AMUNDI MÜNDEL RENT - T MONATLICHES FACTSHEET 31/07/2016 ANLEIHEN ■ Eckdaten Anlageziel Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011 Der Amundi Mündel Rent investiert ausschließlich in österreichische mündelsichere, variabel und festverzinsliche Wertpapiere gemäß § 217 ABGB (bis 31.1.2013 § 230b) und § 14 EStG. Der Fonds eignet sich somit auch für mündelsichere Veranlagungen sowie für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen. ISIN-Code : A T00007 19 2 7 3 Fondsmanagement : A m u n d i A u stri a G m bH Depotbank : S tate S tre e t Ban k In te rn ati on al G m bH , Fi l i al e Wi e n Di e Fon d sbe sti m m u n g e n d e s A m u n d i Mü n d e l Re n t wu rd e n d u rc h d i e FMA be wi l l i g t. We rtpapi e re od e r G e l d m arkti n stru m e n te , d i e von d e r Re pu bl i k Öste rre i c h be g e be n od e r g aran ti e rt we rd e n , d ü rfe n zu m e h r al s 3 5 % d e s Fon d sve rm ög e n s e rworbe n we rd e n . Fondsbeginn : 03 .03 .19 8 6 Chancen - Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt - Hohe Sicherheit durch Veranlagung in Emittenten mit höchster Bonität - Mündelsicherheit - Eignung für Wertpapierdeckung (EUR 72,67 pro Anteil) Risiken Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen - Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen Fondsvolumen : 3 5 8 ,8 2 ( Mi l l i on e n EU R ) Nettoinventarwert (NAV) : 12 1,00 ( EU R ) Datum des NAV : 2 9 .07 .2 016 Ausgabeaufschlag (maximal) : 2 ,5 0% Rücknahmeabschlag (maximal) : 0% Laufende Kosten : 0,43 % p.a. ( e rh obe n ) Empfohlene Mindestbehaltedauer : 4 Jah re Wertentwicklung (brutto) * Per for manceentwick lung ( Bas is : 1 0 0 ) * v on 2 9 .0 7 .2 0 1 1 bis 2 9 .0 7 .2 0 1 6 Risiko- und Renditeprofil (S RRI) 130 120 Ni edri ge Ri si ken, potenzi el l ni edri gere Erträge Hohe Ri si ken, potenzi el l höhere Erträge Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 110 100 Kennzahlen / 16 07 / 16 01 / 15 07 / 15 01 / 14 07 / 14 01 / 13 07 / 13 01 07 / 12 / 12 01 07 / 11 90 Portfolio Wer tentwick lung ( br utto) * seit dem Portfol i o se i t d e m 30.12.2015 4,99% 1 Mon at 30.06.2016 0,89% 3 Mon ate 29.04.2016 3,22% 1 Jah r 31.07.2015 4,74% 3 Jah re 31.07.2013 13,16% 5 Jah re 29.07.2011 27,68% se i t d e m 14.02.2001 106,05% Portfol i o Vol ati l i tät S h arpe Rati o J ähr liche Wer tentwick lung ( br utto) * Portfol i o 2 015 -1,06% Portfol i o Mod i fi e d Du rati on ¹ 6,24 Du rc h sc h n i ttsrati n g AA+ Re n d i te 0,05% A n zah l d e r Posi ti on e n i m Portfol i o 51 ¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%. 2 014 9,59% 2 013 -1,25% 2 012 10,66% 2 011 5,05% * Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH ■ www.am u n d i .at Für Marketing- und Informationszwecke 1 Jah r 3,10% 1,61 3 Jah re 3,35% 1,25 5 Jah re 4,15% 1,18 Analy s e d er Wer tenwick lung Maxi m al e r Rü c kg an g S c h l e c h te ste r Mon at Be ste r Mon at se i t A u fl ag e -6,82% -3,07% 4,55% AMUNDI MÜNDEL RENT - T MONATLI CHES FACTSHEET 31/ 07/ 2016 P ortfoliozusammensetzung Aufteilung nach Sek tor en ( Quelle : Amund i) Aufteilung nach Rating ( Quelle: Amund i) StaatenderEurozone Finanzen 54,49% AAA 15,79% 2,05% AA CoveredBonds 19,89% Agenturen& Supranationals Cashoder Geldmarktnahe 82,20% ohneRating 1,48% Cashoder Geldmarktnahe 0,54% 23,04% 0,54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Die Summe entspricht nicht unbedingt 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Die Summe entspricht nicht unbedingt 100% D ie größten P ositionen AUSTRIA 4.15% 03/37 AUSTRIA 3.50% 09/21 AUSTRIA 3.90% 07/20 OSTER IN 3.50% 10/20 ASFING 2.75% 6/32 AUSTRIA 1.2% 10/25 OBND 3.375% 5/32 AUSTRIA 3.8% 1/62 AUSTRIA 3.40% 11/22 BAWAG 1.875% 9/19 L än d e r AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA Portfol i o 13,03% 10,69% 8,88% 6,83% 3,63% 3,62% 3,31% 2,90% 2,82% 2,78% Rechtlicher Hinweis / P rospekthinweis Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Pe rform an c e e rg e bn i sse d e r Ve rg an g e n h e i t l asse n ke i n e ve rl ässl i c h e n Rü c ksc h l ü sse au f d i e zu kü n fti g e En twi c kl u n g e i n e s In ve stm e n tfon d s zu . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren. Es h an d e l t si c h u m e i n e Marke ti n g m i tte i l u n g i m S i n n e d e s WA G 2 007 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Amundi Austria GmbH
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