上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項

平成28年6月10日
各位
会　社　名
（管理会社コード
代　表　者　名
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
13064）
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
(2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成28年6月9日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（30銘柄）
銘柄名
掲載番号
1
TOPIX連動型上場投資信託
2
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
3
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
4
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
5
日経300株価指数連動型上場投資信託
6
日経225連動型上場投資信託
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7
FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信
8
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
9
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
10
金価格連動型上場投資信託
11
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12
連動型上場投信
13
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信
14
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15
連動型上場投信
16
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信
17
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
18
連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
19
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
20
21
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
22
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
23
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
24
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
25
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
26
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
27
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
28
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
29
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
30
銘柄コード
1306
1309
1311
1312
1319
1321
上場取引所
東証
東証
東証
東証
東名札福
東証
1323
東証
1324
1325
1328
1343
東証
東証
東証
東証
1357
東証
1470
1471
東証
東証
1472
東証
1480
1545
東証
東証
1546
東証
1559
1560
1570
1571
1577
1591
1598
1613
1615
1678
1682
1699
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以　上
[掲載番号:1]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1306）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
1,989,108,474
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
2,757,855,272,208
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
1,386.48
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX
(※)
TOPIX上場投信
TOPIX Index
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
1,320.19
1,321.65
1,335.85
1,338.38
1,336.56
1,343.40
1,338.68
1,326.50
1,342.88
1,342.87
1,349.93
1,366.01
1,379.80
1,362.07
1,331.81
1,337.23
1,332.43
1,340.77
1,350.97
1,337.41
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.28%
0.11%
1.07%
0.19%
-0.14%
0.51%
-0.35%
-0.91%
1.23%
0.00%
0.53%
1.19%
1.01%
-1.28%
-2.22%
0.41%
-0.36%
0.63%
0.76%
-1.00%
TOPIX Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
1,368.36
-1.30%
-0.03%
1,370.31
0.14%
0.03%
1,385.04
1.07%
0.00%
1,387.42
0.17%
-0.02%
1,385.58
-0.13%
0.00%
1,392.71
0.51%
0.00%
1,387.84
-0.35%
0.00%
1,375.21
-0.91%
0.00%
1,392.27
1.24%
0.01%
1,392.26
0.00%
0.00%
1,399.56
0.52%
0.00%
1,416.21
1.19%
0.00%
1,430.41
1.00%
-0.01%
1,412.15
-1.28%
0.01%
1,380.87
-2.22%
0.01%
1,386.45
0.40%
0.00%
1,381.37
-0.37%
-0.01%
1,390.15
0.64%
0.01%
1,400.66
0.76%
0.00%
1,386.48
-1.01%
-0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
1,957,699,781
1,957,699,781
1,962,697,381
1,967,694,781
1,967,694,781
1,967,694,781
1,969,694,681
1,963,913,381
1,963,913,381
1,968,912,881
1,968,912,881
1,965,039,992
1,965,039,992
1,970,040,492
1,968,113,774
1,968,113,774
1,973,111,574
1,975,110,474
1,975,110,474
1,989,108,474
純資産総額
(円)
NAV
2,678,830,641,879
2,682,651,749,188
2,718,409,045,134
2,730,020,182,280
2,726,393,745,964
2,740,428,409,924
2,733,628,612,318
2,700,795,617,307
2,734,299,804,864
2,741,245,601,013
2,755,607,933,913
2,782,912,551,203
2,810,803,146,665
2,781,994,209,722
2,717,702,813,302
2,728,691,048,972
2,725,603,113,275
2,745,692,340,407
2,766,464,839,086
2,757,855,272,208
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1309）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
191,385
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
4,992,001,021
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
26,083.55
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は34,787.94(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:3]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1311）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
4,072,933
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
2,628,997,227
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
645.48
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30
Year
-Month
2016-05
2016-06
(※)
TOPIX Core 30 Index
(A)
指数終値
日次
騰落率
Index Value
Daily
Day
Return
13
621.27
-1.74%
16
622.00
0.12%
17
625.62
0.58%
18
628.69
0.49%
19
626.58
-0.34%
20
629.04
0.39%
23
627.35
-0.27%
24
621.10
-1.00%
25
632.67
1.86%
26
630.61
-0.33%
27
633.20
0.41%
30
641.17
1.26%
31
649.14
1.24%
1
640.50
-1.33%
2
625.29
-2.37%
3
628.19
0.46%
6
626.42
-0.28%
7
629.69
0.52%
8
635.68
0.95%
9
626.88
-1.38%
TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
639.80
-1.73%
0.00%
4,072,933
640.53
0.11%
0.00%
4,072,933
644.24
0.58%
0.00%
4,072,933
647.38
0.49%
0.00%
4,072,933
645.21
-0.34%
0.00%
4,072,933
647.75
0.39%
0.00%
4,072,933
646.03
-0.27%
0.00%
4,072,933
639.58
-1.00%
0.00%
4,072,933
651.47
1.86%
0.00%
4,072,933
649.35
-0.33%
0.00%
4,072,933
652.01
0.41%
0.00%
4,072,933
660.20
1.26%
0.00%
4,072,933
668.39
1.24%
0.00%
4,072,933
659.51
-1.33%
0.00%
4,072,933
643.86
-2.37%
0.00%
4,072,933
646.82
0.46%
0.00%
4,072,933
645.00
-0.28%
0.00%
4,072,933
648.39
0.53%
0.00%
4,072,933
654.51
0.94%
-0.01%
4,072,933
645.48
-1.38%
0.00%
4,072,933
純資産総額
(円)
NAV
2,605,878,091
2,608,837,728
2,623,940,587
2,636,725,320
2,627,898,348
2,638,249,824
2,631,241,492
2,604,960,021
2,653,396,255
2,644,739,200
2,655,585,382
2,688,947,972
2,722,316,024
2,686,123,425
2,622,414,572
2,634,439,341
2,627,049,671
2,640,834,651
2,665,791,062
2,628,997,227
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
6501
6752
6758
6902
6954
6981
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9022
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
