借 対 照 表 成2買 12 31日 現在 キャタ ラ イナンス株式会社 単位：千 資 産 の 部 流動資産 負 債 の 部 貸貸,11貸,143 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 ｰ 債権及び ｰ 投資資産 営 業 付 金 その他の営業 付債権 賃 料 等 未 収 入 金 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 の 流 動 資 産 倒 引 当 金 流動負債 4貸,買33 43,538,992 19,135,14貸 1,買8貸 13,買00,買45 155,913 24,410 592,298 439,03買 Δ418,買22 買3,13貸,33買 支 払 短 手 掛 借 期 形 金 金 入 1 ｺ ﾏ ｰ 償 還 予 定 社 債 ｬ ﾍ ﾟ ｰ ﾊ ﾟ ｰ 未 未 預 払 法 払 費 人 税 り 用 等 金 そ の 他 の 流 動 負 債 固定負債 固定資産 19,10貸,881 11,8貸3,貸4買 形固定資産 賃 資 建 物 付 属 設 器 具 備 無形固定資産 ソ ト 投資その他の資産 破 産 更 生 債 繰 延 税 金 資 そ の 倒 引 当 産 備 品 権 産 他 金 11,買40,3貸4 11,買3貸,011 1,買8貸 1,買貸5 103,419 103,419 129,952 2貸5,252 124,103 5,848 Δ2貸5,252 社 退 職 給 付 引 当 資 産 除 去 債 そ の 他 の 固 定 負 負 債 合 計 債 金 務 債 19,000,000 85,買9貸 8,1買9 14,014 ) 82,245,21貸 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 繰延資産 買,貸貸9,543 本 金 2,0買2,貸00 金 金 1,5買2,貸00 1,5買2,貸00 益 剰 余 金 そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 3,154,143 3,154,143 3,154,143 33,8貸2 資 社 225,039 4,88買,421 939,買33 42,000,000 14,295,買貸3 120,111 2貸5,89買 1貸貸,323 21貸,23買 債 発 行 費 33,8貸2 本 資 利 剰 本 純 資 産 資 産 合 計 89,024,貸買1 準 余 備 合 計 買,貸貸9,543 負債及び純資産 合 計 89,024,貸買1 損 益 計 算 書 自： 成26 1月1日 至： 成26 12月31日 キャタ ァイナンス株式会社 単位：千円 売 上 高 賃 割 賦 貸 営 そ 業 の 料 販 債 貸 他 ス 売 上 原 上 総 収 売 権 付 の 等 収 収 収 入 益 益 益 入 2,359,309 1,278,365 662,162 827 319,604 2,346,011 貸 金 利 収 価 賃 資 売 4,620,269 原 原 価 価 1,867,662 478,348 益 2,274,258 販売費及び一般管理費 営 業 営 利 業 1,324,759 益 外 収 949,498 益 121,563 利 資 関 そ 営 業 連 の 外 為 社 そ 経 常 産 会 費 処 社 向 他 の サ 営 業 差 ス 外 収 収 息 益 入 入 495 97,339 646 23,081 用 46,382 替 債 発 の 他 の 利 分 行 営 差 費 償 業 外 費 損 却 用 8,419 36,138 1,824 益 1,024,679 税引前当期純利益 1,024,679 法 人 税 法 人 当 期 純 利 益 住 民 税 及 び 事 業 税 税 等 調 整 額 395,014 49,842 444,856 579,822 個 別 注 記 表 重要 会計方針 事項 関 注記 棚卸資産 評価基準及び評価方法 貯蔵品 個別法 く簿価 原価法 方法 借対照表価額 い 収益性 基 固定資産 減価償却 方法 形固定資産 賃 資産 期間 償却 数 積価額 残存価額 定率法 