科目当年度前年度増減備考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1.経費増減

平成２７年度収支予算書
【正味財産増減計算ベース】
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
(単位：円）
科　目
当年度
前年度
増　減
備　考
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経費増減の部
(1)経常収益
基本財産運用収入
300,000
300,000
0
基本財産運用収入
300,000
300,000
0
特定資産運用収入
265,000
265,000
0
特定資産運用収入
265,000
265,000
0
会費収入
49,880,000
49,880,000
0
会費収入
49,880,000
49,880,000
0
共済負担金収入
9,976,000
9,976,000
0
共済負担金収入
9,976,000
9,976,000
0
補助金収入
5,813,000
6,419,000
△ 606,000
補助金収入
5,813,000
6,419,000
△ 606,000
委託金収入
6,115,000
6,182,000
△ 67,000
委託金収入
6,115,000
6,182,000
△ 67,000
共励事業収入
4,017,000
4,017,000
0
共励事業収入
4,017,000
4,017,000
0
助成金収入
1,000,000
1,000,000
0
助成金収入
1,000,000
1,000,000
0
参加費収入
5,200,000
5,200,000
0
参加費収入
5,200,000
5,200,000
0
雑収入
316,000
316,000
0
諸収入
316,000
316,000
0
82,882,000
83,555,000
△ 673,000
事業費
87,019,000
78,558,000
8,461,000
給料手当
32,294,000
25,682,000
6,612,000
賞与引当繰入金
2,101,000
1,473,000
628,000
退職給付費用
1,440,000
1,080,000
360,000
福利厚生費
7,512,000
5,882,000
1,630,000
旅費交通費
7,450,000
5,532,000
1,918,000
通信運搬費
1,931,000
3,468,000
△ 1,537,000
消耗品費
経常収益計
(2)経常費用
1,944,000
1,106,000
838,000
減価償却費
150,000
150,000
0
印刷製本費
6,501,000
10,620,000
△ 4,119,000
使用賃借料
6,455,000
6,656,000
△ 201,000
支払手数料
1,699,000
1,055,000
644,000
筆耕翻訳料
299,000
338,000
△ 39,000
電算維持費
552,000
300,000
252,000
講師等謝金
3,406,000
3,049,000
357,000
講師等旅費
2,465,000
2,483,000
△ 18,000
助成金
3,562,000
2,686,000
876,000
購読料
11,000
0
11,000
給付金
4,980,000
5,531,000
△ 551,000
分担金
898,000
898,000
0
弔慰金
520,000
0
520,000
諸費(雑費)
849,000
569,000
280,000
科　目
管理費
給料手当
当年度
前年度
増　減
備　考
14,853,000
14,639,000
214,000
5,992,000
5,820,000
172,000
賞与引当繰入金
461,000
394,000
67,000
退職給付費用
360,000
360,000
0
1,328,000
1,353,000
△ 25,000
140,000
168,000
△ 28,000
旅費交通費
3,465,000
3,612,000
△ 147,000
通信運搬費
97,000
73,000
24,000
消耗品費
66,000
95,000
△ 29,000
福利厚生費
役員報酬
印刷製本費
256,000
165,000
91,000
使用賃借料
2,034,000
1,985,000
49,000
支払手数料
140,000
82,000
58,000
筆耕翻訳料
購読料
負担金　弔慰金
諸費(雑費)
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
0
0
0
104,000
0
104,000
23,000
23,000
0
60,000
0
60,000
327,000
509,000
△ 182,000
101,872,000
93,197,000
8,675,000
△ 18,990,000
△ 9,642,000
△ 9,348,000
基本財産評価損益等
0
0
0
特定財産評価損益等
0
0
0
投資有価証券評価損益等
0
0
0
評価額損益等計
0
0
0
△ 18,990,000
△ 9,642,000
△ 9,348,000
当期経常増減額
2.当期経常増減額の部
(1)経常外収益
特定資産取崩収入
8,854,000
600,000
8,254,000
給付引当金取崩収入
1,000
1,000
0
経常外収益計
8,855,000
601,000
8,254,000
特定資産組入支出
200,000
201,000
△ 1,000
固定資産取得支出
600,000
600,000
0
800,000
801,000
△ 1,000
8,055,000
△ 200,000
7,855,000
(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
0
0
0
△ 10,935,000
△ 9,842,000
△ 1,093,000
一般正味財産期首残高
52,341,794
54,873,380
△ 2,531,586
一般正味財産期末残高
41,406,794
45,031,380
△ 3,624,586
当期一般正味財産増減額
Ⅱ指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
