借 対 照 表 成25 12 31日 現在 キャタ ラ イナンス株式会社 単位：千 資 産 の 部 流動資産 負 債 の 部 貸0,5貸2,買24 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 ｰ 債権及び ｰ 投資資産 営 業 付 金 その他の営業 付債権 賃 料 等 未 収 入 金 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 の 流 動 資 産 倒 引 当 金 流動負債 219,09貸 3買,905,貸88 18,40貸,488 2買,152 13,9貸1,買8買 13貸,1貸4 2買,315 買18,貸25 5買1,818 Δ301,買22 30,195,5買8 支 払 短 手 掛 借 期 形 金 金 入 1 ｺ ﾏ ｰ 償 還 予 定 社 債 ｬ ﾍ ﾟ ｰ ﾊ ﾟ ｰ 未 未 預 払 法 払 費 人 税 り 用 等 金 そ の 他 の 流 動 負 債 固定負債 固定資産 49,091,380 13,215,948 形固定資産 賃 資 建 物 付 属 設 器 具 備 無形固定資産 ソ ト 投資その他の資産 破 産 更 生 債 繰 延 税 金 資 そ の 倒 引 当 産 備 品 権 産 他 金 13,059,200 13,051,958 3,08貸 4,154 4,214 4,214 152,533 344,159 14貸,519 5,014 Δ344,159 社 退 職 給 付 引 当 資 産 除 去 債 そ の 他 の 固 定 負 負 債 合 計 債 金 務 債 49,000,000 貸貸,13買 8,0貸8 買,1買5 ) 貸9,28買,948 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 繰延資産 4,549,320 本 金 1,500,000 金 金 1,000,000 1,000,000 益 剰 余 金 そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 2,5貸4,320 2,5貸4,320 2,5貸4,320 4貸,買9買 資 社 543,220 5,48買,買49 495,403 5,000,000 18,000,000 8貸,322 1貸5,181 15買,124 251,買買買 債 発 行 費 4貸,買9買 本 資 利 自 剰 本 己 純 資 産 資 産 合 計 83,83買,2買9 余 備 準 株 式 Δ525,000 合 計 4,549,320 負債及び純資産 合 計 83,83買,2買9 損 益 計 算 書 自： 成25 1月1日 至： 成25 12月31日 キャタ ァイナンス株式会社 単位：千円 売 上 高 賃 割 賦 貸 営 そ 業 の 料 販 債 貸 他 ス 売 上 原 上 総 収 売 権 付 の 等 収 収 収 入 益 益 益 入 2,063,224 1,073,303 685,742 380 313,658 2,065,855 貸 金 利 収 価 賃 資 売 4,136,310 原 原 価 価 1,652,079 413,775 益 2,070,455 販売費及び一般管理費 営 業 営 利 業 995,106 益 外 収 1,075,348 益 49,010 利 資 関 そ 営 業 連 の 外 為 社 そ 経 常 産 会 費 処 社 向 他 の サ 営 業 差 ス 外 収 収 息 益 入 入 240 35,737 651 12,381 用 40,955 替 債 発 の 他 の 利 分 行 営 差 費 償 業 外 費 損 却 用 12,186 26,522 2,245 益 1,083,403 税引前当期純利益 1,083,403 法 人 税 法 人 当 期 純 利 益 住 民 税 及 び 事 業 税 税 等 調 整 額 346,008 87,549 433,557 649,846 個 別 注 記 表 重要 会計方針 事項 関 注記 棚卸資産 評価基準及び評価方法 貯蔵品 個別法 く簿価 原価法 方法 借対照表価額 い 収益性 基 固定資産 減価償却 方法 形固定資産 賃 資産 期間 