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TradeCom FondsTrader
AT0000654645
In diesem Bereich werden Sie direkt von der Geschäftsleitung und vom Fondsmanagement über aktuelle Entwicklungen informiert.
Wir werden diesen Bereich weiter ausbauen, um Ihnen größtmögliche Transparenz
und Aktualität zu bieten.
Derzeit finden Sie folgende Bereiche:
Portfoliorisiko
Verlust für das gesamte TradeCom FondsTrader Portfolio –
bis alle “theoretischen, vom Programm errechneten, Verkaufskurse“ erreicht sind.
Vermögensaufstellung
Alle Einzeltitel, Nominale, Wert, Gewichtung, unreal. Kursgewinne.
Allokation
Aktienfonds, Anleihen, sonstige Fonds, Bankguthaben…
Mag. Reinhard Wallmann
Thomas Gamsjäger
(Geschäftsführender Direktor)
(Asset Management)
SE TradeCom Finanzinvest, Baugasse 10, A-4600 Wels,
Fon: +43-(0)-7242-207046-0, Fax: +43-(0)-7242-207046-9, [email protected]
www.tradecomag.com, FN 186937h Wels, UID: ATU48053608
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TradeCom FondsTrader
AT0000654645
Portfoliorisiko
Das aktuelle Portfolio-Aktienrisiko liegt bei 4,63%
08.06.2016
TradeCom
FondsTrader
0,00%
Portfoliorisiko
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Das Portfoliorisiko beschreibt den Verlust, den das gesamte TradeCom FondsTraderPortfolio erleidet, wenn alle theoretischen, vom Programm errechneten Verkaufskurse
auch zu diesen Kursen ausgeführt werden.
Da jedoch die tägliche Wertfeststellung bei Investmentfonds nach dem sogenannten
„forward pricing system“ erfolgt, ist es nicht garantiert, dass die vom Programm errechneten Verkaufskurse auch tatsächlich zur Ausführung gelangen.
Die tatsächlich ausgeübten und erreichten Kurse verändern das Portfoliorisiko nach
oben und nach unten, und damit weicht das tatsächliche Risiko vom theoretischen
Risiko ab.
Die Praxis zeigte jedoch bisher, dass das theoretische Portfoliorisiko auch das tatsächliche Risiko recht gut wiedergibt.
SE TradeCom Finanzinvest, Baugasse 10, A-4600 Wels,
Fon: +43-(0)-7242-207046-0, Fax: +43-(0)-7242-207046-9, [email protected]
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Daten per 08.06.2016
Vermögensaufstellung Einzeltitel
TradeCom FondsTrader EUR 74.992.256,30
Wert je Anteil EUR 19,65
Einzeltitelansicht: Gesamtportfolio
Die Darstellung erfolgt mittels TIPAS+ dem Internet Portfolio Analyse System. Alle Angaben ohne Gewähr.
1|3
Whg
ISIN
Bezeichnung
EUR
GB0030810245
EUR
GB00B0PHJS66
EUR
EUR
USD
LU0374456811
LU0102737904
LU0231459107
EUR
CHF
LU0188847478
LU0149524208
EUR
LU0100598019
EUR
LU0106237406
EUR
LU0300743431
EUR
LU0207947044
EUR
LU0061175625
EUR
EUR
EUR
LU0261953490
AT0000A09HQ7
LU0322253906
EUR
EUR
DE0009773010
LU0292107645
EUR
LU0489687599
EUR
LU0327690474
Threadneedle Inv. Funds-Europ.Smaller
Comp.A2-Thes
Threadneedle Inv. Funds-Pan Eur.Sm.Comp.
Kl.1 Thes
DJE - Asia High Dividend I
INVESCO Euro Reserve Fund C-Thes
Aberdeen Global SICAV Asian
Sm.Companies Fund A2
LuxTopic FCP - Pacific Thes.
Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap CThes.
INVESCO Pan European Small Cap Equity
Fund C-Thes.
Schroder ISF - European Smaller Companies
A-Thes.
