４．商品概要 フ ァ ン ド 名 投 商 信 品 会 分 社 類 投 資 対 象 商 品 特 性 購 入 時 信 託 金 限 度 額 信 託 設 定 日 信 託 期 間 購 入 申 込 不 可 日 申 込 単 位 購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額 換 金 申 込 不 可 日 換 金 単 位 換 金 価 額 手 数 料 1,000 万円未満 1.62％（税込） 1,000 万円以上 1.08％（税込） 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース） 【窓口】 5,000 円以上 1,000 円単位 5,000 円以上 1,000 円単位 【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】 ※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000 円以上 1,000 円単位 累投コース（分配金再投資コース）のみ 純資産総額×年 0.6588％（税抜 0.61％） 当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年 0.648％程度かかりますので、 当ファンドにおける実質的な運用管理費用（信託報酬）は年率 1.3068％（税込）程度です。 ※運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ロンドン証券取引所またはジュネーブもしくはニューヨークの銀行の休業日、ルクセンブルグもしく はロンドンの銀行の休業日または当該休業日の２営業日前の日に該当する日 １口単位 換金申込日の翌営業日の基準価額 ありません。 信託財産留保額 ありません。 購入手数料 申 込 コース 積 立 投 信 信 換 金 時 申 込 単 位 申 込 コース 託 決 受 ピクテ YEN アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）『円資産プラス』 ピクテ YEN アセット・アロケーション・ファンド（1 年決算型）『円資産プラス 1 年』 ピクテ投信投資顧問株式会社 株式投資信託 追加型／内外／資産複合 主に日本を含む世界の債券や株式等に投資します。 円建て資産のほか外貨建て資産については原則として為替ヘッジを行い投資します。 １． 円ベースで安定した資産の成長とインカムの獲得を目指します ２． 債券 70％、株式 30％を基本資産配分とし、バランスよく分散投資します ３． ［毎月分配型］毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います ［1 年決算型］年 1 回決算を行います 各ファンド 3,000 億円 平成 28 年 5 月 13 日 無期限 ロンドン証券取引所またはジュネーブもしくはニューヨークの銀行の休業日、ルクセンブルグもしく はロンドンの銀行の休業日または当該休業日の２営業日前の日に該当する日 1 万円以上 1 円単位 報 算 託 酬 ［毎月分配型］毎月 15 日（休業日の場合は翌営業日） ［1 年決算型］毎年 5 月 15 日（休業日の場合は翌営業日） 行 三井住友信託銀行株式会社 日 銀 フ ァ ン ド 名 フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド 投 信 会 社 フィデリティ投信株式会社 商 品 分 類 株式投資信託 追加型／国内／不動産投信 投 資 対 象 商 品 特 性 わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（リート） （一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主な投資対象 とします。 １． フィデリティ・Ｊリート・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を 通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託 証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。） を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。わが国 以外の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているリートに投資することもありま す。 ２． マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 1,000 億円 平成 24 年 12 月 14 日 平成 24 年 12 月 14 日～平成 35 年 4 月 24 日 購 入 時 信 託 金 限 度 額 信 託 設 定 日 信 託 期 間 購 入 申 込 ありません 不 可 日 申 込 単 位 1 万円以上 1 円単位 積 立 投 信 信 換 金 時 購 入 価 額 購入申込日の基準価額 購 入 手 数 料 2.16％（税抜 2.00％） 申 込 コ ー ス 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース） 【窓口】 5,000 円以上 1,000 円単位 申 込 単 位 申 込 コース 託 報 酬 5,000 円以上 1,000 円単位 ※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000 円以上 1,000 円単位 累投コース（分配金再投資コース）のみ 純資産総額×年 1.026％（税抜 0.95％） ※運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 換 金 申 込 ありません 不 可 日 換 金 単 位 １口単位 換 金 価 額 換金申込日の基準価額 手 数 料 ありません。 信託財産留保額 決 受 【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】 算 託 銀 基準価額に対し 0.30％ 日 毎月 24 日（休業日の場合は翌営業日） 行 みずほ信託銀行株式会社
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