Corporate Treasury Solutions Breakfast Aktuelle Fragen und regulatorische Anforderungen an das Treasury und das finanzielle Risikomanagement von Corporates Einladung zum Diskussionsforum Zur Veranstaltung 2 | Corporate Treasury Solutions Breakfast Die Einführung von IFRS 9 stellt das Treasury vor neue Heraus forderungen. Finanzinstrumente müssen in neue Kategorien klassifiziert, Fallschemata und Geschäftsmodelltests von Derivaten und Schuldinstrumenten durchgeführt werden. Die Berechnung von Ineffektivität und die bilanzielle Abbildung der Sicherung einzelner Preiskomponenten wird modifiziert. Gängige TMS-Anbieter und SAP müssen ihre Systeme ent sprechend umstellen. Sollte einem dies zu lange dauern oder zu ungewiss sein, kann man sich alternativ nach intelligenten Treasury-Reporting-Lösungen umschauen. Unser kommendes „Corporate Treasury Solutions Breakfast”, zu dem wir Sie herzlich einladen, bietet Ihnen ein hervorragendes Diskussionsforum. Hier können Sie sich über die genannten Themen informieren und gegenseitig austauschen. Wir werden über aktuelle Projektarbeit berichten und Ihnen Entscheidungs hilfen geben. Auf Ihr Kommen und die gemeinsame Diskussion mit Ihnen freuen wir uns sehr. Unsere nächste Veranstaltungsreihe sieht folgende Themenschwerpunkte vor: IFRS 9 - aktuelle Diskussionen und Lösungsansätze aus der Praxis MiFiD II – wesentliche Regelungsbereiche im Überblick Im Zuge der laufenden Umstellungsprojekte von IAS 39 auf IFRS 9 ergeben sich Fragestellungen in Bezug auf die praktische Umsetzung im Bereich Kategorisierung von Finanzinstrumenten, Ermittlung von Wertminderungen und Hedge Accounting. Nutzen Sie die Möglichkeit, auf der Basis einzelner lösungsorientierter Ansätze, Vereinfachungsmöglichkeiten und Verlautbarungen von Fachgremien die aktuellen Entwicklungen zu diskutieren. Ausgehend von den Änderungen im Vergleich zu MiFID I und den Kernzielen der Regulierung werden die wesentlichen Regelungsbereiche sowie die resultierenden Änderungen in den verschiedenen Geltungsbereichen beleuchtet. Der Fokus liegt auf den spezifischen Neuregelungen für den Bereich des Energiehandels und hier insbesondere auf der Erweiterung des Begriffs „Commodity-Derivat“. MiFID II/MiFIR referenzieren auf andere Regularien (z. B. EMIR). Corporate Treasury Solutions Breakfast | 3 Treasury Reporting: Wird Business-Intelligence-Software die Business-Intelligence-Software ablösen? Einen Großteil seiner Arbeitszeit verbringt der Treasurer mit Auswertungen, Simulationen und Überwachungsaufgaben. Hierzu erstellt er verschiedensten Arten von Berichten, teils systemge stützt auf einer vollständig integrierten Datenbasis in seinem Treasury-Management-System (TMS), teils aber mit erheblichem manuellem Zusatzaufwand in Stand-alone-Arbeitsblättern. TMS-Anbieter sehen sich nicht als reine Anbieter von ReportingWerkzeugen, sondern als Entscheidungsunterstützer bei Dispo sition, Zahlungsverkehr, Bank-, Aval- und Derivatemanagement. 4 | Corporate Treasury Solutions Breakfast Anbieter intelligenter Reporting-Werkzeuge, sog. BI- (Business Intelligence) oder Data-Analytics-Tools, die durch Web-basiertes Data Mining von Kunden- und Unternehmensdaten im Internet groß geworden sind, haben die Lücke zwischen TMS und den heterogenen und flexiblen Reportinganforderungen der Treasurer erkannt. BI-Tools bieten vermehrt treasuryspezifische Werkzeuge, die weit über starre Berichte hinausgehen und neben flexiblen, frei kombinierbaren Datenanalysen und intelligenten, ansprechenden Visualisierungen mit Story Telling und Drill-down-Funktionalitäten Workflow-Management, AlertFunktionen, Document Sharing und komplexe mathematische Formelsammlungen bieten. Lassen Sie uns im Breakfast prüfen, ob BI-Tools dem TMS (bereits) das Wasser reichen können. Das Programm ab 8.30 Uhr Frühstück Die Referenten 9.00 UhrBegrüßung und Einführung Prof. Dr. Steffen Kuhn | Country Coordinating Partner Treasury, Stuttgart • IFRS 9 – aktuelle Diskussionen und Lösungsansätze aus der Praxis • MiFID II – wesentliche Regelungsbereiche im Überblick Witold Kastigen | Senior Manager, Stuttgart Thomas Seitter | Senior Manager, Stuttgart Susanne Herrmann | Manager, Stuttgart Thomas Reinicke | Manager, Stuttgart Olaf Boelsems | Partner, Hamburg 10.30 UhrKaffeepause Dr. Henrik Pferdehirt | Partner, Düsseldorf Michael Baetz | Executive Director, Erfurt 11.30 Uhr • Treasury Reporting: wird Business-IntelligenceSoftware die Treasury-Management-Systeme ablösen? Jochen Kirch | Executive Director, Eschborn Sina Fabienne Beck | Manager, Eschborn Alexander Odenthal | Executive Director, Dortmund Ende der Veranstaltung Corporate Treasury Solutions Breakfast | 5 Im Überblick Veranstaltungsorte EY Theodor-Heuss-Anlage 2 68165 Mannheim EY Friedrichstraße 140 10117 Berlin EY Graf-Adolf-Platz 15 40213 Düsseldorf EY Mergenthalerallee 3–5 65760 Eschborn EY Rothenbaumchaussee 78 20148 Hamburg EY Arnulfstraße 59 80636 München EY Flughafenstraße 61 70629 Stuttgart 6 | Corporate Treasury Solutions Breakfast Veranstaltungstermine Anmeldung Bitte geben Sie uns bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn Bescheid, ob Sie teilnehmen. Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an [email protected]. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.* Rückfragen Für alle Fragen zur Veranstaltung und zur Anmeldung steht Ihnen Ina Pollak unter +49 711 9881 18601 oder per E-Mail an [email protected] gerne zur Verfügung. Mannheim, 16. November 2016 Düsseldorf, 24. November 2016 Hamburg, 29. November 2016 Berlin, 30. November 2016 Eschborn, 9. Dezember 2016 München, 14. Dezember 2016 Stuttgart, 15. Dezember 2016 * Sofern Steuerpflicht besteht, übernimt EY für Sie die auf die Veranstaltung entfallende Steuer nach § 37b EStG. Corporate Treasury Solutions Breakfast | 7 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine L eistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ b eziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. © 2016 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. GSA Agency HFI 1610-405 ED None EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde daher auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht. www.de.ey.com
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