耐用 数 5～10 定率法 耐用 数 5～20 建物付属設備 器具備品 無形固定資産 ソ 自社利用 ソ 可能期間 5 期間満了時 処 見 定額法 い 基 く定額法 社 利用 引当金 計 基準 倒引当金 金銭債権 倒 損失 備え 倒懸念債権等特定 債権 い 能見込額 計 退職給付引当金 従業員 退職給付 備え 都合要支給額 計 収益 一般債権 い 個別 回収可能性 退職金規程 当事業 度 自己 び費用 計 基準 割賦販売 引 当初 相当額 物件購入価額 割賦債権 計 後 賦払金回収額 部 金利部 区 計算 権 回収金額 処理 後者 金利収益 計 引 オペ 提供 対応 理 利息法 倒実績率 検討 回収 ン 契約 ン 物件 引 収 い 料額 べ 引 購入価額等 後 い 料 賃 期間 料収入 通常 売 債権及び 債権及び 行い 利息法 前者 割賦債 経過 伴い 計 役務 引 方法 準 処 投資資産 計 投資資産 回収 部 額 利息相当額 区 計算 処理 後者 金利収益 他計算書類 作成 社債発行費 基 い 債権及び 債権等収益 計 間 わ 均等償却 注記 良債権 金額 破産更生債権 要管理債権 記 破産更生債権 破産更生債権 い 債務者 対 債権 含 3,5買8,買買5 千 3,買買貸 千 43,貸41 千 2貸5,252 千 43,買44 千 概念 次 通 破産 債権 あ 会社更生 再生手 等 契約 履行 基 要管理債権 要管理債権 約定 約 割賦販売契約 対 考慮 際 将来 わ 契約 対 債権 含 該当項目 回収 税抜方式 採用 捨 表示 形固定資産 減価償却累計額 賃 資産 建物付属設備 器具備品 損益計算書 関 投資資産 重要 事項 社債償還期間 2～3 消費税等 会計処理 記載金額 千 満 借対照表 関 前者 事由 経営破綻 強制解約 契約 対 料 払金 支払延滞 い 契 債権 及び延滞 い い 債務者 経営状態 支払延滞 可能性 あ 契約 割賦販売 当期 残高 保全率 99.3％ 確保 い 注記 い せ 株主資 等変動計算書 関 注記 発行済株式 種類及び株式数 関 事項 当事業 度期 当事業 度増 当事業 度減 株式 種類 首株式数 加株式数 少株式数 50,000 株 23,008 株 普通株式 自己株式 種類及び株式数 関 事項 当事業 度期 当事業 度増 株式 種類 加株式数 首株式数 10,000 株 普通株式 当事業 度 株式数 貸3,008 株 当事業 度減 当事業 度 株式数 少株式数 10,000 株 2014 11 2貸 日 親会社 あ ン ソン サ 当事業 度 ン ャ サ 税効果会計 関 ャ ン ャ サ ン 共和国 ン 2 サ ョン ャ ワン 対 新株 発行及び自己株式 処 行 発行済株式数 貸3,008 株 ャ ン 保 比率 100％ あ 注記 繰延税金資産 発生 主 原因 認等 あ 販売 成金 販売 進費用 調整及び 倒引当金 否 金融商品 関 注記 金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 組方針 当社 建設機械 割賦 引 資金 付等 金融 引 展開 資金調達 務安定性 観点 調達方法 多様 図 金融機関 間接調達 ほ 社債やコマ ャ ペ 発行等 直接調達 行 資金調達 金融市場 状況や長短 ン 考慮 資金調達コ 抑制 引 金利変動 回避 利用 投機的 引 行 せ 金融商品 容及び 当社 保 金融資産 主 建設事業 従事 引先及び個人 対 料債権 割賦債権及び営業 付債権 あ 顧客 契約 履行 信用 晒 金融 債 主 長期借入金 社債及び コマ ャ ペ あ 資金調達 流動性 や金利 変動 晒 引 金利変動 回避 金利 ワッ 引 行 金融商品 管理体制 信用 管理 当社 信 ン及び 良債権管理規程 従 営業 行う体制 整備 運 営 新規案件 組時 個別 信審査 信限度額 設定 信用情報管理 成約条件 設定 行 延滞や倒産等 債務 履行 発生 社 規定 従い債権 保全 図 市場 管理 当社 （a陥 切じそaそ続じal ８じそざaたぞrご Trごa除つrと Tごam ッ 全体 金利変動 包 市場関連業務 管理 行 い 他 金利変動 回避 金利 ワッ 引 行 資金調達 流動性 管理 当社 （a陥 切じそaそ続じal ８じそざaたぞrご Trごa除つrと Tごam ッ 全体 資金管理 行 い 他 社債やコマ ャ ペ 等 資金調達手 段 多様 金融市場環境 考慮 長短 ン 調整等 流動性 管理 金融商品 時価等 関 成 2買 12 31 日 次 あ 事項 借対照表計 額 時価及び 差額 い 単 ：千 借対照表 計 。