Budgetplanung 2016 – BVSH –

Budgetplanung 2016 – BVSH –
- Anlage zum Bericht Ressortleiter Finanzen für Verbandstag 2016 am 22. Mai 2016-
PLAN 2014
0001
Bankbestand Jahresanfang
Abschluss
Kasse 2014
PLAN 2015
Kasse 2015
PLAN 2016
17.068,06
17.068,06
6.870,16
6.870,16
19.993,26
14.763,71
16.150,00
0,00
35,00
0,00
--30.948,71
14.763,71
16.820,00
0,00
8,60
0,00
--31.592,31
14.731,99
20.000,00
0,00
2,00
0,00
--34.733,99
15.988,97
26.991,00
0,00
0,36
0,00
--42.980,33
15.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
1.600,00
180,00
500,00
208,00
600,00
8.500,00
11.588,00
1.645,00
0,00
600,00
0,00
712,25
8.943,00
11.900,25
3.470,00
415,00
500,00
208,00
700,00
8.550,00
13.843,00
3.320,00
405,00
913,00
156,00
2.330,00
9.118,10
16.242,10
3.000,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
6.500,00
11.000,00
5.000,00
200,00
5.200,00
5.235,00
200,00
5.435,00
5.500,00
200,00
5.700,00
2.734,20
180,00
2.914,20
2.750,00
0,00
2.750,00
1.900,00
400,00
0,00
3.000,00
405,00
3.000,00
--5.000,00
1.440,00
430,00
400,00
0,00
205,00
3.025,00
--3.864,90
1.500,00
400,00
0,00
3.000,00
450,00
3.000,00
--0,00
1.205,00
450,00
4.467,00
0,00
450,00
760,00
--0,00
1.500,00
500,00
4.000,00
2.000,00
0,00
760,00
240,00
0,00
13.705,00
9.364,90
8.350,00
7.332,00
9.000,00
5.000,00
5.445,00
5.000,00
5.205,00
6.150,00
EINNAHMEN
Haushaltsmittel, Beiträge, Spenden
0002
0003
0004
0006
0007
0008
LSV-Haushaltsmittel
Verbandsbeitrag
N.N.
N.N.
Spenden, Bußen, Sponsoren
N.N.
Zwischensumme Haushaltsmittel…
Spielbetrieb
0010
0011
0013
0014
0015
0016
Meldegelder Senioren
N.N. (Pokal/Startgeld Final 4)
Gebühren Spielverlegung
N.N. (Rechtsmittelgebühren)
Sonstige Gebühren
Strafen inkl. Bearbeitungsgebühr
Zwischensumme Spielbetrieb
Schiedsrichterwesen
0020
0021
Meldegeld SR-Lehrgänge
N.N. (Sichtungsgebühren)
Zwischensumme SR-Wesen
Jugend
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
Meldegelder Jugend
Ausweitung Spielberechtigung/STB
Lehrgangszuschüsse/Fördergelder
BVSH-Spalding-Camp/LV-Turniere
N.N. (Meldegeld LV Turnier Kiel)
Eigenanteil Landesauswahllehrgänge
Meldegelder RL-NDM
N.N. (Anteil HBV BJL)
Zwischensumme Jugend
Trainerwesen
0040
Meldegeld Trainerlehrgänge
________
Partner des BVSH ______________________________________________________________________________
Sonstige Posten
SR-Fahrtkosten-Umlagen Nachzahlungen
N.N. (Erstattungen)
N.N. (Fehlüberweisungen)
Einnahmen Vorjahr
Sonstige Einnahmen
2.300,00
300,00
0,00
0,00
3.000,00
2.129,11
1.458,93
1.177,20
0,00
3.649,90
2.200,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
2.195,35
156,18
428,00
345,00
510,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Zwischensumme sonstige Posten
5.600,00
8.415,14
6.200,00
3.634,53
2.800,00
1.200,00
300,00
1.047,00
0,00
1.200,00
0,00
1.015,80
0,00
0,00
1.500,00
1.047,00
1.200,00
1.015,80
0,00
3.700,00
3.830,00
3.182,00
2.581,63
3.150,00
5.080,00
3.296,90
6.656,27
3.570,00
5.080,00
73.541,71
73.199,60
75.026,99
79.323,96
71.700,00
Aufschlüsselung der Strafen 0016 inkl. Bearbeitungsgebühr
0101 Strafgelder Senioren
2.800,00
0102 Strafgelder Jugend
2.500,00
0103 N.N. (Strafgelder Pokal)
100,00
0104 Strafgelder Schiedsrichterwesen
2.000,00
0105 Strafgelder Pressestelle
300,00
0106 Fehlende Jugend-Mannschaften
500,00
0107 Nichterscheinen Verbandstag
300,00
