要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(PDF形式、60k

株式会社日立製作所(6501)
平成29年3月期第1四半期 決算短信
要 約 四 半 期 連 結 キ ャ ッ シ ュ・ フ ロ ー 計 算 書
(単位:百万円)
2016年3月期
第1四半期
2017年3月期
第1四半期
自 2015年4月 1日
至 2015年6月30日
自 2016年4月 1日
至 2016年6月30日
95,034
76,802
△18,232
費
)
)
)
他
121,450
295,344
△125,442
△120,184
△160,770
105,432
116,425
231,126
△120,572
△971
△217,819
84,991
△5,025
△64,218
4,870
119,213
△57,049
△20,441
得
得
得
却
却
収
△85,339
△18,390
△119,927
1,713
5,529
103,722
△82,462
△20,251
△122,009
5,545
4,098
89,074
2,877
△1,861
△2,082
3,832
△1,431
△14,648
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で
会計処理されている投資を含む)の取得及び 売却
△40,476
47,935
88,411
19,191
△133,977
△3,331
△81,401
△22,522
52,576
フリー・キャッシュ・フロー
△28,545
3,590
32,135
3.財務活動に関するキャッシュ・フロー
社 債 及 び 借 入 金 の 調 達 及 び 償 還
配
当
金
の
支
払
非 支 配 持 分 株 主 へ の 配 当 金 の 支 払
そ
の
他
財務活動に関するキャッシュ・フロー
58,719
△29,014
△21,763
△540
7,402
82,928
△29,007
△18,301
△1,257
34,363
24,209
7
3,462
△717
26,961
4.現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
5.現金及び現金同等物の増減
9,433
△11,710
△54,346
△16,393
△63,779
△4,683
6.現金及び現金同等物の期首残高
7.現金及び現金同等物の第1四半期末残高
701,703
689,993
699,315
682,922
△2,388
△7,071
項 目
1.営業活動に関するキャッシュ・フロー
四半期利益
四半期利益から営業活動に関する
キャッシュ・フローへの調整
減 価 償 却 費 及 び 無 形 資
売 上 債 権 の 増 減 ( △
棚 卸 資 産 の 増 減 ( △
買 入 債 務 の 増 減 ( △
そ
の
営業活動に関するキャッシュ・フロー
産
は
は
は
償
増
増
減
却
加
加
少
2.投資活動に関するキャッシュ・フロー
有
形
固
定
資
産
の
取
無
形
資
産
の
取
有 形 及 び 無 形 賃 貸 資 産 の 取
有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 資 産 の 売
有 形 及 び 無 形 賃 貸 資 産 の 売
リ
ー
ス
債
権
の
回
そ
の
投資活動に関するキャッシュ・フロー
他
17
前 年
同期比