平成27年度正味財産増減計算書

平成２７年度正味財産増減計算書
自
至
平成２７年４月１日
平成２８年３月３１日
（単位：円）
科　目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用収入
特定資産運用収入
会費収入
共済負担金収入
補助金収入
委託金収入
共励事業収入
助成金収入
参加費収入
諸収入
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料
諸手当
賞与引当繰入金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
減価償却費
印刷製本費
使用賃借料
支払手数料
筆耕翻訳料
電算機維持費
購読料
講師謝金
講師旅費
助成金
分担金
弔慰金
給付金
業務委託費
諸費(雑費)
管理費
給料
諸手当
賞与引当繰入金
退職給付費用
福利厚生費
役員報酬
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
使用賃借料
支払手数料
租税公課
購読料
負担金
光熱水費
諸費(雑費)
経常費用計
当期経常増減額
当年度
前年度
増　減
62,687
65,088
49,880,000
9,976,000
5,363,000
6,094,270
3,931,600
850,000
5,702,500
692,370
82,617,515
41,480
58,983
49,880,000
9,976,000
6,409,000
6,061,172
3,935,500
850,000
5,618,000
675,785
83,505,920
21,207
6,105
0
0
△ 1,046,000
33,098
△ 3,900
0
84,500
16,585
△ 888,405
85,737,434
19,505,364
12,424,939
1,610,472
1,440,000
7,632,892
6,278,556
1,992,173
1,921,222
1,218,990
6,562,155
8,191,563
845,478
107,967
530,654
3,000
3,088,400
2,101,646
1,511,000
878,200
310,000
4,674,000
1,981,584
927,179
15,690,293
3,276,829
2,868,846
452,059
360,000
1,469,674
140,000
4,252,670
169,313
107,999
124,405
498,204
84,500
21,200
112,364
90,540
1,150,816
510,874
101,427,727
△ 18,810,212
74,569,717
15,220,807
10,640,365
1,615,571
1,080,000
6,169,902
5,728,458
2,232,257
1,346,537
140,698
6,689,575
7,538,424
1,054,410
85,958
720,876
800
2,254,480
2,130,886
3,213,810
879,100
290,000
4,372,000
0
1,164,803
14,352,943
3,202,842
2,673,000
411,774
360,000
1,343,251
120,000
3,698,780
94,103
32,112
93,815
1,643,310
86,491
0
116,842
78,540
0
398,083
88,922,660
△ 5,416,740
11,167,717
4,284,557
1,784,574
△ 5,099
360,000
1,462,990
550,098
△ 240,084
574,685
1,078,292
△ 127,420
653,139
△ 208,932
22,009
△ 190,222
2,200
833,920
△ 29,240
△ 1,702,810
△ 900
20,000
302,000
1,981,584
△ 237,624
1,337,350
73,987
195,846
40,285
0
126,423
20,000
553,890
75,210
75,887
30,590
△ 1,145,106
△ 1,991
21,200
△ 4,478
12,000
1,150,816
112,791
12,505,067
△ 13,393,472
科　目
２．経常外増減の部
(1)経常外収益
特定資産取崩収入
経常外収益計
(2)経常外費用
特定資産組入支出
固定資産取得支出
固定資産除去額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
指定正味財産への振替額
一般財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高
当年度
前年度
増　減
10,666,000
10,666,000
38,810
38,810
10,627,190
10,627,190
4,978
0
0
4,978
10,661,022
0
△ 8,149,190
46,958,978
38,809,788
4,886
0
0
4,886
33,924
0
△ 5,382,816
52,341,794
46,958,978
92
0
0
92
10,627,098
0
△ 2,766,374
△ 5,382,816
△ 8,149,190
4,978
△ 10,666,000
△ 10,661,022
105,432,418
94,771,396
4,886
△ 38,810
△ 33,924
105,466,342
105,432,418
92
△ 10,627,190
△ 10,627,098
△ 33,924
△ 10,661,022
133,581,184
152,391,396
△ 18,810,212
参考資料（旧会計）
平成２７年度一般会計収支計算書
自　平成２７年４月　１日
至　平成２８年３月３１日
（単位：円）
科　目
予算額
予備費流用
増　△減
予算現額
決算額
差　異
説　明
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
1. 基本財産運用収入
1. 基本財産運用収入
1. 基本財産運用収入
300,000
300,000
300,000
0
0
0
300,000
300,000
300,000
62,687
62,687
62,687
237,313
237,313
237,313
