Metzler Fund Xchange √ eine neue Ära für Fondsanleger

Metzler Fund Xchange –
eine neue Ära für Fondsanleger
Metzler Fund Xchange
Die letzten Jahre haben den Fondsmarkt
nachhaltig verändert!
l Der Fondsmarkt wird immer größer! Mehr als 6.000 zugelassene Fonds
l Höhere Schwankungsbreite an den Märkten = höheres Risiko
l Die Börsen reagieren immer zeitnaher und sensibler auf Marktnachrichten
FAZIT:
Überblick und Information sind gefragt
Risikostreuung ist wichtiger denn je
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Metzler Fund Xchange
Der Anleger hat höhere Anforderungen!
l Kompetente und umfassende Unterstützung zu Investmentfonds
l Investment muss mit Anlageziel und Risikobereitschaft übereinstimmen
l Gesamtstruktur aller Anlagen muss kontrollierbar sein
So kann auf neue Marktentwicklungen effizient reagiert werden
So können gefährliche Überschneidungen oder „Klumpenrisiken“
erkannt bzw. vermieden werden
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Metzler Fund Xchange
Was muss Ihr Investmentpartner hierfür bieten?
l Permanente Marktbeobachtung
l Zugriff auf aktuelle Marktdaten
l Möglichkeit zu unabhängigen Fondsvergleichen und Analysen
l Lieferung von unkomplizierten, aktuellen und übersichtlichen Informationen
zum Depot
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Metzler Fund Xchange
Gefragt sind:
Breiteres
Angebot
Mehr
Übersicht
Mehr
Information
Schnellere
Abwicklung
Alles
aus
einer
Hand!
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Metzler Fund Xchange
Die Lösung:
l Selbst exzellenter Service kann und muss permanent verbessert und
angepasst werden
l Und genau deshalb bietet er Ihnen jetzt einen Service, der den Beginn einer
neuen Ära für Fondsanleger darstellt:
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Metzler Fund Xchange
Was ist neu an Metzler Fund Xchange?
Wurde bisher pro Investmentgesellschaft bzw. pro Fonds jeweils ein
Anlagekonto eingerichtet, so genügt dafür künftig ein Fondsdepot bei Metzler,
das beliebig viele Investmentfonds verschiedener Gesellschaften enthalten kann.
KAG
KAG
Fondsdepot
KAG
KAG
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Metzler Fund Xchange
Was heißt das konkret für Sie?
Mehr Übersichtlichkeit für Ihr Depot, weniger Papierkrieg
und eine einfache Abwicklung!
l Nur eine Depoteröffnung für Ihr komplettes Fondsdepot
l Nur ein Freistellungsauftrag, eine Vollmachtsvergabe und eine Zahlstelle
l Nur ein Depotauszug für alle Fonds im Depot
l Nur eine Gesamtübersicht zur Wertentwicklung Ihres kompletten Depots
l Nur eine übersichtliche Jahressteuerbescheinigung
l Nur eine Kostenstruktur – transparent und klar
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Metzler Fund Xchange
Und außerdem: professionelle Fondsinformationen
von unabhängigen Profis!
Für die bestmögliche Transparenz bei der Fondsauswahl steht Ihrem
Investmentpartner ein rundum professionelles Programm zur Verfügung:
Morningstarâ – Fondsresearch von einem der weltweit führenden und
unabhängigen Researchinstitute
● Umfangreiche Fondsanalyse
l Detaillierte Fondsdaten
l Performance- und Chartvergleiche
l Risikodaten und Kennzahlen
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Metzler Fund Xchange
Fondsresearch von Morningstarâ –
schnell und transparent
Performancedaten,Factsheets
Factsheets
Performancedaten,
oderVergleiche
Vergleiche––immer
immeraktuell
aktuell
oder
undübersichtlich
übersichtlich
und
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Metzler Fund Xchange
Der Röntgenblick auf Ihr Depot:
X-Rayä von Morningstarâ
Ein gutes Depot besteht nicht aus einzelnen Fonds, sondern aus der
harmonischen Zusammensetzung unterschiedlicher Fondsanlagen.
