- Villigen

Gemeinde Villigen
EINWOHNERGEMEINDE
b) Bilanz
Datum 27.05.2016 / Seite 1
BILANZ
Bestand am
01.01.2015
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand am
31.12.2015
1
Aktiven
56'150'829.29
48'744'162.60 48'546'695.31
56'348'296.58
10
Finanzvermögen
17'259'335.87
44'014'938.06 47'851'715.11
13'422'558.82
100
Flüssige Mittel und kurzfristige
Geldanlagen
5'301'939.23
16'220'051.78 18'210'995.76
3'310'995.25
1000
Kasse
10000 Hauptkassen
10000.01Hauptkasse Abteilung Finanzen
10001 Nebenkassen
10001.01Nebenkasse Abteilung Kanzlei
1001
Post
7'453.75
150'083.85
153'138.10
4'399.50
6'953.75
6'953.75
150'083.85
150'083.85
153'138.10
153'138.10
3'899.50
3'899.50
500.00
500.00
500.00
500.00
1'481'583.86
2'185'608.85
2'523'984.79
1'143'207.92
466'413.31
466'413.31
2'184'357.55
2'184'357.55
2'523'546.84
2'523'546.84
127'224.02
127'224.02
10011 Weitere Postkonten
10011.01Postcheck; E-Depositokonto
1'015'170.55
1'015'170.55
1'251.30
1'251.30
437.95
437.95
1'015'983.90
1'015'983.90
1002
3'812'901.62
13'884'359.08 15'533'872.87
2'163'387.83
10020 Bankkontokorrente
10020.01Bankkontokorrent; Neue Aargauer
Bank
10020.02Bankkontokorrent; Raiffeisenbank
Böttstein
3'812'901.62
2'625'262.92
13'884'359.08 15'533'872.87
12'736'657.88 14'002'112.32
2'163'387.83
1'359'808.48
101
Forderungen
1'473'582.54
1010
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen gegenüber Dritten
593'176.19
1'947'736.95
1'858'680.04
682'233.10
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
10100.01Forderungen Sammelkonto
10100.02Forderungen Einzeldebitoren
559'979.55
1'913'433.80
1'825'483.40
647'929.95
559'979.55
1'831'335.00
82'098.80
1'783'558.10
41'925.30
607'756.45
40'173.50
10101 Forderungen Verrechnungssteuer
10101.01Forderungen Verrechnungssteuern
33'196.64
33'196.64
34'303.15
34'303.15
33'196.64
33'196.64
34'303.15
34'303.15
909'978.50
23'074'891.03 23'030'587.06
954'282.47
901'472.20
23'042'669.53 23'022'080.76
922'060.97
977'802.20
10'308'872.65 10'424'680.53
504'523.15
504'523.15
9'928'446.73 9'928'446.73
978'246.95
928'811.95
361'832.50
280'463.75
861'994.32
10010 Post-Geschäftskonten
10010.01Postcheck
Bank
10100
1012
Steuerforderungen
10120
Forderungen allgemeine
Gemeindesteuern
10120.01SL Sammelkonto
10120.02SL Direktzahlungen
10120.03SL ERS/ARS - Zahlungen
10120.04SL Aktien- und Quellensteuern
10120.05SL
Rückerstattungen/Verrechnungen/Umbu
chungen
10120.08SL Rückzahlungen auf Konto
10120.09Eingang abgeschriebene Steuern
10120.99Wertberichtigung auf
Steuerforderungen
10121 Forderungen Sondersteuern
10121.11Forderungen Nachsteuern und Bussen
10121.12Forderungen Grundstückgewinnsteuern
10121.13Forderungen Erbschafts- und
Schenkungssteuern
1'187'638.70
-49'435.00
-3'019.10
4'082.10
-27'958.00
8'506.30
2'266.30
6'240.00
1'147'701.20
1'531'760.55
803'579.35
26'879'258.53 26'723'473.05
1'629'368.02
950'672.55
400.00
9'675.00
954'754.65
400.00
32'221.50
12'090.50
20'131.00
8'506.30
78'349.65
-18'283.00
2'266.30
6'240.00
32'221.50
12'090.50
20'131.00
Gemeinde Villigen
EINWOHNERGEMEINDE
b) Bilanz
1015
Datum 27.05.2016 / Seite 2
BILANZ
Bestand am
01.01.2015
Interne Kontokorrente