2. 特定資産運用収入
1. 特定資産運用収入
1. 特定資産運用収入
165,000
165,000
165,000
0
0
0
165,000
165,000
165,000
43,625
43,625
43,625
121,375
121,375
121,375 ・基本財産利子積立金　4,731円
・活動強化基金　38,647円
・基金積立準備金
247円
3. 会費収入
費
収
入
1. 会
1. 道分会費収入
2. 全国分会費収入
56,864,000
56,864,000
49,880,000
6,984,000
0
0
0
0
56,864,000
56,864,000
49,880,000
6,984,000
56,863,200
56,863,200
49,880,000
6,983,200
4. 補助金収入
1. 補助金収入
1. 補助金収入
5,363,000
5,363,000
5,363,000
0
0
0
5,363,000
5,363,000
5,363,000
5,363,000
5,363,000
5,363,000
5. 委託金収入
1. 委託金収入
1. 道委託金収入
2. 市委託金収入
6,094,000
6,094,000
5,824,000
270,000
0
0
0
0
6,094,000
6,094,000
5,824,000
270,000
6,094,270
6,094,270
5,824,985
269,285
6. 助成金収入
1. 助成金収入
1. 共募助成金
850,000
850,000
850,000
0
0
0
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
850,000
800
800
0
800
@5,000×9,976名
@700×9,976名
0
0
0 ・道民児連運営事業
△ 270
△ 270
△ 985 ・道委託研修費
715 ・市委託研修費
0
0
0
科　目
予算額
7. 参加費収入
1. 参加費収入
1. 参加費収入
予備費流用
増　△減
予算現額
決算額
差　異
説　明
5,703,000
5,703,000
5,703,000
0
0
0
5,703,000
5,703,000
5,703,000
5,702,500
5,702,500
5,702,500
収
入
事業共催収入
災害支援資金収入
雑
収
入
266,000
266,000
100,000
1,000
165,000
0
0
0
0
0
266,000
266,000
100,000
1,000
165,000
258,088
258,088
100,000
0
158,088
7,912
7,912
0 ・札幌市民児協慰霊祭共催金
1,000
6,912
9. 他会計からの繰入金
1. 他会計からの繰入金
1. 他会計からの繰入金
1,430,000
1,430,000
1,430,000
0
0
0
1,430,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000
0
0
0 ・互助共励事業会計から繰入
77,035,000
0
77,035,000
76,667,370
367,630
69,049,000
△ 481,669
68,567,331
67,790,426
776,905
1,544,000
△ 200,320
1,343,680
1,343,680
料
13,757,000
△ 10,292
13,746,708
13,746,708
当
9,444,000
152,838
9,596,838
9,596,838
0
4. 賞与引当繰入金
1,570,000
△ 466,794
1,103,206
1,103,206
0
5. 退職給付費用
1,080,000
0
1,080,000
1,080,000
0 ・中退協掛金
6. 福利厚生費
5,726,000
96,115
5,822,115
5,822,115
0 ・共済費（法定福利費等）
8. 諸
1. 諸
1.
2.
3.
収
入
事業活動収入計　①
500
500
500 ・全道会長副会長研究協議会
@3,000× 748名= 2,244,000円
・全道児童委員活動研究集会
@2,000× 530名= 1,060,000円
・中堅民生委員児童委員教室
@3,000× 108名=
324,000円
・民生委員児童委員活動推進講座
@1,500×1,383名= 2,074,500円
２．事業活動支出
1. 事
業
費
1. 連絡会議費
2. 給
3. 諸
手
0 0
0 ・職員5名
科　目
予算額
予備費流用
増　△減
予算現額
決算額
差　異
説　明
7. 会員台帳整備費
364,000
20,841
384,841
384,841
8. 活動強化週間推進費
552,000
0
552,000
551,546
9. 調査活動費
2,977,000
△ 141,813
2,835,187
2,835,185
2 ・地域支援調査
児童委員活
動
研
修
費
2,448,000
△ 30,371
2,417,629
2,417,629
0 ・全道児童委員活動研究集会
11. 支部活動強化費
569,000
0
569,000
568,805
民児協活性
化
事
業
費
1,970,000
△ 85,632
1,884,368
1,884,366
2 ・市町村民児協活性化事業
13. 広報活動推進費
2,247,000
22,083
2,269,083
2,269,083
0 ・アンテナ道民児連発行
14.
活動推進講座
開
催
費
1,918,000
0
1,918,000
1,917,873
15.
民児協会長研
究協議会費
3,704,000
△ 23,435
3,680,565
3,663,934
16. 中堅教室開催費
2,601,000
18,419
2,619,419
2,619,419
17. 委員会活動費
350,000
0
350,000
334,786
費
1,084,000
0
1,084,000
1,081,829
19. 会員弔慰費
400,000
0
400,000
310,000
関
係
団
体
連絡調整費
1,268,000
166,692
1,434,692
1,434,692
0
金
6,984,000
0
6,984,000
6,983,200
800
22. 災害支援対策費
600,000
0
600,000
0
23. 推進事務費
2,842,000
0
2,842,000
2,791,847
24. 周年事業費
3,050,000
0
3,050,000
3,048,844
10.