村田製作所
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンクグループ
株式数
6,700
4,200
1,900
4,200
11,900
26,000
11,600
7,200
2,500
1,000
1,100
14,200
12,600
9,100
5,500
9,000
7,500
80,300
8,000
141,900
19,300
4,100
5,000
7,000
1,900
900
7,700
10,200
7,500
5,700
以上
[掲載番号:4]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1312）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
209,260
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
3,482,545,249
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
16,642.2
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core Index
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
165.75
164.77
166.84
166.51
166.93
168.41
168.20
167.11
168.25
168.26
169.20
171.18
172.44
170.78
167.82
169.15
168.46
169.24
170.45
169.50
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.04%
-0.59%
1.26%
-0.20%
0.25%
0.89%
-0.13%
-0.65%
0.69%
0.00%
0.56%
1.17%
0.74%
-0.96%
-1.74%
0.79%
-0.41%
0.46%
0.72%
-0.56%
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
16,280.5
-1.03%
0.01%
209,260
16,186.2
-0.58%
0.01%
209,260
16,387.8
1.25%
-0.01%
209,260
16,356.2
-0.19%
0.00%
209,260
16,396.8
0.25%
0.00%
209,260
16,540.5
0.88%
-0.01%
209,260
16,518.7
-0.13%
0.00%
209,260
16,412.7
-0.64%
0.01%
209,260
16,523.1
0.67%
-0.01%
209,260
16,523.4
0.00%
0.00%
209,260
16,618.0
0.57%
0.01%
209,260
16,809.1
1.15%
-0.02%
209,260
16,932.0
0.73%
-0.01%
209,260
16,770.5
-0.95%
0.01%
209,260
16,481.4
-1.72%
0.01%
209,260
16,610.4
0.78%
-0.01%
209,260
16,542.9
-0.41%
0.00%
209,260
16,618.2
0.46%
-0.01%
209,260
16,735.7
0.71%
-0.01%
209,260
16,642.2
-0.56%
0.00%
209,260
Traded Fund
純資産総額
(円)
NAV
3,406,861,020
3,387,118,550
3,429,321,078
3,422,701,921
3,431,189,401
3,461,258,537
3,456,695,124
3,434,523,430
3,457,616,309
3,457,676,672
3,477,491,961
3,517,466,719
3,543,194,903
3,509,399,503
3,448,908,172
3,475,892,307
3,461,760,597
3,477,522,612
3,502,104,963
3,482,545,249
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF
TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL
INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
349
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1377
1414
1417
1662
1719
1720
1721
1766
1820
1821
1824
1833
1835
1860
1861
1881
1883
1893
1911
1924
1941
1942
1950
1951
1959
1969
1973
1979
2001
2121
2127
2131
2193
2201
2264
2270
2296
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
石油資源開発
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
東建コーポレーション
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
ＮＩＰＰＯ
前田道路
五洋建設
住友林業
パナホーム
中電工
関電工
日本電設工業
協和エクシオ
九電工
高砂熱学工業
ＮＥＣネッツエスアイ
大氣社
日本製粉
ミクシィ
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
クックパッド
森永製菓
森永乳業
雪印メグミルク
伊藤ハム米久ホールディングス
株式数
11,500
2,000
1,500
1,000
2,800
1,600
5,900
3,100
5,100
400
13,000
38,900
6,000
8,000
1,300
10,000
18,000
2,000
3,000
13,900
6,300
4,000
1,100
5,000
1,400
4,000
1,700
2,300
1,200
1,100
5,000
2,000
1,600
3,300
2,200
8,000
9,000
1,900
6,000
総銘柄数
349
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2327
2501
2531
2579
2580
2593
2607
2659
2678
2681
2685
2702
2730
2782
2810
2811
2815
2871
2931
3002
3046
3048
3050
3064
3076
3098
3101
3116
3141
3148
3197
3288
3349
3360
3398
3569
3591
3593
3608
3632
3635
3668
3765
3769
3774
3865
3880
3941
4023
4041
4043
銘柄名
新日鉄住金ソリューションズ
サッポロホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
伊藤園
不二製油グループ本社
サンエー
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
日本マクドナルドホールディングス
エディオン
セリア
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
ユーグレナ
グンゼ
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
ココカラファイン
東洋紡
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
すかいらーく
オープンハウス
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
クスリのアオキ
セーレン
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
コロプラ
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
インターネットイニシアティブ
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
クレハ
日本曹達
トクヤマ
株式数
1,700
14,000
7,800
3,300
3,100
2,900
2,500
800
1,200
1,700
1,500
3,400
3,500
800
2,700
3,700
900
10,000
2,600
8,000
600
3,900
4,000
3,200
1,800
700
39,000
2,600
800
1,200
5,200
1,400
400
2,100
700
2,200
5,000
600
3,700
5,400
1,900
2,500
19,700
900
1,400
6,000
3,500
8,000
6,000
6,000
15,000
総銘柄数
349
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
4044
4045
4091
4095
4186
4203
4205
4206
4272
4321
4401
4403
4506
4534
4540
4541
4547
4548
4553
4565
4569
4587
4626
4634
4665
4716
4733
4739
4819
4917
4921
4924
4927
4974
4985
5019
5021
5122
5202
5232
5301
5393
5413
5423
5444
5463
5471
5481
5631
5703
5706
銘柄名
セントラル硝子
東亞合成
大陽日酸
日本パーカライジング
東京応化工業
住友ベークライト
日本ゼオン
アイカ工業
日本化薬
ケネディクス
ＡＤＥＫＡ
日油
大日本住友製薬
持田製薬
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
東和薬品
そーせいグループ
キョーリン製薬ホールディングス
ペプチドリーム
太陽ホールディングス
東洋インキＳＣホールディングス
ダスキン
日本オラクル
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
デジタルガレージ
マンダム
ファンケル
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
タカラバイオ
アース製薬
出光興産
コスモエネルギーホールディングス
オカモト
日本板硝子
住友大阪セメント
東海カーボン
ニチアス
日新製鋼
東京製鐵
大和工業
丸一鋼管
大同特殊鋼
山陽特殊製鋼
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
株式数
9,000
5,000
5,900
3,900
1,700
9,000
7,000
2,400
7,000
12,300
3,600
7,000
6,600
600
3,100
2,100
1,300
1,800
400
700
2,300
1,400
800
8,000
2,300
1,700
500
2,400
1,800
1,000
1,800
1,300
1,100
2,400
700
3,600
2,300
3,000
44,000
19,000
9,000
4,000
3,800
5,200
1,800
2,400
14,000
5,000
15,000
22,400
28,000
総銘柄数
349
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
5715
5726
5801
5803
5929
5949
5975
5988
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6013
6028
6103
6134
6135
6136
6140
6141
6287
6349
6366
6371
6383
6395
6406
6412
6413
6432
6436
6457
6463
6474
6508
6588
6674
6703
6727
6728
6740
6754
6755
6756
6767
6773
6794
6807
6810
6816
6845
6849
6856
6857
銘柄名
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
古河電気工業
フジクラ
三和ホールディングス
ユニプレス
東プレ
パイオラックス
三浦工業
タクマ
テクノプロ・ホールディングス
オークマ
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
サトーホールディングス
小森コーポレーション
千代田化工建設
椿本チエイン
ダイフク
タダノ
フジテック
平和
理想科学工業
竹内製作所
アマノ
グローリー
ＴＰＲ
不二越
明電舎
東芝テック
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
沖電気工業
ワコム
アルバック
ジャパンディスプレイ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ミツミ電機
パイオニア
フォスター電機
日本航空電子工業
日立マクセル
アルパイン
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
株式数
14,000
