Monatliche Factsheets

August 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 29. Juli 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Global Multi-Asset Conservative
A Acc Anteile
Der Schroder ISF Global Conservative wurde im Juli
2012 aufgelegt, um den Transfer für Aktionäre der
Strategic Solutions zur Schroder ISF SICAV zu
erleichtern. Vor dem 02. Juli 2012 verwendet der
Fonds ersatzweise die historische Wertentwicklung
des Strategic Solutions - Schroder Global
Conservative Fund (am 29.09.2006 aufgelegt). Am
01.06.2016 wurde Schroder ISF Global
Conservative in Schroder ISF Global Multi-Asset
Conservative umbenannt, und sein Anlageziel
wurde geändert.
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
02. Juli 2012
Der Fonds will über einen Marktzyklus hinweg (dieser beträgt in der Regel fünf Jahre) eine Gesamtrendite liefern,
indem er direkt in weltweit gehandelte Aktien und Anleihen oder indirekt über derivative Finanzinstrumente
investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, Anleihen, darunter Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und
inflationsgebundene Anleihen, sowie in alternative Anlageklassen (gemäß Definition in Anhang III des
Verkaufsprospekts beschrieben), wozu übertragbare, auf Immobilien (einschliesslich REITs), Infrastruktur und
Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen, investiert. Der Fonds darf für Anlagezwecke und zur effizienten
Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Optionen und
Total Return Swaps. Der Fonds darf Futures und Optionen kaufen oder verkaufen. Wenn der Fonds Total Return
Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel
investieren darf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds
investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in offene Investmentfonds.
Fondsvolumen (Millionen)
EUR 41,7
Risikohinweise
Es gibt keine Kapitalgarantie. Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, einschließlich derivativer
Finanzinstrumente, bergen Zinsrisiken. Der Wert des Fonds kann fallen, wenn die Zinsen steigen, und umgekehrt.
Der Emittent eines Wertpapiers ist unter Umständen nicht in der Lage, seiner Verpflichtung zu rechtzeitigen Zinsoder Tilgungszahlungen nachzukommen. Dies beeinflusst die Bonität dieser Wertpapiere. Der Fonds investiert in
andere Fonds, und seine Liquidität hängt von der Liquidität der zugrunde liegenden Fonds ab. Falls die zugrunde
liegenden Fonds die Zahlung der Rücknahmeerlöse aussetzen oder aufschieben, kann sich dies auf die Fähigkeit
des Fonds auswirken, Rücknahmeanträge zu erfüllen.
Anteilspreis zum Monatsende (EUR)
129,00
Anzahl der Bestände
244
Wertentwicklungs-Analyse
Fondsmanager
Urs Duss & Ugo Montrucchio
Verwaltet/en den Fonds seit
01. Dezember 2011
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
-2,2
5,6
2,0
6,0
-0,1
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
Risikokennzahlen über 3 Jahre
4,0
Fonds
3,0
Volatilität p.a. (%)
2,9
---
Sharpe Ratio
0,6
---
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
7/2011 -
7/2012 -
7/2013 -
7/2014 -
7/2015 -
7/2012
7/2013
7/2014
7/2015
7/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Quelle: Schroders
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Multi-Asset-Conservative-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Conservative
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
Bestände umfassen Derivate.
% NIW
1. Canada 10 Year Bond Future Sep 2016
3,9
2. US Treasury 3.125% 15/08/2044
2,9
3. US Treasury 2.375% 31/12/2020
2,7
4. US Treasury 1.625% 15/11/2022
2,6
5. US Treasury 1.25% 29/02/2020
2,3
6. Ose Topix Index Future Sep 2016
1,9
7. Italy Btps 5.5% 01/09/2022
1,9
8. OAT France 4.25% 25/04/2019
1,9
9. US Treasury 1.75% 30/09/2019
1,9
10. US Treasury 2% 15/11/2021
1,8
Gesamt
Portfoliostruktur (%)
Verwaltung
(%)
Direktinvestitionen
87,1
Aktiv verwaltete Fonds
2,2
ETFs
1,5
Liquide Mittel
9,2
Verhältnis
Wachstumswerte zu
defensiven Anlagen
(%)
Wachstumswerte
17,6
Defensive Anlagen
82,4
Anlageklasse
Währung
28,8
Investment Grade-Anleihen Europa
Das Währungsexposure drückt
eine Schätzung des Exposures
gegenüber den zugrunde
liegenden Märkten aus, in die die
ausgewählten Fonds investieren;
es bezieht sich nicht auf die
Währung, auf die die
ausgewählten Fonds lauten. Ein
japanischer Aktienfonds wird zum
Beispiel zu 100% dem Exposure
des japanischen Yen zugerechnet,
selbst wenn der Fonds in GBP
denominiert ist.
10,6
Staatsanleihen Europa (ohne VK)
5,0
Kanadische Staatsanleihen
Europäische Aktien (ohne VK)
2,0
Britische Staatsanleihen
2,0
Gold
1,5
1,1
Australische Staatsanleihen
1,1
Versicherungsgebundene Anleihen
1,1
Wandelanleihen
1,1
Schwellenländeraktien
1,0
Asien & Pazifikraum-Aktien (o. Japan)
0,6
Britische Aktien
0,6
Liquide Mittel
Informationen
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
1,3
Yen
3,0
Immobilien
Quelle: Schroders
5,9
US-Dollar
8,2
Nordamerikanische Aktien
95,5
Euro
23,1
US Government Bonds
Japanische Aktien
23,8
0,5
Hongkong-Dollar
Schwellenländerdevisen
Singapur-Dollar
Neuseeland-Dollar
Pfund Sterling
Andere
- 0,3
- 0,8
- 0,9
- 1,1
- 0,2
9,2
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCGCAEA:LX
LU0776413196.LUF
LU0776413196
A1JYBL
EUR
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SCGCAEI:LX
LU0776413352.LUF
LU0776413352
A1JYBN
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,30 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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