8,854,000
600,000
8,254,000
当期指定正味財産増減額
△ 8,854,000
△ 600,000
△ 9,454,000
指定正味財産期首残高
105,466,342
105,460,202
6,140
指定正味財産期末残高
96,612,342
104,860,202
△ 8,247,860
138,019,136
149,891,582
△ 11,872,446
Ⅲ正味財産期末残高
(注)　1.新・新公益法人会計基準（平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）に示された様式により
作成しました。
参考資料（旧会計）
平成２７年度一般会計収支予算
自　平成２７年４月　１日
至　平成２８年３月３１日
科　目
本　年　度前　年　度
予　算　額当初予算額
比　較
増　△減
説　明
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
1. 基本財産運用収入
1. 基本財産運用収入
1. 基本財産運用収入
2. 特定資産運用収入
1. 特定資産運用収入
1. 特定資産運用収入
300
300
300
300
300
300
0
0
0
165
165
165
165
165
165
0
0
0 ・基本財産利子積立金利息収入
・活動強化基金積立金利息収入
・基金積立金利息収入
3. 会費収入
1. 会費収入
1. 道分会費収入
2. 全国分会費収入
56,864
56,864
49,880
6,984
56,864
56,864
49,880
6,984
4. 補助金収入
1. 補助金収入
1. 補助金収入
5,813
5,813
5,813
6,419
6,419
6,419
0
0
0 ・@5,000×9,976名
0 ・@700×9,976名
△ 606
△ 606
△ 606 ・事業費補助金
・キャリアパス事業補助金
5. 委託金収入
1. 委託金収入
1. 道委託金収入
2. 市委託金収入
6,115
6,115
5,824
291
6,182
6,182
5,826
356
6. 助成金収入
1. 助成金収入
1. 共募助成金
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
0 ・地域支援調査活動助成金
7. 参加費収入
1. 参加費収入
1. 参加費収入
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
0
0
0 ・全道会長副会長研究協議会
△ 67
△ 67
△ 2 ・道委託研修費
△ 65 ・市委託研修費
@3,000× 800名= 2,400千円
・全道児童委員活動研究集会
@2,000× 500名= 1,000千円
・中堅民生委員児童委員教室
@3,000× 100名=
300千円
・民生委員児童委員活動推進講座
@1,500×1000名= 1,500千円
収
入
8. 諸
収
入
1. 諸
1. 事業共催収入
2. 災害支援資金収入
収
入
3. 雑
9. 他会計からの繰入金
1. 他会計からの繰入金
1. 他会計からの繰入金
事業活動収入計　①
216
216
50
1
165
216
216
50
1
165
0
0
0 ・慰霊祭共催金
0
0
1,630
1,630
1,630
1,252
1,252
1,252
378
378
378 ・互助共励会計
77,303
77,598
△ 295
本　年　度前　年　度
予　算　額当初予算額
科　目
比　較
増　△減
説　明
２．事業活動支出
1. 事
66,826
59,011
1,000
1,000
当
15,013
11,077
当
8,171
6,122
2,049
4. 賞与引当繰入金
1,583
1,047
536
5. 退職給付費用
1,080
720
6. 福利厚生費
5,666
4,129
7. 会員台帳整備費
614
614
8. 活動強化週
間推進費
544
245
9. 調査活動費
2,806
2,806
2,548
2,626
11. 支部活動強化費
569
569
12. 民児協活性
化事業費
3,110
1,806
13. 広報活動推進費
2,247
2,698
活動推進講座
開
催
費
1,918
1,918
3,804
3,881
△ 77 ・全道民児協会長副会長研協
16. 中堅教室開催費
2,311
2,311
0 ・中堅民生委員児童委員教室
17. 委員会活動費
500
500
費
1,334
1,334
19. 会員弔慰費
600
600
1,118
1,722
金
6,984
6,980
22. 災害支援対策費
600
600
23. 推進事務費
2,706
3,706
2. 委託研修事業費
1. 給料手当
6,115
1,756
6,182
1,680
2. 福利厚生費
280
252
3. 道初任者研修費
1,450
1,437
4. 道専門研修費
2,338
2,457
5. 市初任者研修費
135
129
6
6. 市専門研修費
156
227
△ 71
業
費
1. 連絡会議費
2. 給
料
3. 諸
手
手
10. 児童委員活
動
14.
研
修
費
15. 民児協会長研
究協議会費
18. 慰
霊
祭
20. 関
係団体
連絡調整費
21. 負
担
7,815
0 ・市町村民児協研修
3,936 ・職員４名（新採用１名）
360 ・退職給与積立金
1,537 ・法定福利費等
0
299 ・活動強化週間事業
0 ・地域支援調査費
△ 78 ・全道児童委員活動研究集会
0 ・支部長、町村会長・局長会議費
1,304 ・市町村民児協活性化事業費
△ 451 ・アンテナ道民児連発行費
0 ・科目名称変更(旧民児協活動推進費)
0 ・各種委員会開催費
0
0 ・死亡弔慰金、供花代
△ 604
4 ・全民児連会費
0 ・災害時支援事業
△ 1,000 ・通信運搬費、印刷製本費他
△ 67
76 ・専従職員1名
28
13 ・9か所
△ 119 ・14か所
科　目
3. 運営管理費
本年度
前　年　度
比　較
予算額
当初予算額
増　△減
14,853
14,639
1. 運営会議費
4,981
4,981
2. 給料手当(運営)
3,290
3,186
3. 諸手当 ( 運営 )
2,702
2,634
68
説　明
214
0 ・理事会、代議員会他
104 ・職員1名
4.
