Oberbank Vermögensmanagement (R) - 3 Banken

Stichtag: 12.08.2016
Oberbank Vermögensmanagement (R) (A)
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Dachfonds
Fonds-Charakteristik
Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen
Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold sowie
Cash. Die Gewichtung innerhalb der jeweiligen Segmente sowie die Qualität der
ausgewählten Fonds wird laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen.
Stammdaten
Fondsstruktur
Teilthesaurierend
ISIN
AT0000A1ENY3
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
01.10.2007
Tranchenstart
15.06.2015
Rechnungsjahrende
Wertentwicklung 1 Jahr (%, in 12-Monatsblöcken)**
31.12.
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanagement
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
A14TNJ
Ausschüttung
Ex-Tag
01.04.2016
Ausschüttung
Zahlbartag
0,67 EUR
05.04.2016
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
Fondsvermögen in Mio
Abbildungszeitraum 12.08.2015 bis 12.08.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKBMethode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl
niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag
und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in
Höhe von 3,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde
Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut:
Wertentwicklungsberechnung gesamt.
Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**
99,15 EUR
134,17 EUR
Ausgabeaufschlag
3,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.
0,55%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Historische Wertentwicklung (Brutto)
seit Jahresbeginn
2,10%**
1 Jahr
-0,63%**
seit Fondsbeginn p.a.
-0,08%**
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Fonds zu.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank
AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen
genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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Stichtag: 12.08.2016
Oberbank Vermögensmanagement (R) (A)
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Dachfonds
Grundsatzmodell
Assetgewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Die globalen Aktienmärkte trotzten den unterschiedlichsten Risikofaktoren (Bankenkrise in Italien; Budgetüberschreitungen in Portugal und Spanien) im
Berichtszeitraum und konnten im Schnitt um über 3
Prozent zulegen. Die Hiobsbotschaften kamen
primär aus Europa, während sich der Aktienmarkt in
den USA erfreulich entwickelte und dabei neue
Höchststände verzeichnete. Das historisch überproportional große "Neutrallager" der Anleger wechselte somit teilweise auf die Seite der "Börsenbullen";
ob diese Entwicklung nachhaltiger Natur ist, muss
hinterfragt werden, mahnen doch die aktuell tiefe
Volatilität sowie die Entwicklung des Erdölpreises
zur Vorsicht. Die Gewinnberichtssaison verläuft sehr
erfreulich und stellt die beste seit 8 Quartalen dar.
Das Brexit-Votum galt bereits wenige Tage nach der
Abstimmung als verarbeitet. Die Bank of England
hielt an der Zinspolitik fest und entschied sich gegen
eine Zinssenkung. In den kommenden Sitzungen
dürfte es aber zu einer Lockerung der Geldpolitik
kommen. Auch von der EZB wird erwartet, dass es
im Herbst eine Anpassung ihres Ankaufsprogrammes beschließen wird, da ansonsten erneut eine
Verknappungsdiskussion ausgelöst werden könnte.
Einzeltitel (Top 10)
in % des Fondsvermögens
SISF EURO Credit Conviction
16,35%
Metzler Euro Corporates AI (A)
9,88%
SISF Euro Corporate Bond C (T)
8,42%
Edgew L Select-US Select Grow.
5,93%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,35%
FAST Emerging Markets Fund Y
5,01%
3BG Bond-Opportunities
5,01%
3 Banken Emerging Market Bond
4,96%
3 Banken Inflationsschutzfonds
4,94%
SOURCE PHY.MRKT.ETC00 XAU
4,59%
in % des Fondsvermögens
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.
Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der
Oberbank Vermögensmanagement hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds investieren!
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank
AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen
genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
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