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SAUREN GLOBAL BALANCED
Daten und Fakten
STAND 31. JULI 2016
ANLAGEPROFIL
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als
moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist überwiegend in
andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-Strategy-Fonds und Absolute-ReturnFonds investiert. Bis zu 10 % des Portfolios können in Hedgefonds-Strategien* investiert
werden. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen
Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten
personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der
Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
PORTFOLIOSTRUKTUR
JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG (in %) - ANTEILKLASSE A (31.07. - 31.07.)
20 %
15,6
15 %
12,8
12,6
10,1
9,3
10 %
7,0
6,7
6,1
6,3
5%
-10,3
0%
0,4
-5,8
-4,8
-5 %
Rentenfonds (flexibel)
07.2004
07.2005
██
07.2005
07.2006
07.2006
07.2007
07.2007
07.2008
07.2008
07.2009
07.2009
07.2010
07.2010
07.2011
07.2011
07.2012
07.2012
07.2013
Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags
07.2013
07.2014
██
07.2014
07.2015
07.2015
07.2016
Fonds (brutto)
WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (in %) - ANTEILKLASSE A
11,3 % n
Aktienfonds Global
5,1 % n
Aktienfonds Europa
15,1 % n
Aktienfonds USA
4,3 % n
Aktienfonds Japan
3,0 % n
Aktienfonds Asien
2,1 % n
Aktienfonds Goldminen
1,1 % n
Aktienfonds Long/Short
8,6 % n
Multi-Strategy-Fonds
-10 %
zum 31. Juli 2016
2,5 % n
Global Macro Fonds
16,2 % n
Absolute-Return-Fonds (Aktien)
21,4 % n
Absolute-Return-Fonds (Renten)
5,5 % n
Hedgefonds-Strategien*
1,5 % n
Sonstiges
0,3 % n
Liquidität
2,1 % n
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe von 100 % abweichen.
80 %
60 %
TOP POSITIONEN
40 %
R Parus Fund
3,5 %
Astellon European Opportunities Fund
3,4 %
Odey European Focus Fund
3,3 %
Pensato Europa Absolute Return Fund
3,3 %
FP Argonaut Absolute Return Fund
3,2 %
20 %
0%
-20 %
-40 %
30.12.99
30.12.01
30.12.03
30.12.05
30.12.07
██ Sauren Global Balanced A 66,7 %
30.12.09
30.12.11
30.12.13
zum 31. Juli 2016
30.12.15
██ Referenzindex 38,8 %
Erläuterungen und Hinweise zur Wertentwicklung
Referenzindex: bis zum 30. November 2004 60 % Euro Stoxx 50 Kursindex und 40 % REX Performance Index; seit dem 1. Dezember 2004 50 % REX Performance Index, 25 % MSCI World Kursindex in Euro und 25 % Euro Stoxx 50 Kursindex; Ein Kursindex berücksichtigt keine Dividendenzahlungen und sonstige Erträge bzw. Einnahmen. Jährliches Rebalancing zum 31.12.; Quelle: CleverSoft FondsDB, Sauren Fonds-Research AG; Stand: 31. Juli 2016
Der Anleger möchte für 1.000,-- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür 1.050,-- € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die
Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr
reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt
wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen.
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle der obigen Tabellen: Sauren Fonds-Research AG
* Die angeführten Strategien werden über von PCAM Issuance S.A. emittierte Genussscheine/Verbriefungsstrukturen abgebildet, deren Bezugswert jeweils ein
Hedgefonds ist.
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SAUREN GLOBAL BALANCED - 31. JULI 2016
FONDSDATEN
CHANCEN
Investmentgesellschaft:
Sauren Fonds-Select SICAV
Fondsmanager:
Eckhard Sauren
Verwahrstelle (Depotbank):
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondstyp:
Ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit in Aktienfonds, Rentenfonds,
Multi-Strategy-Fonds sowie Absolute-Return-Fonds investierend. Beimischung von HedgefondsStrategien.
Anlageklasse:
gemischter Dachfonds
Fondsvolumen:
440,30 Mio. Euro
Anteilklasse:
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse D
Anteilklasse C
Rücknahmepreis:
16,67 Euro
10,43 Euro
10,75 Euro
10,94 CHF
Anteilklassenwährung:
Euro
Euro
Euro
CHF (währungsgesichert)
Verwendung der Erträge1:
Thesaurierung
Ausschüttung
Ausschüttung
Ausschüttung
Auflagedatum:
31. Dezember 1999
2. Juli 2014
11. Oktober 2007
10. Februar 2011
ISIN:
LU0106280836
LU1057097732
LU0318491288
LU0580224623
WKN:
930920
A111TP
A0MZ0S
A1H595
Ausgabeaufschlag:
5%
5%
keiner
5%
Fondsmanagementvergütung:
0,50 % p. a.
