平成 28 年 3 月 受益者の皆様へ 岡三アセットマネジメント株式会社 条件付分配金変動型円建て債券ファンド 11-03（愛称 ラッキーインカム 11-03） 償還価額のお知らせ 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、平成 23 年 3 月 30 日に設定いたしました「条件付分配金変動型円建て債券ファンド 11-03 （愛称 ラッキーインカム 11-03） 」は、平成 28 年 3 月 10 日をもって信託を終了し、以下の価額 にて償還となりましたのでお知らせ申し上げます。 償還価額：10,125 円 30 銭（1 万口当たり、税引前） ※償還価額には最終計算期間の分配相当額が含まれています。 運用の経過等につきましては、 交付運用報告書を平成 28 年 5 月を予定としてご送付いたします。 なお、償還金は償還日から起算して、原則として、5 営業日までに販売会社を通じてお支払いを 開始します。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせくださいますようお願いいたします。 満期償還にあたり、受益者の皆様のご愛顧に対して心から御礼を申し上げますとともに、今後 とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 敬具 お問合わせ先 販売会社 または 岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部 （0120-048-214）
© Copyright 2025 ExpyDoc
