TER bearbeitet 08.05..xlsx

Total Expense Ratio
Fondsname
Apollo 1 Styrian Euro Bond
Apollo 2 Global Bond A, T
Apollo 2 Global Bond A2
Apollo 34 A
Apollo 34 A2
Apollo APIS Liquid
Apollo Ausgewogen T
Apollo Dynamisch T
Apollo Emerging Europe
Apollo Euro Convertible Bond Fund
Apollo Euro Corporate Bond Fund
Apollo European Equity A, T
Apollo European Equity A2
Apollo Konservativ
Apollo Mündel
Apollo Nachhaltig Global Bond A, T
Apollo Nachhaltig Global Bond A2
Apollo New World
Apollo Selection Balanced
Apollo Selection Global
Apollo Selection Trend
Apollo Styrian Global Equity A, T
Apollo Styrian Global Equity A2
Capital Bank Opportunities
Geschäftsjahrende
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.06.
30.06.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.06.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
31.08.
Managed Profit Plus
31.05.
QIMCO QST - EQUILIBRIUM FUND
31.12.
S.A.M. Global II
30.09.
S.A.M. IV Running Bull
30.09.
S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha
30.09.
S.A.M. Vermögensverwaltung Global
30.09.
TradeCom FondsTrader
30.06.
TradeCom FlexTrader
30.06.
TradeCom SuccessTrader
30.06.
TVG Zukunftsfonds
Value Cash Flow Fonds
Value Investment Fonds Klassik
Value Investment Fonds Basis
Value Investment Fonds Chance
Basis Portfolio 10 Jahre
31.05.
31.05.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
TER (STER)
TER (STER) 2011 TER 2012 in %
2010 in %
in %
0,59
0,59
0,59
0,75
0,74
0,74
0,30
0,30
0,30
0,64 (1,82)
0,58 (1,83)
1,98
1,06 (2,54)
0,98 (2,48)
2,78
2,03
2,03
2,03
1,00
0,99
1,00
0,99
0,99
0,99
1,34
1,34
1,35
0,13 (1,07)
0,11 (1,07)
1,05
0,53
0,53
0,53
1,00
1,01
1,00
1,09 (2,19)
1,10 (2,21)
2,50
1,65 (3,10)
1,61 (3,15)
3,51
1,79 (3,27)
1,66 (3,47)
3,88
1,58
1,58
1,58
1,68, davon
3,33 davon
1,62 davon
Performancefee Performancefee Performancefee
0,04
1,65
0,00
2,16, davon
2,68 davon
2,13 davon
Performancefee Performancefee Performancefee
0,00
0,68
0,00
1,88 davon
Performancefee
0,00
0,96 (*) davon
1,48 (2,99)
3,45
davon
Performancefee
Performancefee
0,00
0,00
1,55 (*) davon
*
1,95 (3,11)
Performancefee
davon
0,00
Performancefee
0,00
1,74 (*) davon
3,30
2,01 (3,07)
Performancefee
davon
0,00
Performancefee
0,00
1,64 (*) davon
3,30
1,72 (2,83)
Performancefee
davon
0,00
Performancefee
0,00
3,49 (*) davon
*
3,45 (4,25)
Performancefee
davon
1,12
Performancefee
1,09
3,52 davon
Performancefee
0,00
-
1,88 (3,46)
1,30
1,51
0,95 (1,65)
0,93 (1,84)
1,53 (2,79)
1,58 (3,42)
1,29
1,50
0,95 (1,65)
0,90 (1,84)
1,44 (2,98)
3,66
1,30
1,50
1,75
1,87
3,34
TER 2013 in %
TER 2014 in %
0,59
0,73
0,38
0,58
0,30
1,78
2,44
1,50
1,00
0,98
0,99
0,34
1,02
0,53
1,00
2,39
3,28
3,11
0,99
0,49
2,25 davon
Performancefee
0,59
3,81 davon
Performancefee
1,39
1,95 davon
Performancefee
0,00
3,49
0,59
0,73
0,38
0,58
0,33
0,24
1,76
2,45
1,65
1,00
0,97
0,98
0,33
0,89
0,53
0,78
0,43
1,00
2,25
3,11
3,12
0,98
0,48
3,45 davon
Performancefee
1,80
4,66 davon
Performancefee
2,61
1,87 davon
Performancefee
0,00
3,27
3,56
3,12
3,22
2,60
3,21
2,71
3,35 davon
Performancefee
0,17
4,57 davon
Performancefee
von 0,66
3,51 davon
Performancefee
0,00
-
3,86 davon
Performancefee
0,80
3,84 davon
Performancefee
0,70
3,00
1,27
1,49
1,64
1,75
2,84
3,38
1,28
1,49
1,70
1,63
2,91
Details und die rechtlich relevante Ausweise befinden sich in den Verkaufsprospekten und Wesentlichen Anlegerinformationen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
*Achtung Wert nicht repräsentativ, den Schätzwert entnehmen Sie bitte dem aktuellen KID.
Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und
diesen vergleichbaren Kosten und wird anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt.
Befindet sich inklusive 2011 ein Wert in Klammer, weist dieser die Synthetische Total Expense Ratio aus. Die Synthetische TER soll bei
Dachfonds die Kostenbelastung des Fonds inklusive der Kosten der Subfonds angeben, wobei zur ausgewiesenen TER des Fonds die in
den Subfonds verrechneten Gebühren zu Rechnungsjahrende addiert werden.
Ab 2012 erfolgt kein gesonderter Ausweis der STER, bei Dachfonds entspricht der hier angegebene Wert im Wesentlichen jenem der STER
und den im KID ausgewiesenen laufenden Kosten.

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