0108 Strafgelder/Gebühren RL-NDM
--0016 Summe Strafen
8.500,00
2.355,00
2.982,00
78,00
2.312,00
392,00
824,00
0,00
--8.943,00
2.500,00
2.500,00
100,00
2.200,00
350,00
600,00
300,00
--8.550,00
1.717,00
2.554,10
0,00
3.263,00
451,00
0,00
1.133,00
--9.118,10
1.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
300,00
0,00
700,00
0,00
6.500,00
0050
0051
0052
0053
0054
Wirtschaftlicher Bereich:
0060 Verkauf SR-Hemden
0061 Verkauf BVSH T-Shirts
Zwischensumme wirtschaftlicher Bereich
Bezirkshaushalte (nachrichtlich)
0090 Bezirk Nord
0091 Bezirk Süd
100 Zahlungseingang
Summe Einnahmen
________
Partner des BVSH ______________________________________________________________________________
AUSGABEN
Geschäftsstelle und Allgemeines:
1000 Überweisung
1001 Gehaltsaufwendungen
1002 Steuern und Versicherungen
1003 N.N. (Porto)
1004 Telefon/Fax und Internet
1005 Büromaterial
1006 Fahrtkosten und Übernachtungen
1007 sonstige Kosten
1008 Anschaffungen
1009 N.N.
14.400,00
5.157,00
200,00
1.900,00
600,00
2.400,00
460,00
800,00
---
14.400,00
5.157,00
52,08
1.487,35
261,05
1.710,15
434,56
627,82
---
14.400,00
5.157,00
90,00
1.500,00
600,00
1.700,00
440,00
200,00
---
13.800,00
5.008,68
0,00
1.532,97
576,80
1.909,70
203,50
95,64
---
13.200,00
4.000,00
0,00
1.500,00
800,00
2.500,00
500,00
500,00
0,00
Zwischensumme Geschäftsstelle
25.917,00
24.130,01
24.087,00
23.127,29
23.000,00
Fahrtkosten und Übernachtungen
Bewirtungskosten (VS-Sitzungen)
Sonstige Kosten
2.200,00
1.400,00
1.300,00
2.397,99
1.373,30
1.717,75
2.400,00
1.400,00
900,00
1.909,08
1.670,10
656,10
2.400,00
1.700,00
700,00
Zwischensumme Präsident
4.900,00
5.489,04
4.700,00
4.235,28
4.800,00
900,00
100,00
449,18
0,00
600,00
50,00
1.419,33
0,00
2.500,00
500,00
1.000,00
449,18
650,00
1.419,33
3.000,00
Fahrtkosten und Übernachtungen
Bewirtungskosten / Sitzungen
Gehaltskosten / Nebenkosten
N.N. (Pokale / Preise für Landesmeister)
N.N. (Auslagen Rechtsausschuss)
sonstige Kosten
Kosten Final 4/Senioren Ü35/Ü40
Kosten für TK/MMV-Ansetzungen
1.000,00
750,00
900,00
104,00
100,00
200,00
1.200,00
400,00
825,36
591,12
767,88
0,00
0,00
94,20
831,88
121,90
900,00
750,00
600,00
104,00
100,00
150,00
1.200,00
400,00
324,00
704,87
464,71
156,00
0,00
0,00
1.264,40
198,00
1.000,00
1.200,00
3.200,00
0,00
0,00
800,00
1.300,00
700,00
Zwischensumme Ressort II
4.654,00
3.232,34
4.204,00
3.111,98
8.200,00
Fahrtkosten und Übernachtungen
Bewirtungskosten / Sitzungen
SR-Ausbildungslehrgänge
SR-Fortbildungen/Coachings
1.000,00
1.300,00
5.000,00
1.800,00
788,20
656,51
5.631,20
2.138,65
1.000,00
800,00
5.500,00
1.800,00
439,14
788,62
2.959,59
1.196,94
400,00
800,00
4.000,00
2.900,00
Zwischensumme Ressort III
9.100,00
9.214,56
9.100,00
5.384,29
8.100,00
Präsident
1020
1021
1022
Ressort I : Finanzen
1030
1031
Fahrtkosten und Übernachtungen
Sonstige Kosten
Zwischensumme Ressort I
Ressort II : Spielbetrieb
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
Ressort III : Schiedsrichterwesen
1120
1121
1122
1123
________
Partner des BVSH ______________________________________________________________________________
Ressort IV : Jugend
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
Fahrtkosten und Übernachtungen
Bewirtungskosten / Sitzungen
Auslagen Referent Leistungssport
Landesauswahl männlich2001, Homfeld
Landesauswahl männlich 2002 N.N.
