iShares SLI UCITS ETF (DE)

SMIEX
iShares SLI UCITS ETF (DE)
Oktober Factsheet
Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Okt.
2016
Alle weiteren Daten per 07.Nov.2016
Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die Wesentlichen
Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Prospekt lesen.
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus den 30 größten und
liquidesten schweizerischen Unternehmen besteht, die an der Swiss Stock Exchange notiert sind.
1 Engagement in einer großen Bandbreite an Unternehmen aus der Schweiz
2 Direkter Zugang zu Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung
3 Engagement in einem einzelnen Land mit Begrenzung der Indexkonzentration
WERTENTWICKLUNG VON 10.000 CHF SEIT AUFLAGE DES FONDS
Fonds
ECKDATEN
Anlageklasse
Aktien
Basiswährung
CHF
Anteilklasse
Basiswährung
CHF
Auflagedatum
22.Mär.2001
Auflegung Anteilsklasse
22.Mär.2001
Vergleichsindex
Swiss Leader Index (SLI®)
Valor
121 0415
ISIN
DE0005933964
Gesamtkostenquote (TER)
0.51%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Methodik
Replikation
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
UK Vertriebsstelle/ Reporting
Status
Nein
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Fondsvermögen
Anzahl der Positionen
Umlaufende Anteile
Vergleichsindex Ticker
Ausschüttungsrendite
Vergleichsindex
ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% CHF)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
Fonds
-6.12%
1.59%
9.60%
1.51%
2.93%
Vergleichsindex
-5.37%
2.41%
10.50%
2.45%
3.86%
CHF 194'053'126
30
2'350'000
SLIC
2.81%
GRÖSSTE POSITION (%)
HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% CHF)
30/9/2011 - 30/9/2012 - 30/9/2013 - 30/9/2014 - 30/9/2015 2015
30/9/2012 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2016 Kalenderjahr
Fonds
20.04%
26.84%
9.71%
-2.74%
2.23%
2.15%
Vergleichsindex
21.69%
27.25%
10.55%
-1.90%
3.05%
3.00%
UBS GROUP REGISTERED AG
ROCHE HOLDING PAR AG
NESTLE SA
NOVARTIS AG
COMPAGNIE FINANCIERE
RICHEMONT SA
SWISS RE AG
LAFARGEHOLCIM LTD LTD
CREDIT SUISSE GROUP AG AG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
ABB LTD
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Die Angaben zur
Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF
abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung
unterscheiden können.
Zum 02 Nov 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von SMI (4pm GMT Historical Levels) auf
SMI
4.97
4.91
4.81
4.70
4.64
4.31
62.91
Die Fonds-Positionen können sich ändern.
Quelle: BlackRock. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, abzüglich von Gebühren.Die auf
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene
anfallenden Kosten (z.B. Brokergebühren) sind nicht berücksichtigt.
8.94
8.76
8.47
8.40
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)
TOP-LÄNDER (%)
Fonds
Financials
Gesundheitsversorgung
Materialien
Industrie
Nichtzyklische Konsumgüter
Basiskonsumgüter
Telekommunikation
Cash und/oder Derivate
27.63
24.21
14.82
14.20
9.23
7.45
2.21
0.25
Die Allokation kann sich ändern. Ab dem 1. September 2016 steigt der Global Industry
Classification Standard (GICS) von zehn auf elf Sektoren. Zuvor unter Finanzwerten
klassifizierte Immobilienwerte werden als ein neuer Sektor gemeldet – Immobilien.
HANDELSINFORMATIONEN
Börse
Ticker
Bloomberg-Ticker
RIC
SEDOL
Valor
Handelswährung
Swiss Exchange
SMIEX
SMIEX SW
SSMIEX.S
7391495
121 0415
CHF
Deutsche Börse AG
EXI1
SMIEX GY
SSMIEX.DE
7440502
EUR
Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des
Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in
denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds
gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder
beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner
operativen Tätigkeit ausführt.
GLOSSAR
Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Jahr aus. Diese
beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Depotbankgebühren
Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis der
ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen
Fondsvermögen des Produkts.
Weitere Informationen?
0800 33 66 88
Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische Replikation bedeutet,
dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real kauft, um so der Wertentwicklung
des Index zu folgen, während bei einer Swap Replikation (auch derivative Replikation genannt)
die Wertentwicklung derivativ abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im
index enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart ein gewisses
Kontrahentenrisiko besitzen.
Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche
Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine
Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die
Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority (‘FCA’) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London,
EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000.Die deutschen iShares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder
Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet
und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der
Genehmigung der Management-Gesellschaft.
Für Anleger in der Schweiz
Die iShares ETFS sind in Deutschland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und
State Street Bank International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle für die iShares ETFs. Der
Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die die allgemeinen und besonderen Bedingungen sowie die jüngsten und sämtliche früheren
Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und
Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.
Für Anleger in Liechtenstein
Die iShares ETFs sind deutschen Rechts und in Liechtenstein zum Vertrieb zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein ist die Verwaltungs- und Privat-Bank AG,
Aeulestrasse 6, FL-9490 Vaduz. Der Verkaufsprospekt einschliesslich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte Geschäfts-und
Halbjahresbericht der iShares ETFs in deutscher Sprache können bei der Verwaltungs-und Privat-Bank AG kostenlos bezogen werden.
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung
in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und
Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.
BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine
Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern
verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.
iShares SMI (DE) wird von SIX Swiss Exchange weder gefördert, noch empfohlen, vertrieben oder beworben und SIX Swiss Exchange gibt keine Erklärung hinsichtlich der
Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt ab. SMI® ist eine eingetragene Marke von SIX Swiss Exchange, für deren Nutzung eine Lizenz erforderlich ist.
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