Jahresbericht / Rechnung für das Jahr 2015

Signaletik Schulhaus Stacherholz
Jahresbericht / Rechnung
für das Jahr 2015
Urnenabstimmung vom Sonntag, 5. Juni 2016
Orientierungsversammlung am Mittwoch, 18. Mai 2016, 19.30 Uhr
im Mehrzwecksaal Säntis beim Schulhaus Bergli, im Anschluss an die
Orientierung der Sekundarschulgemeinde
Urnenabstimmung der Primarschulgemeinde Arbon
Sonntag, 5. Juni 2016
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Gestützt auf die Gemeindeordnung unterbreiten wir Ihnen den Jahresbericht und die Jahres
rechnung 2015 der Primarschulgemeinde Arbon.
InhaltSeite
1. Einleitung
2.Jahresberichte
2.1 Primarschulen Arbon
2.2 Schulanlage Bergli
2.3 Schulanlage Stacherholz / Schöntal
2.4 Schulgemeinde
2.5Schulbehörde
2.6 Schulverwaltung
2.7 Schulzahnklinik
4 – 5
6 – 7
8 – 11
12 – 16
17 – 18
19
20 – 21
22 – 23
3. Jahresrechnung 2015
3.1 Gesamtergebnis und Antrag der Behörde
3.2 Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
24
25
4.Finanzplan
26
5.Auswertungen
5.1Bilanz
5.2 Gestufter Erfolgsausweis
5.3 Erfolgsrechnung
5.3.1 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
5.4Investitionsrechnung
5.5Geldflussrechnung
5.6Hinweise
27
28 – 29
30 – 32
33 – 36
37
38
39
6.Anhänge
6.1 Grundsätze der Rechnungslegung nach HRM2
6.2Bilanzanpassungsbericht
6.3Eigenkapitalnachweis
6.4Rückstellungsspiegel
6.5 Beteiligungs- / Gewährleistungsspiegel
6.6 Anlagespiegel
6.7Verpflichtungskreditkontrolle
6.8 Finanzkennzahlen
39
40
41
41
41
42 – 43
44
45 – 46
7.Ferienplan
3
47
1.
Einleitung
1.
Einleitung
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und wie die Natur erlebten auch wir vier Jahreszeiten.
Gestartet sind wir mit einem Kopf voll Überlegungen zur Neuorganisation der Schulverwaltung
oder auch zu der Umsetzung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2. Lancierte Projekte wie
«Frühe Förderung» wurden beschlossen und eine erste Umfrage unter den Lehrpersonen betref
fend einem gewünschten Wechsel in das neue Schulhaus wurde durchgeführt.
Der Frühling hat uns viele «Neubeginne» gebracht. So wurde die Neuorganisation der Schulver
waltung abgeschlossen, der Spatenstich auf der Baustelle Neubau Schulhaus Seegarten ist erfolgt
und das Projekt Unicef Label «Kinderfreundliche Gemeinde» haben wir zusammen mit der politi
schen Gemeinde in die Startlöcher gestellt.
In den Hitzemonaten profitierten wir dann erstmals von der neuen Photovoltaikanlage auf dem
Schulcampus Stacherholz, das Projekt «Frühe Förderung» unter der Projektleitung von Mangalika
Runge ist erfolgreich gestartet und wir haben uns von den Mitarbeitenden der Schulzahnklinik ver
abschiedet.
Die tieferen Investitionen 2015 im Neubau Seegarten sind nicht als Bauverzögerung zu verstehen.
Die Arbeiten liegen sehr gut im Zeitplan, jedoch hält sich die Rechnungsstellung nicht zwingend an
den Baufortschritt, weshalb die fehlenden Investitionskosten aus dem Jahr 2015 im Jahr 2016 er
wartet werden. Für die Finanzierung des Neubaus Seegarten musste im Jahr 2015 noch kein lang
fristiges Fremdkapital beschafft werden, was deutlich tiefere Zinsaufwendungen zur Folge hatte.
Das erfreuliche Ergebnis des Berichtjahres, welches SFr. 115'473.02 über dem Vorjahresergebnis
liegt, ist auch auf die umgesetzten Optimierungsmassnahmen zurückzuführen. Die im Jahr 2014
erfolgte Evaluation der Finanzlage durch das Amt für Volksschule hat wertvolle Erkenntnisse ge
bracht, welche mehrheitlich im Rechnungsjahr 2015 umgesetzt werden konnten. Im Budget 2016
wurden die durchgeführten Optimierungsmassnahmen bereits vollumfänglich berücksichtigt und
auch die bereits gemachten Erfahrungen mit HRM2 ermöglichen ein zielgenaueres Budget 2016.
Regina Hiller
Präsidentin
Die vierte Jahreszeit stand ganz im Zeichen der Veränderungen. Beispielsweise hat die Primarschule
Arbon erstmals zu einer Dialogveranstaltung eingeladen. An der Strategietagung Ende Oktober
haben die Behördemitglieder, die Mitglieder der Schulleitungskonferenz und Lehrervertreter die
Veränderungen und Neuerungen der letzten Jahre auf eine Zeitachse gelegt. Das Bewusstsein, be
reits viel erreicht zu haben, stärkt uns in der Überzeugung, unsere ehrgeizig gesteckten Ziele für
die Zukunft weiter zu verfolgen.
Rechnung
Das Rechnungsjahr 2015 war wie vorauszusehen schwierig zu budgetieren. Einerseits hat die Be
soldungsrevision (gültig ab 01.01.2015) die budgetierten Personalaufwendungen beeinflusst, an
dererseits stellte die Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 viele Neuerungen
dar, dies hauptsächlich in der genauen Kontenzuordnung einzelner Ausgaben. Aber auch die Tat
sache, dass wir die Umstellung im Rahmen der Projektgruppe HRM2 durchgeführt haben, hat dazu
geführt, dass laufend Anpassungen im Kontenrahmen erfolgt sind. Nicht nur die veränderten Rah
menbedingungen in der Buchhaltung, auch die Privatisierung der Schulzahnklinik, welche von Ih
nen, bereits zusammen mit dem Budget 2015 genehmigt wurde, stellte einige Unbekannte in den
Raum. Abschliessend kann gesagt werden, dass der Verkauf der Schulzahnklinik die gewünschte
Wirkung auf das Resultat zeigt.
4
5
Susan Scherrer
Leitung Schulverwaltung
2.1
Primarschulen Arbon
2.1
Jahresbericht 2015 der Schulleitungen
Neubau Seegarten
Bereits im Januar war die Planung der dritten Schulanlage im Quartier Seegarten ein grosses
Thema. Aus baulicher Sicht fiel der Start mit dem Spatenstich auf den 2. April 2015. Gleichzei
tig erarbeitete die Steuergruppe ein Kommunikationskonzept im Hinblick auf die anstehenden
Veränderungen. Auch der personelle Prozess lief zu dieser Zeit bereits auf Hochtouren. Alle Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der PSG Arbon hatten die Möglichkeit, sich bis Ende August mit einem
Motivationsschreiben für den Seegarten als neuen Arbeitsort zu bewerben. Somit waren bereits im
Spätherbst die ersten Lehrpersonen gewählt, welche im Sommer 2016 im Neubau Seegarten mit
den neuen Klassen starten werden.
Wechsel in der Schulleitung
Beinahe gleichzeitig mit dem Baustart des neuen Schulhauses Seegarten durften wir Helena Reisch,
welche im Sommer 2015 die Schulleitung Seegarten übernahm, in unserem Schulleitungsteam
willkommen heissen. Im Schulhaus Bergli gab es auf das neue Schuljahr hin ebenfalls einen Wech
sel in der Schulleitung. An Stelle von Peter Hinderling ist nun Eveline Wälti im Schulleiterbüro anzu
treffen. Zusätzlich zu den personellen Veränderungen gab es somit auch einen Zuwachs im Schul
leitungsteam der PSG Arbon.
Lehrplan 21
Im März fand für alle Mitarbeitenden der Primarschulgemeinde ein Inputreferat zum Lehrplan 21
statt. Wir konnten mit Markus Kübler von der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen einen aus
gewiesenen Experten sowie Autoren des neuen Lehrplans für diese Kickoff-Veranstaltung gewin
nen. Er gab uns einen spannenden und kurzweiligen Einblick in den neuen Lehrplan. Zusätzliche
Weiterbildungen zur Einführung des neuen Lehrplans sind im laufenden Jahr geplant.
Neue Medien
Durch die Arbeitsgruppe Gewaltprävention wurde in allen 6. Klassen eine Unterrichtseinheit zum
Thema «Medienbildung» lanciert. Der dazu durchgeführte Elternabend war gut besucht. Dieses
Modul werden wir auch künftig in allen 6. Klassen durchführen. Der Umgang mit neuen Medien
wird nebst der Gewaltprävention auch im laufenden Projekt ICT (Informations- und Kommunikati
onstechnologien) im Unterricht thematisiert.
Dialogveranstaltung
An der Dialogveranstaltung mit dem Titel «Herausforderungen und Perspektiven für unsere Schu
len» von Ende November, wurden auch erste Informationen zum Schulbetrieb im Seegarten der
Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt durften wir über 150 Eltern und Stimmbürger zu diesem An
lass begrüssen. Anschliessend an das Referat von Jürg Brühlmann wurden die Teilnehmenden ein
geladen, sich an den diversen Diskussionstischen zu unterschiedlichen Themen auszutauschen. Die
erhaltenen Rückmeldungen aus den Diskussionsrunden wurden gesammelt und flossen in die stra
tegische Planung ein.
Unicef Label «Kinderfreundliche Stadt»
Im Zusammenhang mit dem Projekt «Respektstadt Arbon» hat sich die Stadt Arbon zusammen mit
den Schulgemeinden entschieden, sich für das Unicef Label «Kinderfreundliche Stadt» zu bewer
ben. Um die Anliegen und Bedürfnisse der jungen Bevölkerung in Arbon zu analysieren, hat die
Kinder- und Jugendarbeit der Stadt einen Fragebogen und verschiedene Workshops erarbeitet. Die
Planung zur Durchführung der Workshops mit den ausgewählten Kindergärten und Schulklassen
konnte auf Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Befragungen finden im 2016 statt.
Das Schulleitungsteam schaut auf ein bewegtes und intensives Jahr zurück. Wir freuen uns auf die
Herausforderung, welche der dritte Schulstandort mit sich bringen wird.
Verkehrssicherheit
Im Frühling wurde auf dem Schulareal Bergli durch die Kantonspolizei Thurgau ein Veloparcours
eingezeichnet. Im Verkehrsunterricht, welcher ebenfalls von der Kantonspolizei durchgeführt wird,
können die Viertklässler ihre Velofahrkünste auf dem Parcours üben und vertiefen. Im Kinder
garten und der Unterstufe findet der Verkehrsunterricht ohne das Fahrrad statt. Die Kinder lernen,
sich als Fussgänger sicher im Strassenverkehr zu bewegen.
Start ins Schuljahr 2015 / 2016
In der letzten Woche vor den Sommerferien traf sich das gesamte Kollegium der beiden Schulan
lagen wiederum zu den internen Vorbereitungstagen. Diese Tage wurden für diverse Absprachen
und letzte Vorbereitungen genutzt, um optimal in das neue Schuljahr starten zu können. Zudem
erhielt das Team in einem Referat von Marc Riklin «eine kleine Anleitung zum Glücklichsein».