償却 数 積価額 残存価額 定率法 耐用 数 5～10 定率法 耐用 数 5～20 建物付属設備 器具備品 無形固定資産 ソ 自社利用 ソ 可能期間 5 期間満了時 処 見 定額法 い 基 く定額法 社 利用 引当金 計 基準 倒引当金 金銭債権 倒 損失 備え 倒懸念債権等特定 債権 い 能見込額 計 退職給付引当金 従業員 退職給付 備え 都合要支給額 計 収益 一般債権 い 個別 回収可能性 退職金規程 当事業 倒実績率 検討 回収 度 自己 び費用 計 基準 割賦販売 引 当初 相当額 物件購入価額 割賦債権 計 後 賦払金回収額 部 金利部 区 計算 権 回収金額 処理 後者 金利収益 計 行い 利息法 前者 割賦債 引 提供 理 利息法 対応 ン 契約 ン 物件 引 収 い 料額 べ 引 購入価額等 後 い 料 賃 期間 料収入 通常 売 債権及び 債権及び 経過 伴い 計 役務 引 方法 準 処 投資資産 計 投資資産 回収 部 額 利息相当額 区 計算 処理 後者 金利収益 他計算書類 作成 社債発行費 基 い 債権及び 債権等収益 計 間 わ 均等償却 注記 良債権 金額 破産更生債権 要管理債権 記 破産更生債権 破産更生債権 い 債務者 対 債権 含 2,432,211 千 5,貸貸貸 千 54,594 千 344,159 千 132,834 千 概念 次 通 破産 債権 あ 会社更生 再生手 等 契約 履行 基 要管理債権 要管理債権 約定 約 割賦販売契約 対 考慮 際 将来 わ 契約 対 債権 含 該当項目 回収 税抜方式 採用 捨 表示 形固定資産 減価償却累計額 賃 資産 建物付属設備 器具備品 損益計算書 関 投資資産 重要 事項 社債償還期間 2～3 消費税等 会計処理 記載金額 千 満 借対照表 関 前者 事由 経営破綻 強制解約 契約 対 料 払金 支払延滞 い 契 債権 及び延滞 い い 債務者 経営状態 支払延滞 可能性 あ 契約 割賦販売 当期 残高 保全率 80.3％ 確保 い 注記 い せ 株主資 等変動計算書 関 注記 発行済株式 種類及び株式数 関 事項 当事業 度期 当事業 度増 株式 種類 首株式数 加株式数 50,000 株 普通株式 当事業 度減 少株式数 当事業 度 株式数 50,000 株 自己株式 数 関 事項 当事業 度期 当事業 度増 株式 種類 加株式数 首株式数 10,000 株 自己株式 当事業 度減 少株式数 当事業 度 株式数 10,000 株 2013 ュ 11 ョン 2120 サ ン ャ 21 日 メ ワン サ 親会社 ャ ン ャ サ コ 合衆国 3貸203 ネ 州 ッ ュ ン ャ ン ャ サ ン ン 共和国 ン2 サ ョン ャ ソン 変更 株式数 変動 く ャ ン 保 比率 100％ あ 税効果会計 関 注記 繰延税金資産 発生 主 原因 認等 あ 販売 成金 販売 進費用 調整及び 倒引当金 否 金融商品 関 注記 金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 組方針 当社 建設機械 割賦 引 資金 付等 金融 引 展開 資金調達 務安定性 観点 調達方法 多様 図 金融機関 間接調達 ほ 社債やコ ャ 発行等 直接調達 行 資金調達 金融市場 状況や長短 ン 考慮 資金調達コ 抑制 引 金利変動 回避 利用 投機的 引 行 せ 金融商品 容及び 当社 保 金融資産 主 建設事業 従事 引先及び個人 対 料債権 割賦債権及び営業 付債権 あ 顧客 契約 履行 信用 晒 金融 債 主 長期借入金 社債及び コ ャ あ 資金調達 流動性 や金利 変動 晒 引 金利変動 回避 金利 ワッ 引 行 金融商品 管理体制 信用 管理 当社 信 ン及び 良債権管理規程 従 営業 行う体制 整備 運 営 新規案件 組時 個別 信審査 信限度額 設定 信用情報管理 成約条件 設定 行 延滞や倒産等 債務 履行 発生 社 規定 従い債権 保全 図 市場 管理 当社 （a陥 切じそaそ続じal ８じそざaたぞrご Trごa除つrと Tごam ッ 全体 金利変動 包 市場関連業務 管理 行 い 他 金利変動 回避 金利 ワッ 引 行 資金調達 流動性 管理 当社 （a陥 切じそaそ続じal ８じそざaたぞrご Trごa除つrと Tごam ッ 全体 資金管理 行 い 他 社債やコ ャ 等 資金調達手段 多様 金融市場環境 考慮 長短 ン 調整等 流動性 管 理 金融商品 時価等 関 成 25 12 31 日 次 あ 事項 借対照表計 額 時価及び 差額 い 単 ：千 借対照表 計 。