Swisscanto (LU) Bond Fund AUD A

Obligationenfonds | ausschüttend
Swisscanto (LU) Bond Fund AUD A
Juli 2016 | Ausgabe Schweiz
Valoren-Nummer: 1363630 | ISIN-Nummer: LU0141247303 | Bloomberg: SWCBAUD LX | Reuters: SWCA2
Beschreibung
Indexierte Performance in AUD
29.07.16 Die vergangene Performance ist kein Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie
für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten
wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und
Rücknahme der Anteile/Aktien erhobenen Kommissionen
und Kosten und auf der Basis der Wiederanlage etwaiger
Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in
der Rechnungswährung AUD. Die Rendite in anderen
Währungen kann infolge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
Der Fonds investiert weltweit ausschliesslich in auf AUD
lautende verzinsliche Anlagen, die von erstklassigen
Schuldnern herausgegeben wurden. Mit der breiten
Streuung von Obligationen über diverse Länder, Bonitäten
und Laufzeiten reduziert sich das Risiko im Vergleich zu
einer Einzelanlage.
Profil/Eignung
Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die
• von hohen Ertragschancen auf in AUD lautende
verzinsliche Anlagen profitieren möchten.
• an einem regelmässigen Einkommen interessiert sind.
• einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont im Auge
haben.
• bereit sind, gewisse Kursschwankungen in Kauf zu
nehmen.
• ein beschränktes Risiko eingehen wollen.
Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von
Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Die Risiken
sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt dargelegt.
Risiko
Quelle: Lipper, a Thomson Reuters Company
Performance bis
29.07.2016
1M
3M
Lauf.
Jahr
12M
Fonds (Tranche)
0.84%
Benchmark
0.91%
3J
seit
Lanc.
p.a.
2011
2012
2013
2014
4.06%
6.60%
6.99% 19.66% 6.46%
12.99%
5.25% -0.40% 10.87%
1.73%
4.36%
7.04%
7.68% 21.55% 6.95%
14.45%
5.71%
2.46%
0.01% 11.26%
2015
tief
hoch
Eckwerte
Aufteilung nach Bonitäten
29.07.16 Aufteilung nach Schuldnerdomizil
29.07.16 Die 10 grössten Positionen
29.07.16 Fälligkeitsstruktur
29.07.16 Wert pro Anteil* (29.07.16)
AUD 129.19
Höchst letzte 12 Monate (13.05.16)
AUD 129.95
Tiefst letzte 12 Monate (13.11.15)
AUD 123.82
Domizil
Luxemburg
Rechnungswährung
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
31.01.
Lancierung
18.03.94
Volumen in Mio. (29.07.16)
CHF 267.06
Letzte Ausschüttung (17.05.16)
AUD 3.90
Benchmark
JP Morgan Australia GBI
Pauschale Management Fee p.a.
0.75%
TER
0.90%
Swinging Single Pricing
Ja
Kennzahlen
Jensen's Alpha p.a.
Beta
Korrelation
Volatilität p.a.
Sharpe Ratio p.a.
Tracking Error p.a.
Information Ratio p.a.
Verfallrendite
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)
Modified Duration
Anzahl Positionen
29.07.16 −0.54
1.00
1.00
3.33%
1.03
0.29%
−1.83
1.98%
7.2
6.08
43
AUSTRALIA 5.5% 11-21.4.2023
AUSTRALIA 2.75%12-21.4.24 S137
AUSTRALIA 4.75% 11-21.04.27
AUSTRALIA 3.25% 13-21.04.25
AUSTRALIA 3.25% 12-21.4.29
AUSTRALIAN 4.5% 13-21.04.33
AUSTRALIA 4.5% 09-15.04.20
AUSTRALIA 5.75% 07-15.5.21
AUSTRALIA 4.25% 13-21.04.26
AUSTRALIA 5.75% 10-15.7.22
10.36%
6.81%
6.72%
5.25%
4.50%
4.28%
4.17%
4.14%
4.03%
3.73%
Daten: Lipper (letzte 3 Jahre bzw. 1 Jahr wenn jünger)
Zusätzliche wichtige Hinweise: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben
den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann Swisscanto nicht die Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit sowie der Aktualität der gemachten Angaben
übernehmen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Anlagefonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte. Weitere Details zu Swinging
Single Pricing finden Sie unter www.swisscanto.ch/ssp. *Alle veröffentlichten Preise sind exkl. Kommissionen
Wichtige Hinweise für die Schweiz: Dies ist ein Fonds luxemburgischen Rechts. Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swisscanto Fondsleitung AG,
Europaallee 39, 8021 Zürich, unter: www.swisscanto.ch, bei allen Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank sowie bei den Vertriebsträgern der Swisscanto Fondsleitung AG in der
Schweiz, über welche die Fondsanteile gezeichnet bzw. zurückgegeben werden, kostenlos bezogen werden. Zahlstelle: Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, 4002 Basel.
Hinweis zu TER: Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des
Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe
in der Zukunft.

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