6
Primarschulen Arbon
7
2.2
Schulanlage Bergli
2.2
Schulleiterin: Eveline Wälti
Schulanlage Bergli
Personalverzeichnis
Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen setzten sich während des ganzen Jahres mit
der Thematik «Abfall» auseinander. Anlass dazu war der zunehmende Abfall auf dem Pausenplatz,
welcher vor allem auch während der 10 Uhr Pause entstand. Die Kinder der Mittelstufe besuchten
die Kehrichtverbrennungsanlage in St. Gallen. In den Kindergärten, den zweiten und fünften Klas
sen wurden Unterrichtseinheiten durch Fachpersonen durchgeführt und die Kinder der ersten bis
sechsten Klasse gingen nach der grossen Pause auf «Fätzli»-Jagd. Diese Massnahmen führten zu
einem saubereren Bild im und ums Schulhaus.
Vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse fanden zwei Mal Projekttage statt. Im Mai arbeiteten die
Stufen während drei Tagen zu den Themen «verschiedene Sprachen und Kulturen» (Kindergarten),
«Märchen» (Unterstufe) und «Bewegung und Ernährung» (Mittelstufe).
Als Höhepunkt können die Projekttage im Dezember bezeichnet werden. An diesen erarbeiten die
Kinder in altersdurchmischten Gruppen Weihnachtsgeschenke für den Verkauf am Adventsmarkt
zu Gunsten der Kinderspitex Ostschweiz. Herzlichen Dank an alle Lehrpersonen für das grosse En
gagement im Rahmen dieser Projekttage. Auch den Schülerinnen und Schülern gebührt ein grosser
Dank für den tollen Einsatz und die vielen schönen Geschenke, Leckereien und die stimmungsvollen
Lieder.
Im Sommer konnte das Projekt «Gesunde Schule» nach drei Jahren Laufzeit erfolgreich abgeschlos
sen werden. Die Bewegung in- und ausserhalb des Schulzimmers wird weiterhin bewusst gepflegt.
Als Beispiel auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler sind hier die eigens zusammengestellten
«Bewegungskisten» für den Unterricht und die Teilnahme an «Walk-to-school» zu nennen. Das
Kollegium setzte sich intensiv mit der persönlichen Zufriedenheit im Lehrberuf auseinander.
Ein Referat zu «Veränderungen in der Welt der Medien – was bedeutet das für die Schule?» haben
wir neue Medien und Möglichkeiten für den Einsatz im Schulunterricht kennengelernt. Vor allem
in der Kombination mit Sachbüchern hat eine enorme Entwicklung stattgefunden.
Am zweiten SET im November arbeitete das Team erneut mit Esther Artho zusammen. Die Frage
der persönlichen und gegenseitigen Wertschätzung wurde auf verschiedenen Ebenen unter die
Lupe genommen.
Auch im Zukunftsbild, welches das Bergliteam im Hinblick auf die bevorstehenden Veränderungen
in der Schulleitung und dem Neubau Seegarten erarbeitet, steht die «Gesunde Schule» ganz oben
und soll den Unterricht und das Leben im Bergli weiterhin prägen.
Ein grosser Dank gebührt Ihnen als Eltern, Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die vertrauens
volle Unterstützung unserer Schule.
8
Stand 31. Dezember 2015
Schulanlage Bergli
Schulleiterin
Wälti Eveline
Schulleiterin Stv. Hausammann Michaela
Sekretariat
Lenggenhager Gaby
in Arbon seit
2001
1995
2004
Kindergarten
Brühlstrasse 36
Thomas-Bornhauserstrasse 30
Waagstrasse 13
Weststrasse 2
Weststrasse 2
Waldkindergarten
Schwendener Nadine
Müller Ruth
Frischknecht Gabriela / Clematide Gabi
Gass Stephanie
Ribler Renate / Rothenberger Brigitte
Jäger Theres
2011
2012
2014 / 2013
2015
1997 / 2000
2008
PrimarschuleKlasse
Schulhaus Bergli
1. Straub Esther / Biefer Andrea
1. Wahl Maja / Hüttenmoser Hildegard
2. Blatter Susanne / Hugentobler Ilona
2. Lengwiler Erica / Marti Monique
3. Landolt Ursina / Lüthi Tamara
3. Grünenfelder Esther / Rast Elsbeth
4. Steininger Monika
4. Rey Regula / Lüthi Tamara
5. Ambiel Ariane / Pross Gabriela
5. Müller Martin / Marti Monique
6. Schöpf David 6. Martin Claude
2006 / 1988
1991 / 2008
1996 / 1989
1984 / 1992
2009 / 2015
1994 / 2000
2007
2014 / 2015
2014 / 2015
1979 / 1992
2013
2015
Englisch
Jenni Güler
2012
Einschulungsklasse
Munz Sohra / Lüthi Tamara
2013 / 2015
Kleinklasse
Ruberti Sara / Weiss Ruberti Michael
2008 / 2008
9
2.2
Schulanlage Bergli
2.2
Textilarbeit / Werken
Angehrn Brigitte
Graf Brigitte
Stofer Eveline
2014
2001
1992
Logopädie
Hunziker Rahel
Kohler Alexandra
2014
2007
Schulische Heilpädagogik
Fuchs Debora
Lichtsteiner Pia
Masciadri Gaby
Stofer Eveline
2006
1997
2015
1992
Schulsozialarbeit
Eck Adrian
Runge Mangalika
2010
2014
Deutsch als
Zweitsprache (DaZ)
Beljean Regula
Dolder Claire
Fries Andrea
Hugentobler Ilona
Kellenberg Susanne
2014
2010
2012
2001
2008
Schulanlage Bergli
Schülerzahlen
Stand 15. September 2015
KlasseBergli
EK1
EK2
KK4
KK5
KK6
PR1
PR1
PR2
PR2
PR3
PR3
PR4
PR4
PR5
PR5
PR6
PR6
Lehrperson
Knaben Mädchen
Munz Sohra / Lüthi Tamara
2
2
Munz Sohra / Lüthi Tamara
1
4
Ruberti Sara / Weiss Ruberti Michael
1
3
Ruberti Sara / Weiss Ruberti Michael
3
1
Ruberti Sara / Weiss Ruberti Michael
1
1
Straub Esther / Biefer Andrea
10
7
Wahl Maja / Hüttenmoser Hildegard
10
7
Blatter Susanne / Hugentobler Ilona
12
12
Lengwiler Erica / Marti Monique
12
12
Grünenfelder Esther / Rast Elsbeth
14
9
Landolt Ursina / Lüthi Tamara
13
9
Steininger Monika
13
9
Rey Regula / Lüthi Tamara
13
9
Ambiel Ariane / Pross Gabriela
9
14
Müller Martin / Marti Monique
12
11
Schöpf David
12
9
Martin Claude
11
9
TotalBergli
suk
(Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung,
Aufgabenhilfe)
Janisch Doris
Kägi Gabriela
Özel Rosmarie
Steininger Monika
2006
2014
2009
2007
Hauswarte
Primarschule
Bergliturnhalle
Säntishalle Kindergarten Brühlstrasse 36
Kindergarten Th.-Bornhauserstr. 30
Kindergarten Waagstrasse
Kindergarten Weststrasse
Schmid Thomas / Mahr Brigitte*
Schmid Thomas
Dietsche Thomas
Bürge Luzia*
Bürge Luzia*
Oswald Fabienne*
Bass Sara*
2004 / 2004
2004
2014
2008
2008
2009
2007
Klasse Kindergarten
K10
Brühlstrasse 36
K20
Brühlstrasse 36
K10
Th.-Bornhauserstr. 30
K20
Th.-Bornhauserstr. 30
K10
Waagstrasse 13
K20
Waagstrasse 13
K10
Weststrasse 2
K20
Weststrasse 2
K10
Weststrasse 2
K20
Weststrasse 2
128
Lehrperson
Knaben Mädchen
Schwendener Nadine
4
6
Schwendener Nadine
7
2
Müller Ruth
4
5
Müller Ruth
3
9
Frischknecht Gabriela / Clematide Gabi
4
4
Frischknecht Gabriela / Clematide Gabi
4
7
Gass Stephanie
7
4
Gass Stephanie
3
6
Ribler Renate / Rothenberger Brigitte
6
5
Ribler Renate / Rothenberger Brigitte
3
4
277
Total
10
9
9
12
8
11
11
9
11
7
K10Total
K20Total
25
20
24
28
49
48
Total Kindergarten
45
52
97
*nebenamtlich
Legende:
EKEinschulungsklasse
KKindergarten
KKKleinklasse
PRPrimar
10
149
Total
4
5
4
4
2
17
17
24
24
23
22
22
22
23
23
21
20
11
2.3
Schulanlage Stacherholz / Schöntal
2.3
Schulleiter: Marco Roduner
Schulanlage Stacherholz / Schöntal
Personalverzeichnis
Das Jahr 2015 stand bereits ganz im Zeichen des Umbruchs. Durch die Eröffnung des neuen Schul
hauses Seegarten und der damit einhergehenden Schliessung des Schöntals befasste sich unsere
Schule bereits schon im 2015 mit diversen Themen, die diese Neuausrichtung mit sich bringen
wird. Einerseits begann im Frühling der interne Personalprozess, andererseits überlegten wir uns
ganz konkret, wie die Zukunft des Stacherholz aussehen könnte. Am Entwicklungstag im Novem
ber fand dazu eine Zukunftswerkstatt mit den Mitarbeitenden, welche im Stacherholz bleiben,
statt. Entstanden sind viele Ideen und Visionen, welche nun konkretisiert werden können. Im Au
gust starteten wir an den traditionellen Vorbereitungstagen in der letzten Sommerferienwoche ins
neue Schuljahr – zum letzten Mal als Team Stacherholz / Schöntal.
Der Entwicklungsschwerpunkt bis zum Ende des Schuljahres lag im Thema Selbstbeurteilung und
Schülerfeedback. Jede Stufe führte Selbstbeurteilungsprojekte durch, welche einander im Rahmen
einer Sitzung vorgestellt wurden.
Über das ganze Jahr verteilt fanden viele klassenübergreifende Projekte statt, zu erwähnen sind
hier unter anderem die koordinierte Sport- und Bewegungstage oder die Räbeliechtliumzüge in
den Kindergärten. Das Schulhaus Schöntal führte im Juni Projekttage zum Thema Hobby durch.
Die Schülerinnen und Schüler konnten beispielsweise Workshops zum Thema Tennis, Yoga, Backen
oder Fotografie besuchen.
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Mitarbeitenden, bei den Schülerinnen und Schülern und
bei den Eltern sowie bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das entgegengebrachte
Vertrauen.