1) 割賦債権 倒引当金 *1 △ ｰ 債権及び ｰ 投資資産 倒引当金 2買5,028 △ 他 営業 付債権 倒引当金 *1 △ 19,153,418 13貸,28買 13,59貸 13,58貸,048 2貸5,252 *1 △ 資産計 。1) 支払手形 掛金 。3) 短期借入金 。4) 1買8,808 13,買00,買45 。4) 破産更生債権 。2) △ 119,015 13,58貸,048 倒引当金 43,105,15買 19,135,14貸 *1 19,01買,132 。3) 差額 43,538,992 43,2貸3,9買4 。2) 時価 額 償還予定社債 2貸5,252 貸5,8貸貸,144 貸5,845,買22 225,039 225,039 4,88買,421 4,88買,421 939,買33 939,買33 △ 31,522 42,000,000 42,000,000 14,295,買貸3 14,295,買貸3 。買) 社債 19,000,000 18,911,898 △ 88,102 債計 81,34買,貸買買 81,258,買買4 △ 88,102 。5) コマ ャ ペ 引 ッ 会計 適用 *2 い い 引計 *1 割賦債権 *2 債務 債権及び 投資資産 他 営業 付債権並び 対応 倒引当金 控 引 生 正味 債権 債務 純額 表示 項目 い 示 破産更生債権 合計 正味 金融商品 時価 算定方法並び 関 事項 資 産 。1) 割賦債権 。2) 債権及び 投資資産 時価 契約 見積将来 ャッ ュ 様 新規 引 行 場合 想定 利率 割 引い 現在価値 。3) 他 営業 付債権 他 営業 付債権 べ 短期 あ 時価 帳簿価額 倒引当金 控 金額 近似 い 当該金額 。4) 破産更生債権 破産更生債権 い 担保及び保証 回収見込額等 基 い 倒見積高 算 定 い 時価 決算日 借対照表価額 現在 倒見積高 控 金額 近似 当該価額 時価 債 。1) 支払手形 。2) 掛金 。3)短期借入金 。4) 1 短期間 決済 償還予定社債 。5) コマ 時価 帳簿価額 近似 い ャ ペ 当該帳簿 価額 。買) 社債 利金 定 合計額 様 調達 行 場合 想定 利率 割 引い 算 方法 引 い 当会計 度 該当事項 あ 関連当事者 引 関 せ 注記 弟会社等 。単 ：千 ) 議決権等 所 属性 会社等 関連当事者 称 引 。被所 ) 容 引金額 科目 期 残高 関 割合 債権 他 ｷｬﾀ ｰ ｬ 20,804,439 他 営業 9,1貸買,買32 建設機械 販 付債権 関 会社 株式会社 売 貸,4買1,52買 他 営業 1,910,391 債権 付債権 14,490,11貸 掛金 1,509,029 建設機械 購入 他 ｷｬﾀ 建設機械 販 ｰ ｰ ﾄ 支払手形 225,039 賃 資産 1,031,9貸0 関 会社 ｬ 売 株式会社 オペ 子会社 ン - 債権 4,買1貸,9買8 他 営業 1,493,188 付債権 建設機械 購入 他 ｷｬﾀ ｰ 11,貸1買,158 掛金 82貸,180 建設機械 販 ﾄ 関 会社 ｬ 売 株式会社 子会社 債権 2,829,888 他 営業 1,020,433 付債権 他 建設機械 購入 関 会社 子会社 ｷｬﾀ ｰ東 株 建設機械 販 式会社 オペ 貸,185,994 ン 120,000 売 建設機械 売却 売却代金 801,貸43 2買,買39 売却益 引条件及び 引条件 決定方針 注 1 引条件及び 引条件 決定方針等 一般 2 引金額 消費税等 含 せ 引 様 行 期 残高 消費税等 含 掛金 1,142,553 賃 資産 4,貸91,貸貸5 株当 情報 関 株当 株当 注記 純資産額 当期純利益 92,8買0 12,貸42 29 銭 99 銭
© Copyright 2024 ExpyDoc