12.
18. 慰
20.
21. 負
霊
祭
担
0
454 ・パンフレット作成他
195 ・支部長、町村会長・局長会議他
127 ・活動推進講座
16,631 ・全道民児協会長・副会長研協
0 ・中堅民生委員児童委員教室
15,214 ・理事小委員会
2,171 ・物故委員慰霊祭
90,000 ・会員死亡に対する弔慰金
600,000 ・災害時住民救援活動支援金等
50,153 ・事業報告等印刷他
1,156 ・民生委員制度100周年記念事業
科　目
予算額
2. 委託研修事業費
予備費流用
増　△減
予算現額
決算額
差　異
説　明
6,094,000
270
6,094,270
6,094,270
0
当
1,756,000
△ 7,372
1,748,628
1,748,628
0
2. 福利厚生費
280,000
△ 7,988
272,012
272,012
0
3. 道初任者研修費
1,450,000
△ 285,696
1,164,304
1,164,304
0
4. 道専門研修費
2,338,000
302,041
2,640,041
2,640,041
0
5. 市初任者研修費
114,000
△ 5,793
108,207
108,207
0
6. 市専門研修費
156,000
5,078
161,078
161,078
0
14,895,000
795,796
15,690,796
15,690,293
503
1. 運営会議費
4,691,000
614,447
5,305,447
5,305,447
0 ・理事会、評議員会開催経費他
2. 給
料
3,290,000
△ 13,171
3,276,829
3,276,829
0 ・職員1名
当
2,796,000
72,846
2,868,846
2,868,846
0
4. 賞与引当繰入金
453,000
△ 898
452,102
452,059
43
5. 退職給付費用
360,000
0
360,000
360,000
6. 福利厚生費
1,348,000
121,674
1,469,674
1,469,674
金
91,000
0
91,000
90,540
8. 運営事務費
1,448,000
9,759
1,457,759
1,457,759
418,000
△ 8,861
409,139
409,139
0
90,038,000
314,397
90,352,397
89,574,989
777,408
△ 314,397 △ 13,317,397 △ 12,907,619
△ 409,778
1. 給
料
手
3. 運営管理費
3. 諸
7. 負
手
担
9. 雑
事業活動支出計　③
事業活動収支差額
費
△ 13,003,000
0 ・中退協掛金
0 ・共済費（法定福利費等）
460
0 ・光熱水料費他
科　目
予備費流用
増　△減
予算額
予算現額
決算額
差　異
説　明
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
1. 特定資産取崩収入
1. 特定資産取崩収入
投資活動収入計　②
11,266,000
0
11,266,000
10,666,000
600,000
11,266,000
0
11,266,000
10,666,000
600,000
11,266,000
0
11,266,000
10,666,000
600,000
100,000
100,000
0
0
100,000
100,000
4,978
4,978
２．投資活動支出
1. 特定資産組入支出
1. 特定資産組入支出
95,022
95,022 ・基本財産利子積立金　4,731円
・基金積立準備金
2. 固定資産取得支出
200,000
0
200,000
0
200,000
200,000
0
200,000
0
200,000
300,000
0
300,000
4,978
295,022
10,966,000
0
10,966,000
10,661,022
304,978
324,000
△ 314,397
9,603
0
9,603
当期収支差額
△ 2,361,000
0
△ 2,361,000
△ 2,246,597
△ 114,403
前期繰越収支差額
2,361,000
0
2,361,000
2,360,531
次期繰越収支差額
0
0
0
113,934
△ 113,934
88,301,000
0
88,301,000
87,333,370
967,630
1. 固定資産取得支出
投資活動支出計　④
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出　⑤
当期収入合計（①＋②）
469 ・前年度繰越金
当期支出合計（③＋④＋⑤）
90,662,000
0
90,662,000
89,579,967
1,082,033
※全国会費については、本連盟直接事業でないため道の指導により、流動資産として処理し、その入出金額を該当科目に表示した。
247円
参考資料（旧会計）
平成２７年度互助共励事業特別会計収支計算書
自　平成２７年４月　１日
至　平成２８年３月３１日
（単位：円）
科　目
予算額
予備費流用
増　△減
予算現額
決算額
差　異
説　明
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
1. 特定資産運用収入
100,000
0
100,000
21,463
78,537
100,000
0
100,000
21,463
78,537
100,000
0
100,000
21,463
78,537
28,931,000
0
28,931,000
28,930,400
600
28,931,000
0
28,931,000
28,930,400
600
1. 道分負担金収入
9,976,000
0
9,976,000
9,976,000
0 ・@1,000×9,976名
2. 全国分負担金収入
18,955,000
0
18,955,000
18,954,400
600 ・@1,900×9,976名
9,387,000
0
9,387,000
9,145,600
241,400
9,387,000
0
9,387,000
9,145,600
241,400
1. 給付金収入
5,370,000
0
5,370,000
5,214,000
156,000 ・全社協給付金
2. 共励事業収入
4,017,000
0
4,017,000
3,931,600
400,000
0
400,000
434,282
△ 34,282
400,000
0
400,000
434,282
△ 34,282
400,000
0
400,000
434,282
△ 34,282
38,818,000
0
38,818,000
38,531,745
286,255
4,980,000
0
4,980,000
4,674,000
1. 特定資産運用収入
1. 特定資産運用収入
2. 共済負担金収入
1. 共済負担金収入
3. 共励事業収入
1. 共励事業収入
4. 諸
収
1. 諸
入
収
1. 雑
入
収
事業活動収入計　①
入
85,400 ・全社協互助共励事業費
２．事業活動支出
1.
