FlexProtection Secure 13 Raiffeisen KAG ISIN: AT0000A10AA4 Aktueller Wert (NAV): 120,92 EUR FONDSINFORMATIONEN STRATEGIE Risikoklasse: Kategorie 1 Erstauflegungsdatum: 30.04.2013 Währung: EUR Fondsvolumen: EUR 2,27 Mio. Gewinnverwendung: Thesaurierend Domizil: Österreich Ausgabeaufschlag: im Rahmen der Fondspolizze wird kein AGA verrechnet Fondstyp: Anleihen Anlageregion: Stand: 05.01.2017 Der Fonds veranlagt in deutsche Staatsanleihen, wobei 25% oder mehr des Kapitals in Kupon- bzw. Principal Strips und 75% oder weniger in Kuponanleihen investiert werden müssen. Wenn möglich erfolgt das Management von Zu-oder Abflüssen aufgrund der höheren Geld-/Brief Spannen bei Nullkuponanleihen über Kuponanleihen. Ein Investment in Subfonds oder Derivate ist ausgeschlossen. Zusätzlich ist es möglich Cash bis zu einer Höhe von 10% zu halten. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wird in mindestens sechs Anleihen veranlagt. Die Zielduration des Fonds entsprach bei Fondsauflage am 30.04.2013 16 Jahre und reift ausgehend vom Startwert jeden Tag um einen Tag ab. Die maximale Durationabweichung des Fonds vom Zielwert sind +/-0,50 Durationjahre, wobei die Abweichung in der Praxis deutlich geringer, bei ca. +/-0,15 Durationjahren, ist. Es wird versucht die Duration der ausgewählten Anleihen passend der Restlaufzeit des Fonds zu halten. Deutschland 140,0 KAG: Raiffeisen KAG EUR 130,0 Mooslackengasse 12 1190 Wien 120,0 AT http://www.rcm.at 110,0 100,0 90,0 01 / 2014 JAHRESENTWICKLUNG seit Beginn (04/13) / p.a. WERTENTWICKLUNG 20,92% seit 01.01.2017 bis 05.01.2017 01 / 2015 1M 6M 01 / 2016 12M 3J p.a. * 01 / 2017 5J p.a. * seit Beginn p.a. * 5,27% Performance -0,50% -7,26% 5,32% 10,40% - -1,64% Sharpe-Ratio - - 0,61 1,06 - 0,71 Volatilität 9,42% 8,29% 8,48% 9,42% - 9,71% 2016 7,88% 2015 -1,34% 2014 28,35% 2013 -10,01% 5,27% Max. Verlust -2,39% -9,66% -9,66% -15,25% - -15,25% Pos. Monate - 33,33% 58,33% 69,44% - 65,91% -0,00 0,00 0,01 0,03 - 0,01 Beta Berechnungsbasis: 05.01.2017 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr. FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.11.2016 Anlagearten Top Holdings Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031 18,9% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034 18,2% Deutsche Bundesrepublik Principal Strips 0% 04.01.2030 12,3% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037 12,3% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030 12,2% Deutsche Bundesrepublik Principal Strips 0% 04.07.2028 11,5% Anleihen 100,0% Deutsche Bundesrepublik Principal Strips 0% 04.01.2028 10,4% % 22,0 44,0 66,0 88,0 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039 4,2% % 110,0 10,0 Länderverteillung Währung Deutschland 100,0% Euro 100,0% % 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 % 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 KONTAKTDATEN: RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige UNIQA Österreich Versicherungen AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, die Interactive Data Managed Solutions und softwaresystems.at können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Tel.: +43 (0) 50677 Internet: www.uniqa.at EMail: [email protected] Sitz: Wien FN 63197m Handelsgericht Wien DVR: 0018813 UID Nr.: ATU 15362907 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 20,0 Factsheet erstellt von: www.salesxp.at Datenquelle: www.interactivedata.com und www.software-systems.at
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