(USD) P - UBS Fund Gate

UBS Fund Gate - Schweiz
27.06.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P
Valoren-Nr.: 278840
Kategorienprofil
UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die
Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von
UBS eine entscheidende Rolle.
Fondsbeschreibung
• Aktienportefeuille, das in US-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
• Engagements am US-Aktienmarkt.
• Spezialisierte Analysten suchen nach den attraktivsten Aktien.
Hauptvorteile
•
•
•
•
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in den USA vor Ort tätig sind.
Die Fondsmanager können auf das Wissen der verschiedenen Investment Teams zurückgreifen.
Dank der Diversifikation über unterschiedliche Anlagestile können verschiedene Opportunitäten genutzt werden.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS Asset Management.
Risiken
Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein.
Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann
die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen
unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen
können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P
UBS Fund Gate - Schweiz
27.06.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
1. April 1974
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Juni
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.83 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI USA (r)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
USD 1'369.19
23.06.2016
Höchst letzte 12 Monate
USD 1'451.84
17.07.2015
Tiefst letzte 12 Monate
USD 1'175.64
11.02.2016
USD 0.00
13.06.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
USD 84.38
23.06.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
USD 92.94
23.06.2016
Letzte Ausschüttung
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
11.93 %
12.17 %
31.05.2016
0.20
0.57
31.05.2016
0.38 %
0.28 %
31.05.2016
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UBS Fund Gate - Schweiz
27.06.2016
Symbole
Valoren-Nr.
278840
ISIN-Nr.
CH0002788401
Bloomberg-Ticker
UBSAMVI SW
Reuters Id
UBSFUNDS15
Telekurs Id
EFUS
Performancegrafik (Basis USD, per 24. Juni 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 24. Juni 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
USD
14.14 31.11 11.99 -1.99 -3.31 52.10
8.75
CHF
11.73 27.39 25.12 -1.27 -6.57 75.49
11.91
EUR
12.39 25.45 27.52
14.15
9.17 -5.51 93.83
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. Mai 2016)
1
3
5
Jahr Jahre Jahre
Fonds (USD, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
2)
-5.31 26.52 48.35
1)
-3.26 23.33 45.86
3
2
2
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity US, basierend auf
Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und
Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Branchen (in % per 31. Mai 2016)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Mai 2016)
Alphabet Inc
2.96
Facebook Inc
2.67
Amazon.Com Inc
2.49
Apple Inc
2.02
Home Depot Inc/The
1.75
Microsoft Corp
1.58
Allergan plc
1.45
PepsiCo Inc
1.42
Philip Morris International Inc
1.41
Visa Inc
1.25
Bis 31. Januar 2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1. Februar 2006 mit reinvestierter
Nettodividende.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des
Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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