iShares Swiss Domestic Government Bond 3

CSBGC7
iShares Swiss Domestic Government Bond
3-7 (CH)
Juli Factsheet
Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Jul.
2016
Alle weiteren Daten per 04.Aug.2016
Hinweise für Anleger in der Schweiz und Liechtenstein: Anleger sollten vor einer Investition die
Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Prospekt lesen.
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus schweizerischen
Staatsanleihen besteht.
Anlageklasse
Basiswährung
Auflagedatum
Vergleichsindex
1 Gezieltes Engagement in mittelfristigen schweizerischen Staatsanleihen
2 Direkter Zugang zu Staatsanleihen
3 Engagement in einem einzelnen Land in Staatsanleihen
WERTENTWICKLUNG VON 10.000 CHF SEIT AUFLAGE DES FONDS
Fonds
ECKDATEN
Obligationen
CHF
18.Nov.2003
Swiss Bond Index Domestic
Government® 3-7
Valor
1699984
ISIN
CH0016999846
Gesamtkostenquote (TER)
0.15%
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Domizil
Schweiz
Methodik
Replikation
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Nein
UK Vertriebsstelle/ Reporting
Status
Nein/Ja
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Fondsvermögen
Anzahl der Positionen
Umlaufende Anteile
Vergleichsindex Ticker
Ausschüttungsrendite
Vergleichsindex
CHF 425'568'712
4
4'525'000
SBGM3T
0.96%
ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% CHF)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
Fonds
0.02%
1.53%
1.42%
2.52%
2.30%
Vergleichsindex
1.30%
2.13%
1.87%
2.86%
2.63%
GRÖSSTE POSITION (%)
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)
SWITZERLAND (CONFEDERATION
OF) RegS
CHF CASH
29.69
25.09
23.42
21.77
0.03
100.00
HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% CHF)
Die Fonds-Positionen können sich ändern.
30/6/2011 - 30/6/2012 - 30/6/2013 - 30/6/2014 - 30/6/2015 2015
30/6/2012 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016 Kalenderjahr
Fonds
5.09%
-0.93%
1.47%
2.90%
1.84%
1.80%
Vergleichsindex
5.34%
-0.74%
1.67%
3.24%
2.09%
2.17%
Quelle: BlackRock. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, abzüglich von Gebühren.Die auf
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene
anfallenden Kosten (z.B. Brokergebühren) sind nicht berücksichtigt.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Die Angaben zur
Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF
abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung
unterscheiden können.
PORTFOLIOMERKMALE
Durchschnittliche Restlaufzeit
Durchschnittlicher Koupon
Effektivverzinsung
Effektive Duration
TOP-LÄNDER (%)
5.31 Jahre
2.60%
-0.88%
5.01 Jahre
HANDELSINFORMATIONEN
Börse
Ticker
Bloomberg-Ticker
RIC
SEDOL
Valor
Handelswährung
Swiss Exchange
CSBGC7
CSBGC7 SW
CSBGC7.S
7722426
1699984
CHF
Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des
Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in
denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds
gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder
beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner
operativen Tätigkeit ausführt.
GLOSSAR
Gesamtkostenquote (TER): Eine Messung der Kosten, die insgesamt bei der Verwaltung
und dem Betrieb des Fonds entstehen. Die Gesamtkostenquote (TER) setzte sich in erster
Linie aus der Verwaltungsgebühr und anderen Kosten zusammen, wie Gebühren für die
Fondsverwaltung, die Verwahrung und die Registrierung sowie sonstige betriebliche
Aufwendungen. Sie wird als prozentualer Anteil des gesamten Nettofondsvermögens
ausgewiesen.
Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis der
ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen
Fondsvermögen des Produkts.
Effektive Duration: gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw.
Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche
Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten
Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem
festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige
Zinssatzänderung zugrunde liegt.
Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische Replikation
bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real kauft, um so der
Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer Swap Replikation (auch derivative
Replikation genannt) die Wertentwicklung derivativ abgebildet wird, bei dieser Replikationsart
muss der Fonds die im index enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese
Replikationsart ein gewisses Kontrahentenrisiko besitzen.
Weitere Informationen?
0800 33 66 88
Durchschnittliche Restlaufzeit: Bezeichnet die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller
im Fonds enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit dieser Anleihen.
Durchschnittlicher Koupon: Bezeichnet die durchschnittliche Kuponzahlungen aller im Fonds
enthaltenener Anleihen.
Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche
Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine
Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die
Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden.
Effektivverzinsung: Bezeichnet die effektive Verzinsung der im Fonds enthaltenen Anleihen,
wenn man diese bis zur Fälligkeit der Anleihen halten würde.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority (‘FCA’) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London,
EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000.iShares ETF (CH) und iShares ETF II (CH) sind nach dem Schweizer Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen
(KAG) vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils geltenden Fassung gegründete Dachfonds, die in Teilfonds aufgeteilt sind. Die Fonds unterliegen der Eidgenössischen
Finanzaufsicht FINMA.
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zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der
Genehmigung der Management-Gesellschaft.
Für Anleger in der Schweiz
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos
bei der Fondsleitung, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, erhältlich. Anleger sollten die fondsspezifischen Risiken in den
Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt zur Kenntnis nehmen.
Für Anleger in Liechtenstein
Die iShares ETFs sind schweizerischen Rechts und in Liechtenstein zum Vertrieb zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein ist die LGT Bank AG, Herrengasse
12, FL-9490 Vaduz. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, sowie der letzte Jahres- und
Halbjahresbericht der iShares ETFs in deutscher Sprache können bei der LGT Bank kostenlos bezogen werden.
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung
in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und
Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.
BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine
Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern
verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.
Der zur Nutzung lizenzierte Swiss Bond Index Domestic Government® 3-7 ist geistiges Eigentum (welches auch die eingetragenen Marken umfasst) von STOXX Limited,
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