1,000
32,000
14,000
9,800
1,800
1,500
500
3,800
3,000
1,800
6,000
3,300
5,000
3,800
2,600
5,800
1,200
2,600
8,000
6,000
4,300
3,900
3,300
2,700
1,300
1,600
2,700
2,900
1,000
6,000
8,000
6,000
16,000
42,000
7,400
1,500
18,600
6,700
3,000
2,500
4,400
14,700
1,200
3,000
1,500
2,100
2,900
3,500
1,800
8,000
総銘柄数
349
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
6877
6925
6967
6976
6995
7003
7004
7173
7222
7224
7230
7242
7248
7251
7278
7279
7280
7282
7287
7296
7313
7458
7476
7517
7518
7550
7581
7599
7606
7616
7716
7729
7732
7735
7779
7817
7846
7860
7862
7864
7915
7947
7966
7976
7981
7984
7994
8012
8016
8020
8050
銘柄名
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
ウシオ電機
新光電気工業
太陽誘電
東海理化電機製作所
三井造船
日立造船
東京ＴＹフィナンシャルグループ
日産車体
新明和工業
日信工業
ＫＹＢ
カルソニックカンセイ
ケーヒン
エクセディ
ハイレックスコーポレーション
ミツバ
豊田合成
日本精機
エフ・シー・シー
テイ・エス　テック
第一興商
アズワン
黒田電気
ネットワンシステムズ
ゼンショーホールディングス
サイゼリヤ
ガリバーインターナショナル
ユナイテッドアローズ
コロワイド
ナカニシ
東京精密
トプコン
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
パラマウントベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
日本写真印刷
エフピコ
リンテック
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
岡村製作所
長瀬産業
オンワードホールディングス
兼松
セイコーホールディングス
株式数
600
5,100
3,400
5,200
2,400
34,000
8,200
1,100
3,900
4,000
1,800
8,000
7,000
2,100
1,000
900
1,600
3,200
2,000
1,600
2,000
1,800
700
1,800
4,200
4,600
1,400
3,000
1,100
2,800
1,100
1,900
3,500
10,000
3,700
900
1,400
1,800
2,100
1,100
1,400
1,200
2,300
600
4,000
3,600
2,600
4,700
5,000
18,000
7,000
総銘柄数
349
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
8056
8060
8078
8086
8088
8098
8114
8129
8130
8136
8140
8153
8174
8184
8185
8202
8214
8218
8270
8273
8276
8279
8282
8283
8324
8336
8341
8342
8344
8345
8346
8356
8360
8361
8363
8366
8367
8368
8370
8381
8386
8388
8392
8397
8399
8424
8425
8439
8508
8511
8515
銘柄名
日本ユニシス
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
ニプロ
岩谷産業
稲畑産業
デサント
東邦ホールディングス
サンゲツ
サンリオ
リョーサン
モスフードサービス
日本瓦斯
島忠
チヨダ
ラオックス
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
ヤオコー
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
第四銀行
武蔵野銀行
七十七銀行
青森銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
十六銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
紀陽銀行
山陰合同銀行
百十四銀行
阿波銀行
大分銀行
沖縄銀行
琉球銀行
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Ｊトラスト
日本証券金融
アイフル
株式数
2,800
2,300
9,000
6,100
9,000
2,000
1,600
2,300
2,700
2,300
1,400
1,100
1,200
2,300
800
10,000
2,000
1,500
10,100
1,500
1,300
700
4,100
1,500
14,000
1,400
14,000
9,000
6,000
700
9,000
14,000
7,000
14,000
11,000
10,000
10,000
10,000
3,200
6,400
10,000
9,000
7,000
800
1,800
800
1,100
2,100
4,000
4,800
14,100
総銘柄数
349
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
コード
8524
8544
8550
8585
8586
8595
8600
8609
8613
8616
8628
8698
8703
8714
8840
8848
8876
8933
9031
9065
9072
9075
9076
9086
9303
9375
9401
9409
9412
9435
9449
9468
9511
9601
9603
9605
9616
9627
9678
9681
9682
9697
9715
9744
9747
9759
9787
9793
9810
9830
9832
銘柄名
北洋銀行
京葉銀行
栃木銀行
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
ジャフコ
トモニホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
マネックスグループ
カブドットコム証券
池田泉州ホールディングス
大京
レオパレス２１
リロ・ホールディング
エヌ・ティ・ティ都市開発
西日本鉄道
山九
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
住友倉庫
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
光通信
ＧＭＯインターネット
カドカワ
沖縄電力
松竹
エイチ・アイ・エス
東映
共立メンテナンス
アインホールディングス
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
カプコン
トランス・コスモス
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
ＮＳＤ
イオンディライト
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
株式数
14,000
11,000
5,000
28,500
2,400
1,400
6,800
7,000
2,700
10,000
5,600
9,800
7,500
11,500
14,000
13,100
500
5,700
13,000
12,000
2,000
4,000
6,800
2,100
6,000
1,700
4,200
2,300
6,400
900
3,400
2,400
1,500
4,000
1,700
3,000
600
1,000
1,300
8,000
1,000
2,300
1,200
1,300
1,600
1,800
900
1,800
7,000
900
2,800
総銘柄数
349
346
347
348
349
コード
9861
9934
9948
9956
銘柄名
吉野家ホールディングス
因幡電機産業
アークス
バローホールディングス
株式数
2,700
1,100
1,600
1,600
以上
[掲載番号:5]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1319）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
34,632,179
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
9,347,205,467
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
269.90
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.02
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は268.24(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:6]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
132１）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
181,264,033
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
3,122,401,765,249
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
17,225.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）
(※)
Nikkei Average
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
16,412.21
16,466.40
16,652.80
16,644.69
16,646.66
16,736.35
16,654.60
16,498.76
16,757.35
16,772.46
16,834.84
17,068.02
17,234.98
16,955.73
16,562.55
16,642.23
16,580.03
16,675.45
16,830.92
16,668.41
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.41%
0.33%
1.13%
-0.05%
0.01%
0.54%
-0.49%
-0.94%
1.57%
0.09%
0.37%
1.39%
0.98%
-1.62%
-2.32%
0.48%
-0.37%
0.58%
0.93%
-0.97%
日経225上場投信
Nikkei225 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
16,961.8
-1.42%
-0.02%
17,021.7
0.35%
0.02%
17,214.1
1.13%
0.00%
17,202.6
-0.07%
-0.02%
17,205.9
0.02%
0.01%
17,298.8
0.54%
0.00%
17,214.1
-0.49%
0.00%
17,052.6
-0.94%
0.00%
17,320.6
1.57%
0.00%
17,336.3
0.09%
0.00%
17,399.7
0.37%
-0.01%
17,641.1
1.39%
0.00%
17,813.1
0.97%
0.00%
17,524.9
-1.62%
0.00%
17,118.9
-2.32%
0.00%
17,200.4
0.48%
-0.01%
17,135.2
-0.38%
-0.01%
17,235.3
0.58%
0.01%
17,395.1
0.93%
-0.01%
17,225.7
-0.97%
-0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
181,213,228
180,719,849
181,805,039
182,347,649
182,347,649
182,495,659
182,544,999
182,249,002
182,249,002
182,692,990
183,186,310
183,038,324
183,334,334
183,285,017
182,791,696
181,707,082
181,411,073
180,721,329
180,968,003
181,264,033
純資産総額
(円)
NAV
3,073,703,814,153
3,076,164,152,187
3,129,603,770,929
3,136,858,634,155
3,137,464,251,001
3,156,961,852,791
3,142,354,536,927
3,107,815,935,575
3,156,664,551,270
3,167,213,596,717
3,187,384,613,702
3,228,999,693,739
3,265,744,543,245
3,212,060,504,308
3,129,196,472,451
3,125,426,085,680
