財　産　目　録平成２７年３月３１日現在貸借対照表科目場所・物量等使用目的等現金手元保管運転資金として預金普通預金北洋銀行函館中央支店みちのく銀行湯川支店振替口座ゆうちょ銀行函館店有価証券野村證券函館支店運転資金として商品売店商品期末棚卸高未収金受託事業収入未収金等締後入金分計上前払金前払費用次年度対応費用計上流動資産合計（固定資産）基本財産預金特定資産額 829,700 146,098,789 6,562,360 7,121,317 59,997,000 505,954 23,173,095 30,000 244,318,215 定期預金北洋銀行函館中央支店公益目的保有財産であり，運用益を自主事業の財源として使用している 3,000,000 建物 174.7m2 函館市大町２番９号公益目的保有財産であり，自主事業の用に供している 11,199,434 自主事業積立資産投資有価証券野村證券函館支店自主事業の積立資産であり，活動財源として管理されている資金 28,936,706 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事業積立資産普通預金北洋銀行函館中央支店振替口座ゆうちょ銀行函館店自主事業の積立資産であり，次年度活動資金として管理されている資金 2,805,887 普通預金北洋銀行函館中央支店　投資有価証券野村證券函館支店満期保有目的で保有し，運用益を自主事業の財源として使用している定期預金みちのく銀行函館営業部定期貯金ゆうちょ銀行函館店収益事業の積立資産であり，資産取得資金として管理されている預金建物 68.04m2 函館市上湯川327-1 収益事業の資産で，市民の森売店の用に供している 7,436,024 構築物函館市上湯川327-1 収益事業の資産で，市民の森売店の用に供している 158,770 什器備品レジスター・冷蔵庫等収益事業の資産で，市民の森売店の用に供している 988,143 無形リース資産人事給与システム公社の事務の用に供している財源調整積立資産売店施設減価償却引当資産その他固定資産金円（流動資産） 1,042,000 15,730,710 21,060,794 2,196,762 10,000,000 4,204,620 108,759,850 353,078,065 固定資産合計資産合計 32 貸借対照表科目場所・物量等使用目的等金額（流動負債）未払金法人税等消費税等工事費等平成２６年度確定納付見込額平成２６年度確定納付見込額業者への3月締工事費等預り金道営住宅他家賃預り等平成２７年４月以降家賃等の預り仮受金野村證券函館支店前受利息賞与引当金従業員に対するもの従業員79名に対する賞与の当事業年度対応分流動負債合計（固定負債）リース債務 10,057,100 19,040,400 100,978,880 30,543,411 5,500 17,914,421 178,539,712 人事給与システム未払リース料相当分 4,204,620 4,204,620 182,744,332 170,333,733 固定負債合計負債合計正味財産 33 34