Factsheet - Österreich

AMUNDI MÜNDEL RENT - T
MONATLICHES
FACTSHEET
30/11/2016
ANLEIHEN ■
Eckdaten
Anlageziel
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Der Amundi Mündel Rent investiert ausschließ lich in
österreichische
mündelsichere,
variabel
und
festverzinsliche Wertpapiere gemäß § 217 ABGB (bis
31.1.2013 § 230b) und § 14 EStG. Der Fonds eignet sich
somit auch für mündelsichere Veranlagungen sowie für
die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen.
ISIN-Code : A T0 0 0 0 7 1 9 2 7 3
Fondsmanagement : A m u n di A u st ri a Gm bH
Depotbank :
S t a t e S t reet Ba n k In t ern a t i on a l Gm bH , Fi l i a l e
Wi en
Di e Fon dsbest i m m u n gen des A m u n di Mü n del
Ren t
wu rden
du rch
di e
FMA
bewi l l i gt .
Wert pa pi ere oder Gel dm a rkt i n st ru m en t e, di e
von der Repu bl i k Ö st errei ch begeben oder
ga ra n t i ert werden , dü rf en z u m eh r a l s 3 5 % des
Fon dsverm ögen s erworben werden .
Fondsbeginn : 0 3 .0 3 .1 9 8 6
Chancen
- Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
- Hohe Sicherheit durch Veranlagung in Emittenten mit
höchster Bonität
- Mündelsicherheit
- Eignung für Wertpapierdeckung (EUR 72,67 pro Anteil)
Risiken
- Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen
führen
- Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
Fondsvolumen : 3 4 8 ,8 1 ( Mi l l i on en EU R )
Nettoinventarwert (NAV) : 1 1 8 ,1 5 ( EU R )
Datum des NAV : 3 0 .1 1 .2 0 1 6
Ausgabeaufschlag (maximal) : 2 ,5 0 %
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0 %
Laufende Kosten : 0 ,4 3 % p.a . ( erh oben )
Empfohlene Mindestbehaltedauer : 4 Ja h re
Wertentwicklung (brutto) *
Performanceentwick lung (Bas is : 100) * v on 3 0. 11. 2011 b is 3 0. 11. 2016
Risiko- und Renditeprofil (S RRI)
140
130
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge
Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge
120
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und
Renditeproﬁl. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
„risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
110
100
K ennzahlen
11
/16
05
/16
11
/15
05
/15
11
/14
05
/14
11
/13
05
/13
11
/12
05
/12
11
/11
90
Portfolio
Wertentwick lung (b rutto) *
sei t dem 1 Mon a t 3 Mon a t e 1 Ja h r
3 Ja h re
5 Ja h re sei t dem
seit dem
30.12.2015 31.10.2016 31.08.2016 30.11.2015 29.11.2013 30.11.2011 14.02.2001
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g
2,52%
-0,85%
-2,29%
1,65%
9,87%
26,78%
101,20%
P ort f ol i o Vol a t i l i t ä t
S h a rpe Ra t i o
J ährliche Wertentwick lung (b rutto) *
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g
P ort f ol i o
Modi f i ed Du ra t i on ¹
5,62
Du rch sch n i t t sra t i n g
AA+
Ren di t e
0,19%
A n z a h l der P osi t i on en i m P ort f ol i o
51
¹ Die modiﬁzierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale
Änderung des Preises bei einer Veränderung des
Referenzzinssatzes um 1%.
2015
-1,06%
2014
9,59%
2013
-1,25%
2012
10,66%
2011
5,05%
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 2,50% und andere ertragsmindernde Kosten
wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die
Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere
finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH
■ www.amundi.at
F ü r M a rketin g - u n d I n f o rm a tio n s z w ecke
1 Ja h r
3,29%
0,56
3 Ja h re
3,38%
0,96
5 Ja h re
3,81%
1,30
Analy s e d er Wertenwick lung
Ma xi m a l er Rü ckga n g
S ch l ech t est er Mon a t
Best er Mon a t
sei t A u f l a ge
-6,82%
-3,07%
4,55%
AMUNDI MÜNDEL RENT - T
MONATLICHES
FACTSHEET
30/ 11/ 2016
Portfoliozusammensetzung
Aufteilung nach S ek toren
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amund i)
StaatenderEurozone
Finanzen
49,71%
AAA
17,32%
2,10%
AA
CoveredBonds
23,54%
Agenturen&Supranationals
CashoderGeldmarktnahe
79,43%
ohneRating
1,59%
CashoderGeldmarktnahe
1,72%
23,00%
1,72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%
Die größten Positionen (Quelle : Amundi)
AUSTRIA 4.15% 03/37
AUSTRIA 3.50% 09/21
AUSTRIA 3.90% 07/20
OSTER IN 3.50% 10/20
ASFING 2.75% 6/32
AUSTRIA 1.2% 10/25
OBND 3.375% 5/32
BAWAG 1.875% 9/19
AUSTRIA 3.40% 11/22
AUSTRIA 3.8% 1/62
L ä n der
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
P ort f ol i o
11,56%
10,59%
8,92%
6,78%
3,59%
3,55%
3,28%
2,80%
2,78%
2,66%
Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis
Die veröﬀentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer
eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der
Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. P erf orm a n ceergebn i sse der Verga n gen h ei t l a ssen kei n e verl ä ssl i ch en Rü cksch l ü sse a u f di e z u kü n f t i ge
En t wi ckl u n g ei n es In vest m en t f on ds z u . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im
Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen
und Meldepﬂichten informieren. Es h a n del t si ch u m ei n e Ma rket i n gm i t t ei l u n g i m S i n n e des WA G 2 0 0 7 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie
keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer
produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf.
Amundi Aus tria GmbH

Download Report