平成27年度 決算報告書 第28期 自 至 平 成 27 年 4 月 1 日 平 成 28 年 3 月 31 日 一般財団法人シニアライフ振興財団 貸 借 対 照 表 （平成２８年３月31日現在） 科 目 Ⅰ 資 1. 流 産 動 金 店 現 売 未 立 仮 流 収 替 払 動 2. 固 基 基 基 の 資 預 商 資 産 定 本 本 財 産 本 財 合 資 財 引 当 預 産 合 そ の 他 の 固 定 資 建 物 付 属 設 構 築 車 両 運 搬 什 器 備 一 括 償 却 資 リ ー ス 資 減 価 償 却 引 当 金 累 計 ソ フ ト ウ ェ 電 話 加 入 預 け 保 証 そ の 他 の 固 定 資 産 合 固 定 資 資 産 Ⅱ 負 1. 流 短 未 未 未 預 賞 預 流 長 退 固 合 合 の 負 ー ス 債 払 払 法 人 税 払 消 費 税 り 与 引 当 り 保 証 動 負 債 合 期 職 定 負 定 リ 給 負 負 ス 引 ー 付 債 債 味 正 （ う 財 味 ち 基 合 金 額 部 産 金 品 金 金 金 計 290,356,244 1,092,626 139,112,247 38,671,667 350,356 469,583,140 産 産 金 計 300,000,000 300,000,000 産 備 物 具 品 産 産 額 ア 権 金 計 5,744,885 2,751,000 1,607,700 5,915,900 325,440 8,398,080 △ 9,943,891 29,976,451 72,000 209,400 45,056,965 計 345,056,965 計 債 動 期 リ 2. 固 Ⅲ 正 産 （単位：円） 債 当 合 814,640,105 部 債 務 金 等 等 金 金 金 計 1,679,616 151,053,976 129,000 11,184,200 20,594,122 66,957,663 1,137,000 252,735,577 債 務 金 計 5,878,656 211,027,200 216,905,856 計 469,641,433 産 の 部 財 産 本 財 産 ） 344,998,672 300,000,000 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 344,998,672 814,640,105 1 正 味 財 産 増 減 計 算 書 （平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） (単位：円） 当年度予算 当年度実績 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 基本財産運用益 140,000 202,335 62,335 140,000 202,335 62,335 2,519,278,135 2,530,507,076 11,228,941 高齢者住宅管理受託事業収入 1,784,261,291 1,891,180,609 106,919,318 介護専用型住宅管理事業収入 672,344,800 579,863,021 △ 92,481,779 62,672,044 59,463,446 △ 3,208,598 100,000 87,295 △ 12,705 その他収入 1,726,412 2,312,445 586,033 経常収益計 2,521,244,547 2,533,109,151 11,864,604 2,306,051,864 2,389,413,446 83,361,582 1,353,243,973 1,361,475,562 8,231,589 委託費 506,354,818 505,657,983 △ 696,835 賃借料 33,321,600 33,254,813 △ 66,787 消耗品費 33,152,100 30,859,415 △ 2,292,685 3,588,500 3,458,704 △ 129,796 共益費 31,067,000 30,993,367 △ 73,633 病院関連費 54,754,800 52,473,997 △ 2,280,803 維持修繕費 198,663,000 270,086,727 71,423,727 売店等サービス費 23,020,300 34,962,175 11,941,875 その他諸経費 68,885,773 66,190,703 △ 2,695,070 201,275,430 212,125,534 10,850,104 役員報酬 13,825,668 8,453,534 △ 5,372,134 財団運営人件費 42,439,042 63,154,478 20,715,436 委託費 9,178,000 10,212,048 1,034,048 賃借料 13,710,720 13,927,015 216,295 1,260,000 926,019 △ 333,981 984,000 1,547,899 563,899 4,632,000 3,564,948 △ 1,067,052 租税公課 92,846,000 89,396,400 △ 3,449,600 その他諸経費 22,400,000 20,943,193 △ 1,456,807 2,507,327,294 2,601,538,980 94,211,686 13,917,253 △ 68,429,829 △ 82,347,082 基本財産運用利息 事業収益 介護専用型住宅施設管理受託事業収 入 運用財産利息 （２）経常費用 事業費 施設職員人件費 通信運搬費 管理費 消耗品費 通信費 支払手数料 経常費用計 当期経常増減額 2 当年度予算 当年度実績 増減 ２．経常外増減の部 （１）経常外収益 雑収入 0 1,015,759 1,015,759 0 1,015,759 1,015,759 4,000,000 3,225,960 △ 774,040 0 65,386 65,386 4,000,000 3,291,346 △ 708,654 △ 4,000,000 △ 2,275,587 1,724,413 税引前当期一般正味財産増減 9,917,253 △ 70,705,416 △ 80,622,669 法人税、住民税及び事業税等 11,956,400 180,458 △ 11,775,942 △ 2,039,147 △ 70,885,874 △ 68,846,727 一般正味財産期首残高 412,088,625 415,884,546 3,795,921 一般正味財産期末残高 410,049,478 344,998,672 △ 65,050,806 0 0 0 410,049,478 344,998,672 △ 65,050,806 経常外収益計 （２）経常外費用 業務委託費 固定資産除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 Ⅱ指定正味財産増減の部 Ⅲ正味財産期末残高 3
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