10153 Abrechnungskonten Löhne
10153.01Abrechnungskonto Lohnverarbeitung
1019
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
1'437'178.65
1'437'178.65
1'437'178.65
1'437'178.65
1'437'178.65
1'437'178.65
Bestand am
31.12.2015
Übrige Forderungen
-29'572.15
419'451.90
397'027.30
-7'147.55
10192 MWST-Vorsteuerguthaben
10192.01MWST-Vorsteuerguthaben ER
Wasserwerk
10192.02MWST-Vorsteuerguthaben IR
Wasserwerk
10192.11MWST-Vorsteuerguthaben ER
Abwasserbeseitigung
10192.12MWST-Vorsteuerguthaben IR
Abwasserbeseitigung
10192.21MWST-Vorsteuerguthaben ER
Abfallwirtschaft
10192.31MWST-Vorsteuerguthaben ER
Elektrizitätswerk
10192.32MWST-Vorsteuerguthaben IR
Elektrizitätswerk
10192.80MWST Abrechnungskonto
-29'572.15
419'451.90
24'072.40
397'027.30
24'072.40
-7'147.55
650.20
650.20
25'999.15
25'999.15
5'480.15
5'480.15
9'097.15
9'097.15
90'625.65
90'625.65
10'435.25
10'435.25
-29'572.15
253'091.95
230'667.35
-7'147.55
102
Kurzfristige Finanzanlagen
1'029'559.25
829.30
1'010'372.30
20'016.25
1023
Festgelder
1'029'559.25
829.30
1'010'372.30
20'016.25
1'029'559.25
19'910.65
1'009'648.60
829.30
105.60
723.70
1'010'372.30
20'016.25
20'016.25
10230 Festgeldanlagen
10230.01Anlagekonto RB Mettauertal
10230.02Anlagekonto RB Böttstein
1'010'372.30
104
Aktive Rechnungsabgrenzungen
840'049.05
884'798.45
840'282.00
884'565.50
1042
Steuern
236'552.40
335'432.95
236'785.35
335'200.00
10420 RA Steuern
10420.00RA Steuern
236'552.40
236'552.40
335'432.95
335'432.95
236'785.35
236'785.35
335'200.00
335'200.00
1045
603'496.65
549'365.50
603'496.65
549'365.50
603'496.65
603'496.65
549'365.50
549'365.50
603'496.65
603'496.65
549'365.50
549'365.50
8'175'219.00
30'000.00
1'066'592.00
7'138'627.00
175'219.00
30'000.00
66'592.00
138'627.00
175'219.00
175'219.00
30'000.00
66'592.00
36'592.00
30'000.00
138'627.00
138'627.00
8'000'000.00
1'000'000.00
7'000'000.00
8'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
7'000'000.00
Übriger betrieblicher Ertrag
10450 RA übriger betrieblicher Ertrag
10450.00RA übriger betrieblicher Ertrag
107
Finanzanlagen
1070
Aktien und Anteilscheine
10700 Aktien und Anteilscheine
10700.02Aktien Holcim (Schweiz) AG
10700.03Aktien PARK innovAARE AG
1071
Verzinsliche Anlagen
10710 Verzinsliche Anlagen
10710.10Festgeldkonto NAB Brugg / 07.05.13 07.05.15
10710.20Festgeldkonto RB Mettauertal /
23.11.12 - 23.11.16
10710.21Festgeldkonto RB Mettauertal /
01.09.12 - 31.08.16
10710.23Festgeldkonto RB Mettauertal /
26.09.15 - 26.09.21
10710.24Festgeldkonto RB Mettauertal /
30.05.14 - 30.05.19
30'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
2'000'000.00
2'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
2'000'000.00
2'000'000.00
Gemeinde Villigen
EINWOHNERGEMEINDE
Datum 27.05.2016 / Seite 3
BILANZ
b) Bilanz
Bestand am
01.01.2015
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand am
31.12.2015
10710.25Festgeldkonto RB Mettauertal /
26.09.14 - 26.09.19
1'000'000.00
1'000'000.00
108
Sachanlagen FV
438'986.80
438'986.80
1080
Grundstücke FV
438'986.80
438'986.80
438'986.80
438'986.80
438'986.80
438'986.80
10800 Grundstücke FV
10800.01ANBU Grundstücke FV
14