Franklin Templeton - Templeton Em.Markets
Sm.Comp.
FPM FUNDS-Stockpicker Germany Small/
Mid Cap Thes.
Fidelity Funds SICAV European Smaller
Companies A
Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund A
Capital Bank Opportunities Ausschütter
db x-tr.MSCI Eu.Sm.Cap Idx.DR UCITS ETF
(EUR)1C-T
DWS Fonds Emerging Markets (Auss.)
db x-tr.MSCI Emerging Markets Index UCITS
ETF Thes
Mandarine Funds-Mandarine Unique
Small&Mid Caps EU
AXA World Funds-Framlington Emerging
Markets
Stück/ Nominale
Wertpapierkurs
Devisenkurs
EUR
Wert in EUR
Wert in %
1.068.538,00000
8,80890
1,00000
9.412.644,39
12,55 %
3.133.213,00000
2,41480
1,00000
7.566.082,75
10,09 %
24.805,00000
13.400,00000
125.948,00000
184,87000
334,52000
39,31140
1,00000
1,00000
1,13480
4.585.700,35
4.482.568,00
4.363.052,71
6,11 %
5,98 %
5,82 %
200.841,00000
100.195,00000
21,65000
39,61710
1,00000
1,09790
4.348.207,65
3.615.479,85
5,80 %
4,82 %
153.203,00000
23,39000
1,00000
3.583.418,17
4,78 %
96.905,00000
36,79590
1,00000
3.565.706,69
4,75 %
271.259,00000
12,12000
1,00000
3.287.659,08
4,38 %
10.899,00000
289,41000
1,00000
3.154.279,59
4,21 %
71.347,00000
43,57000
1,00000
3.108.588,79
4,15 %
276.015,00000
19.512,00000
61.919,00000
10,86270
137,39000
36,09000
1,00000
1,00000
1,00000
2.998.268,14
2.680.753,68
2.234.656,71
4,00 %
3,57 %
2,98 %
26.678,00000
65.381,00000
83,60000
29,84000
1,00000
1,00000
2.230.280,80
1.950.969,04
2,97 %
2,60 %
109,00000
12.459,05000
1,00000
1.358.036,45
1,81 %
10.874,00000
124,80000
1,00000
1.357.075,20
1,81 %
Die Darstellung erfolgt mittels TIPAS+ dem Internet Portfolio Analyse System. Alle Angaben ohne Gewähr.
2|3
EUR
LU0124167924
EUR
EUR
AT0000A0P836
LU0212993595
EUR
DE0008490145
EUR
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap
Thes.
TradeCom FlexTrader (T)
AXA World Funds-Framlington Europe
Microcap F-Thes
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz (EUR)Auss.
Kontokorrent EUR 800139-000-0
sonstige Vermögenswerte
Summe
4.428,00000
305,37000
1,00000
1.352.178,36
1,80 %
140.579,00000
4.833,00000
9,04000
209,81000
1,00000
1,00000
1.270.834,16
1.014.011,73
1,69 %
1,35 %
1.517,00000
238,74000
1,00000
362.168,58
0,48 %
1.151.858,97
-42.223,54
74.992.256,30
1,54 %
-0,06 %
100,00 %
Die Darstellung erfolgt mittels TIPAS+ dem Internet Portfolio Analyse System. Alle Angaben ohne Gewähr.
3|3
Daten per 08.06.2016
Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung
TradeCom FondsTrader EUR
74.992.256,30
Wert je Anteil EUR 19,65
Veranlagungsart
Wert in EUR
in % des Portfolios
Aktienfonds
Cashfonds
Asset Allocation-Fonds
Bankguthaben
Sonst. Vermögen
Summe
65.130.950,57
7.480.836,14
1.270.834,16
1.151.858,97
-42.223,54
74.992.256,30
86,85 %
9,98 %
1,69 %
1,54 %
-0,06 %
100,00 %
Die Darstellung erfolgt mittels TIPAS+ dem Internet Portfolio Analyse System. Alle Angaben ohne Gewähr.
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