3,108,518,863,276
3,114,786,765,803
3,147,960,470,584
3,122,401,765,249
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and
any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication
of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50,780口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
ディー・エヌ・エー
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
600
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
総銘柄数
225
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
銘柄名
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
デンカ
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
200
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
225
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7186
銘柄名
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダホールディングス
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
シャープ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
コンコルディア・フィナンシャルグループ
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
225
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
銘柄名
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
株式数
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
総銘柄数
225
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミホールディングス
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
株式数
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
400
12,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以上
[掲載番号:7]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1323）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
2,014,404
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
711,462,812
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
353.19
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.04
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は345,942.45(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:8]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1324）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
27,858,550
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
2,793,970,760
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
100.29
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.05
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は103,023.22(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:9]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1325)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
33,279,416
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
4,496,569,286
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
135.12
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.02
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,638,713.66(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:10]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1328）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
1,636,196
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
5,976,273,787
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
3,652.54
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,331.07(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:11]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1343）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
95,370,842
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
191,381,992,110
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
2,006.71
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数
(※)
TSE REIT Index
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
1,910.25
1,913.49
1,918.60
1,911.60
1,890.63
1,893.36
1,887.60
1,899.57
1,901.08
1,887.01
1,882.75
1,889.56
1,895.71
1,896.49
1,878.42
1,904.09
1,891.23
1,882.60
1,883.73
1,893.88
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.01%
0.17%
0.27%
-0.36%
-1.10%
0.14%
-0.30%
0.63%
0.08%
-0.74%
-0.23%
0.36%
0.33%
0.04%
-0.95%
1.37%
-0.68%
-0.46%
0.06%
0.54%
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
2,019.50
-0.01%
0.00%
2,022.90
0.17%
0.00%
2,028.29
0.27%
0.00%
2,020.87
-0.37%
0.00%
1,998.69
-1.10%
0.00%
2,001.56
0.14%
0.00%
1,995.43
-0.31%
0.00%
2,008.07
0.63%
0.00%
2,009.65
0.08%
0.00%
1,994.76
-0.74%
0.00%
1,995.19
0.02%
0.25%
2,002.34
0.36%
0.00%
2,008.84
0.32%
0.00%
2,009.65
0.04%
0.00%
1,990.49
-0.95%
0.00%
2,017.67
1.37%
0.00%
2,003.97
-0.68%
0.00%
1,994.80
-0.46%
0.00%
1,995.97
0.06%
0.00%
2,006.71
0.54%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
91,171,423
91,571,223
91,571,223
91,971,023
91,971,023
91,971,023
92,570,723
93,170,723
93,170,723
93,570,723
93,570,723
93,570,723
93,570,723
94,168,623
94,168,623
94,168,623
94,168,623
94,571,842
95,370,842
95,370,842
純資産総額
(円)
NAV
184,120,484,763
185,239,050,883
185,732,719,297
185,861,467,920
183,821,526,413
184,085,634,859
184,718,115,659
187,093,368,232
187,240,481,173
186,651,382,007
186,691,306,274
187,360,795,943
187,968,454,738
189,246,168,197
187,441,916,359
190,001,280,021
188,711,002,136
188,652,250,611
190,357,690,623
191,381,992,110
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3226
3227
3234
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
3453
3455
3459
3460
3462
3463
3466
3468
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8960
8961
8963
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券
森ヒルズリート投資法人　投資証券
産業ファンド投資法人　投資証券
大和ハウスリート投資法人　投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券
ＧＬＰ投資法人　投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券
日本プロロジスリート投資法人　投資証券
星野リゾート・リート投資法人　投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券
イオンリート投資法人　投資証券
ヒューリックリート投資法人　投資証券
日本リート投資法人　投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券
日本ヘルスケア投資法人　投資証券
積水ハウス・リート投資法人　投資証券
トーセイ・リート投資法人　投資証券
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券
いちごホテルリート投資法人　投資証券
ラサールロジポート投資法人　投資証券
スターアジア不動産投資法人　投資証券
日本ビルファンド投資法人　投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券
日本リテールファンド投資法人　投資証券
オリックス不動産投資法人　投資証券
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券
プレミア投資法人　投資証券
東急リアル・エステート投資法人　投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券
森トラスト総合リート投資法人　投資証券
インヴィンシブル投資法人　投資証券
投資口数
16
9
59
12
12
44
12
20
87
17
62
2
3
44
32
13
27
3
30
5
14
4
6
3
125
5
37
12
48
44
86
82
29
44
33
7
99
44
124
総銘柄数
54
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
コード
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8982