Verwaltungsvermögen
38'891'493.42
4'729'224.54
694'980.20
42'925'737.76
140
Sachanlagen VV
36'692'840.72
4'596'731.54
659'422.80
40'630'149.46
1400
Grundstücke VV
9'122'567.50
9'122'567.50
14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt
14000.01Grundstücke allgemeiner Haushalt
9'122'567.50
9'122'567.50
9'122'567.50
9'122'567.50
1401
4'035'954.40
138'406.40
3'897'548.00
4'035'954.40
138'406.40
3'897'548.00
Strassen / Verkehrswege
14010
Strassen / Verkehrswege allgemeiner
Haushalt
14010.01Strassen / Verkehrswege allgemeiner
Haushalt
14010.99WB Strassen / Verkehrswege
allgemeiner Haushalt
1403
Tiefbauten
29'942'559.45
29'942'559.45
-25'906'605.05
138'406.40
-26'045'011.45
9'031'154.37
7'647.90
379'231.85
8'659'570.42
14031 Tiefbauten Wasserwerk
14031.01Tiefbauten Wasserwerk
14031.99WB Tiefbauten Wasserwerk
1'356'069.70
1'777'289.60
-421'219.90
1'647.90
37'193.75
1'647.90
37'193.75
1'320'523.85
1'777'289.60
-456'765.75
14032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung
14032.01Tiefbauten Abwasserbeseitigung
14032.99WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung
6'398'050.67
8'139'406.72
-1'741'356.05
6'000.00
168'788.10
6'000.00
168'788.10
14034 Tiefbauten Elektrizitätswerk
14034.01Tiefbauten Elektrizitätswerk
14034.99WB Tiefbauten Elektrizitätswerk
1'277'034.00
1'438'638.00
-161'604.00
1404
7'166'240.02
6'264'779.07
15'017'348.57
-8'752'569.50
Hochbauten
14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt
14040.01Hochbauten allgemeiner Haushalt
14040.99WB Hochbauten allgemeiner Haushalt
14041 Hochbauten Wasserwerk
14041.01Hochbauten Wasserwerk
14041.99WB Hochbauten Wasserwerk
14042 Hochbauten Abwasserbeseitigung
14042.01Hochbauten Abwasserbeseitigung
14042.99WB Hochbauten Abwasserbeseitigung
1405
Waldungen
14050 Waldungen allgemeiner Haushalt
14050.01Waldungen allgemeiner Haushalt
1406
Mobilien VV
14060 Mobilien allgemeiner Haushalt
14060.01Mobilien allgemeiner Haushalt
14060.99WB Mobilien allgemeiner Haushalt
173'250.00
6'235'262.57
8'139'406.72
-1'904'144.15
173'250.00
1'103'784.00
1'438'638.00
-334'854.00
62'411.15
251'746.20
6'976'904.97
62'411.15
71'723.75
-9'312.60
213'553.10
6'113'637.12
15'089'072.32
-8'975'435.20
213'553.10
443'800.85
663'232.05
-219'431.20
18'949.50
457'660.10
1'573'524.70
-1'115'864.60
19'243.60
18'949.50
19'243.60
424'851.35
663'232.05
-238'380.70
438'416.50
1'573'524.70
-1'135'108.20
7'405.00
7'405.00
7'405.00
7'405.00
7'405.00
7'405.00
268'233.55
32'331.45
90'699.35
209'865.65
268'233.55
1'366'101.40
-1'097'867.85
32'331.45
22'695.30
9'636.15
90'699.35
209'865.65
1'388'796.70
-1'178'931.05
90'699.35
Gemeinde Villigen
EINWOHNERGEMEINDE
b) Bilanz
1407
Datum 27.05.2016 / Seite 4
BILANZ
Bestand am
01.01.2015
Anlagen im Bau VV
14070
Anlagen im Bau VV allgemeiner
Haushalt
14070.10Anlagen im Bau, Strassen /
Verkehrswege allgemeiner Haushalt
14070.20Anlagen im Bau, Wasserbau
allgemeiner Haushalt
14070.40Anlagen im Bau, Hochbauten
allgemeiner Haushalt
14070.60Anlagen im Bau, Mobilien
allgemeiner Haushalt
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand am
31.12.2015
7'061'285.88
4'494'341.04
-200'661.00
