4.225.300
1.689.300
9.046.000
9.011.500
9.509.100
180
+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen
3.693.064
3.217.400
2.674.200
1.198.200
554.000
510.500
190
+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen
Entgelten
13.600
0
0
0
0
0
200
+ Einzahlg.aus der Veräußerung von
Sachvermögen
297.758
7.154.500
1.308.000
3.125.000
1.500.000
1.500.000
210
+ Einzahlg.aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0
1.155.000
1.155.000
0
0
0
220
+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten
2.179.713
419.400
540.800
484.300
484.300
484.300
230
= Summe Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer
180 bis 220)
6.184.136
11.946.300
5.678.000
4.807.500
2.538.300
2.494.800
240
- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken
u.Gebäuden
771.057
1.390.000
965.000
1.105.000
1.105.000
1.105.000
250
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen
16.409.052
15.176.400
14.683.100
12.664.000
13.350.000
8.860.000
260
- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl.
Sachvermögen
2.830.677
3.365.100
2.905.400
3.056.300
2.583.300
2.687.300
270
- Auszahlg. f. den Erwerb von
Finanzvermögen
5.969.438
7.233.500
2.220.800
500.000
500.000
500.000
280
- Auszahlg. f.
Investitionsförderungsmaßnahmen
539.357
1.435.600
803.800
1.478.000
890.000
783.000
290
- Auszahlg. f. sonstige Investitionen
0
0
0
0
0
0
-4-
Anlage 1
Plan
2018
Fortschreibung mittelfristige Finanzplanung 2018-2020
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
300
= Summe Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer
240 bis 290)
26.519.581
28.600.600
21.578.100
18.803.300
18.428.300
13.935.300
310
= Finanzierungsmittelübersch./-bedarf aus
Inv.t. (Saldo aus Nummer 230 und 300)
-20.335.445
-16.654.300
-15.900.100
-13.995.800
-15.890.000
-11.440.500
320
= Finanzierungsmittelübersch./-bedarf
(Summe aus Nummer 170 und 310)
-17.738.577
-12.429.000
-14.210.800
-4.949.800
-6.878.500
-1.931.400
330
+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u.
wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen
4.000.000
9.047.600
8.400.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
340
- AZ für d.Tilgung von Krediten u.
wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen
1.585.879
5.440.200
3.081.300
3.123.300
3.282.300
3.371.300
350
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
a. Finanzt (Saldo aus Nummer 330 und
340)
2.414.121
3.607.400
5.318.700
-123.300
-282.300
-371.300
360
= Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z.
Ende HHJ (Summe aus Nummer 320 und
350)
-15.324.456
-8.821.600
-8.892.100
-5.073.100
-7.160.800
-2.302.700
Anlage 1
-5-

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