8984
8985
8986
8987
銘柄名
フロンティア不動産投資法人　投資証券
平和不動産リート投資法人　投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券
福岡リート投資法人　投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券
積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資証券
いちごオフィスリート投資法人　投資証券
大和証券オフィス投資法人　投資証券
阪急リート投資法人　投資証券
スターツプロシード投資法人　投資証券
トップリート投資法人　投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券
日本賃貸住宅投資法人　投資証券
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券
投資口数
17
34
30
25
14
34
51
17
20
6
6
25
112
55
43
以上
[掲載番号:12]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1357）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
19,600,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
58,564,039,133
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
2,987.96
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.57
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,206.13(平成28年6月9日現在)です
以　上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関
する注意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、
同期間の日経平均株価の騰落率の「－２倍」（マイナス２
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以
上離れた期間における日経平均ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－
２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じま
す。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバー
ス・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－
２倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値
動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向に
もどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平
均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ
スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ず
れ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均ダブルイン
バース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルイン
バース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いて
いる金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1470）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
200,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
2,750,524,587
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
13,752.62
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.74
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,774.64(平成28年6月9日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されま
す。しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経
４００レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経
インデックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不
可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデッ
クス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナス
の方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなりま
す。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ず
れ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1471）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
200,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
1,380,465,960
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
6,902.33
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.37
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,317.67(平成28年6月9日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「－１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「－１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「－１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1472）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
140,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
587,400,423
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
4,195.72
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.75
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,712.66(平成28年6月9日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「－２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「－２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1480）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
319,910
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
4,098,899,141
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
12,812.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
野村企業価値分配指数(※)
Nomura Enterprise Value Allocation Index
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
12821.39
12798.91
12845.93
12786.73
12669.27
12831.70
12822.21
12892.36
13067.36
13199.62
13026.92
12747.99
12791.07
12763.20
12835.06
12941.81
12815.36
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.18%
0.37%
-0.46%
-0.92%
1.28%
-0.07%
0.55%
1.36%
1.01%
-1.31%
-2.14%
0.34%
-0.22%
0.56%
0.83%
-0.98%
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
純資産価額
(一口当たり)
NAV
(per Unit)
12,820.8
12,798.2
12,845.0
12,785.6
12,668.1
12,830.2
12,820.7
12,891.2
13,065.9
13,198.0
13,025.1
12,746.0
12,789.0
12,761.0
12,832.7
12,939.3
12,812.7
(B)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.18%
0.37%
-0.46%
-0.92%
1.28%
-0.07%
0.55%
1.36%
1.01%
-1.31%
-2.14%
0.34%
-0.22%
0.56%
0.83%
-0.98%
(B)-(A)
騰落率差
Return
Differential
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
319,910
純資産総額
(円)
NAV
4,101,489,405
4,094,270,790
4,109,254,919
4,090,256,851
4,052,644,313
4,104,524,269
4,101,456,406
4,124,009,269
4,179,896,794
4,222,159,112
4,166,844,537
4,077,570,211
4,091,341,376
4,082,371,201
4,105,316,704
4,139,423,473
4,098,899,141
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:17]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1545）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
1,200,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
5,889,032,189
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
4,907.53
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は482,441.63(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:18]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1546）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
420,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
8,032,359,754
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
19,124.67
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.02
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,921,498.60(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:19]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1559)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
240,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
646,322,597