11'756'287.92
5'202'885.16
4'287'270.99
-200'661.00
9'690'817.15
1'146'764.28
437'574.60
-200'661.00
1'784'999.88
27'053.40
50'572.85
77'626.25
3'855'896.38
3'799'123.54
7'655'019.92
173'171.10
173'171.10
14071 Anlagen im Bau VV Wasserwerk
14071.30Anlagen im Bau, Tiefbauten
Wasserwerk
453'666.55
453'666.55
8'127.50
8'127.50
461'794.05
461'794.05
14072
Anlagen im Bau VV
Abwasserbeseitigung
14072.30Anlagen im Bau, Tiefbauten
Abwasserbeseitigung
756'054.35
68'501.60
824'555.95
756'054.35
68'501.60
824'555.95
14074 Anlagen im Bau VV Elektrizitätswerk
14074.30Anlagen im Bau, Tiefbauten
Elektrizitätswerk
14074.40Anlagen im Bau, Hochbauten
Elektrizitätswerk
648'679.82
333'262.15
130'440.95
4'717.50
779'120.77
337'979.65
315'417.67
125'723.45
441'141.12
142
Immaterielle Anlagen
178'174.65
102'493.00
1420
Software
18'785.80
261'881.85
11.00
11.00
14200 Software allgemeiner Haushalt
14200.01Software allgemeiner Haushalt
14200.99WB Software allgemeiner Haushalt
4.00
143'124.75
-143'120.75
4.00
143'124.75
-143'120.75
14201 Software Wasserwerk
14201.01Software Wasserwerk
14201.99WB Software Wasserwerk
3.00
304'703.20
-304'700.20
3.00
304'703.20
-304'700.20
14202 Software Abwasserbeseitigung
14202.01Software Abwasserbeseitigung
14202.99WB Software Abwasserbeseitigung
4.00
86'643.45
-86'639.45
4.00
86'643.45
-86'639.45
1427
Immaterielle Anlagen in Realisierung
116'194.50
98'170.25
214'364.75
Immaterielle Anlagen in Realisierung
allgemeiner Haushalt
14270.01Immaterielle Anlagen in Realisierung
allgemeiner Haushalt
116'194.50
98'170.25
214'364.75
116'194.50
98'170.25
214'364.75
61'969.15
4'322.75
18'785.80
47'506.10
61'966.15
4'322.75
18'785.80
47'503.10
14270
1429
Übrige immaterielle Anlagen
14290
Übrige immaterielle Anlagen
allgemeiner Haushalt
14290.01Übrige immaterielle Anlagen
allgemeiner Haushalt
14290.99WB übrige immaterielle Anlagen
allgemeiner Haushalt
14291
Übrige immaterielle Anlagen
Wasserwerk
14291.01Übrige immaterielle Anlagen
Wasserwerk
14291.99WB übrige immaterielle Anlagen
Wasserwerk
1'195'302.30
-1'133'336.15
1'195'302.30
4'322.75
18'785.80
-1'147'799.20
2.00
2.00
28'010.10
28'010.10
-28'008.10
-28'008.10
Gemeinde Villigen
EINWOHNERGEMEINDE
b) Bilanz
Datum 27.05.2016 / Seite 5
BILANZ
Bestand am
01.01.2015
14292
Übrige immaterielle Anlagen
Abwasserbeseitigung
14292.01Übrige immaterielle Anlagen
Abwasserbeseitigung
14292.99WB übrige immaterielle Anlagen
Abwasserbeseitigung
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand am
31.12.2015
1.00
1.00
80'180.90
80'180.90
-80'179.90
-80'179.90
144
Darlehen
1'000'000.00
1'000'000.00
1444
Darlehen an öffentlichen
Unternehmungen
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
14440
Darlehen an öffentlichen
Unternehmungen allgemeiner Haushalt
14440.02Darlehen an WirnaVita AG
145
Beteiligungen, Grundkapitalien
448'000.00
1454
Beteiligungen an öffentlichen
Unternehmungen
448'000.00
448'000.00
Beteiligungen an öffentlichen
Unternehmungen allgemeiner Haushalt
14540.02Aktienkapital Refuna AG
14540.03Aktienkapital Wirna Vita AG
14540.04Aktienkapital Medizinisches Zentrum
Brugg
448'000.00
448'000.00
324'000.00