12
Stand 31. Dezember 2015
Schulanlage Stacherholz
Schulleiter
Roduner Marco
Schulleiter Stv. Hausammann Michaela
Sekretariat
Ruch Silvia
in Arbon seit
2011
1995
2006
Kindergarten
Bodmerallee 25
Gotthelfstrasse 3
Grüntal (Stachenweg 9)
Stacherholz I (Standstrasse 6)
Stacherholz II (Standstrasse 6)
Waldegg (Brühlstrasse 70)
Waldkindergarten
1998 / 2014
2015
2014
1996 / 2003
2004 / 2014
2002 / 2013
2008
Hafner Luzia / Engel Angela
Holzer Claudia
Gurtner Celina
Lambert Jasmine / Ansorge Claudia
Benz Anita / Stacher Claudia
Göldi Alice / Dünnenberger Sandra
Jäger Theres
PrimarschuleKlasse
Schulhaus Stacherholz
1. Zinndorf Sandra / Frieden Gisela
1. Waldvogel Susanne
2. Forster Monica / Neuhauser Gabriela 2. Baumgartner Regula / Vetter Charlotte
3. Hug Daniela
3. Hörmann Katja / Koller Yvonne
4. Hofstetter Vroni / Huber Judith
4. Scheier Patrick
5. Frieden Peter
6. Holdener Daniela / Hof Bettina
6. Dietrich Stephanie
2005 / 2002
1988
1995 / 2014
1999 / 2012
2009
2014 / 2014
1999 / 2005
2001
1980
1998 / 2014
2012
Schulhaus Schöntal
1. Keel Alexandra / Hörmann Katja
2. Weigelt Simone
3. Zauner Antje / Schneider Dominique
4. Caliano Selina
5. Sieber Angelina
5. Lehmann Corinne / Knöfler Barbara
6. Stacher Reto
1999 / 2014
2003
2004 / 2004
2012
2015
2014 / 2012
2013
Englisch
Gentina Corinne
Hausammann Michaela
Jenni Güler
2012
1995
2012
13
2.3
Schulanlage Stacherholz / Schöntal
2.3
Zeichnen / Sport
Bruderer Sekibe / Punginelli Simone
2015 / 2015
Einschulungsklasse
Stacher Brigitte / Morgenegg Regina
1994 / 2001
Kleinklasse / Einschulungsklasse
Burgunder Katja
2010
Einführungsklasse für Fremdsprachige (EfF)
Leiser Monica / Fries Andrea
1992 / 2012
Textilarbeit / Werken
Geiger Roswitha
Punginelli Simone
Stahlhut Viola
Widler Astrid
2001
2015
1995
1984
Logopädie
Bumann Maria
Soppelsa Andrea
2005
2015
Schulische Heilpädagogik
Fellner Michael
Hecht Hubert
Lichtsteiner Pia
Schmitt Katharina
2005
2000
1999
2008
Schulsozialarbeit
Deuber Claudia
Runge Mangalika
2010
2014
Deutsch als
Zweitsprache (DaZ)
suk
(Mittagstisch und
Nachmittagsbetreuung,
Aufgabenhilfe)
Ansorge Claudia
Beljean Regula
Birenstihl Michèle
Leiser Monica
Reinhart Jasmine
Rether Heidemarie
Sabatino Antonia
Schneider Dominique
2003
2014
2012
1992
2004
2011
2010
2004
Hofstetter Vroni
Knöfler Barbara
Major Christina
Kugler Doris
Zauner Antje
1999
2000
2015
2014
2004
Schulanlage Stacherholz / Schöntal
Hauswarte
Primarschule
Mitteltrakt / Aussenanlage
Sporthalle
Schöntal Kindergarten Bodmerallee 25
Kindergarten Gotthelfstrasse 3
Kindergarten Grüntal
Kindergarten Stacherholz I + II
Kindergarten Waldegg
Schülerzahlen
14
Kohler Tobias / Gamper Ruth
Von Gunten Daniel / Tomarelli Veronika*
Midea Antonio
Di Santo Oreste
Kaiser Margrit*
Forrer Ursula*
Tomarelli Veronika*
Dudler Maria-Luisa*
Perrone Edeltraud*
2007 / 2008
1991 / 2011
2009
2013
1991
2002
2011
1995
1987
*nebenamtlich
Stand 15. September 2015
Klasse Stacherholz
Lehrperson
Knaben Mädchen
EK1
Stacher Brigitte / Morgenegg Regina
4
2
EK2
Stacher Brigitte / Morgenegg Regina
2
2
EK1
Burgunder Katja
3
2
EK2
Burgunder Katja
1
0
KK3
Burgunder Katja
2
2
PR1
Waldvogel Susanne
9
7
PR1
Zinndorf Sandra / Frieden Gisela
9
7
PR2
Forster Monica / Neuhauser Gabriela
10
11
PR2
Baumgartner Regula / Vetter Charlotte 10
11
PR3
Hörmann Katja / Koller Yvonne
10
11
PR3
Hug Daniela
11
10
PR4
Hofstetter Vroni / Huber Judith
8
9
PR4
Scheier Patrick
8
9
PR5
Frieden Peter
12
9
PR6
Dietrich Stephanie
13
8
PR6
Holdener Daniela / Hof Bettina
11
8
Total Stacherholz
123
108
Total
6
4
5
1
4
16
16
21
21
21
21
17
17
21
21
19
231
Klasse Schöntal
Lehrperson
Knaben Mädchen
PR1
Keel Alexandra / Hörmann Katja
4
12
PR2
Weigelt Simone
10
11
PR3
Zauner Antje / Schneider Dominique
15
5
PR4
Caliano Selina
9
8
PR5
Lehmann Corinne / Knöfler Barbara
9
11
PR5
Sieber Angelina
7
11
PR6
Stacher Reto
12
7
Total Schöntal
66
65
Total
16
21
20
17
20
18
19
131
15
2.3
Schulanlage Stacherholz / Schöntal
KlasseKindergarten
K10
Bodmerallee 25
K20
Bodmerallee 25
K10
Gotthelfstrasse 3
K20
Gotthelfstrasse 3
K10
Grüntal K20
Grüntal K10
Stacherholz I
K20
Stacherholz I
K10
Stacherholz II
K20
Stacherholz II
K10
Waldegg K20
Waldegg 2.4
Kindergartenlehrperson
Knaben Mädchen
Hafner Luzia / Engel Angela
6
2
Hafner Luzia / Engel Angela
9
2
Holzer Claudia
6
4
Holzer Claudia
3
4
Gurtner Celina
8
0
Gurtner Celina
4
5
Lambert Jasmine / Ansorge Claudia
4
4
Lambert Jasmine / Ansorge Claudia
3
7
Benz Anita / Stacher Claudia
5
4
Benz Anita / Stacher Claudia
4
5
Göldi Alice / Dünnenberger Sandra
7
6
Göldi Alice / Dünnenberger Sandra
4
3
K10Total
K20Total
36
27
20
26
Total Kindergarten
63
46
Total
8
11
10
7
8
9
8
10
9
9
13
7
56
53
109
Pensionierungen
Auf Ende des Schuljahres 2014 / 15 haben wir vier verdiente Mitarbeitende in den Ruhestand ver
abschiedet.
Brigitta Bass war nahezu 20 Jahre in Arbon als Kindergartenlehrperson tätig. Ruth Furrer ist nach
zwölfjähriger Tätigkeit als Primarlehrperson in den Ruhestand getreten und Rita Keel stand seit
1990 als Lehrperson für Textiles Werken im Dienste unserer Schule. Schulpfleger Willi Kreis hat sich
nach mehr als achtjähriger Tätigkeit pensionieren lassen.
Die Schulbehörde dankt den Pensionären nochmals für ihren grossen Einsatz zum Wohle der uns
anvertrauten Kinder und wünscht ihnen alles Gute im neuen Lebensabschnitt.
Dienstjubiläen
Im vergangenen Jahr konnten folgende Lehrpersonen und Angestellte für ihre langjährigen Dienste
in Arbon bzw. im Thurgauer Schuldienst geehrt und ihr Engagement verdankt werden:
10 Jahre
Fellner Michael
Schulischer Heilpädagoge
Huber Judith
Lehrperson
Stieger Claudia
Kindergartenlehrperson
Jubiläum
01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
15 Jahre
Dürr Rahel
Knöfler Barbara
Rothenberger Brigitte
Schulische Heilpädagogin
Lehrperson
Kindergartenlehrperson
01.08.2015
01.08.2015
24.10.2015
20 Jahre
Forster Monica
Hausammann Michaela
Stahlhut Viola
Dudler Maria Luisa
Lehrperson
Lehrperson / Stv. Schulleiterin
TW-Lehrperson
Hauswartin 01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
01.10.2015
25 Jahre
Keel Rita
Hecht Hubert
TW-Lehrperson
Schulischer Heilpädagoge
01.08.2015
01.11.2015
35 Jahre
Frieden Peter
Lehrperson
01.11.2015
Legende:
EKEinschulungsklasse
KKindergarten
KKKleinklasse
PRPrimar
16
Schulgemeinde
17
2.4
Schulgemeinde
2.5
Aus den Diensten der PSG traten im Jahr 2015 aus:
Akyelken Gökkaya Figen
Ansorge Karin
Bass Brigitta
Bernegger Gabriela
Casanova Ladina
Colombi Carole
Dürr Rahel
Furrer Ruth
Grabas Sandra
Heller Regula
Hinderling Peter
Hinrichs Irène
Hofstetter Stephanie
Karathanasis Karin
Keel Rita
Kreis Willi
Lüthi Marcel
Reichert Andrea
Rüder Djamila
Stieger Claudia
Studer Ramona
Zulfiqari Valbona
Schulzahnärztin
Logopädin
Lehrperson
Mitarbeiterin Schulzahnklinik
Lehrperson
Schulische Heilpädagogin
Schulische Heilpädagogin
Lehrperson
Hauswartin
Mitarbeiterin Schulzahnklinik
Schulleiter Bergli
Mitarbeiterin Schulzahnklinik
Mitarbeiterin suk
Mitarbeiterin Schulverwaltung
TW-Lehrperson
Schulpfleger
Mitarbeiter Schulverwaltung
Schulzahnärztin
Lehrperson
Kindergartenlehrperson
Mitarbeiterin Schulzahnklinik
Mitarbeiterin Schulzahnklinik
am 30.06.2015
am 31.03.2015
am 31.07.2015
am 30.06.2015
am 31.07.2015
am 31.01.2015
am 31.07.2015
am 31.07.2015
am 30.04.2015
am 30.06.2015
am 31.07.2015
am 31.07.2015
am 31.03.2015
am 31.03.2015
am 31.07.2015
am 31.07.2015
am 31.07.2015
am 22.09.2015
am 31.07.2015
am 22.12.2015
am 30.06.2015
am 30.06.2015
Neu nahmen ihre Tätigkeit im Jahr 2015 auf:
Bruderer Sekibe
Gass Stephanie
Holzer Claudia
Lüthi Tamara
Major-Graf Christina
Martin Claude
Masciadri Gaby
Punginelli Simone
Scherrer Susan
Soppelsa Andrea
Reisch Helena
Lehrperson
Kindergartenlehrperson
Kindergartenlehrperson
Lehrperson Mitarbeiterin suk
Lehrperson Schulische Heilpädagogin
Lehrperson
Leitung Schulverwaltung
Logopädin
Schulleiterin Seegarten
seit 01.09.2015
seit 01.08.2015
seit 01.08.2015
seit 01.08.2015
seit 01.03.2015
seit 01.08.2015
seit 01.08.2015
seit 01.08.2015
seit 01.03.2015
seit 01.06.2015
seit 01.08.2015
Die Schulbehörde dankt allen Austretenden für ihr grosses Engagement und heisst die neuen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich willkommen.