DIE FUNKTIONEN:
l Fundamentaldatenanalyse sämtlicher Einzelfonds
l Depotanalyse
=
absolute Transparenz zur gezielten Feinjustierung des Depots
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Metzler Fund Xchange
Klumpenrisiken aufdecken:
X-Rayä kann noch mehr!
Die X-Rayä-Funktion ermöglicht eine Durchleuchtung Ihres Gesamtdepots
und liefert ...
l eine Vermögensklassen-Allokation
l eine Branchen- und Länderaufteilung
l eine Aufstellung der Anlagestile der Aktien
l die 10 größten Depotpositionen
l eventuelle Aktientitelüberschneidungen, u. v. m.
Gefährliche Klumpenrisiken jeglicher Art, d. h. fehlende Streuungen
oder Diversifikationen, können schon vor einer Depotzusammensetzung erkannt und ausgeschlossen werden!!!
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Metzler Fund Xchange
X-Rayä von Morningstarâ:
der Gesamtüberblick
AlleX-Ray
X-Rayää-Ergebnisse
-Ergebnisseauf
auf
Alle
einenBlick
Blick
einen
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Metzler Fund Xchange
X-Rayä von Morningstarâ:
Analyse der Aktienüberschneidungen
AlleAktienüberschneidungen
Aktienüberschneidungen
Alle
imDepot
Depot(Klumpenrisiko!)
(Klumpenrisiko!)
im
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Metzler Fund Xchange
X-Rayä von Morningstarâ:
Analyse der Sektorenallokation
AlleAktiensektoren
Aktiensektorenmit
mit
Alle
Gewichtungim
imGesamtdepot
Gesamtdepot
Gewichtung
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Metzler Fund Xchange
X-Rayä von Morningstarâ:
Analyse der Länderallokation
AlleLänderaufteilungen
Länderaufteilungenmit
mit
Alle
Gewichtungim
imGesamtdepot
Gesamtdepot
Gewichtung
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Metzler Fund Xchange
Alles auf einen Blick: das Reporting
Ihre Ansprüche sind individuell – Ihr Depot-Reporting auch! Ihr Servicebedarf entscheidet über ...
l die Frequenz des Reports (jährlich, monatlich, u.s.w.)
l die Inhalte (Bestandsauswertung, Fonds-Positionen im Depot,
Sparplan- und Auszahlplan Übersicht u.s.w.)
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Metzler Fund Xchange
Übersichtliche, detaillierte Reportings
zur Bestandsauswertung
800000000N
Hans Mustermann
Muster GmbH
00001
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Metzler Fund Xchange
Übersichtliche, detaillierte Reportings
zu den Fonds-Positionen im Depot
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Metzler Fund Xchange
Für welche Kunden ist
Metzler Fund Xchange interessant?
Sie haben heute schon Depots bei verschiedenen
Gesellschaften?
Dann können Sie von Metzler Fund Xchange profitieren,
indem Sie Ihre Depots bei den anderen Investmentgesellschaften auf
Metzler Fund Xchange übertragen.
Sie haben heute noch kein Fonds-Depot?
Dann können Sie künftig ein individuelles Depot
mit beliebig vielen Fonds verschiedener Investmentgesellschaften
zusammenstellen.
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Metzler Fund Xchange
Sie können Metzler Fund Xchange
nutzen im Rahmen von:
Einmalanlagen
pro Fonds mindestens 2.500 EUR
Sparplänen
pro Fonds mindestens 50 EUR
Auszahlplänen
ab einer Depotgröße von 10.000 EUR und einer Auszahlrate von 125 EUR
Besonders interessant: Auszahlpläne von einem Fonds in andere Fonds
sind möglich!
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Metzler Fund Xchange
Das Fondsangebot bei Metzler Fund Xchange:
Darf‘s ein bisschen mehr sein?