104'000.00
20'000.00
324'000.00
104'000.00
20'000.00
14540
1455
Beteiligungen an privaten
Unternehmungen
14550
Beteiligungen an privaten
Unternehmungen allgemeiner Haushalt
14550.02Beteiligung an PARK innovAARE AG
30'000.00
478'000.00
30'000.00
30'000.00
30'000.00
30'000.00
30'000.00
30'000.00
146
Investitionsbeiträge
572'478.05
16'771.60
555'706.45
1461
Investitionsbeiträge an den Kanton
409'656.50
11'050.15
398'606.35
Investitionsbeiträge an den Kanton
allgemeiner Haushalt
14610.01Investitionsbeiträge an Kantone und
Konkordate allgemeiner Haushalt
14610.99WB Investitionsbeiträge an Kantone
und Konkordate allgemeiner Haushalt
409'656.50
11'050.15
398'606.35
14610
1462
Investitionsbeiträge an Gemeinden
und Gemeindeverbände
14621
Investitionsbeiträge an Gemeinden
und Gemeindeverbände Wasserwerk
14621.01Investitionsbeiträge an Gemeinden
und Gemeindezweckverbände
Wasserwerk
14621.99WB Investitionsbeiträge an
Gemeinden und
Gemeindezweckverbände Wasserwerk
1'424'539.00
1'424'539.00
-1'014'882.50
11'050.15
-1'025'932.65
110'250.00
3'150.00
107'100.00
110'250.00
3'150.00
107'100.00
157'500.00
157'500.00
-47'250.00
3'150.00
-50'400.00
Investitionsbeiträge an private
Unternehmungen
52'571.55
2'571.45
50'000.10
Investitionsbeiträge an private
Unternehmungen allgemeiner Haushalt
14650.01Investitionsbeiträge an private
Unternehmungen allgemeiner Haushalt
52'571.55
2'571.45
50'000.10
1465
14650
90'000.00
90'000.00
Gemeinde Villigen
EINWOHNERGEMEINDE
b) Bilanz
14650.99WB Investitionsbeiträge an private
Unternehmungen allgemeiner Haushalt
Datum 27.05.2016 / Seite 6
BILANZ
Bestand am
01.01.2015
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand am
31.12.2015
-37'428.45
2'571.45
-39'999.90
2
Passiven
56'150'829.29
40'111'870.36 39'914'403.07
56'348'296.58
20
Fremdkapital
13'050'218.51
20'076'618.65 19'694'891.96
13'431'945.20
200
Laufende Verbindlichkeiten
12'369'800.26
18'489'900.90 19'611'999.26
11'247'701.90
2000
Laufende Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen von
Dritten
407'376.60
12'086'557.35 12'238'875.10
255'058.85
Laufende Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen von
Dritten
20000.01Kreditoren Sammelkonto
405'820.10
11'640'098.05 11'790'859.30
255'058.85
405'820.10
11'640'098.05 11'790'859.30
255'058.85
20000
20001
Kreditoren Sozial- und
Personalversicherungen
20001.01Beiträge an Sozialversicherung
20001.02Personalversicherung BVG
20001.03Kranken- und Unfallversicherung
20001.15Quellensteuern von eigenem Personal
2001
1'556.50
446'459.30
448'015.80
1'556.50
208'061.95
192'988.50
43'444.30
1'964.55
208'061.95
192'988.50
43'444.30
3'521.05
Kontokorrente mit Dritten
11'107'405.73
1'011'397.83
10'096'007.90
20010 Kontokorrente mit Dritten
20010.01Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde
20010.02Kontokorrent ARA Verband
11'107'405.73
9'586'342.27
1'521'063.46
1'011'397.83
1'004'009.71
7'388.12
10'096'007.90
8'582'332.56
1'513'675.34
2002
Steuern
848'527.03
6'391'193.50
6'350'876.28
888'844.25
848'505.40
6'205'417.95
6'169'227.25
884'696.10
338'407.40
59'276.70
110'011.45
2'659.85
5'530'309.10
251'303.05
191'450.40
4'238.60
