第3 5 期決 算 公 告 貸 借 対 照 表 平 成2 8 年3 月 3 1 日 現 在 東京都江東区豊洲3-2-3 農 中情報システム株式会社 代表取締役社長 雪 元 章司 (単位 :円 ) 科 目 金額 科 目 ( 負債 の部) ( 資産 の都) 流 動 流 産 資 金額 動 負 債 業 未 払 金 ー リ ス 債 務 ( 元本 ) 現 金 及 び 預 金 2,259,329,665 金 2,832,925,452 仕 掛 製 作 費 用 625,761,718 未 758,200 未 用 15,260,665 仮 金 7,305,252 未 払 消 費 税 等 86,273,500 未 収 法 人 税 等 678,200 未 払 法 人 税 等 3,665,100 繰 延 税 金 資 産 221,000,515 営 業 収 未 口ｍ 貯 蔵 副 単 仮 払 そ の 他 流 動 資 産 流 動 資 産 固 定 資 産 計 合 用 機 器 ・ 備 品 什 器 リー ス資産 ( 有形) 有形 固定資産合計 払 費 動 負 7,879,900 用 受 賞 与 流 金 金 引 当 債 合 定 負 36,485,469 金 計 債 合 計 負債合計 2,430,662 638,251 625,239,716 2,903,508,429 665,804,038 665,804,038 本 金 資 資 本 剰 100,000,000 金 余 そ の他資本剰 余金 145,414,757 資 本 剰 余 金 合 計 145,414,757 62,786,151 62,786,151 3,569,312,467 ( 純資産 の部) 主 資 電 話 力日 入 権 リー ス資産 ( 無形) 無形 固定資産合計 45,950,367 固 定 負 債 リー ス 債 務 ( 元本 ) 固 4,101,732 ン フ ト ウ ェ ア 2,098,014,377 1,032,819 無 形 固 定 資 産 利 益 剰 余 金 そ の他 利 益 剰 余 金 投資そ の他 の資産 金 250,000 開 発 研 究積 立金 200,000,000 長 期 前 払 費 用 3,152,467 別 途 積 立 金 1,525,000,000 険 料 ・ 保 証 金 敷 金 6,938,920 繰 越 利 益 剰 余金 10,927,500 そ の他利益剰余金合計 繰 延 税 金 資 産 230,566,166 そ の 他 投 資 9,651,000 積 立 保 投資そ の他 の資産合計 固 定 払 迅 職 給 付 引 当 金 有 形 固 定 資 産 土 地 ・ 建 物 業 務 1,928,500 5,964,948,167 営 資 産 合 資産合計 計 261,486,053 利益剰余金合計 主 資 本 合 753,594,879 2,478,594,879 2,478,594,879 計 2,724,009,636 純資産合計 2,724,009,636 負債純資産合計 6,293,322,103 328,373,936 6,293,322,103 注記 表 重要な会計方針 に係る事項 に関する注記】 【 1.資産 の評価基準及 び評価方法 (1)評価基準及 び評価方法 仕掛品 (「 仕掛製作費用」)については、個別法による原価法による。 仕掛製作費用 は、作業実績 工数により算 出しております。 2.固定資産 の減価償却 の方法 (1)有形 固定資産 定 率法によつております。 (2)無形 固定資産 定 額法によつております。 (3)固定資産減損会計 固 定資産減損会計を導入しております。なお、今期該 当額 はありません。 3.引当金 の計上基 準 (1)賞与引当金 従業員に対する賞 与の支 出に備 えるため、従業員 に対する支給見込額 のうち当年度 に帰属する 額を計 上しております。 (2)退職給付引当金 ・ 従業員 の退職給付に備えるため、退職給付会計に基 づき所要額を計上しております。 し役員 に対す る退職慰 労金 の支 出に備 えるため、役員 退任慰労金規定 に基 づ く期末要支給額 を 計 上 してお ります 。 4.収益及び費用 の計上基 準 費用は検収完了基準によつて計上しております。 受注製作 のソフトウェア取引の収益 ・ 5.その他計算書類 の作成 のための基本となる重要な事項 (1)消費税 の会計処理方法 税抜方式 によっております。 (2)ソフトウェアの請負制作 にかかる期末仕掛案件 の会計処理 ソフトウェアの請負制作にかかる仕掛案件 については、製作に要した原価は費用として計上せず資産として 「 仕掛製作費用」に計上しております。 当期 純利 益 52,361千 円
© Copyright 2024 ExpyDoc