Wählen Sie aus mehr als 3.000 Fonds von über 80 Gesellschaften:
ABN AMRO
Carlson
DB Real Estate
ACM
CDC Ixis
Deka
Activest
Charlemagne Capital
Dexia
Alger
Cominvest
DIT
American Express
Commerz Grundbesitz Dr. Jens Erhardt
AXA
Craton Capital
DWS
Axxion
Crédit Lyonnais
DZI (Lacuna / Sauren)
Baring
Crédit Suisse
Ellwanger & Geiger
BB Invest
CRYSTAL FUND
F&C
BNP PARIBAS
Davis
Federated
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Metzler Fund Xchange
Das Fondsangebot bei Metzler Fund Xchange:
Darf‘s ein bisschen mehr sein? – Fortsetzung
Wählen Sie aus mehr als 3.000 Fonds von über 80 Gesellschaften:
Fidelity
HSBC
Lupus Alpha
Fortis
iii
M&G
Frankfurt Trust
Invesco
M.M. Warburg
Franklin Templeton
IP Concept
MainFirst
Gartmore
J.P. Morgan Fleming
Maintrust
Gerling
Janus
MEAG
Griffin
Julius Bär
Mellon
Hauck & Aufhäuser (VCH)
KanAm
Merrill Lynch
Hansa Invest
KBC
Metzler
Henderson
LRI
MFS
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Metzler Fund Xchange
Das Fondsangebot bei Metzler Fund Xchange:
Darf‘s ein bisschen mehr sein? – Fortsetzung
Wählen Sie aus mehr als 3.000 Fonds von über 80 Gesellschaften:
Morgan Stanley
Rothschild
Veritas SG
Nestor
Sarasin
VMR
Nordea
Schroders
Vontobel
Öko Renta
SEB
Oppenheim Prumerica
SEB Immo Invest
Pictet
Threadneedle
Pioneer
UBS
Putnam
Unico
Raiffeisen KAG
Union Investment
Robeco
Universal
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Metzler Fund Xchange
Die Kosten – transparent und fair von Anfang an
l Depotgebühr: Sie vereinbaren zusammen mit Ihrem Finanzberater eine
Service- und eine Transaktionsgebühr, die auf Basis Ihrer persönlichen
Anlagestrategie berechnet werden
l Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung werden durch
Depotüberträge von anderen Gesellschaften in Metzler Fund Xchange
prinzipiell nicht berührt
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Metzler Fund Xchange
Und was müssen Sie dafür tun?
NICHTS ...
... Ihr Investmentpartner übernimmt die komplette Abwicklung für Sie,
überwacht sämtliche Vorgänge und hält Sie auf dem Laufenden über die
aktuelle Entwicklung
Unkompliziert, flexibel und vor allem schnell
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Metzler Fund Xchange
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Metzler Fund Xchange
Individuelle Kostenstruktur –
keine Pauschalpreise!
l Für Metzler Fund Xchange wird keine standardisierte Depotgebühr verlangt
l Dafür vereinbaren Sie mit Ihrem Investmentpartner direkt bei der
Depoteröffnung ganz individuell und je nach persönlicher Anlagestrategie
eine depotgebundene Service- und Transaktionsgebühr
l Diese beiden Gebührenarten werden den verschiedensten Anlegerinteressen
gerecht, anstatt allen Kunden pauschal den gleichen Betrag zu berechnen
Individueller Service-Level = individuelle Kostenstruktur!
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Metzler Fund Xchange
Servicegebühr und Transaktionsgebühr
Servicegebühr
Jährlich anfallende Gebühr, die auf das gesamte
Anlagevolumen im Depot berechnet wird.
Transaktionsgebühr
Umtauschbezogene Gebühr, die nur auf Ihren
Tauschbetrag berechnet wird.