25'909.90
202'206.90
5'399'829.65
208'156.30
216'254.05
2'781.40
4'055.85
338'150.00
468'886.85
102'423.45
85'207.80
4'117.05
21'854.05
202'206.90
185'775.55
11'625.85
47'930.75
181'649.03
11'625.85
43'782.60
4'148.15
10'052.85
10'074.48
116'166.10
116'166.10
Erhaltene Anzahlungen von Dritten
12'150.05
10'850.05
1'300.00
20030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten
20030.01Erhaltene Zahlungen von Dritten zur
Abklärung
12'150.05
12'150.05
10'850.05
10'850.05
1'300.00
1'300.00
20020
Verpflichtungen allgemeine
Gemeindesteuern
20020.01Kantonssteuern
20020.02Reformierte Kirchensteuern
20020.03Römisch-kath. Kirchensteuern
20020.04Christkath. Kirchensteuern
20020.05Direkte Bundessteuern
20020.13Haben-Saldo SL Steuerbezug
20022 Steuerschulden MWST
20022.01MWST-Umsatzsteuer Wasserwerk
20022.11MWST-Umsatzsteuer ER
Abwasserbeseitigung
20022.21MWST-Umsatzsteuer ER
Abfallwirtschaft
20022.31MWST-Umsatzsteuer ER
Elektrizitätswerk
2003
2006
Depotgelder und Kautionen
20060 Depotgelder und Kautionen
20060.50Aufgelöste Vereine; Damenriege
Villigen
206
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
338'150.00
21.63
21.63
4'148.15
6'490.90
6'490.90
6'490.90
6'490.90
6'490.90
6'490.90
450'962.10
1'586'683.05
57'888.50
1'979'756.65
Gemeinde Villigen
EINWOHNERGEMEINDE
b) Bilanz
2068
Datum 27.05.2016 / Seite 7
BILANZ
Bestand am
01.01.2015
Passivierte Investitionsbeiträge
450'962.10
20682
Passivierte Investitionsbeiträge von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
20682.01Passivierte Investitionsbeiträge von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
allgemeiner Haushalt
20687
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
1'586'683.05
1'000'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
450'962.10
586'683.05
78'116.05
57'888.50
294'221.05
335'474.55
78'625.00
193'320.00
209
Verbindlichkeiten gegenüber
Spezialfinanzierungen und Fonds im
Fremdkapital
229'456.15
34.70
2091
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im
FK
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im
FK
20910.01Ersatzabgaben für Schutzraumbauten
2092
1'979'756.65
1'000'000.00
Passivierte Investitionsbeiträge von
privaten Haushalten
20687.10Passivierte Investitionsbeiträge von
privaten Haushalten Wasserwerk
20687.20Passivierte Investitionsbeiträge von
privaten Haushalten
Abwasserbeseitigung
20687.40Passivierte Investitionsbeiträge von
privaten Haushalten Elektrizitätswerk
20910
57'888.50
Bestand am
31.12.2015
57'888.50
979'756.65
136'004.55
57'888.50
571'807.10
271'945.00
25'004.20
204'486.65
219'545.90
23'044.20
196'501.70
219'545.90
23'044.20
196'501.70
219'545.90
23'044.20
196'501.70
Verbindlichkeiten gegenüber Legaten
und Stiftungen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit im FK
9'910.25
34.70
1'960.00
7'984.95
Verbindlichkeiten gegenüber Legaten
und Stiftungen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit im FK
20920.01Legat Keller Elise
9'910.25
34.70
1'960.00
7'984.95
9'910.25
34.70
1'960.00
7'984.95
20'035'251.71 20'219'511.11
42'916'351.38
20920
29
Eigenkapital
290
Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse
