（別紙 1） 新たに取り扱いを開始する商品 ＪＰ日米バランスファンド 【愛称：ＪＰ日米】 商品名称 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 【愛称：はいとうドリ】 日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型） 【愛称：はいとう日本】 店頭・ゆうちょダイレクト・ゆうちょ投信 WEB プレミア 店頭・ゆうちょダイレクト・ゆうちょ投信 WEB プレミア 店頭・ゆうちょダイレクト・ゆうちょ投信 WEB プレミア 運用会社 ＪＰ投信株式会社 アセットマネジメント One 株式会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 商品分類 追加型投信/内外/資産複合 追加型投信/内外/株式/特殊型（絶対収益追求型） 追加型投信/国内/株式/特殊型（絶対収益追求型） 日本および米国の債券と、日本を代表する株式 指数の一つである日経 225、米国を代表する株式 指数の一つであるダウ工業株 30 種に連動した指 数に投資し、分散投資するファンドです。 基本資産配分比率は、日米の債券 90％（社債 含む） 、日米の株式 10％（日経 225 インデックス 5％、ＮＹダウインデックス 5％）です。 実質組入外貨建資産については、原則として対 円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を 図ります。 日本を含む先進国の高配当利回り株式に実質 的に投資を行い、株式市場全体の価格変動によ 取り扱いチャネル ファンドの概要 る影響を極力排除し、インカム（配当金）を中 心に安定的な収益の獲得をめざします。 日本の株式に実質的に投資を行い、 株式市場 全体の価格変動による影響を極力排除し、イン カム（配当金）を中心に安定的な収益の獲得を めざします。 実質組入外貨建資産については、原則として対 円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を 図ります。 購入時手数料 （税込み） 【店頭・電話】 1.08％ 【ゆうちょダイレクト（Web 受付のみ）・ ゆうちょ投信 WEB プレミア】 0.864％ 【店頭・電話】 1.08％ 【ゆうちょダイレクト（Web 受付のみ） ・ ゆうちょ投信 WEB プレミア】 0.864％ 【店頭・電話】 1.08％ 【ゆうちょダイレクト（Web 受付のみ） ・ ゆうちょ投信 WEB プレミア】 0.864％ 運用管理費用 （信託報酬） （税込み） 純資産総額に対して年率 0.4536％ 実質的な運用管理費用 : 年率 0.69336％程度 純資産総額に対して年率 0.8964％ 純資産総額に対して年率 0.9072％ なし なし 1 万口につき基準価額の 0.25％ ①価格変動リスク ②信用リスク ③為替変動リスク ④カントリーリスク ①株価変動リスク ②為替リスク ③信用リスク ④流動性リスク ①価格変動リスク ②信用リスク ③流動性リスク ④株価指数先物に関するリスク ⑤株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」 を組み合わせることによるリスク 毎年 2 月、8 月の各 15 日 （休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日：2017 年 2 月 15 日 毎年 2 月、8 月の各 15 日 （休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日：2017 年 2 月 15 日 毎年 2 月、8 月の各 15 日 （休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日：2017 年 2 月 15 日 信託財産留保額 主なリスク 決算日
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