平成 28 年 8 月受益者の皆様へ岡三アセットマネジメント株式会社為替参照分配金変動型円建て債券ファンド 2012-01（愛称グッド・スマイル 2012-01）満期償還のお知らせ拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、平成 24 年 1 月 31 日に設定いたしました「為替参照分配金変動型円建て債券ファンド 2012-01（愛称グッド・スマイル 2012-01）」は、主として、高格付のユーロ円建て債券に投資し、償還価額が投資元本に最終計算期間の分配相当額を加算した価額となることを目標に運用を行ってまいりました。このほど、投資信託約款の規定に基づき、下記のとおり満期償還となりますのでお知らせいたします。運用の経過等につきましては、交付運用報告書をご送付いたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。なお、償還金のお支払いにつきましては、お取扱い販売会社にお問い合わせくださいますようお願いいたします。満期償還にあたり、受益者の皆様のご愛顧に対して心から御礼を申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。敬具記 1.償還日（予定）平成 29 年 1 月 17 日 2.基準価額等の状況平成 28 年 8 月 12 日現在基準価額設定来分配金累計 9,862 円 720 円（1 万口当たり）（1 万口当たり、税引前） ※基準価額は償還日まで変動いたしますので、お含みおきいただきますようお願い申し上げます。以上お問合わせ先岡三アセットマネジメント株式会社カスタマーサービス部 [フリーダイヤル 0120-048-214]（受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時）