道
付
互
事
助
業
給
費
306,000 ・死亡弔慰金　1,320,000円
・傷病見舞金　1,848,000円
・災害見舞金 676,000円
・公務傷害見舞金　830,000円
科　目
予算額
予備費流用
増　△減
予算現額
決算額
差　異
説　明
・死亡弔慰金 1,515,000円
156,000 ・傷病見舞金 1,848,000円
・災害見舞金
270,000円
・公務傷害見舞金 870,000円
・退任慰労金　711,000円
全国互助給
付事業費
5,370,000
0
5,370,000
5,214,000
3. 共励事業費
32,046,000
0
32,046,000
31,897,348
148,652
1,000
0
1,000
0
1,000
活
費
1,000
229
1,229
1,229
3. 退任感謝事業費
206,000
△ 86,285
119,715
119,715
0 ・退任感謝状贈呈経費
4. 広報編集事業費
623,000
55,465
678,465
678,465
0 ・広報編集費用他
調査研究等
推
進
費
341,000
△ 229
340,771
324,070
16,701 ・調査支援調査指導旅費等
6. ブロック会議費
159,000
0
159,000
137,200
21,800 ・道、東北ブロック会議
7. 全国表彰事務費
63,000
0
63,000
53,342
9,658
8. 運営委員会費
50,000
0
50,000
50,000
0
料
4,027,000
△ 16,972
4,010,028
4,010,028
0 ・職員１名
当
2,637,000
191,101
2,828,101
2,828,101
0
11. 賞与引当繰入金
508,000
△ 50,235
457,765
507,266
△ 49,501
12. 退職給付費用
360,000
△ 734
359,266
360,000
1,589,000
0
1,589,000
1,538,765
2.
1. 活性化事業費
2.
5.
民
動
児
資
協
材
9. 給
10. 諸
13. 福
手
利厚生費
0 ・パンフ作製用事務用品代
△ 734 ・中退共掛金
50,235 ・共済費(法定福利費)
14. 負
担
金
18,955,000
0
18,955,000
18,954,400
15. 分
担
金
898,000
0
898,000
878,200
16. 推
進事務費
1,428,000
0
1,428,000
1,412,922
17. 雑
費
200,000
△ 92,340
107,660
43,645
1,430,000
1,430,000
0
0
1,430,000
1,430,000
1,430,000
1,430,000
43,826,000
0
43,826,000
43,215,348
610,652
△ 5,008,000
0
△ 5,008,000
△ 4,683,603
△ 324,397
2. 他会計への繰出金
1. 他会計への繰出金
事業活動支出計　③
事業活動収支差額
600 ・全国互助共励事業会費
19,800 ・道社協事業分担金
15,078 ・退任記念品送料、振込手数料他
64,015
0
0 ・一般会計繰出金
科　目
予備費流用
増　△減
予算額
予算現額
決算額
差　異
説　明
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
1. 特定資産取崩収入
1. 特定資産取崩収入
投資活動収入計　②
1,000
0
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
0
1,000
1,000
0
1,000
0
1,000
2,000
0
2,000
0
2,000
△ 1,000
0
△ 1,000
0
△ 1,000
100,000
0
100,000
0
100,000
△ 4,683,603
△ 425,397
２．投資活動支出
1. 特定資産組入支出
1. 特定資産組入支出
2. 固定資産取得支出
1. 固定資産取得支出
投資活動支出計　④
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出　⑤
当期収支差額
△ 5,109,000 0
0
0
△ 5,109,000
0
597 ・前年度繰越金
前期繰越収支差額
5,109,000
0
5,109,000
5,108,403
次期繰越収支差額
0
0
0
424,800
△ 424,800
当期収入合計（①＋②）
38,819,000
0
38,819,000
38,531,745
287,255
当期支出合計（③＋④＋⑤）
43,928,000
0
43,928,000
43,215,348
712,652
※全国負担金並びに全国給付金については、本連盟直接事業でないため道の指導により、流動資産として処理し、その入出金額を該当科目
に表示した。

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