４．商品概要 フ 投 商 投 商 信 信 信 ァ ン 信 品 資 ド 名 ラップ･コンシェルジュ（安定タイプ/ミドルタイプ/成長タイプ） 会 分 対 購 入 時 社 大和証券投資信託委託株式会社 類 株式投資信託 追加型／内外／資産複合 象 主として内外の債券及び株式等に投資します １． 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券及び株式等[リート（不動産 投資信託）等を含みます]に投資します。 ２． ライフステージやリスク特性等に応じて、「安定タイプ」「ミドルタイプ」「成長タイプ」の 3 つの ファンドから選択できます。 品 特 性 ３． 資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの 投資助言を受けます。 ４． 毎年 6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の 分配を行います。 託 金 限 度 額 各ファンド 1 兆円 託 設 定 日 平成 26 年 11 月 14 日 託 期 間 無期限 購 入 申 込 ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日 不 可 日 申 込 単 位 1 万円以上 1 円単位 購 入 価 額 購入申込日の翌々営業日の基準価額 1,000 万円未満 1.62％（税込） 1,000 万円以上 1.08％（税込） Ｓ Ｗ 手 数 料 ありません。[各タイプ間の変更（スイッチング）取引が可能です] 申 込 コ ー ス 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース） 【窓口】 5,000 円以上 1,000 円単位 申 込 単 位 5,000 円以上 1,000 円単位 【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】 ※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000 円以上 1,000 円単位 申 込 コ ー ス 累投コース（分配金再投資コース）のみ 純資産総額に以下の率を乗じて得た額 安定タイプ 年 1.0584％（税抜 年 0.98％） ミドルタイプ 年 1.1664％（税抜 年 1.08％） 成長タイプ 年 1.2744％（税抜 年 1.18％） 当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年 0.34％～0.98％程度かかり 託 報 酬 ますので、当ファンドにおける実質的な運用管理費用（信託報酬）は以下のとおりとなります。 （平成 28 年 2 月時点） 安定タイプ 年 1.49％±0.19％程度(税込) ミドルタイプ 年 1.72％±0.18％程度(税込) 成長タイプ 年 1.95％±0.16％程度(税込) ※運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 換 金 申 込 ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日 不 可 日 換 金 単 位 １口単位 換 金 価 額 換金申込日の翌々営業日の基準価額 手 数 料 ありません。 購入手数料 積 立 投 信 信 換 金 時 信託財産留保額 決 受 算 託 銀 ありません。 日 毎年 6 月 15 日（休業日の場合は翌営業日） 行 三井住友信託銀行株式会社
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