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Metzler Fund Xchange
Professionelle Analysetools:
Risiko-/Bedarfsanalyse von Morningstar
l Ihr Investmentpartner weiß, dass er Ihre Risikofähigkeit und Ihre Bedürfnisse
kennen muss, um eine anlegergerechte Betreuung zu gewährleisten
l Ein professionelles Risikoanalysetool hilft ihm dabei, die Risikoklasse auf
Basis Ihrer Erfahrungen und Kenntnisse sowie Ihrer ökonomischen und
psychologischen Risikofähigkeit zu ermitteln
l Die Bedarfsanalyse zeigt, wie realistisch Ihr Anlageziel ist und lässt den
Investmentpartner die Anlage besser einschätzen
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Metzler Fund Xchange
Risikoanalyse – Fragebogen
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Metzler Fund Xchange
Risikoanalyse – Fragebogen
Mitden
denfolgenden
folgendenFragen
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Mit
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psychologische
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anlagen,Liquiditätsneigung,
Liquiditätsneigung,
anlagen,
Diversifikationsneigung,
Diversifikationsneigung,
Unterstützungsorientierung.
Unterstützungsorientierung.
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Risikoanalyse – Ergebnis
NachBeantwortung
Beantwortungaller
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ermittelt,welcher
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angehören.
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Metzler Fund Xchange
Bedarfsanalyse
Dannbeginnt
beginntdie
dieBedarfsanalyse!
Bedarfsanalyse!
Dann
AnhandIhres
IhresInvestmentziels,
Investmentziels,
Anhand
dergeplanten
geplantenAnlage
Anlageund
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Ziel
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Bedarfsanalyse
Zusätzlichkann
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Ihr
Zusätzlich
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mit
Investmentpartner
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Wahrscheinlichkeit
welcher
IhrInvestmentziel
Investmentzielerreicht
erreicht
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kann.
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Bedarfsanalyse – Ergebnis
Dieausgewählte
ausgewählte
Die
Assetallokationwird
wird
Assetallokation
Ihnenabschließend
abschließend
Ihnen
angezeigt.
angezeigt.
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Die Investmentinformation
– alle Analyseergebnisse auf einen Blick
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Metzler Fund Xchange
Fondsresearch auf höchstem Niveau:
Morningstar Research Plus
Research Plus stellt ein umfangreiches Researchmodul dar, das
ursprünglich speziell für institutionelle Investoren und Vermögensverwalter entwickelt wurde.
Aber auch Ihr Investmentpartner kann es für Sie einsetzen! Ihm steht
dabei die komplette Morningstar-Datenbank mit allen enthaltenen
Informationen zur Verfügung.
Professionelles Research auf höchstem Niveau
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Metzler Fund Xchange
Morningstar Research Plus
– für absolute Transparenz
DasModul
Modulberücksichtigt
berücksichtigtmehr
mehrals
als
Das
6000in
inDeutschland
Deutschlandzugelassene
zugelassene
6000
Fondsmit
mitallen
allenGrunddaten
Grunddaten
Fonds
(Rating,Kategorie,
Kategorie,VermögensaufVermögensauf(Rating,
teilung,Benchmark
Benchmarkusw.),
usw.),den
den
teilung,
Wertentwicklungsrankings,Infos
Infos
Wertentwicklungsrankings,
zumInvestmentstil,
Investmentstil,ausführlichen
ausführlichen
zum
Performancedatenund
undGebühren.
Gebühren.
Performancedaten
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Morningstar Research Plus
– für individuelle Detail-Auswertungen
DieSelektionen
Selektionenkönnen
könnenindividuell
individuell
Die
aufIhre
IhreAnforderungen
Anforderungenabgestimmt
abgestimmt
auf
undmiteinander
miteinanderverknüpft
verknüpftwerden.
werden.
und
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Metzler Fund Xchange
Morningstar Research Plus
– grafische Aufbereitung von Vergleichen
z.B.
B.Wertentwicklungsvergleiche
Wertentwicklungsvergleiche
z.
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Morningstar Research Plus
– grafische Aufbereitung von Vergleichen
z.B.
B.Chance-/Risikovergleiche
Chance-/Risikovergleiche
z.
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