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
2,693.01
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,806.32(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:20]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1560)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
120,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
531,872,105
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
4,432.27
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,899.76(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:21]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1570）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
56,060,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
625,193,350,066
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
11,152.22
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.57
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,670.24(平成28年6月9日現在)です
以　上
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の
日経平均株価の騰落率の２倍となるよう計算されます。し
かしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レ
バレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価
の騰落率の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イ
ンデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差
（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって
変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動
きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、
期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きく
なる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:22]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1571）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
5,650,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
14,003,485,969
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
2,478.49
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.28
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,728.20(平成28年6月9日現在)です
以　上
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
の日経平均株価の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）と
なるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間における日経平均インバース・インデックスの騰落
率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－１倍」とはなら
ず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－１
倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均
株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、
一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）
が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均インバース・
インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:23]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1577）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
2,732,836
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
52,272,549,976
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
19,127.6
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
19182.60
19224.50
19441.99
19521.66
19436.88
19465.86
19426.76
19263.44
19498.39
19492.89
19596.21
19820.30
19986.48
19732.56
19242.01
19263.10
19185.51
19307.45
19419.68
19181.19
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.83%
0.22%
1.13%
0.41%
-0.43%
0.15%
-0.20%
-0.84%
1.22%
-0.03%
0.53%
1.14%
0.84%
-1.27%
-2.49%
0.11%
-0.40%
0.64%
0.58%
-1.23%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
19,134.1
-1.80%
0.03%
3,007,108
57,538,346,981
19,174.7
0.21%
-0.01%
2,928,916
56,161,226,567
19,388.7
1.12%
-0.02%
2,928,916
56,787,810,461
19,466.9
0.40%
-0.01%
2,928,916
57,016,778,512
19,383.2
-0.43%
0.00%
2,928,916
56,771,894,172
19,411.6
0.15%
0.00%
2,928,916
56,854,851,663
19,372.9
-0.20%
0.00%
2,928,916
56,741,491,955
19,212.0
-0.83%
0.01%
2,948,890
56,654,042,690
19,443.0
1.20%
-0.02%
2,948,890
57,335,128,032
19,437.4
-0.03%
0.00%
2,948,890
57,318,620,213
19,538.8
0.52%
-0.01%
2,948,890
57,617,804,319
19,758.8
1.13%
-0.02%
2,948,890
58,266,449,131
19,922.2
0.83%
-0.01%
2,948,890
58,748,376,683
19,672.0
-1.26%
0.01%
2,948,890
58,010,517,117
19,188.8
-2.46%
0.03%
2,948,890
56,585,636,168
19,209.4
0.11%
0.00%
2,929,294
56,269,932,556
19,132.3
-0.40%
0.00%
2,929,294
56,044,236,902
19,252.5
0.63%
-0.01%
2,870,559
55,265,330,991
19,363.0
0.57%
-0.01%
2,732,836
52,915,844,135
19,127.6
-1.22%
0.01%
2,732,836
52,272,549,976
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1878
1925
2503
2768
2914
3231
3405
3407
4005
4182
4185
4508
4523
4568
4578
4631
4676
4704
5101
5108
5110
5201
5214
5411
5711
5713
5938
6113
6301
6302
6417
6448
6460
6471
6481
6724
7012
7201
7203
銘柄名
大東建託
大和ハウス工業
キリンホールディングス
双日
日本たばこ産業
野村不動産ホールディングス
クラレ
旭化成
住友化学
三菱瓦斯化学
ＪＳＲ
田辺三菱製薬
エーザイ
第一三共
大塚ホールディングス
ＤＩＣ
フジ・メディア・ホールディングス
トレンドマイクロ
横浜ゴム
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＬＩＸＩＬグループ
アマダホールディングス
小松製作所
住友重機械工業
ＳＡＮＫＹＯ
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
日本精工
ＴＨＫ
セイコーエプソン
川崎重工業
日産自動車
トヨタ自動車
株式数
500
2,000
3,900
23,700
1,500
2,700
4,300
9,000
10,000
10,000
3,500
3,100
900
2,700
1,600
20,000
4,600
1,400
2,800
1,400
3,800
9,000
10,000
3,400
16,000
4,000
2,400
5,800
3,200
12,000
1,400
4,300
5,100
4,500
2,800
3,400
13,000
5,100
900
総銘柄数
70
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
コード
7205
7259
7262
7267
7751
7752
7912
8001
8002
8031
8035
8058
8304
8306
8308
8309
8316
8354
8411
8570
8591
8601
8604
8729
8766
9201
9432
9433
9437
9505
9783
銘柄名
日野自動車
アイシン精機
ダイハツ工業
本田技研工業
キヤノン
リコー
大日本印刷
伊藤忠商事
丸紅
三井物産
東京エレクトロン
三菱商事
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
ふくおかフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
東京海上ホールディングス
日本航空
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
北陸電力
ベネッセホールディングス
株式数
4,500
1,300
4,300
1,600
1,800
4,900
5,000
4,200
9,400
4,300
900
3,200
15,000
8,000
10,000
13,000
1,300
10,000
25,800
2,200
3,600
8,000
8,300
2,900
1,300
1,400
1,400
2,200
2,700
3,600
2,000
以上
[掲載番号:24]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1591）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
21,739,114
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
261,867,258,498
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
12,045.9
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
JPX日経インデックス400(※)
JPX-Nikkei Index 400
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
11928.21
11961.84
12086.52
12104.18
12086.37
12136.17
12090.65
11974.59
12118.43
12114.06
12180.00
12329.06
