貸借対照表(全会計） 平成28年 3月31日現在 科 目 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 未収会費 未収金 前払金 棚卸資産 未収消費税等 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 建物附属設備 減価償却引当資産 基本財産合計 (2) 特定資産 積立預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 什器備品 電話加入権 敷金 保証金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 未払金 前受金 預り金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 １．指定正味財産 指定正味財産合計 ２．一般正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計 当年度 前年度 （単位:円） 増 減 15,712,274 108,000 281,882 106,680 121,288 28,570 16,358,694 11,835,297 432,000 55,080 32,400 161,166 0 12,515,943 3,876,977 △ 324,000 226,802 74,280 △ 39,878 28,570 3,842,751 1 419,338 419,339 26,736 307,927 334,663 △ 26,735 111,411 84,676 1,000,000 1,000,000 4,000,000 4,000,000 △ 3,000,000 △ 3,000,000 154,389 74,984 166,000 560,000 955,373 2,374,712 18,733,406 239,065 74,984 166,000 0 480,049 4,814,712 17,330,655 △ 84,676 0 0 560,000 475,324 △ 2,440,000 1,402,751 411,229 421,200 75,945 81,000 0 989,374 989,374 513,315 466,560 72,720 81,000 23,700 1,157,295 1,157,295 △ 102,086 △ 45,360 3,225 0 △ 23,700 △ 167,921 △ 167,921 0 17,744,032 17,744,032 18,733,406 0 16,173,360 16,173,360 17,330,655 0 1,570,672 1,570,672 1,402,751 正味財産増減計算書（全会計） 平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 積立資産取崩収入 事務所取崩収入 受取入会金 受け取り入会金 受取会費 正会員受取会費 事業収益 物資斡旋事業収益 特別講習受託収益 指教責講習等受託収益 警備員講習事業収益 共同事業事務委託手数料収益 受取補助金等 認定訓練事業運営補助金 全国警備業厚生年金基金助成金 雑収益 受取利息 雑収益 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 給料手当 臨時雇賃金 退職給付費用 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃貸料 諸謝金 支払助成金 雑費 物資購入費 表彰費 会場借上費 教材費 広告費 図書購入費 会議費 当年度 前年度 （単位:円） 増 減 3,000,000 3,000,000 200,000 200,000 16,476,000 16,476,000 13,188,585 963,917 5,039,560 4,493,748 2,475,360 216,000 1,794,600 1,785,600 9,000 51,967 1,967 50,000 34,711,152 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000 16,200,000 16,200,000 13,145,310 1,076,794 5,032,120 4,692,816 2,127,580 216,000 9,000 0 9,000 58,616 2,456 56,160 30,712,926 2,000,000 2,000,000 △ 100,000 △ 100,000 276,000 276,000 43,275 △ 112,877 7,440 △ 199,068 347,780 0 1,785,600 1,785,600 0 △ 6,649 △ 489 △ 6,160 3,998,226 24,387,282 8,224,793 646,000 338,000 1,532,910 2,449,600 493,378 183,961 294,321 113,955 1,457,562 3,502,000 70,000 354,354 844,091 539,878 2,115,159 449,904 469,684 32,400 275,332 23,522,681 8,229,300 628,000 336,000 1,660,000 1,259,578 689,294 314,575 340,341 99,741 1,484,000 3,646,380 70,000 334,303 856,517 533,367 1,776,510 495,551 498,960 32,400 237,864 864,601 △ 4,507 18,000 2,000 △ 127,090 1,190,022 △ 195,916 △ 130,614 △ 46,020 14,214 △ 26,438 △ 144,380 0 20,051 △ 12,426 6,511 338,649 △ 45,647 △ 29,276 0 37,468 管理費 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 総会費 理事会費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 雑費 九警協負担金 全警協負担金 賛助会負担金 その他負担金 慶弔費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 棚卸資産増加額 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 棚卸資産減少額 積立資産減少額 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 5,713,320 627,905 34,000 157,164 433,908 75,752 20,534 166,934 111,411 3,218 19,310 85,320 35,049 8,424 100,062 5,740 259,200 63,630 182,259 160,000 3,120,000 33,500 0 10,000 30,100,602 4,610,550 0 0 4,610,550 6,039,794 743,754 36,000 247,230 416,716 205,424 86,338 74,890 46,903 19,116 34,178 111,456 36,976 10,837 59,138 5,740 259,200 110,814 152,584 160,000 3,120,000 33,500 54,000 15,000 29,562,475 1,150,451 33,562 33,562 1,184,013 △ 326,474 △ 115,849 △ 2,000 △ 90,066 17,192 △ 129,672 △ 65,804 92,044 64,508 △ 15,898 △ 14,868 △ 26,136 △ 1,927 △ 2,413 40,924 0 0 △ 47,184 29,675 0 0 0 △ 54,000 △ 5,000 538,127 3,460,099 △ 33,562 △ 33,562 3,426,537 0 0 0 39,878 3,000,000 3,039,878 △ 3,039,878 1,570,672 16,173,360 17,744,032 0 1,000,000 1,000,000 △ 1,000,000 184,013 15,989,347 16,173,360 39,878 2,000,000 2,039,878 △ 2,039,878 1,386,659 184,013 1,570,672 0 0 0 17,744,032 0 0 0 16,173,360 0 0 0 1,570,672
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