FlexProtection Secure 6 Raiffeisen KAG ISIN: AT0000A0DEG3 Aktueller Wert (NAV): 161,61 EUR FONDSINFORMATIONEN STRATEGIE Risikoklasse: Kategorie 1 Erstauflegungsdatum: 30.04.2009 Währung: EUR Fondsvolumen: EUR 7,66 Mio. Gewinnverwendung: Thesaurierend Domizil: Österreich Ausgabeaufschlag: Stand: 07.10.2016 Der Fonds veranlagt in deutsche Staatsanleihen, wobei mehr als 75% des Kapitals in Kupon Strips und weniger als 25% in Kuponanleihen investiert werden, wobei ein Investment in Subfonds oder Derivate ausgeschlossen ist. Zusätzlich ist es möglich Cash bis zu einer Höhe von 10% zu halten. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wird in mindestens sechs Anleihen veranlagt. Die Duration des Fonds reift ausgehend von einem Startwert jeden Tag um einen Tag ab. Die Duration des Fonds betrug bei Fondsauflage am 29.4. 2009 15 Jahre. Die Auswahl der Anleihen erfolgt im Spannungsfeld zwischen geringem Kurvenrisiko und Maximierung der Liquidität. im Rahmen der Fondspolice wird kein AGA verrechnet Fondstyp: Anleihen Anlageregion: Deutschland Branche: 175,0 Anleihen Staaten Fondsmanagement: Raiffeisen KAG EUR 150,0 KAG: Raiffeisen KAG Mooslackengasse 12 125,0 1190 Wien AT 100,0 http://www.rcm.at 04 / 2011 JAHRESENTWICKLUNG seit Beginn (04/09) / p.a. WERTENTWICKLUNG 61,61% seit 01.01.2016 bis 07.10.2016 2015 1M 04 / 2013 6M 12M 04 / 2015 3J p.a. * 5J p.a. * seit Beginn p.a. * 6,66% Performance -0,78% 0,97% 5,12% 6,92% 5,15% 5,74% Sharpe-Ratio - 0,55 1,13 1,29 0,64 0,76 4,11% 3,71% 4,48% 5,22% 7,36% 7,87% 16,93% Volatilität 6,66% -0,38% 2014 2013 -5,37% 2012 7,81% Max. Verlust -1,25% -1,64% -2,09% -8,13% -8,49% -16,89% 2011 14,47% 2010 10,08% Pos. Monate - 66,67% 58,33% 66,67% 65,00% 64,04% 2009 2,05% 0,00 0,01 0,01 0,04 0,02 0,04 Beta Berechnungsbasis: 07.10.2016 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr. FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 31.08.2016 Anlagearten Top Holdings Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024 9,0% Deutsche Bundesrepublik Principal Strips 0% 04.01.2024 8,6% Anleihen 99,0% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025 8,5% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024 8,5% Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028 7,7% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028 7,3% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2023 6,7% Barmittel 1,0% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2024 6,6% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.01.2023 6,5% % 25,0 50,0 75,0 Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 5,7% % 100,0 1,8 Länderverteillung 3,6 5,4 Euro 99,0% Barmittel 1,0% Barmittel 1,0% % 50,0 75,0 100,0 % 25,0 50,0 75,0 100,0 KONTAKTDATEN: RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige UNIQA Österreich Versicherungen AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, die Interactive Data Managed Solutions und softwaresystems.at können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Tel.: +43 (0) 50677 Internet: www.uniqa.at EMail: [email protected] Sitz: Wien FN 63197m Handelsgericht Wien DVR: 0018813 UID Nr.: ATU 15362907 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 9,0 Währung Deutschland 99,0% 25,0 7,2 Factsheet erstellt von: www.salesxp.at Datenquelle: www.interactivedata.com und www.software-systems.at
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