18
Schulbehörde
Personelles
Stand 31. Dezember 2015
Schulbehörde
Schulpräsidentin
Vize-Präsidentin, Ressort Schulentwicklung Ressort Familie und Bildung
Ressort Finanzen und Informatik
Ressort Bau und Infrastruktur
Hiller Regina
Lüthy Carmen (in der Behörde seit 2004)
Baumann Denise
Gähwiler Urs
Künzler Raphael
PSG seit
01.04.11
01.01.06
01.08.13
01.08.09
01.08.09
Schulleitung Bergli*
Schulleitung Stacherholz* Schulleitung Seegarten*
Leitung Schulverwaltung / Protokoll*
Wälti Eveline (in der PSG seit 2001)
Roduner Marco
Reisch Helena
Scherrer Susan
01.08.15
01.08.11
01.08.15
01.03.15
Schulleitungskonferenz
Schulleitung Bergli
Schulleitung Stacherholz Schulleitung Seegarten
Leitung Schulverwaltung / Protokoll
Schulverwaltung (Bereich Schüler / -innen)
Wälti Eveline (in der PSG seit 2001)
Roduner Marco
Reisch Helena
Scherrer Susan
Uebersax Erna
PSG seit
01.08.15
01.08.11
01.08.15
01.03.15
10.09.14
Delegierte
Begleitgruppe Projekt Frühe Förderung
Dreifachsporthalle Arbon
Genossenschaft Hallenbad
IG Sport
Kinderhaus Arbon
Kommission Koordination Hallenbelegung
Musikschule Arbon
Pensionskasse Stadt Arbon
Perspektive Thurgau
Raumplanungskommission
Sekundarschulbehörde
Städtische Steuergruppe Unicef Label
Verband Thurgauer Schulgemeinden
Verkehrskommission
Baumann Denise
Künzler Raphael
Hiller Regina
Baumann Denise
Baumann Denise
Künzler Raphael
Hiller Regina
Scherrer Susan (Arbeitgebervertreterin)
Hiller Regina
Künzler Raphael
Gähwiler Urs
Lüthy Carmen
Hiller Regina
Künzler Raphael
*ohne Stimmrecht
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
Graf Lukas
seit 01.10.2011
Neuber Reto
seit 01.01.2016
Oezcelebi Atakan
seit 01.08.2009
Poerio Franco
seit 01.09.2012
Rivero Juan Francisco
seit 01.10.2011
Wenk Antonia
seit 01.08.2009 bis 31.12.2015
19
2.6
Schulverwaltung
2.6
Allgemein
Das Personalverzeichnis der Schulverwaltung zeigt, dass die Optimierung der Organisationsstruktu
ren bereits vollständig umgesetzt werden konnte.
Bau und Unterhalt
Personelles
Unser langjähriger Mitarbeiter im Bereich Bau und Unterhalt hat sein 30%-Pensum auf den
31.07.2015 gekündigt. Die Vakanz wurde nicht neu besetzt. Die Aufgaben werden neu von der
Leitung Schulverwaltung wahrgenommen.
Schulverwaltung
Rossfalllager 2015
Das Rossfalllager war auch dieses Jahr ein Highlight für knapp 40 Kinder aus der 4. und 5. Klasse.
Bei perfektem Wetter erlebten wir sieben wunderbare Tage im Appenzeller Land mit vielen Aktivi
täten. Mehrere Male erfrischten wir uns im kühlen Wasser der Urnäsch sowie einmal in der Badi in
Herisau. Gemeinsames Singen am Lagerfeuer und Tanzen in der Disco machten auch die Abende
unvergesslich. Die alljährliche Wanderung auf den Kronberg und das anschliessende Rodeln durf
ten natürlich auch nicht fehlen. Das Rossfalllager 2015 war ein totaler Erfolg und wird noch lange
in bester Erinnerung bleiben!
Reto Stacher, Lagerleiter
Kindergärten
Im Kindergarten Grüntal am Stachenweg 9 haben wird rund 130 m2 zusätzliche Baurechtsfläche
von der Pensionskasse Thurgau erworben. Die geplanten Arbeiten im Aussenbereich konnten dar
aufhin erfolgreich ausgeführt werden. Dazu gehört auch eine neue und moderne Spielanlage. Des
Weiteren wurden in den Kindergärten an der Thomas-Bornhauserstrasse 30 und der Brühlstrasse 36 Allwetterplätze realisiert.
In der Mietwohnung im 1. OG an der Brühlstrasse 36 wurden in Folge eines Mieterwechsels die
gesamten Bodenbeläge erneuert. An der Thomas-Bornhauserstrasse 30 wurde der Sitzplatz der
Mietwohnung erneuert und mit einem Sichtschutz versehen.
Schulanlage Bergli
Die Storen an der Bergliturnhalle wurden ersetzt und weitere kleinere Reparaturarbeiten und
Ersatzbeschaffungen durchgeführt. Im Rahmen des Notfallkonzepts konnte die Installation der
Notrufanlage abgeschlossen werden.
Schulanlage Stacherholz
Die Signaletik auf dem Schulcampus Stacherholz ist umgesetzt und auf dem Dach des Schulhaus
trakts wurde eine Photovoltaikanlage realisiert. Wie in der Schulanlage Bergli wurde im Rahmen
des Notfallkonzepts eine Notrufanlage installiert. Auch die ersten Vorbereitungsarbeiten für das
Projekt Zwischentrakt sind angelaufen.
Sporthalle Stacherholz
Durch die weiteren Verzögerungen in der Bauvollendung der Sporthalle Arbon, konnten die Sanie
rungsarbeiten am Dach der Dreifachturnhalle nicht wie geplant erfolgen. Notwendige Reparaturar
beiten am Dach wurden durchgeführt und bauphysikalische Abklärungen getroffen. Die Sanie
rungsarbeiten werden ab den Frühlingsferien 2016 bis zu den Sommerferien 2016 stattfinden.
20
Abstimmungen / Wahlen
14.06.15
Jahresbericht / Rechnung 2014
Ja: 1'298 (86.4 %)
Nein:204 (13.6 %)
Stimmbeteiligung: 23.03 %
29.11.15
Budget 2016
Ja: 999 (79.6 %)
Nein:256 (20.4 %)
Stimmbeteiligung: 18.94 %
Personalverzeichnis Stand 31. Dezember 2015
Schulverwaltung
Leitung
Buchhaltung
Administration
Scherrer Susan
Lenggenhager Gaby
Uebersax Erna
2015
2004
2014
Schularzt
Schularzt Schmid Ivo, Dr. med.
2000
Schulbus
Schulbusbetrieb Nufer Thomas
21
in Arbon seit
2.7
Schulzahnklinik
2.7
Schulzahnklinik
Jahresbericht von Dr. med. dent. Figen Akyelken Gökkaya, Leiterin Schulzahnklinik
Personalverzeichnis Stand 30. Juni 2015
Im Rahmen der obligatorischen jährlichen Zahnuntersuchungen (SJ 2014 / 15) wurden alle Kinder
garten- und Schulklassen der PSG und SSG Arbon sowie die Kinder aus Stachen erfasst.
Schulzahnärztinnen
Akyelken Figen, Dr. med. dent.
Reichert Andrea, Dr. med. dent.
2010
2012
Insgesamt wurden 1190 Kinder und Jugendliche aus Arbon und Stachen untersucht. Bei ca.
59.2 % der Kinder war keine Behandlung nötig. 33.4 % der Kinder hatten ein kariesfreies Gebiss
(ohne Füllungen). Dieser Prozentsatz ist im Vergleich zum letzten Jahr etwas gesunken (35.8 %).
Langfristiges Ziel wäre allerdings, wieder einen höheren Anteil kariesfreier Kinder und Jugendlicher
zu erreichen. 20.3 %, respektive 242 Kindergarten- und Schulkinder von insgesamt 1282 Arbo
ner Schülerinnen und Schüler haben ausschliesslich an der Untersuchung teilgenommen, sich aber
nicht in der Schulzahnklinik behandeln lassen, 92 haben sich auch von der Untersuchung abge
meldet.
Mitarbeiterinnen
Bernegger Gabriela
Heller Regula
Hinrichs Irène
Studer Ramona
Zulfiqari Valbona
2001
1992
2000
2006
2010
Die Kariesprophylaxe wird in der Schulzahnpflege in Form von Besuchen der Schulzahnpflege
instruktorinnen / Prophylaxe-Assistentinnen im Kindergarten bis und mit der Oberstufe durch Irène
Hinrichs, Regula Heller und Valbona Zulfiqari durchgeführt. Sie besuchten die Kindergärten fünf
mal, die Primarschulen sechsmal und die Oberstufe einmal jährlich. Das bedeutet: Karies kann ver
mindert werden und weniger konservierende Behandlungen («Löchli flicken») sind notwendig.
Allerdings müssen Prophylaxe-Massnahmen möglichst schon im Kleinkinderalter eingeführt wer
den. Deshalb sind wir weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Kinderärzten, Mütter- und Väter
beratungsstellen, Spielgruppen sowie allen Eltern angewiesen.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 30. November 2014 an der Urne beschlossen,
die Schulzahnklinik auf Ende des Schuljahres 2014 / 2015 zu privatisieren.
Alle obligatorischen jährlichen Zahnuntersuchungen werden wie bisher von Frau Dr. med. dent.
Figen Akyelken Gökkaya durchgeführt, neu im Leistungsauftrag mit den Primarschulgemeinden
Arbon und Stachen sowie der SSG Arbon – unter dem Namen Zahnarztpraxis Stacherholz GmbH
(ehemalige Schulzahnklinik).
Basierend auf dem § 59 des Gesetzes über die Volksschule des Kantons Thurgau, werden die jähr
lichen Zahnuntersuchungen sowie die Schulzahnpflege vollumfänglich von den Schulgemeinden
finanziert und bleiben damit für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos.
Die Schulzahnpflege-Lektionen werden von den ausgebildeten Schulzahnpflegeinstruktorinnen
der Zahnarztpraxis Stacherholz GmbH durchgeführt und finden seit August 2015 wie bisher fünf
mal in den Kindergärten, einmal in der Oberstufe und neu viermal à 45 Min. (vorher sechsmal à 30
Min.) in allen Primarschulklassen statt.
22
23
in Arbon seit
3.1
Gesamtergebnis und Antrag der Behörde
3.2
Die Jahresrechnung 2015 schliesst bei:
Erfolgsrechnung
Als Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) haben wir die Jahresrechnung 2015
der Primarschulgemeinde Arbon geprüft und beurteilt.
Rechnung 2015
Budget 2015
Aufwand
15'706'371.47 SFr.
16'429'500.00 SFr.
Ertrag
16'562'781.71 SFr.
16'476'600.00 SFr.
856'410.24 SFr.
47'100.00 SFr.
Erfolg (+) / Verlust (-)
Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnung 2015 schliesst um 809'310.24 SFr. besser ab als budgetiert, wobei 723'128.53 SFr.
weniger Aufwand angefallen ist und 86'181.71 SFr. mehr Ertrag verbucht wurde.
Für die Erstellung der Jahresrechnung 2015 ist die Schulbehörde verantwortlich, während es unse
re Aufgabe ist, die Kontrolle der Rechnung durchzuführen.
Unsere Prüfung erfolgte gemäss § 30 der Verordnung über das Rechnungswesen. Wir prüften die
Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von
Stichproben. Weiter beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrund
sätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Gan
zes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil
bildet.
Gemäss unserer Beurteilung und gestützt auf die Ergebnisse der Rechnungsprüfung durch die BDO
AG entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.
Investitionsrechnung
Rechnung 2015
Budget 2015
5'770'346.80 SFr.
9'291'000.00 SFr.
158'700.00 SFr.
8'700.00 SFr.
5'611'646.80 SFr.
9'282'300.00 SFr.
Wir empfehlen Ihnen, die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.
Ausgaben
Einnahmen*
Nettoinvestitionen
*Verkauf SZK Einnahmen SFr. 150'000.–
Die Schulbehörde der Primarschulgemeinde Arbon hat an der Sitzung vom 23. März 2016 die vor
liegende Jahresrechnung einstimmig genehmigt.