0,50 % p. a.
0,50 % p. a.
0,50 % p. a.
Vertriebsstellenvergütung:
0,45 % p. a.
0,45 % p. a.
0,75 % p. a.
0,45 % p. a.
Verwaltungsvergütung2:
bis zu 0,09 % p. a.
bis zu 0,09 % p. a.
bis zu 0,09 % p. a.
bis zu 0,09 % p. a.
Performance-Fee3:
10 % ab 4 %
Wertzuwachs p. a.
10 % ab 4 %
Wertzuwachs p. a.
10 % ab 4 %
Wertzuwachs p. a.
10 % ab 4 %
Wertzuwachs p. a.
Mindestanlage:
keine
keine
keine
keine
⊲
Partizipation an den Wertsteigerungen der
unterschiedlichen Anlageklassen
⊲
Attraktive Wertentwicklung bei
ausgewogenem Rendite/Risiko-Profil
⊲
Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt
aufgrund erfolgreicher
Fondsmanagerselektion
⊲
Kontinuierliche Optimierung des Portfolios
durch aktives Dachfondsmanagement und
laufende Überwachung der
Portfoliopositionen
RISIKEN
⊲
Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund
allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-,
Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
⊲
Risiken aus der Anlage im Aktienmarkt (bspw.
Kursrisiken, unternehmensspezifische
Risiken, Branchenrisiken oder Länder/Regionenrisiken)
⊲
Risiken aus der Anlage im Anleihenmarkt
(bspw. Zinsänderungsrisiken, Bonitätsrisiken
oder Adressenausfallrisiken)
⊲
Besondere Risiken von HedgefondsStrategien (bspw. Kredithebel oder
Leerverkäufe)
⊲
Keine Zusicherung, dass die Ziele der
Anlagepolitik erreicht werden
Umfassendere Hinweise zu den Chancen und
Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt
entnommen werden.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
DER SAU R EN GLOBAL BALANCED I N DEN MEDI EN
(i. S. der wesentlichen Anlegerinformationen)4
1
„Der Fonds versteht sich als Best-IdeenPortfolio und verdankt seinen langjährigen
Erfolg auch Saurens Gespür für talentierte
Fondsmanager.“ [Das Investment Extra 2011]
„Auch Dachfondsmanager Eckhard Sauren
baut auf wissenschaftliche Expertise. (...) Eine
erfolgreiche Strategie, die beim Sauren Global
Balanced mit der Hochstufung auf FondsNote 1
belohnt wurde.“ [09/2013]
Sauren Global Balanced
3. Platz 2011
(über 10 Jahre)
2
3
4
ç Geringes Risiko
ç Potentiell geringerer Ertrag
5
6
7
Hohes Risiko è
Potentiell höherer Ertrag è
RISIKOKLASSE
(Einschätzung der Gesellschaft)5
Capital Fonds-Kompass
Top-Fondsgesellschaft
5 Sterne
Höchstnote für Sauren
2011 - 2012 - 2014 - 2016
Dieses Schriftstück stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Sauren Global Balanced dar.
Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und
Satzung bzw. Verwaltungsreglement), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in
deutscher Sprache bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de), kostenlos erhältlich sind.
1
2
3
4
5
ç Geringes Risiko
6
7
Hohes Risiko è
Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.
1 Anteile der Anteilklasse A sind nicht ausschüttend, während Anteile der Anteilklassen B, C und D als ausschüttende Anteile ausgegeben sind. Es ist geplant,
dass in den Anteilklassen B, C und D nur der möglicherweise geringe steuerpflichtige positive Ertrag der Fonds ausgeschüttet wird.
2 Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der
Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle (Depotbank) beglichen.
3 Der Fondsmanager erhält eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ("Performance Fee") für die über eine definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehende Wertentwicklung. Eine Wertminderung oder eine Wertentwicklung unterhalb der Mindestperformance (Hurdle Rate) muss in den folgenden Geschäftsjahren zunächst wieder aufgeholt werden, bevor eine Performance Fee anfallen
kann (High Watermark Berechnung). Hinsichtlich der Einzelheiten zur Berechnungssystematik wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.
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4 Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe wesentliche Anlegerinformationen, KIID).
5 Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit
dem Risiko- und Ertragsprofil gemäß KIID (wesentliche Anlegerinformationen)
und erfolgt aus Sicht eines Investors dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht investierende Anleger bei einer Investition in die CHF-Anteilklasse berücksichtigen, dass die Investition zusätzlich einem Wechselkursrisiko ausgesetzt ist.
WIR INVESTIEREN NICHT IN FONDS –
WIR INVESTIEREN IN FONDSMANAGER
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