(EUR) P-acc - UBS Fund Gate

UBS Fund Gate - Schweiz
21.06.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
Valoren-Nr.: 239655
Kategorienprofil
UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs
verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced,
Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.
Fondsbeschreibung
•
•
•
•
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Hauptvorteile
• Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View’, die auf das
Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift.
• Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ
hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
• Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil
des Fonds Rechnung zu tragen.
• Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und
Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.
Risiken
Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen
Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich
entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine
erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken
finden Sie im Prospekt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
UBS Fund Gate - Schweiz
21.06.2016
Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. Juli 1994
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.67 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
EUR 2'356.81
17.06.2016
Höchst letzte 12 Monate
EUR 2'527.53
16.07.2015
Tiefst letzte 12 Monate
EUR 2'234.21
11.02.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
EUR 466.43
17.06.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
EUR 748.42
17.06.2016
2.04 %
31.05.2016
2.32
31.05.2016
Theoretische Verfallrendite (brutto)
1)
Modified duration
1)
Theoretische Verfallrendite bezieht sich auf den Fixed Income-Teil des Portfolios
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UBS Fund Gate - Schweiz
21.06.2016
Symbole
Valoren-Nr.
239655
ISIN-Nr.
LU0049785446
Bloomberg-Ticker
SBCGECB LX
Reuters Id
UBSFUNDS18
Telekurs Id
GXEBB
Performancegrafik (Basis EUR, per 17. Juni 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 17. Juni 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
EUR
9.86
7.66
6.12
0.58 -2.37 20.42
3.79
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. Mai 2016)
1)
Cash + Anleihen
Aktien
Total
AUD
1.20
0.50
1.70
-1.50
CAD
1.20
1.00
2.20
0.00
CHF
0.00
1.90
1.90
0.20
CNY
0.00
1.30
1.30
1.30
CZK
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
25.80
18.10
43.90
92.40
GBP
1.60
5.50
7.10
0.10
HKD
0.00
0.70
0.70
0.10
JPY
0.00
2.70
2.70
0.10
PLN
0.10
0.10
0.20
0.20
SGD
0.00
0.10
0.10
0.00
USD
19.00
13.70
32.70
1.60
Other
0.80
4.70
5.50
5.50
Total
49.70
50.30
100.00
100.00
1)
Total
inkl. Währungsabsicherung
nach Anlagewährungen (in % per 31. Mai 2016)
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nach Anlagemedien (in % per 31. Mai 2016)
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. Mai 2016)
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz
für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle:
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen
für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können
kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002
Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen
für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder
ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw.
Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit
Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder
verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken
und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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