Mitglieder der GRPK:
Die Schulbehörde beantragt, die Jahresrechnung zu genehmigen.
Gewinnverwendung:
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.
Das Eigenkapital erhöht sich dadurch um 856'410.24 SFr. auf neu 4'262'208.89 SFr.
Arbon, 23. März 2016
Für die Schulbehörde
Schulpräsidentin:
Leitung Schulverwaltung:
Regina Hiller
Susan Scherrer
24
25
Antonia Wenk Atakan Oezcelebi
Francisco Rivero
Franco Poerio
Lukas Graf
Reto Neuber bis 31.12.2015
seit 01.01.2016
4.
Finanzplan 2017 – 2021
Erfolgsrechnung
(CHF in 1'000)
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand
31 Sachaufwand 33 Abschreibungen 35 Einlagen Fonds EK 36 Transferaufwand 39 Interne Verrechnungen Rechnung Rechnung Budget Finanzplan
2014
2015 201620172018201920202021
11'271 2'284 1'513 0
483 0
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen Fonds EK 46 Transferertrag 49 Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 Finanzaufwand 44 Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Investitionsrechung (CHF in 1'000)
Ausgaben
Einnahmen Nettoinvestition 13'695 712 1
0
2'712 0
1'569 535 0
0
-535 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 11'182 11'415 11'819 11'937 12'057 12'177 12'299
2'006 2'292 2'365 2'389 2'412 2'437 2'461
800 1'518 1'451 1'498 1'805 1'720 1'783
0
0
0
0
0
0
0
482 503 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilanz
Konto Bestandesrechnung Einzelkonto 1
AKTIVEN
10 Finanzvermögen
100
Flüssige Mittel u. kurzfr. Geldanlagen
101Forderungen
104
Aktive Rechnungsabgrenzungen
107Finanzanlagen
362 69 -293 1'276 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Abschreibung Bilanzfehlbetrag Ausserordentliches Ergebnis in Steuerprozenten 5.1
13'488 13'585 14'143 14'423 14'710 15'001 15'299
420 199 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2'562 2'552 2'122 2'128 2'193 2'242 2'203
0
0
0
0
0
0
0
1'999 608 630 727 628 909 960
318 80 -237 1'762 918 12 0
-906 490 36 -454 154 0
0
0
0
447 0
-447 183 0
0
0
0
536 0
-536 191 0
0
0
0
621 0
-621 7
0
0
0
0
664 0
-664 245 0
0
0
0
666
0
-666
294
0
0
0
0
741 856 154 183 191 7
245 294
3.6% 4.2% 0.7% 0.9% 0.9% 0.0% 1.1% 1.3%
14 Verwaltungsvermögen
140
Sachanlagen VV
2
PASSIVEN
20 Fremdkapital
1. Jan. 2015 Zuwachs*
Abgang*
31. Dez. 2015
22'169'905.80 43'265'189.1538'930'913.57 26'504'181.38
3'772'571.60 35'924'117.5036'233'688.72
702'481.35
21'493'353.64
21'543'390.02
3'013'675.65 14'363'120.4114'634'086.10
56'211.60
203.00
64'645.45
56'211.60
2'998.00
1.00
3'463'000.38
652'444.97
2'742'709.96
64'645.45
3'200.00
18'397'334.20 7'341'071.652'697'224.85 23'041'181.00
18'397'334.20
7'341'071.65
2'697'224.85
23'041'181.00
22'169'905.80 48'408'501.0344'074'225.45 26'504'181.38
19'664'107.15 46'647'090.7944'069'225.45 22'241'972.49
200
Laufende Verbindlichkeiten
507'656.50
39'388'521.00
38'495'123.70
1'401'053.80
201
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
1'750'729.15
729.15
1'750'000.00
204
Passive Rechnungsabgrenzung
106'450.65
41'418.69
106'950.65
40'918.69
206
Langfristige Finanzverbindlichkeiten
19'050'000.00
5'466'421.95
5'466'421.95
19'050'000.00
29Eigenkapital
293Vorfinanzierungen
299
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag
*Veränderungen (brutto)
Rechnung Rechnung Budget Finanzplan
2014
2015 201620172018201920202021
1'412 5'770 12'425 5'325 4'710 2'210 110 3'550
0
159 1'405 0
0
0
0
0
1'412 5'770 11'020 5'325 4'710 2'210 110 3'550
Bilanz per 31.12. Rechnung Rechnung Budget Finanzplan
(CHF in 1'000)
2014
2015 201620172018201920202021
Verwaltungsvermögen (14) 18'397 23'208 32'710 36'584 39'796 40'201 38'590 40'358
langfr. Finanzverbindlichkeiten (206) 19'050 19'050 29'803 33'494 36'515 36'912 35'057 36'530
Eigenkapital (29) 2'506 4'262 3'011 3'194 3'385 3'393 3'637 3'931
davon Fonds / Vorfinanzier. (291 / 293) 505 1'405 0
0
0
0
0
0
davon übriges EK (292 / 296 / 298) 1'260 2'001 2'857 3'011 3'194 3'385 3'393 3'637
davon Jahresergebnis (299) 741 856 154 183 191 7 245 294
26
alle Angaben in SFr.
27
2'505'798.651'761'410.24
505'000.00
2'000'798.65
905'000.00
5'000.00 4'262'208.89
5'000.00
856'410.24
1'405'000.00
2'857'208.89
5.2
Gestufter Erfolgsausweis
Nr. Bezeichnung alle Angaben in SFr.
Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Budget 2015
Aufwand Aufwendungen 2015
Gestufter Erfolgsausweis
nan aufwand
usserorden l er
%
ufwand
Aufwendungen
2015
s re un en
%
5.2
ransferaufwand
%
erwal un
s er
en
ransferaufwand
% %
Aufwendungen 2015
Ertrag
%
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand
11'182'007.40
11'475'200.00
2'005'944.19
2'275'900.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
800'400.00
841'700.00
36 Transferaufwand
482'100.40
501'700.00
14'470'451.99
15'094'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
Total Betrieblicher Aufwand
usserorden l
er
Aufwendungenufwand
2015
%
nan aufwand
%
usserorden l
ufwand
%
s re un en
erwal un s er
en
%
a und r er
e r e saufwand
1 %
er
Personalaufwand
71%
a und r er
e r e saufwand
1 %
39 Interne Verrechnungen
nan aufwand
%
s re un en
erwal un s er
en
ransferaufwand
%
Personalaufwand
71%
Betrieblicher Ertrag
40Fiskalertrag
42Entgelte
43 Verschiedene Erträge
46Transferertrag
420'324.70
100.00
2'561'865.25
346'500.00
ge 201
ers edene
Erträge 2015
Total Betrieblicher Ertrag
16'469'938.93
16'399'600.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 16'469'938.93
16'399'600.00
14'470'451.99
15'094'500.00
Personalaufwand
71%
1'300.00
ransferer ra
1 %
2'466'800.00
49 Interne Verrechnungen
Nettoergebnis
a und r er
e r e saufwand
1 %
13'487'648.98 13'585'000.00
%
1'999'486.94 1'305'100.00
rr e
ransferer ra
1 %
n el e
ers %edene r r e
%
n el e
%
317'955.83
44Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
317'955.83
430'000.00
ers
77'000.00
77'000.00
OPERATIVES ERGEBNIS
Nettoergebnis
er r ra
usserorden l
%
nan er ra
1%
ransferer ra
1 %
430'000.00
80'494.93
80'494.93
usserorden l
%
ge 201
ge 201
34Finanzaufwand
nan er ra
1%
usserorden l
%
s alernan
ra er ra
1% 1%
edene r r e
%
n el e
%
er r ra
er r ra
s aler ra
1%
14'788'407.82 16'550'433.8615'524'500.0016'476'600.00
1'762'026.04 952'100.00
38 Ausserordentlicher Aufwand
917'963.65
48 Ausserordentlicher Ertrag
-12'347.85
12'347.85
Ausserordentliches Ergebnis
917'963.65
905'000.00
Entwicklungen der Aufwendungen
s aler ra
n w ung de Aufwendungen
905'000.00
usserorden l
856'410.24
ung de Aufwendungen
usserorden l er ufwand
nan aufwand
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG15'706'371.47 16'562'781.7116'429'500.0016'476'600.00
Erfolg
1%
nw
er ufwand
nan aufwand
ransferaufwand
47'100.00
s re un en erwal un s er
a
und
ransferaufwand
en
s re un en erwal un s er
r er e r e saufwand
a
en
und r er e r e saufwand
Personalaufwand
usserorden l
er ufwand
ransferaufwand
s re un en erwal un s er
29
a
und
ung de Aufwendungen
Personalaufwand
nan aufwand
28
nw
en
r er e r e saufwand
Personalaufwand
1
ud e
1
e nun
ud e
1
e nun
1
1
1
1
1
1
1
5.3
Erfolgsrechnung
Nr. Bezeichnung Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 16'562'781.71 16'562'781.7116'429'500.0016'476'600.00
FUNKTIONALE GLIEDERUNG
5.3
alle Angaben in SFr.
Budget 2015
Aufwand Ertrag
Nettoergebnis 47'100.00
Erfolgsrechnung
Nr. Bezeichnung 433
Schulgesundheit
4330Schulgesundheitsdienst
4331
Schulzahnklinik
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
46'197.50
Nettoergebnis
63'000.00
4332
Schulzahnklinik Prophylaxe
alle Angaben in SFr.
Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 34'656.65
62'318.80 30'848.9058'100.0015'300.00
46'197.50 63'000.00
5
SOZIALE SICHERHEIT
29'394.85
63'000.00
Nettoergebnis
11Legislative
46'197.50
63'000.00
53
46'197.50
63'000.00
Alter und Hinterlassene
533 Leistungen an Pensionierte
14'698'447.56
389'340.4015'268'300.00
305'500.00
Nettoergebnis 14'309'107.1614'962'800.00
21
Obligatorische Schule
211Eingangsstufe
14'698'447.56
2'322'716.25
389'340.40
15'268'300.00
13'958.35 2'372'700.00
305'500.00
3'000.00
2110Kindergarten
2'322'716.25
13'958.35
2'372'700.00
3'000.00
212 Primarstufe
6'987'807.10
129'715.45
7'497'300.00
126'500.00
6'987'807.10
129'715.45
7'497'300.00
126'500.00
2120Primarstufe
5330 Leistungen an Pensionierte
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoergebnis
2170Schulliegenschaften
218Tagesbetreuung
2181 SuK - Familienergänzende Kinderbetreuung
219 Obligatorische Schule, übriges
3'462'217.39
3'462'217.39
187'762.60 3'402'400.00
187'762.60
3'402'400.00
17'900.00
29'394.85 17'900.00
29'394.85
17'900.00
29'394.85
17'900.00
29'394.85
17'900.00
1'390'328.02
15'916'731.66
682'400.00
15'930'800.00
14'526'403.6415'248'400.00
91Steuern
191'571.17 13'487'648.98
250'000.0013'585'000.00
910Steuern
191'571.17 13'487'648.98
250'000.00 13'585'000.00
9100 Allgemeine Gemeindesteuern
250'000.00
13'585'000.00
Finanz- und Lastenausgleich
2'108'224.00
2'060'000.00
930 Finanz- und Lastenausgleich
2'108'224.00
2'060'000.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich
2'108'224.00
2'060'000.00
93
217Schulliegenschaften
12'100.00
301'438.33 225'860.75327'700.00225'000.00
46'197.50
2 BILDUNG
Ertrag
398'413.78 256'709.65397'900.00240'300.00
1Legislative
110Legislative
Budget 2015
Aufwand 191'571.17
13'487'648.98
103'500.00
103'500.00
122'384.45
57'804.00
113'900.00
43'000.00
122'384.45
57'804.00
113'900.00
43'000.00
95Ertragsanteile
270'769.10
250'000.00
1'803'322.37
100.00
1'882'000.00
29'500.00
950 Ertragsanteile übrige
270'769.10
250'000.00
2190 Schulbehörde und -verwaltung
993'386.34
100.00
1'066'500.00
29'500.00
9500Grundstückgewinnsteuern
270'769.10
250'000.00
2191Schulleitung
514'082.20
520'400.00
2192Schulsozialarbeit
226'568.95
225'600.00
96
329'382.96
35'787.08
432'400.00
30'500.00
2193Schülertransporte
58'300.55
56'000.00
2194Schulbibliothek
10'984.33
13'500.00
326'841.37
32'789.08
430'000.00
30'500.00
326'841.37
32'789.08
430'000.00
30'500.00
969 Finanzvermögen n.a.g.
2'541.59
2'998.00
2'400.00
9690 Finanzvermögen n.a.g.
2'541.59
2'998.00
2'400.00
Vermögens- und Schuldenverwaltung
961Zinsen
9610Zinsen
4
GESUNDHEIT
398'413.78 256'709.65397'900.00240'300.00
Nettoergebnis 141'704.13 157'600.00
43
Gesundheitsprävention
398'413.78 256'709.65397'900.00240'300.00
30
31
5.3
Erfolgsrechnung
Nr. Bezeichnung alle Angaben in SFr.
Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 97Rückverteilungen
Budget 2015
Aufwand 6'954.65
Ertrag
5'300.00
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe
6'954.65
5'300.00
9710 Rückvergütung aus CO2-Abgabe
6'954.65
5'300.00
99
7'347.85
Nicht aufgeteilte Posten
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge
999Abschluss
9990Abschluss
869'373.89
12'963.65
7'347.85
12'963.65
7'347.85
856'410.24
856'410.24
32
5.3.1
Erläuterungen zu Erfolgsrechnung
alle Angaben in SFr.
Funktion / Beschreibung
Kontenart
0110 Legislative
Minderaufwand
-16'800
weniger separate Abstimmungen als budgetiert durchgeführt
Legislativkosten
-16'800
2110 Kindergarten
Minderaufwand
-60'900
Musikalische Grundschule: Beitragsdifferenz auf Primarstufe budgetiert
Beiträge
23'500
Direktzahlungen für Integrative Schulung erhalten
Direktzahlung
-14'000
Veranstaltungen leicht unter Budget
Exkursionen
-7'800
weniger Psychomotorikhonorare im Kindergarten benötigt als budgetiert
Honorare
-5'900
Lehrmittelbeschaffung 2015 ist auf Niveau wie 2014
Lehrmittel
Teilumsetzung Förderkonzept
Personalkosten
keine Schulgelder (Beschulung Kinder anderer Gemeinden) von anderen
Gemeinden
Schulgelder
3'000
weniger Schulgelder (Fremdbeschulte Kinder mit Wohnort Arbon) bezahlt
Schulgelder
-2'850
keine übrigen Kosten angefallen
übrige Aufwendungen
-2'000
2120 Primarstufe
Minderaufwand
-510'400
IT Anschaffungen über Erfolgsrechnung gemäss neuen Aktivierungsrichtlinien
Anschaffungen
-50'000
Musikalische Grundschule: Beitragsdifferenz auf Kindergarten budgetiert
Beiträge
-27'100
mehr Veranstaltungen durchgeführt als geplant
Exkursionen
15'900
weniger Dolmetscheraufwendungen nötig als budgetiert
Honorare
-23'500
mehr Psychomotorikhonorare in der Primarstufe als budgetiert
Honorare
2'000
Lehrmittelbeschaffung 2015 ist auf Niveau wie 2014
Lehrmittel
-56'000
Teilumsetzung Förderkonzept
Personalaufwand
-240'000
Direktvergütung für Bildungssemester erhalten
Personalaufwand
-110'000
Bildungssemester Anteil der PSG Arbon
Personalaufwand
17'600
Beiträge an Multiplikatorenausbildung erhalten (Lehrplan Volksschule
Thurgau)
Personalaufwand
-33'000
weniger Stellvertretungskosten angefallen
Personalaufwand
-23'800
weniger Schulgelder (Beschulung Kinder anderer Gemeinden) von
anderen Gemeinden
Schulgelder
17'500
2170 Schulliegenschaften
Minderaufwand
-24'500
Abschreibungen gem. Investitionsrechnung und neuen Aktivierungsrichtlinien
Abschreibungen
-41'300
Baurechtzins zusätzliches Land Kindergarten Grüntal ohne Budget 2015
Baurechtzins
10'500
Energiekosten höher als budgetiert, jedoch auf Niveau 2014
Energiekosten
28'400
Auflösung Vorfinanzierung Energieoptimierungsmassnahmen
Entnahme
Vorfinanzierung
-5'000
33
Abweichung gerundet
-4'350
-50'500
5.3.1
Erläuterungen zu Erfolgsrechnung
alle Angaben in SFr.
5.3.1
Funktion / Beschreibung
Kontenart
keine Personalwerbung / Stelleninserate
Personalwerbung
weniger Ausgaben als geplant nötig
Porti, Telefon, Honorar
-500
Reisekosten für Weiterbildung Personal gemäss Nachtragskredit
Reisekosten
500
Aufwendungen für Fachliteratur, Präsenzkarten
übrige Aufwendungen
500
keine übrigen Personalkosten angefallen
übr. Personalaufwand
-1'000
keine Unterhaltsausgaben nötig
Unterhalt
-1'000
Weiterbildungskosten Personal gemäss Nachtragskredit
Weiterbildung
5'500
2193 Schülertransporte
Mehraufwand
2'300
Kosten gemäss effektiven Schülerzahlen angefallen
Schülertransporte
2'300
2194 Schulbibliothek
Minderaufwand
-2'500
Kosten gemäss effektivem Bedarf angefallen
Bibliothek Schüler
-2'500
4330 Schulgesundheitsdienst
Mehraufwand
22'700
Schulzahnarztkosten für Reihenuntersuchungen ab Schuljahr 2015 / 16
Personalaufwand
Kosten tiefer als budgetiert, jedoch auf Niveau 2014
Schularzt
-2'000
weniger Material benötigt
Schulhausapotheke
-1'000
auf Funktion 4331 budgetiert
Schulzahnarzt
26'500
keine übrigen Kosten angefallen
übrige Aufwendungen
4331 Schulzahnklinik
Minderaufwand
Ersatz defekter Geräte bis 31.07.2015
Anschaffungen Geräte
3'000
Bereinigung Forderungen Schulzahnklinik
Forderungsverluste
1'100
Honorare in Funktion 4330 unter Schulzahnarzt angefallen
Honorare
effektive Materialkosten bis 31.07.2015
Klinikmaterial
vorgeschriebene Weiterbildungen Personal bis 31.07.2015
Personalaufwand
Unterhalt und Wartungen der Geräte bis 31.07.2015
Wartung Geräte
5'500
4332 Schulzahnklinik Prophylaxe
Minderaufwand
-11'350
Funktion / Beschreibung
Kontenart
Abweichung gerundet
Benützungsgebühren Dreifachsporthall ganzes Jahr, da Sanierung erst ab
Frühlingsferien 2016
Mehrertrag
-80'000
Mietkosten Räumlichkeiten Verwaltung (Budget 2015 auf Funktion 2190)
Mietkosten
39'400
Nebenkosten Verwaltung (Budget 2015 auf Funktion 2190)
Nebenkosten
Aushilfskräfte und Reinigungshilfen
Personalaufwand
33'000
weniger Unterhaltsarbeiten als geplant nötig
Unterhalt
-37'875
Absturzsicherung Flachdach in Unterhalt gemäss neuen
Aktivierungsrichtlinien
Unterhalt
13'800
3'800
Restkosten Akustikanlage Bergli in Unterhalt gemäss neuen
Aktivierungsrichtlinien
Unterhalt
8'125
Storen Bergliturnhalle in Unterhalt gemäss neuen Aktivierungsrichtlinien
Unterhalt
2'650
2181 suk - Familienergänzende Kinderbetreuung
Minderaufwand
Mehrverrechnung der suk-Leistungen gemäss Anmeldezahlen
Elternbeiträge
Weiterbildung suk Mitarbeiterin
Personalaufwand
-2'500
Mehrkosten der suk-Leistungen gemäss Anmeldezahlen
Verpflegungskosten
10'000
2190 Schulbehörde und -verwaltung
Minderaufwand
-43'900
tiefer als budgetiert, jedoch auf Niveau 2014
Beiträge
-6'200
tiefer als budgetiert, jedoch auf Niveau 2014
Büromaterial
-5'000
Nebenkosten Räumlichkeiten auf Funktion 2170 angefallen
Energiekosten
-1'500
keine grösseren Hardwareanschaffungen nötig
Hardware
-3'900
Nachtragskredit zur Überprüfung der Organisation
Honorare
4'900
Mietkosten Räumlichkeiten auf Funktion 2170 angefallen
Miete
tiefer als budgetiert
Porti, Telefon
-6'300
-13'800
-38'700
-3'000
Softwarekosten tiefer als budgetiert, jedoch auf Niveau 2014
Software
-19'000
der Ertrag ist auf der Funktion 2170 angefallen
übr. Entschädigungen
28'500
Erläuterungen zu Erfolgsrechnung
2191 Schulleitung
Minderaufwand
-6'300
weniger Anschaffungen getätigt als geplant
Anschaffungen
-1'750
mehr Büromaterialien beschafft (Wechsel in der Schulleitung)
Büromaterial
1'200
keine Drucksachen benötigt
Drucksachen
Honorare
alle Angaben in SFr.
Abweichung gerundet
-1'000
-300
-500
-27'300
-30'000
-7'500
600
-1'000
Stelleninserate Schulleitung Seegarten
Stelleninserate
-2'600
keine Honorare angefallen
-300
weniger übrigen Kosten angefallen
übrige Aufwendungen
-2'500
effektiver Personaleinsatz bis 31.07.2015
Personalaufwand
7'300
Prophylaxematerial
-1'500
Weiterbildung neue Schulleitung
Weiterbildung
-650
kein neues Material beschafft
2191 Schulsozialarbeit
Mehraufwand
900
Verrechnung der Leistungen an andere Gemeinden per 31.07.2015
Schulgelder
-15'850
keine neuen Anschaffungen getätigt
Anschaffungen
5330 Leistungen an Pensionierte
Mehraufwand
11'500
weniger IT Ausgaben getätigt
IT Kosten
Nachtrag Teuerungsfond der PK Stadt Arbon
Teuerungszulagen
11'500
-1'500
-600
34
35
5.3.1
Erläuterungen zu Erfolgsrechnung
5.4
alle Angaben in SFr.
Abweichung gerundet
Investitionsrechnung
Nr.
Bezeichnung alle Angaben in SFr.
Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Budget 2015
Aufwand Ertrag
9'291'000.00
8'700.00
Funktion / Beschreibung
Kontenart
9100 Steuern
Minderertrag
38'900
weniger Abschreibungen auf Steuern
Forderungsverluste
-58'500
Juristische Personen
Mehrertrag
-157'300
Natürliche Personen
Minderertrag
181'200
Quellensteuern
Minderertrag
73'500
9300 Finanz- und Lastenausgleich
Mehrertrag
-48'250
Beitrag an Besoldungskosten
Kantonsbeitrag
-48'250
9500 Ertragsanteile übrige
Mehrertrag
-20'500
5040.2Säntisturnhalle
Steuern gemäss effektiver Abrechnung
Grundstückgewinn
-20'500
5040.3 Schulhaus Stacherholz
40'699.75
9610 Zinsen
Minderaufwand
-105'500
5040.31 Schulhaus Stacherholz - Zwischentrakt
37'579.15
weniger Fremdkapital benötigt als budgetiert (Baurechnungen Seegarten)
langfristige
-103'000
weniger Verzugszinsen belastet
Verzugszinsen
-2'500
9690 Finanzvermögen
Minderaufwand
-2'998
Beteiligungen nach Vorgaben HRM2 zu Verkehrswert bilanziert
Marktwertanpassung
-2'998
9710 Rückverteilung
Mehrertrag
-1'650
Abrechnung nach effektiven Personalkosten
CO2-Abgabe
-1'650
506Mobilien
9950 Neutrales
Mehraufwand
5'600
5060Mobilien
Selbstbehalt Schadenfall
versch. Aufwendungen
500
Ersatznotebooks Einbruch Schöntal, Rechtsfall pendent
versch. Aufwendungen
10'500
Forderungsabtretung Schulzahnklinik
versch. Aufwendungen
1'750
520Software
58'000.00
5200Informatik
58'000.00
Korr. Versicherungsrechnung aus dem Jahr 2014
verschiedene Erträge
-6'500
def. Veranlagungsverfügung Liegenschaftssteuern Rossfall 2010 und 2011
verschiedene Erträge
-650
INVESTITIONSRECHNUNG Nettoergebnis9'282'300.00
5'611'646.80
5'611'646.80
5 INVESTITIONSAUSGABEN
5'611'646.809'291'000.00
50Sachanlagen
5'452'946.809'233'000.00
504Hochbauten
5'482'946.80 9'233'000.00
5040.4 Sporthalle Stacherholz
8'000.00
141'000.00
86'824.10
1'000'000.00
5'204'368.70
8'000'000.00
5040.66 KG Brühlstrasse 36
29'609.40
24'000.00
5040.69 KG Thomas-Bornhauserstrasse 30
33'365.60
25'000.00
5040.81 KG Stachenweg 9
50'500.10
30'000.00
5040.84 KG Bodmerallee
5'000.00
5040.5 Schulhaus Seegarten
52
59
-30'000.00
-30'000.00
Immaterielle Anlagen
Übertrag an Bilanz
590Passivierung
5900Passivierung
58'000.00
158'700.00
158'700.00
158'700.00
6 INVESTITIONSEINNAHMEN5'611'646.80
8'700.00
63
Investitionsbeitr. für eig. Rechnung
8'700.00
8'700.00
631
Kanton und Konkordate
8'700.00
8'700.00
6310.1
Kantonsbeiträge Denkmalpflege8'700.008'700.00
69
Übertrag an Bilanz
5'602'946.80
690Aktivierung 5'602'946.80
6900
Aktivierte Ausgaben
5'602'946.80
Kommentar
Konten mit Buchungen in Erfolgsrechnung gemäss Aktivierungsrichtlinien ab 01.01.2015:
5040.2 Säntisturnhalle, 5040.3 Schulhaus Stacherholz, 5040.84 KG Bodmerallee, 5200 Informatik
36
37
5.5
Geldflussrechnung (indirekte Methode)
5.6
alle Angaben in SFr.
Betriebstätigkeit2015
Jahresergebnis
856'410
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen
800'400
+ Zusätzliche Abschreibungen
–
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag
–
- Realisierte Gewinne FV
–
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV- 2'998
+/- Veränderung Guthaben
270'966
+/- Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen- 8'434
+/- Veränderung Langfristige Forderungen
–
+/- Veränderung Laufende Verpflichtungen
893'397
+/- Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen-65'532
+/- Veränderung Rückstellungen
–
+/- Veränderung Fonds im Eigenkapital (ohne Entnahmen via IR)
–
+/- Veränderung Rücklagen Globalbudgetbereiche
–
+/- Veränderung Vorfinanzierungen allg. Haushalt
900'000
+ Entnahmen Baufolgekosten
–
Geldfluss aus operativer Tätigkeit
3'644'209
Investitionstätigkeit
Nettoinvestition-5'444'247
- Entnahmen Baufolgekosten
–
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen
–
Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung
–
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen
-5'444'247
Anlagetätigkeit FV
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen
–
+/- Veränderung Finanzanlagen FV- 2'997
+/- Veränderung Sachanlagen FV
–
+/- Veränderung Wertberichtigungen Anlagen FV
2'998
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen
1
Geldfluss aus Investitions– und Anlagetätigkeit
-5'444'246
Finanzierungstätigkeit
+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
–
–
–
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)
-1'800'036
Kontrolltotal–
38
Hinweise
Eine detaillierte Fassung der Jahresrechnung 2015 kann bei der Schulverwaltung, Schlossgasse 4,
9320 Arbon oder auf unserer Homepage www.psgarbon.ch bezogen werden.
6.1
Grundsätze der Rechnungslegung nach HRM2
Am 01.01.2015 hat die Primarschulgemeinde Arbon auf das Rechnungslegungsmodell HRM2
(harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) umgestellt. Erstmals wurden die Zahlen für das Bud
get 2015 in der neuen Darstellung abgebildet. Basis bildet die Verordnung des Regierungsrates
über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013. Die Verordnung kann eingesehen
werden unter www.amtsblatt.tg.ch Nr. 17 / 2013 vom 26.4.2013, ab S. 945 ff.
Es gelten folgende Aktivierungsgrenzen (§ 8 der Verordnung):
• • • • bis 1'000 Einwohner
1'001 – 5'000 Einwohner
5'001 – 10'000 Einwohner
über 10'000 Einwohner
25'000.– SFr.
50'000.– SFr.
75'000.– SFr.
100'000.– SFr.
Die Aktivierungsgrenze von 100'000.– SFr. ist zwingend. Die oben aufgeführte Aufteilung gilt als
Empfehlung für die Festlegung durch die Schulgemeinde. Die Behörde der Primarschulgemeinde
Arbon hat mit Beschluss vom 10.09.2015 eine Aktivierungsgrenze von 25'000.– SFr. festgelegt,
mit dem Ziel, die grösstmögliche Transparenz in der Investitionsrechnung abzubilden. Anschaffun
gen unter 25'000.00 SFr. werden der laufenden Rechnung belastet. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens erfolgen seit dem 01.01.2015 linear über die gesam
te Nutzungsdauer.
Abschreibungssätze (Anhang Verordnung):
Kategorien
Nutzungsdauer
Abschreibungssatz linear
Grundstücke nicht überbaut
40 Jahre 2.5 %
Gebäude, Hochbauten
33 Jahre 3.0 %
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 8 Jahre
12.5 %
Immaterielle Anlagen 5 Jahre
20.0 %
Informatik 4 Jahre
25.0 %
Der Kontenplan hat einige Änderungen erfahren, insbesondere sind die Funktionen und Arten neu
4-stellig. Die Zuordnung ist kantonal vorgeschrieben. Im Übergang von HRM1 auf HRM2 ist aus
diesem Grund nur auf Ebene zweistelliger Artengliederung und auf Stufe der Funktionen ein Ver
gleich mit dem Budget des laufenden Jahres auszuweisen.
39
6.2
Bilanzanpassungsbericht
Bilanz per
HRM 1 - Konto
31.12.2014
Bilanz per
HRM 2 - Konto
nach HRM1
1AKTIVEN
10FINANZVERMÖGEN
100Flüssige Mittel
101Guthaben
102Anlagen
103Transitorische Aktiven
22'169'905.80
3'772'571.60
702'481.35
3'013'675.65
1AKTIVEN
10FINANZVERMÖGEN
100Flüssige Mittel + kfr. Geldanlagen
101Forderungen
22'169'905.80
3'772'571.60
702'481.35
3'013'675.65
203.00
56'211.60
104Aktive Rechnungsabgrenzung
18'397'334.20
14VERWALTUNGSVERMÖGEN
203.00
18'397'334.20
114Sachgüter
18'397'334.20
2PASSIVEN
22'169'905.80
2PASSIVEN
22'169'905.80
20FREMDKAPITAL
19'664'107.15
20FREMDKAPITAL
19'664'107.15
200Laufende Verpflichtungen
201Kurzfristige Schulden
202Mittel- / langfristige Schulden
205Passive Rechnungsabgrenzung
511'156.02
- 3'499.52
140Sachanlagen Verwaltungsvermögen
56'211.60
200Laufende Verpflichtungen
201Kurzfristige Verbindlichkeiten
18'397'334.20
507'656.50
–
106'450.65
204Passive Rechnungsabgrenzung
208langfristige Rückstellungen
Einlage
Entnahme
2'505'799
1'761'410
5'000
4'262'209
291Fonds
–
–
–
–
292
Rücklagen der
Globalbudgetbereiche
–
–
–
–
505'000
905'000
5'000
1'405'000
–
–
–
–
5'000
–
5'000
–
500'000
905'000
–
1'405'000
293
Vorfinanzierungen
2930.00 Vorfinanzierung
2930.10 Vorfinanzierung Energie
Optimierungsmassnahme
2930.20 Vorfinanzierung Neubau
Schhulhaus Seegarten
296 Neubewertungsres. FV
–
–
–
–
298
Übriges Eigenkapital
–
–
–
–
2'000'799
856'410
–
2'857'209
–
856'410
–
856'410
2'000'799
–
–
2'000'799
299
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag
2990.00 Jahresergebnis
2999.00 Kummulierte Ergebnisse
der Vorjahre
Grund der
Veränderung
31.12.2015
gemäss Budget 2015
Gewinn 2015
106'450.65
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN
205'000.00
228Verpflichtung Spezialfinanzierung
205'000.00
2'300'798.65
–
Konto
alle Angaben in SFr.
Bezeichnung
Stand per 01.01.15
Stand per 31.12.15
Veränderung
Grund der Veränderung
keine
6.5
29 EIGENKAPITAL
2'505'798.65
292Rücklagen der Globalbudget
Rückstellungsspiegel
rungen / Fonds FK
291Fonds im Eigenkapital
bereiche
293Vorfinanzierungen
505'000.00
296Neubewertungsreserven
298übriges Eigenkaptial
2'300'798.65
6.4
19'050'000.00
209Verbindlichkeiten Spezialfinanzie-
239Kapital
Total Eigenkapital
01.01.2015
alle Angaben in SFr.
19'050'000.00
206langfristige Finanzverbindlichkeiten
23 EIGENKAPITAL
Eigenkapitalnachweis
Eigenkapitalnachweis
1.1.2015
nach HRM2
107Finanzanlagen
11VERWALTUNGSVERMÖGEN
6.3
alle Angaben in SFr.
