Termsheet (Indication) Barrier Reverse Convertible Vontobel Investment Banking 00800 93 00 93 00 oder www.vontobel-zertifikate.de EUSIPA-BEZEICHNUNG: Barrier Reverse Convertible Protect Aktienanleihe auf BASF SE Zeichnungsfrist: 05. August 2016 bis 22. August 2016 16:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) PRODUKTEDETAILS Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main Garant Vontobel Holding AG, Zürich Anbieter Bank Vontobel Europe AG, Ndl. Frankfurt am Main Zahl- und Berechnungsstelle Bank Vontobel AG, Zürich Gesamtnennbetrag (bis zu) EUR 25'000'000.00 Nennbetrag je Teilschuldverschreibung EUR 1'000.00 Ausgabepreis 100% des Nennbetrages je Teilschuldverschreibung Basiswert BASF SE (weitere Angaben zum Basiswert unten) Bezugsverhältnis EUR 1'000.00/Basispreis (gerundet auf 5 Nachkommastellen) Basispreis 100.00% des Schlusskurses des Basiswertes am Ausgabetag (Indikation v. 05. August 2016: EUR 69.39) Barriere 80.00% des Schlusskurses des Basiswertes am Ausgabetag (Indikation v. 05. August 2016: EUR 55.51) Beobachtungszeit 22. August 2016 bis 15. September 2017, kontinuierliche Beobachtung Beobachtungskurs Jeder Kurs der Referenzstelle Zinsperiode (einschließlich - einschließlich) / Zinstermin 25. August 2016 - 21. September 2017 Zinssatz p.a. 6.0000% p.a. Kupon (Zinsteil/Optionsteil) 6.45% (0.0%/6.45%) Zinsberechnungsmethode 30/360 Laufzeit 22. August 2016 bis 15. September 2017 Ausgabetag 22. August 2016 Valuta 25. August 2016 Bewertungstag 15. September 2017 Fälligkeitstag 22. September 2017 Börseneinführung Freiverkehr Boerse Frankfurt Zertifikate Premium (Frankfurt) und EUWAX® (Stuttgart) am 24. August 2016 Kleinste handelbare Einheit 1 Wertpapier Letzter Börsenhandelstag 15. September 2017 22. September 2017 Seite 1 PRODUKTEDETAILS Letzte ausserbörsliche Handelsmöglichkeit 15. September 2017, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) CH-Valor / ISIN / WKN 33346725 / DE000VN26035 / VN2603 BASISWERTBESCHREIBUNG BASF SE Bezeichnung: BASF SE, Namenaktien Währung: EUR Emittent: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen Identifikation: ISIN DE000BASF111 / Bloomberg BAS GY Equity Referenzpreis: Der am Bewertungstag von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Basiswertes. Referenzstelle: XETRA Terminbörse: Eurex Wertentwicklung: Abrufbar unter www.bloomberg.com (Symbol: BAS:GY) WERTPAPIERRECHT Handelswährung EUR Tilgung a) Der Anleger erhält den Nennbetrag ausbezahlt, sofern der maßgebliche Beobachtungskurs des Basiswerts die Barriere während der Beobachtungszeit weder erreicht noch unterschritten hat oder, sofern er zwar die Barriere erreicht oder unterschritten hat, aber der Referenzpreis des Basiswertes am Bewertungstag dem Basispreis entspricht oder diesen überschreitet. b) Der Emittent wird das Wertpapier durch Lieferung des Basiswertes (gemäß der dem Bezugsverhältnis entsprechenden Anzahl von Basiswerten) in am Fälligkeitstag an der jeweiligen Referenzstelle börsenmäßig lieferbarer Form und Ausstattung einlösen, sofern der maßgebliche Beobachtungskurs des Basiswertes während der Beobachtungszeit die Barriere erreicht oder unterschritten hat und der Referenzpreis des Basiswertes am Bewertungstag unter dem Basispreis festgestellt wird. Die Verzinsung wird unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswertes bezahlt. Umrechnung Alle auszuzahlenden Geldbeträge werden in die Handelswährung umgerechnet. Der Umrechnungskurs entspricht dem EZB Spot-Kurs am Bewertungstag. Ausübungsart Europäisch, automatische Ausübung Abwicklungsart (Physische) Lieferung ABWICKLUNG UND HANDEL Clearing / Settlement Clearstream Banking AG/ SIS SegaIntersettle Market Maker Bank Vontobel AG betreibt unter normalen Sekundärmarkt während der gesamten Laufzeit. Preisstellung Die Preisstellung erfolgt "clean", d.h. ohne aufgelaufene Stückzinsen Marktverhältnissen einen INFORMATIONEN Emittent Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Frankfurt am Main Telefon +49 69 920 373 200 Fax +49 69 920 373 38 E-Mail [email protected] Produktinformation Bank Vontobel Europe AG Niederlassung Frankfurt am Main Bockenheimer Landstrasse 24 D-60323 Frankfurt am Main +49 69 69 59 96 200 Seite 2 INFORMATIONEN Kursinformationen www.vontobel-zertifikate.de Platzierungsprovision Platzierungsprovision: beträgt bis zu 1.00% des Anfänglichen Ausgabepreises Besteuerung Dieses Produkt unterliegt für Schweizerische Zahlstellen der EU-Zinsbesteuerung (Telekurs-Code 6). Steuerbar ist der Zinsteil des Kupons. RECHTLICHE HINWEISE Dieses Termsheet dient lediglich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige Beratung durch die Hausbank. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich in der oben angegebenen Frist. Ab Börseneinführung wird der Wertpapierpreis fortlaufend festgesetzt. Der Emittent behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden, zu verlängern oder die Emission nach dem Ende der Zeichnungsfrist abzusagen. Die Angaben zu den PRODUKTEDETAILS erfolgen vorbehaltlich einer Anpassung, Kündigung oder Marktstörung gemäß den Emissionsbedingungen. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Preis der derivativen Finanzinstrumente enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf dieses Termsheet nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden. Frankfurt am Main, den 5. August 2016 Deritrade ID: 149449437 Seite 3
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