(-) gegenüber Spezialfinanzierungen
7'219'850.04
10'103'235.40
229'430.05
17'093'655.39
2900
Spezialfinanzierungen im EK
7'219'850.04
10'103'235.40
229'430.05
17'093'655.39
Verpflichtungen / Vorschüsse
Wasserwerk
29001.01Verpflichtungen / Vorschüsse
Wasserwerk
1'583'009.07
1'958'030.63
3'541'039.70
1'583'009.07
1'958'030.63
3'541'039.70
29002
2'819'696.72
6'858'865.77
206'025.30
9'472'537.19
1'714'244.37
6'858'865.77
206'025.30
8'367'084.84
29001
Verpflichtungen / Vorschüsse
Abwasserbeseitigung
29002.01Verpflichtungen / Vorschüsse
Abwasserbeseitigung
29002.10Erneuerungsfonds Abwasserbeseitigung
29003
Verpflichtungen / Vorschüsse
Abfallwirtschaft
29003.01Verpflichtungen / Vorschüsse
Abfallwirtschaft
29004
Verpflichtungen / Vorschüsse
Elektrizitätswerk
29004.01Verpflichtungen / Vorschüsse
Elektrizitätswerk
43'100'610.78
1'105'452.35
1'105'452.35
121'537.21
16'598.58
104'938.63
121'537.21
16'598.58
104'938.63
2'695'607.04
1'286'339.00
6'806.17
3'975'139.87
2'695'607.04
1'286'339.00
6'806.17
3'975'139.87
Gemeinde Villigen
EINWOHNERGEMEINDE
b) Bilanz
Datum 27.05.2016 / Seite 8
BILANZ
Bestand am
01.01.2015
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand am
31.12.2015
295
Aufwertungsreserve
33'229'179.48
9'184'046.00 19'667'624.32
22'745'601.16
2950
Aufwertungsreserve
33'229'179.48
9'184'046.00 19'667'624.32
22'745'601.16
23'183'154.16
9'184'046.00
9'621'599.00
22'745'601.16
23'183'154.16
61'478.50
9'621'599.00
13'623'033.66
29500
Aufwertungsreserve allgemeiner
Haushalt
29500.01Aufwertungsreserve allgemeiner
Haushalt
29500.02Aufwertungsreserve aus Grundstücken
des Verwaltungsvermögen
9'122'567.50
9'122'567.50
29501 Aufwertungsreserve Wasserwerk
29501.01Aufwertungsreserve Wasserwerk
1'910'125.55
1'910'125.55
1'910'125.55
1'910'125.55
29502
Aufwertungsreserve
Abwasserbeseitigung
29502.01Aufwertungsreserve
Abwasserbeseitigung
6'858'865.77
6'858'865.77
6'858'865.77
6'858'865.77
29504 Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk
29504.01Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk
1'277'034.00
1'277'034.00
1'277'034.00
1'277'034.00
296
Neubewertungsreserve Finanzvermögen
237'019.00
237'019.00
2960
Neubewertungsreserve Finanzvermögen
237'019.00
237'019.00
29600 Neubewertungsreserve Finanzvermögen
29600.01Neubewertungsreserve Finanzvermögen
237'019.00
237'019.00
237'019.00
237'019.00
299
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag
2'414'562.26
747'970.31
2990
Jahresergebnis
-85'437.74
510'951.31
425'513.57
29900 Jahresergebnis
29900.00Jahresergebnis
-85'437.74
-85'437.74
510'951.31
510'951.31
425'513.57
425'513.57
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
2'500'000.00
237'019.00
85'437.74
2'651'581.26
29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
29990.00Kummulierte Ergebnisse der Vorjahre
2'500'000.00
2'500'000.00
237'019.00
237'019.00
85'437.74
85'437.74
2'651'581.26
2'651'581.26
48'744'162.60 48'546'695.31
40'111'870.36 39'914'403.07
8'632'292.24 8'632'292.24
56'348'296.58
56'348'296.58
2999
Gesamtaktiven
Gesamtpassiven
Überschuss Aktiven
56'150'829.29
56'150'829.29
85'437.74
3'077'094.83

Download Report