299Bilanzüberschuss
2'000'798.65
Beteiligungs- / Gewährleistungsspiegel
Beteiligungsspiegel (gem. HRM2 sind die Finanzanlagen zum Verkehrswert zu bilanzieren: Markt
wertanpassung erfolgt)
Anzahl
Buchwert per
31.12.2015
Konto
Bezeichnung
Rechtsform
Art
1070.10
Raiffeisenbank
Genossenschaft
Anteilschein
1
200.00
1070.11
Alterssiedlung Arbon
Genossenschaft
Anteilschein
10
1‘000.00
1070.12
Hallenbad Arbon
Genossenschaft
Anteilschein
2
2‘000.00
Gewährleistungsspiegel
Name und Sitz der
Einheit / Organisation
keine
40
alle Angaben in SFr.
41
Art der
Gewährleistung
Beschluss
Behörde
Verfall
Zahlungsströme
im Berichtsjahr
Angaben zu den
gesicherten Leistungen
6.6
Anlagenspiegel
alle Angaben in SFr.
Anschaffungs- / Investitionswert
AnlageBezeichnung
Abschreibung 2015
Stand per
Stand per
01.01.2015 Zugang Abgang 31.12.2015
planmässig
ausserplanmässig zusätzlich
(ordentlich)
kumul. Abschreibung
31.12.2015
Buchwert
31.12.2015
1404000
Schulhaus Bergli (2014)
1'400'000.00
0.00
0.00
1'400'000.00
107'700.00
0.00
0.00
107'700.00
1'292'300.00
1400010
Sportanlage Bergli
1.00
0.00
0.001.00
0.00
0.000.00
0.00
1.00
1404020
Bergliturnhalle (2014)
1.00
0.00
0.001.00
0.00
0.000.00
0.00
1.00
1404040
Säntisturnhalle (2014)
7'000'000.00
0.00
0.00
7'000'000.00241'400.00 0.00
0.00241'400.00
6'758'600.00
1404130
KG Waagstrasse 13 (2014)
800'000.00
0.00
8'700.00
791'300.00
25'600.00
0.00
0.00
25'600.00
765'700.00
1404150
KG Brühlstrasse 36 (2014)
300'000.00
0.00
0.00
300'000.00
10'400.00
0.00
0.00
10'400.00
289'600.00
1404160
KG Brühlstrasse 36
0.00
29'609.40
0.00
29'609.40
2'600.00
0.00
0.00
2'600.00
27'009.40
1404170
KG Th.Bornhauserstr. 30 (2014)
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1404180
KG Th.Bornhauserstr. 30
0.00
33'365.60
0.00
33'365.601'100.000.00
0.001'100.00
32'265.60
1404230
KG Weststrasse 2 (2014)
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
Total Schulzentrum BERGLI
9'500'004.00
62'975.00
8'700.00
9'554'279.00
388'800.00
0.00
0.00
388'800.00
9'165'479.00
1404060
Schulhaus Stacherholz (2014)
3'800'000.00
0.00
120'000.00
3'680'000.00
153'400.00
0.00
0.00
153'400.00
3'526'600.00
1404070
Schulhaus Stacherholz0.00
198'278.90
0.00
198'278.906'100.000.00
0.006'100.00
192'178.90
1404110
Schulhaus Schöntal
1.00
0.00
0.001.00
0.00
0.000.00
0.00
1.00
1404080
Sporthalle Stacherholz (2014)
700'000.00
0.00
0.00
700'000.00
29'200.00
0.00
0.00
29'200.00
670'800.00
1404090
Sporthalle Stacherholz0.00
86'824.10
0.00
86'824.102'700.000.00
0.002'700.00
84'124.10
1404100
Garagen Stacherholz
1.00
0.00
0.001.00
0.00
0.000.00
0.00
1.00
1404190
KG Gotthelfstrasse 3 (2014)
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1404210
KG Brühlstrasse 70 (2014)
200'000.00
0.00
0.00
200'000.00
8'400.00
0.00
0.00
8'400.00
191'600.00
1404250
KG Standstrasse 6/Staho (2014)
185'000.00
0.00
0.00
185'000.00
7'800.00
0.00
0.00
7'800.00
177'200.00
1404270
KG Stachenweg 9 (2014)
200'000.00
0.00
0.00
200'000.00
8'400.00
0.00
0.00
8'400.00
191'600.00
1404280
KG Stachenweg 9
0.00
50'500.10
0.00
50'500.10
1'600.00
0.00
0.00
1'600.00
48'900.10
1404290
KG Bodmerallee 25 (2014)
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
Total Schulzentrum STACHERHOLZ
5'085'004.00
335'603.10
120'000.00
5'300'607.10
217'600.00
0.00
0.00
217'600.00
5'083'007.10
1404120
Schulhaus Seegarten im Bau
1400000
Grundstück Seegarten im Bau
Total Schulzentrum SEEGARTEN
1'524'202.35 5'204'368.70
1'588'123.85
0.00
3'112'326.20 5'204'368.70
0.00
0.00
0.00
6'728'571.05
1'588'123.85
8'316'694.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6'728'571.05
1'588'123.85
8'316'694.90
1406000
Mobiliar
Total Mobiliar
500'000.00
0.00
30'000.00
470'000.0094'000.000.00
0.0094'000.00
376'000.00
500'000.00
0.00
30'000.00
470'000.0094'000.00 0.00
0.0094'000.00
376'000.00
1406200
Informatik
Total Informatik
200'000.00
0.00
0.00
200'000.00100'000.00 0.00
0.00100'000.00
100'000.00
200'000.00
0.00
0.00
200'000.00100'000.00 0.00
0.00100'000.00
100'000.00
Total Primarschulgemeinde Arbon
18'397'334.20
5'602'946.80
158'700.00
23'841'581.00800'400.00 0.00
0.00800'400.00
23'041'181.00
42
43
6.7
Verpflichtungskreditkontrolle
alle Angaben in SFr.
6.8
Finanzkennzahlen
Sanierung Dreifachsporthalle Stacherholz
Kennzahlen 1. Priorität
Die Sanierungsarbeiten an der Dreifachsporthalle können erst nach Fertigstellung der neuen Sport
halle der Sekundarschulgemeinde durchgeführt werden. Die Sanierung ist seit dem Budget 2014
berücksichtigt, dringende und kleinere Arbeiten wurden seit daher bereits ausgeführt:
Budget vorgesehen Ausgaben getätigt
Nettoverschuldungsquotient in %
Aussage:
Wieviel Fiskalertrag wird benötigt um die Nettoschuld abzutragen
Richtwerte:
bis 100 % gut, bis 150 % mittel, ab 200 % Überschuldung
> Massnahmen zur Begrenzung
(Botschaft Budget 2014 - Abstimmung 24. Nov. 2013)
(Botschaft Budget 2015 - Abstimmung 30. Nov. 2014)
(Botschaft Budget 2016 - Abstimmung 29. Nov. 2015)
1'800'000.00
1'000'000.00
1'200'000.00
70'000.00
86'824.10
Die Sanierungsarbeiten werden von den Frühlingsferien 2016 bis zu den Sommerferien 2016
fertiggestellt.
Selbstfinanzierungsgrad in %
Aussage:
Anteil der Nettoinvestition, welche aus eig. Mitteln finanziert werden kann
Richtwerte:
Normalfall 80 – 100 %, bei Schulgemeinden durch azyklische Investitionen
schwankend
Zinsbelastungsanteil in %
Aussage:
Belastung des Haushaltes durch gebundenen Zinsaufwand
Richtwerte:
bis 4 % = geringe Belastung
120.4
31.2
1.7
Neubau Schulhaus Seegarten
Landkauf, abgeschlossen
(Botschaft zur Urnenabstimmung vom 11. März 2012)
Investitionen 2011 (Beurkundungen)
Investitionen 2012
1'730'000.00
40'000.00
1'695'683.85
Total Ausgaben Landkauf
Projektierungskredit (inkl. Wettbewerb), abgeschlossen
(Botschaft zur Urnenabstimmung vom 09. Juni 2013)
Investitionen 2012
Investitionen 2013
Investitionen 2014
1'735'683.85
1'735'683.85
37'205.80
295'320.10
497'414.00
Total Ausgaben Projektierungskredit
Restbudget 2016
Nettoschuld pro Einwohner in CHF
Aussage:Verschuldungsniveau
Richtwerte:
bis 1'000 CHF = geringe Verschuldung
920'000.00
Selbstfinanzierungsanteil in %
Aussage:Investitionsmöglichkeiten
Richtwerte:
ab 20 % = gut
829'939.90
Kapitaldienstanteil in %
Aussage:
finanzieller Spielraum der Gemeinde
Richtwerte:
bis 5 % geringe Belastung
829'939.90
Baukredit19'480'000.00
(Botschaft zur Urnenabstimmung vom 18. Mai 2014)
Investitionen 2014
715'112.45
Investitionen 2015
5'204'368.70
5'919'481.15
Total Ausgaben 2013 bis 2015
Kennzahlen 2. Priorität
5'919'481.15
13'560'518.85
Bruttoverschuldungsanteil in %
Aussage:
Verschuldungssituation bezüglich Ertrag
Richtwerte:
> 200 % = kritisch
15.5
6.6
134.0
Bilanzsituation in %
Aussage:Schwankungsreserve
Richtwerte:
bis 20 % zweckmässig, jedoch abhängig von Steuerkraft
20.9
Eigenkapitaldeckungsgrad in %
Aussage:Schwankungsreserve
Richtwerte:
bis 30 % zweckmässig (bis 40 % inkl. Erneuerungsfonds Baufolgekosten)
28.8
Eröffnung Neubau Schulhaus Seegarten auf das Schuljahr 2016 / 17
44
1'548.0
45
6.8
Finanzkennzahlen
Investitionsanteil in %
Aussage:
Aktivität im Bereich der Investitionen
Richtwerte:
10 – 20 % mittel
Steuerkraft pro Einwohner in %
Aussage:
lokales Ressourcenpotenzial
Richtwerte:
Orientierung am jeweiligen kantonalen Mittelwert
7.
Ferienplan
28.7
1'682.3
Schuljahr 2015 / 2016
Schuljahresbeginn
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien
Vorsommerferien
Sommerferien
Mo10.08.2015
Mo05.10.2015 – So 18.10.2015
Do24.12.2015–So03.01.2016
Mo01.02.2016 – So 07.02.2016
Fr 25.03.2016–So10.04.2016
Do 05.05.2016 – Mo16.05.2016
Mo11.07.2016 – So 14.08.2016
Schuljahr 2016 / 2017
Schuljahresbeginn
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien
Vorsommerferien
Sommerferien
Mo15.08.2016
Mo10.10.2016 – So 23.10.2016
Mo 26.12.2016 – Mo08.01.2017
Mo30.01.2017 – So 05.02.2017
Mo 03.04.2017 – Mo17.04.2017
Do 25.05.2017 – Mo05.06.2017
Mo10.07.2017 – So 13.08.2017
Schuljahr 2017 / 2018
Schuljahresbeginn
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien
Vorsommerferien
Sommerferien
Mo14.08.2017
Mo09.10.2017 – So 22.10.2017
Mo25.12.2017 – Di 07.01.2018
Mo29.01.2018 – So 04.02.2018
Fr 30.03.2018–So15.04.2018
Do 10.05.2018 – Mo21.05.2018
Mo09.07.2018 – So 12.08.2018
Die jeweils aufgeführten Daten gelten als schulfrei.
Alle Daten sind verbindlich und müssen eingehalten werden.
Änderungen vorbehalten
46
47
www.e-schoop.ch
Primarschulgemeinde Arbon
CH-9320 Arbon, Schlossgasse 4, T. 071 447 15 50
[email protected], www.psgarbon.ch

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