平成28年5月受益者の皆様へ岡三アセットマネジメント株式会社為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12（愛称グッド・スマイル2012-12）第7期目標分配額のお知らせ拝啓平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。「為替参照分配金変動型円建て債券ファンド 2012-12 （愛称グッド・スマイル 2012-12）」の第 7 期目標分配額につきましては、分配額判定日（平成 28 年 5 月 17 日）の米ドル／円為替レートが分配額判定為替との比較において、以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。敬具計算期間分配額判定日分配額判定日の米ドル／円為替レート決算日目標分配額第1期平成 25 年 5 月 17 日 102.32 円平成 25 年 6 月 19 日 40 円第2期平成 25 年 11 月 18 日 100.09 円平成 25 年 12 月 19 日 40 円第3期平成 26 年 5 月 19 日 101.38 円平成 26 年 6 月 19 日 40 円第4期平成 26 年 11 月 17 日 115.62 円平成 26 年 12 月 19 日 40 円第5期平成 27 年 5 月 18 日 119.68 円平成 27 年 6 月 19 日 40 円第6期平成 27 年 11 月 17 日 123.39 円平成 27 年 12 月 21 日 40 円第7期平成 28 年 5 月 17 日 109.16 円平成 28 年 6 月 20 日 40 円第8期平成 28 年 11 月 17 日－平成 28 年 12 月 19 日－第9期平成 29 年 5 月 17 日－平成 29 年 6 月 19 日－第 10 期平成 29 年 11 月 17 日－平成 29 年 12 月 19 日（満期償還）（注）第 10 期の目標分配額は償還価額に含めてお支払いします。－（1 万口当たり、税引前）（ご参考）当初為替分配額判定為替 84.72円 ※平成24年12月21日、平成24年12月25日及び平成24年12月26日における米ドル／円為替レートの平均値（小数点以下第3位切捨て）とします。《参照した3営業日間の米ドル／円為替レート》平成24年12月21日 84.01円平成24年12月25日 84.86円平成24年12月26日 85.31円 81.72円 ※当初為替に対して3円円高米ドル安の為替レートとします。分配額判定日の米ドル／円為替レートと目標分配額分配額判定日の米ドル／円為替レート≧分配額判定為替 … 1 万口当たり 40 円（税引前）分配額判定日の米ドル／円為替レート＜分配額判定為替 … 1 万口当たり 10 円（税引前） (注)目標分配額は、組入れたユーロ円建て債券の発行体が債務不履行や財務状況の悪化等に陥らず、当初予想通りの運用成果が得られた場合のものです。したがって、分配額を保証するものではありません。以上お問合わせ先販売会社または岡三アセットマネジメント株式会社カスタマーサービス部（ 0120-048-214 ）