12453.26
12283.58
12004.95
12047.90
12005.62
12083.08
12174.51
12043.82
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.32%
0.28%
1.04%
0.15%
-0.15%
0.41%
-0.38%
-0.96%
1.20%
-0.04%
0.54%
1.22%
1.01%
-1.36%
-2.27%
0.36%
-0.35%
0.65%
0.76%
-1.07%
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
11,930.0
-1.33%
-0.02%
21,522,768
256,765,690,360
11,966.4
0.31%
0.02%
21,922,288
262,330,386,366
12,091.0
1.04%
0.00%
21,922,288
265,062,744,091
12,106.9
0.13%
-0.01%
21,922,288
265,410,813,837
12,089.4
-0.14%
0.00%
21,922,288
265,026,457,103
12,139.6
0.42%
0.00%
21,922,288
266,127,839,073
12,094.1
-0.37%
0.00%
21,922,288
265,130,824,898
11,977.9
-0.96%
0.00%
21,922,288
262,582,751,847
12,122.4
1.21%
0.01%
21,922,288
265,750,899,541
12,117.5
-0.04%
0.00%
21,922,288
265,643,898,294
12,183.5
0.54%
0.00%
21,922,288
267,089,655,277
12,332.5
1.22%
0.00%
21,922,288
270,356,867,054
12,456.2
1.00%
0.00%
21,922,288
273,069,242,845
12,286.7
-1.36%
0.00%
22,321,805
274,260,411,388
12,008.0
-2.27%
0.00%
22,227,820
266,911,499,380
12,051.4
0.36%
0.00%
22,031,647
265,512,643,655
12,007.9
-0.36%
-0.01%
22,031,647
264,553,935,834
12,086.0
0.65%
0.01%
22,031,647
266,273,761,416
12,177.4
0.76%
0.00%
21,739,114
264,725,791,510
12,045.9
-1.08%
-0.01%
21,739,114
261,867,258,498
(※)「JPX日経インデックス400」について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並
びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」
及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産
権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び
「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、
責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及
び公表を停止する権利を有しています。
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:25]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1598）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
449,629
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
6,586,424,034
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
14,648.6
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）(※)
Russell/Nomura Fundamental Prime Index
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
144.85
145.14
146.64
147.63
147.22
147.91
147.53
146.12
148.15
148.00
148.92
150.60
152.21
150.22
146.49
146.93
146.24
147.25
148.46
146.67
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.49%
0.20%
1.03%
0.68%
-0.28%
0.47%
-0.26%
-0.96%
1.39%
-0.10%
0.62%
1.13%
1.07%
-1.31%
-2.48%
0.30%
-0.47%
0.69%
0.82%
-1.21%
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
14,469.4
-1.51%
-0.02%
449,629
6,505,868,142
14,501.7
0.22%
0.02%
449,629
6,520,406,025
14,651.5
1.03%
0.00%
449,629
6,587,731,483
14,746.3
0.65%
-0.03%
449,629
6,630,363,874
14,706.1
-0.27%
0.01%
449,629
6,612,306,472
14,775.2
0.47%
0.00%
449,629
6,643,374,149
14,736.9
-0.26%
0.00%
449,629
6,626,116,186
14,596.0
-0.96%
0.00%
449,629
6,562,766,871
14,798.8
1.39%
0.00%
449,629
6,653,965,548
14,783.7
-0.10%
0.00%
449,629
6,647,198,045
14,874.5
0.61%
-0.01%
449,629
6,688,008,209
15,042.0
1.13%
0.00%
449,629
6,763,340,205
15,202.0
1.06%
-0.01%
449,629
6,835,282,486
15,003.6
-1.31%
0.01%
449,629
6,746,058,343
14,633.2
-2.47%
0.01%
449,629
6,579,518,188
14,676.9
0.30%
0.00%
449,629
6,599,174,584
14,606.2
-0.48%
-0.01%
449,629
6,567,388,624
14,707.7
0.69%
0.00%
449,629
6,613,023,860
14,827.9
0.82%
-0.01%
449,629
6,667,069,786
14,648.6
-1.21%
0.00%
449,629
6,586,424,034
(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、
Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates,
LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う
事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:26]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1613）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
1,141,003
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
1,885,119,719
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
1,652.16
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
東証電気機器株価指数
(※)
TOPIX Electric Appliances Index
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
1,582.71
1,596.37
1,613.18
1,620.53
1,615.61
1,626.92
1,623.47
1,603.14
1,633.53
1,627.77
1,646.49
1,674.27
1,698.45
1,681.92
1,643.23
1,636.68
1,629.87
1,649.25
1,664.01
1,649.95
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.48%
0.86%
1.05%
0.46%
-0.30%
0.70%
-0.21%
-1.25%
1.90%
-0.35%
1.15%
1.69%
1.44%
-0.97%
-2.30%
-0.40%
-0.42%
1.19%
0.89%
-0.84%
東証電気機器上場投信
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
1,586.29
-1.46%
0.02%
1,141,003
1,599.79
0.85%
-0.01%
1,141,003
1,616.35
1.04%
-0.02%
1,141,003
1,623.58
0.45%
-0.01%
1,141,003
1,618.70
-0.30%
0.00%
1,141,003
1,629.83
0.69%
-0.01%
1,141,003
1,626.36
-0.21%
0.00%
1,141,003
1,606.31
-1.23%
0.02%
1,141,003
1,636.23
1.86%
-0.03%
1,141,003
1,630.53
-0.35%
0.00%
1,141,003
1,648.98
1.13%
-0.02%
1,141,003
1,676.29
1.66%
-0.03%
1,141,003
1,700.08
1.42%
-0.03%
1,141,003
1,683.78
-0.96%
0.01%
1,141,003
1,645.64
-2.27%
0.04%
1,141,003
1,639.20
-0.39%
0.01%
1,141,003
1,632.46
-0.41%
0.00%
1,141,003
1,651.55
1.17%
-0.02%
1,141,003
1,666.07
0.88%
-0.02%
1,141,003
1,652.16
-0.83%
0.01%
1,141,003
純資産総額
(円)
NAV
1,809,966,520
1,825,367,205
1,844,257,231
1,852,506,933
1,846,938,140
1,859,641,126
1,855,679,590
1,832,807,789
1,866,948,507
1,860,439,483
1,881,496,750
1,912,654,033
1,939,797,361
1,921,197,825
1,877,685,289
1,870,329,173
1,862,636,106
1,884,419,169
1,900,992,668
1,885,119,719
(※)「東証電気機器株価指数」について
① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値
の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく
は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資
信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しない。
(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property
rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks
belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to
cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and
TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of
the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the
miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a
possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although
the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric
Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange.
(vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on
investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not
limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric
Appliances ETF.
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:27]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1615）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
162,785,115
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
24,774,728,475
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
152.19
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.10
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
東証銀行業株価指数
TOPIX Banks Index
指数終値
Year
-Month
2016-05
2016-06
Index Value
Day
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
6
7
8
9
140.89
140.53
142.23
146.84
147.34
148.10
148.58
146.70
148.52
148.38
150.13
151.32
153.59
151.65
146.70
147.30
145.08
146.74
148.34
144.51
(※)
東証銀行業上場投信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return
Differential
-1.94%
0.09%
-0.24%
0.01%
1.16%
-0.05%
3.09%
-0.15%
0.33%
-0.01%
0.49%
-0.03%
0.31%
-0.01%
-1.22%
0.04%
1.19%
-0.05%
-0.09%
0.00%
1.13%
-0.05%
0.76%
-0.03%
1.45%
-0.05%
-1.21%
0.05%
-3.14%
0.12%
0.40%
-0.01%
-1.45%
0.06%
1.10%
-0.04%
1.04%
-0.05%
-2.48%
0.10%
(A)
日次
純資産価額
騰落率
(一口当たり)
Daily
NAV
Return
(per Unit)
-2.03%
148.57
-0.26%
148.21
1.21%
149.93
3.24%
154.57
0.34%
155.08
0.52%
155.84
0.32%
156.33
-1.27%
154.42
1.24%
156.26
-0.09%
156.12
1.18%
157.88
0.79%
159.08
1.50%
161.38
-1.26%
159.42
-3.26%
154.41
0.41%
155.02
-1.51%
152.77
1.14%
154.45
1.09%
156.06
-2.58%
152.19
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
152,765,715
152,765,715
152,765,715
152,765,715
152,765,715
152,765,715
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
162,785,115
純資産総額
(円)
NAV
22,695,917,305
22,641,524,357
22,903,444,752
23,612,623,982
23,690,623,368
23,807,464,574
25,447,735,020
25,136,905,630
25,436,929,715
25,413,979,807
25,700,692,705
25,896,330,021
26,269,892,314
25,951,278,038
25,135,126,769
25,234,518,030
24,868,279,204
25,142,114,448
25,405,009,172
24,774,728,475
(※)「東証銀行業株価指数」について
① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の
公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo
Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock
Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and
TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no
warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks
although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value.
(vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange
does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any
purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.
平成28年6月10日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年6月14日）、交換受付日（平成28年6月15日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 500万口以上500万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年6月14日）、設定受付日（平成28年6月15日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7150
7161
7167
7173
7180
7182
7184
7186
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
銘柄名
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
株式数
100
3,700
3,800
700
7,800
13,100
1,300
35,700
44,000
32,000
410,900
59,900
107,000
41,000
6,000
6,000
17,000
20,000
19,000
11,000
800
1,400
2,100
8,000
4,000
3,000
3,000
400
5,000
3,000
3,000
22,000
15,000
6,000
4,900
9,300
3,000
7,000
4,000
総銘柄数
87
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
コード
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
銘柄名
北國銀行
清水銀行
富山銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株式数
5,000
200
100
5,000
5,000
5,000
10,000
2,000
2,000
35,000
15,000
3,100
3,600
2,000
5,500
6,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
400
1,100
19,200
726,000
2,000
4,000
2,000
4,000
7,700
200
3,000
2,000
2,000
3,000
2,000
5,000
4,000
700
3,000
200
10,000
6,000
3,000
3,900
4,200
5,400
以上
[掲載番号:28]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1678）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
33,900,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
4,099,649,011
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
120.93
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,261.70(平成28年6月9日現在)です
※「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。
※「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」となりました。
以　上
[掲載番号:29]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1682）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
1,940,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
369,457,003
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
190.44
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は200.53(平成28年6月9日現在)です
以　上
[掲載番号:30]
各位
平成28年6月10日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1699）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月9日現在)
113,460,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年6月9日現在)
43,697,542,056
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)
385.14
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月9日現在)
-0.02
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は39,449.05(平成28年6月9日現在)です
以　上

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