Landesauswahlen Mädchen, Dietze
Bundesjugendlager / Camps
Minitreffen und Turniere
sonstige Kosten
Auslagen Referent Schulsport
Auslagen Referent Breitensport
Breitensportveranstaltungen
Schulsportveranstaltungen
Auslagen Spielleitung RL-NDM
1.400,00
1.900,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
5.800,00
600,00
500,00
3.000,00
300,00
500,00
0,00
---
1.377,52
1.806,70
4.079,45
3.301,40
4.740,75
3.182,33
5.719,60
943,94
1.199,65
0,00
670,64
0,00
0,00
---
1.400,00
1.900,00
3.500,00
2.500,00
2.500,00
500,00
2.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
300,00
200,00
500,00
---
419,20
1.596,46
2.281,80
2.170,76
2.094,40
980,38
1.387,34
811,11
198,75
712,75
592,35
0,00
0,00
---
600,00
1.600,00
1.850,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.400,00
1.500,00
300,00
1.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
250,00
24.500,00
27.021,98
19.800,00
13.245,30
18.000,00
Bewirtungskosten / Sitzungen
Trainer-Lehrgänge
Trainer-Fortbildungen
Fahrtkosten und Übernachtungen
550,00
5.000,00
500,00
200,00
165,00
4.577,45
586,80
200,70
500,00
5.000,00
500,00
200,00
506,12
5.767,55
938,43
63,90
500,00
5.250,00
1.000,00
250,00
Zwischensumme Ressort V
6.250,00
5.529,95
6.200,00
7.276,00
7.000,00
SR-Fahrtkosten-Umlagen - Erstattungen
N.N. (Erstattungen)
N.N. (Fehlüberweisungen)
Ausgaben für Vorjahr
Sonstige Kosten
2.300,00
400,00
0,00
300,00
3.300,00
1.856,40
744,40
1.142,80
318,20
4.268,64
2.200,00
400,00
0,00
300,00
3.300,00
2.895,44
518,50
298,00
2.724,01
1.340,44
2.300,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
Zwischensumme sonstige Posten
6.300,00
8.330,44
6.200,00
7.776,39
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,00
1.250,00
5.315,56
7.380,00
4.364,91
7.650,34
4.035,81
5.700,00
4.043,90
5.425,90
3.570,00
5.700,00
Zwischensumme Ressort IV
Ressort V: Lehrwesen
1240
1241
1242
1243
Sonstige Posten:
1550
1551
1552
1553
1554
Wirtschaftlicher Bereich:
1600 Einkauf SR-Hemden (alt 1124)
1601 Einkauf BVSH T-Shirts
Bezirkshaushalte (nachrichtlich)
1901 Bezirk Nord
1902 Bezirk Süd
Summe Ausgaben
82.621,00
83.397,50
74.941,00
66.200,86
77.350,00
Überschuss/Defizit:
-9.079,29
-10.197,90
85,99
13.123,10
-5.650,00
________
Partner des BVSH ______________________________________________________________________________
Bestände und Rücklagen:
2000
Bankbestand Jahresende:
Girokonto:
Geldmarktkonto:
Offene Forderungen per 31.12.
Offene Verbindlichkeiten per 31.12.
davon Rücklagen
2001 Rücklage BJL/2015: DBB Bundestag 2017
Rücklage LSV/2015: "Trainer machen
2002 Schule"
2003 Freie Rücklage
2004 Betriebsmittelrücklage
________
7.988,77
2.988,77
5.000,00
6.870,16
5.518,31
1.351,85
6.956,15
6.955,15
1,00
19.993,26
19.993,26
14.343,26
14.343,26
2.000,00
800,00
0,00
3.000,00
0,00
6.000,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.700,00
3.000,00
0,00
0,00
Partner des BVSH ______________________________________________________________________________

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