1) 割賦債権 倒引当金 *1 △ 1貸貸,840 ｰ 債権及び ｰ 投資資産 倒引当金 *1 △ 344,159 。1) 支払手形 掛金 償還予定社債 。4) コ 13,95買,2貸9 344,159 *1 資産計 。3) 買0,859 △ 15,40貸 。4) 破産更生債権 。2) 18,3貸9,0貸貸 13,9貸1,買8買 13,95買,2貸9 倒引当金 △ 200,012 △ 89,2貸0 他 営業 付債権 倒引当金 3買,52貸,93買 18,40貸,488 *1 18,318,218 。3) 差額 3買,905,貸88 3買,貸2貸,948 。2) 時価 額 ャ 買9,002,445 買8,8買3,292 543,220 543,220 5,48買,買49 5,48買,買49 5,000,000 5,000,000 △ 139,153 18,000,000 18,000,000 。5) 社債 49,000,000 48,900,貸55 △ 99,245 債計 貸8,029,8買9 貸貸,930,買24 △ 99,245 引 ッ 会計 適用 *2 い い 引計 *1 割賦債権 *2 債務 債権及び 投資資産 他 営業 付債権並び 対応 倒引当金 控 引 生 正味 債権 債務 純額 表示 項目 い 示 破産更生債権 合計 正味 金融商品 時価 算定方法並び 関 事項 資 産 。1) 割賦債権 。2) 債権及び 投資資産 時価 契約 見積将来 ャッ ュ 様 新規 引 行 場合 想定 利率 割 引い 現在価値 。3) 他 営業 付債権 他 営業 付債権 べ 短期 あ 時価 帳簿価額 倒引当金 控 金額 近似 い 当該金額 。4) 破産更生債権 破産更生債権 い 担保及び保証 回収見込額等 基 い 倒見積高 算 定 い 時価 決算日 借対照表価額 現在 倒見積高 控 金額 近似 当該価額 時価 債 。1) 支払手形 。2) 掛金 。3) 1 償還予定社債 。4) コ 短期間 決済 時価 帳簿価額 近似 価額 。5) 社債 利金 合計額 様 調達 行 場合 想定 定 方法 引 当会計 度 い 該当事項 あ せ 関連当事者 引 関 ャ い 当該帳簿 利率 割 引い 算 注記 弟会社等 。単 ：千 ) 議決権等 所 属性 会社等 関連当事者 称 引 容 引金額 科目 期 残高 関 。被所 ) 割合 債権 他 ｷｬﾀ ｰ ｬ 1貸,1貸3,54買 他 営業 8,130,292 建設機械 販 付債権 関 会社 株式会社 売 8,359,994 他 営業 3,1貸0,0買5 債権 付債権 15,202,買53 他 掛金 1,9買3,894 建設機械 購入 ｷｬﾀ ｰ ｰ ﾄ 建設機械 販 支払手形 543,220 賃 資産 918,24貸 関 会社 ｬ 株式会社 売 93貸,買30 子会社 ン 5,2貸0,2貸買 債権 他 営業 1,8買3,929 付債権 建設機械 購入 他 ｷｬﾀ ｰ 10,934,買買2 掛金 1,1貸1,309 建設機械 販 ﾄ 関 会社 ｬ 売 株式会社 子会社 2,買9買,2買3 債権 他 営業 80貸,398 付債権 他 関 会社 子会社 ｷｬﾀ ｰ東 株 建設機械 購入 貸,貸95,059 掛金 ン 1,344,034 賃 資産 建設機械 販 式会社 売 建設機械 売却 売却代金 948,貸18 売却益 33,234 引条件及び 引条件 決定方針 注 1 引条件及び 引条件 決定方針等 一般 2 引金額 消費税等 含 せ 引 様 行 期 残高 消費税等 含 9貸2,貸20 買,450,1貸0 株当 情報 関 株当 株当 注記 純資産額 当期純利益 113,貸33 1買,24買 02 銭 15 銭
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