賞与引当繰入金(運営)
461
394
67
5.
退職給付費用(運営)
360
360
0
6. 福利厚生費(運営)
1,328
1,353
△ 25 ・法定福利費等
金
23
23
0 ・関係団体会費
8. 運営事務費
1,290
1,290
418
418
0
87,794
△ 10,491
79,832
△ 2,234
7,962
△ 8,257
1. 特定資産取崩収入
1. 特定資産取崩収入
8,854
8,854
600
600
8,254
8,254 ・基金積立預金取崩
投資活動収入計　②
8,854
600
8,254
1. 特定資産組入支出
1. 特定資産組入支出
100
100
100
100
0
0 ・各種積立金
2. 固定資産取得支出
1. 固定資産取得支出
300
300
300
300
0
0
400
8,454
400
200
0
8,254
963
966
△ 3
当期収支差額
△ 3,000
△ 3,000
0
前期繰越収支差額
3,000
3,000
次期繰越収支差額
0
0
0
当期収入合計（①＋②）
86,157
78,198
7,959
当期支出合計（③＋④＋⑤）
89,157
81,198
7,959
7. 負
担
9. 雑
費
事業活動支出計　③
事業活動収支差額
0 ・事務室使用料他
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
２．投資活動支出
投資活動支出計　④
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出　⑤
0 ・前年度繰越金
参考資料（旧会計）
平成２７年度互助共励事業特別会計収支予算
自　平成２７年４月　１日
至　平成２８年３月３１日
本　年　度前　年　度
予　算　額当初予算額
科　目
比　較
増　△減
説　明
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
1. 特定資産運用収入
1. 特定資産運用収入
100
100
100
100
100
100
1. 道分会費収入
2. 全国分会費収入
28,931
28,931
9,976
18,955
28,931
28,931
9,976
18,955
3. 共励事業収入
1. 共励事業収入
1. 給付金収入
2. 共励事業収入
9,387
9,387
5,370
4,017
9,387
9,387
5,370
4,017
収
入
4. 諸
収
入
1. 諸
収
入
1. 雑
100
100
100
100
100
100
0
0
0
38,518
38,518
0
1. 特定資産運用収入
2. 会費収入
1. 会費収入
事業活動収入計　①
本　年　度前　年　度
予　算　額当初予算額
科　目
0
0
0
0
0
0 ・@1,000×9,976名
0 ・@1,900×9,976名
0
0
0 ・全社協互助共励給付金
0 ・全社協互助共励事業費
比　較
増　△減
説　明
２．事業活動支出
1 道互助給付事業費
.
2 全国互助給付事業費
.
3 共励事業費
.
1. 活性化事業費
4,980
4,980
0 ・傷病見舞金、災害見舞金他
5,370
5,370
0 ・傷病見舞金、災害見舞金他
34,889
34,170
719
1
1,141
△ 1,140
民児協活動
資
材
費
243
543
3. 退任感謝事業費
206
206
0 ・退任感謝状
4. 広報編集事業費
723
723
0 ・広報編集、FAX情報
調査研究等
推
進
費
712
954
△ 242 ・業務資料集、調査報告書
6. ブロック会議費
159
159
0 ・道、東北ブロック会議
7. 全国表彰事務費
50
50
0 ・全民児連筆耕料、送料
8. 運営委員会費
400
400
料
4,027
3,694
333 ・職員１名
当
3,327
3,109
218
11. 賞与引当繰入金
518
426
92
12. 退職給付費用
360
360
13. 福利厚生費
1,566
1,502
18,955
18,955
2.
5.
9. 給
10. 諸
14. 負
手
担
金
△ 300 ・訪問用パンフ
0 ・共済運営委員会
0 ・退職給与積立金
64 ・法定福利費等
0 ・全国互助共励事業会費
本　年　度前　年　度
予　算　額当初予算額
科　目
比　較
増　△減
金
898
898
16. 推進事務費
2,544
950
費
200
100
4 他会計への繰出金
. 1. 他会計への繰出金
1,630
1,630
1,252
1,252
46,869
△ 8,351
45,772
△ 7,254
378
△ 378
1 特定資産取崩収入
. 1. 特定資産取崩収入
1
1
1
1
0
0
投資活動収入計　②
1
1
0
1 特定資産組入支出
. 1. 特定資産組入支出
100
100
101
101
△ 1
△ 1
2 固定資産取得支出
. 1. 固定資産取得支出
300
300
300
300
0
0
400
△ 399
401
△ 400
△ 1
1
250
346
△ 96
当期収支差額
△ 9,000
△ 8,000
△ 1,000
前期繰越収支差額
9,000
8,000
次期繰越収支差額
収入合計（①＋②）
支出合計（③＋④＋⑤）
0
38,519
47,519
0
38,519
46,519
15. 分
担
17. 雑
事業活動支出計　③
事業活動収支差額
説　明
0 ・道社協事業分担金
1,594 ・振込手数料、退任記念品送料
100
378
378 ・一般会計繰出金
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
２．投資活動支出
投資活動支出計　④
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費支出　⑤
1,000 ・前年度繰越金
0
0
1,000

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