総合財産目録 平成28年 3月31日現在 公財）北海道民生委員児童委員連盟 資産の部 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 (流動資産) 預 金 普通預金 運転資金として 北洋銀行道庁支店 未収金 北海道 平成27年度運営費補助金である （単位:円） 金 額 5,493,474 5,493,474 800,000 800,000 0 0 174,785 669,722 相 仮払金 前払金 なし ㈱ﾎｸｼﾝｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ @3,097× 5個 @3,186×50個 相 平成28年度に給付する互助共励退任 ㈱ﾎｸｼﾝｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ @4,050×96個 相 平成28年度に給付する互助共励退任 ㈱ﾎｸｼﾝｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ @237×14個 相 平成28年度の互助共励退任感謝状賞 記念品(ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾚｰﾄ)購入代金である 388,800 記念品(楯)購入代金である 3,318 状筒購入代金である ㈱三立ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝｵﾌｨｽ 相 平成28年度道民児連支部長ｾﾐﾅｰにか かる消耗品である 1,379 ㈱三立ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝｵﾌｨｽ 平成28年度道民児連活動強化週間ﾊﾟ ﾝﾌﾚｯﾄ用紙代金である 1,414 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 平成28年度道民児連活動強化週間要 綱等送料である 24,492 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 平成28年度全道民児協会長・副会長 研究協議会要綱等送料である 3,936 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 平成28年度民生委員児童委員専門研 修開催要綱送料である 9,184 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 全 平成28年度会員現員数調べ等にかか 13,120 る送料である 日本郵便㈱ 相 平成28年度道民児連支部長ｾﾐﾅｰ開催 82 案内等送料である 道民活動振興ｾﾝﾀｰ 平成28年度地域支援調査実践報告会 会場使用料である 21,700 道民活動振興ｾﾝﾀｰ 平成28年度民生委員制度100周年記 念事業研修用DVD制作にかかる収録 会場使用料である 14,200 全国社会福祉協議会 法 平成28年度月刊福祉定期購読料であ る 9,432 講師に対するもの 平成28年度全道民児協会長・副会長 研究協議会講演打合せにかかる講師 旅費である 3,880 立替金 道民活動振興ｾﾝﾀｰ 平成28年度民児協視察研修受入れに かかる会場使用料である 4,700 4,700 前払費用 北洋銀行 3,570 3,570 0 0 6,971,466 6,971,466 法 基本財産国債(№025)額面差額分で ある その他の流動資産 流動資産合計 なし （単位:円） 資産の部 貸借対照表科目 (固定資産) 基本財産 基本財産 普通預金 投資有価証券 場所・物量等 使用目的等 金 額 45,120,000 北洋銀行道庁支店 第339回利付国債他 法 公益目的保有財産であり運用益を公 益目的事業共有の財源としている 同 上 120,000 45,000,000 特定資産 86,313,217 基本財産利子積立金 普通預金 投資有価証券 (6,275,775) 北洋銀行道庁支店 第340回利付国債 法 公益目的事業に充てるための財産と して管理している 同 上 活動強化基金 北洋銀行道庁支店 定期預金 投資有価証券 北洋銀行道庁支店 第339回利付国債他 公益目的事業保有財産であり運用益 を公益目的事業共有の財源としてい る 同 上 同 上 基金積立準備金 定期預金 定期預金 投資有価証券 0 12,660,675 29,700,000 (1,014,946) 北洋銀行道庁支店 法 寄附金により受入れた資産で、定め 114,946 北洋銀行道庁支店 られた使途に充てるための財産とし て管理している 同 上 900,000 給付準備積立金 普通預金 6,270,000 (42,360,675) 普通預金 普通預金 5,775 (36,661,821) 北洋銀行道庁支店 相 大規模災害および事故における互助 6,264,518 北洋銀行道庁支店 第339回利付国債 共済給付金に充てるための財産とし て管理している 同 上 同 上 2,997,303 27,400,000 その他固定資産 固定資産物品 有形固定資産 無形固定資産 1,609,233 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ開設費用 共有財産として使用する財産であり 備忘価格である 1 サーバー 同 上 1 シュレッダー 同 上 1 ノートパソコン 共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産22％ うち収益事業等保有財産78％ 44,730 公益法人会計ｼｽﾃﾑ 共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産71％ うち収益事業等保有財産18％ うち管理目的保有財産11％ 420,000 公益法人会計ｼｽﾃﾑ 共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産22％ うち収益事業等保有財産78％ 420,000 相 収益事業等保有財産として使用する 724,500 会員システム 財産である 固定資産合計 資産合計 133,042,450 133,042,450 140,013,916 140,013,916 （単位:円） 負債の部 貸借対照表科目 (流動負債) 未払金 場所・物量等 使用目的等 金 額 4,113,016 ㈱北海道機関紙印刷所 相 ｱﾝﾃﾅ道民児連№187～191印刷代金で ある 1,890,000 ㈱北海道機関紙印刷所 相 ｱﾝﾃﾅ道民児連№187～191送料である 378,000 ㈱北海道機関紙印刷所 市町村活性化事業報告書印刷代金で ある 842,400 ㈱北海道機関紙印刷所 市町村活性化事業報告書送料である 50,025 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 平成28年度道民児連活動強化週間要 綱等送料である 24,492 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 平成28年度全道民児協会長・副会長 研究協議会要綱等送料である 3,936 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 平成28年度民生委員児童委員専門研 修開催要綱送料である 9,184 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 全 平成28年度道民児連事業費にかかる 14,852 送料である ﾔﾏﾄ運輸㈱ 相 3月分会員台帳送料である 8,208 ﾔﾏﾄ運輸㈱ 相 3月分退任感謝事業記念品送料であ 4,024 る 日本郵便㈱ 相 3月分会員台帳送料である 日本郵便㈱ 相 3月分退任感謝事業記念品送料であ 41,890 1,312 る 札幌西年金事務所 全 3月分社会保険料である 職 員 3月分超過勤務手当である 402,189 442,072 相 北洋銀行 全 未払金にかかる振込手数料である 預り金 所得税預り金 役職員に対するもの 法 3月分源泉所得税である 同 上 講師に対するもの 432 257,185 同 上 76,850 3,879 社保料預り金 職員に対するもの 法 3月分社会保険料である 77,143 労働保険預り金 職員に対するもの 法 3月分雇用保険料である 3,913 道市民税預り金 職員に対するもの 法 3月分道市民税である 職員に対するもの 全 平成27年度繰入賞与引当金である 賞与引当金 95,400 2,062,531 2,062,531 仮受金 なし 0 0 その他の流動負債 なし 0 0 6,432,732 6,432,732 0 0 流動負債合計 (固定負債) なし 固定負債合計 負債合計 正味財産 0 0 6,432,732 6,432,732 133,581,184 133,581,184
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