Zusätzliche Informationen zu geschlossenen - db X

Deutsche Asset
& Wealth Management
Schließung von db X-trackers ETFs
Wir haben (i) 18 Teilfonds, bestehend aus 21 Anteilsklassen, und (ii) 5 Anteilsklassen (bei denen der
Teilfonds weiterhin bestehen bleibt) geschlossen. Die untenstehende Tabelle enthält sowohl das
jeweilige Schließungsdatum, als auch den letzten Nettoinventarwert pro Anteil in Anteilsklassenwährung, für jede der geschlossenen Anteilsklassen.
Anteilsinhaber der ETFs die geschlossen wurden, müssen nicht selbst tätig werden. Nachdem die
Vermögenswerte der Teilfonds liquidiert wurden, wird der Gegenwert automatisch an die
Anteilsinhaber ausbezahlt.
ISIN
Schließungsdatum
Anteilsklassenwährung
Nettoinventarwert
pro Anteil
LU0519153562
06.10.2015
USD
10,54
3C
LU0519153646
06.10.2015
GBP
10,57
db x-trackers db Equity Strategies Hedge Fund Index UCITS ETF
5C
LU0519154024
06.10.2015
CHF
10,19
db x-trackers db Equity Strategies Hedge Fund Index UCITS ETF
1C
LU0519153489
06.10.2015
EUR
10,39
db x-trackers II Eurozone Sovereigns Double Short Daily UCITS ETF
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate
UCITS ETF (DR)
db x-trackers II EONIA UCITS ETF
1C
LU0621755676
29.09.2015
EUR
5,65
2C
LU0619015745
01.10.2015
EUR
16.437,00
3C
LU0494592628
29.09.2015
EUR
140,54
Anteilsklasse
db x-trackers db Equity Strategies Hedge Fund Index UCITS ETF
2C
db x-trackers db Equity Strategies Hedge Fund Index UCITS ETF
Name
db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Maxblue
LU0335651435
29.09.2015
EUR
34,56
db x-trackers II iTraxx® Crossover 2x Daily UCITS ETF
1C
LU0613541407
29.09.2015
EUR
258,07
db x-trackers II iTraxx® Europe 2x Daily UCITS ETF
1C
LU0613541316
29.09.2015
EUR
123,04
db x-trackers II iTraxx® Europe 2x Short Daily UCITS ETF
db x-trackers II Markit CDX North America High Yield Short Daily
UCITS ETF
db x-trackers II Markit CDX North America Investment Grade Short
Daily UCITS ETF
db x-trackers II Markit CDX North America Investment Grade
UCITS ETF
db x-trackers II UK GILTS Double Short Daily UCITS ETF
1C
LU0613541589
29.09.2015
EUR
87,31
1C
LU0742068678
29.09.2015
USD
58,41
1C
LU0742068165
29.09.2015
USD
96,68
1C
LU0742068082
29.09.2015
USD
112,32
1C
LU0614583796
29.09.2015
GBP
7,19
db x-trackers II US Treasuries Double Short Daily UCITS ETF
1C
LU0616016605
29.09.2015
USD
8,35
db x-trackers II Markit CDX North America High Yield UCITS ETF
1C
LU0742068595
29.09.2015
USD
134,22
db x-trackers MSCI BRIC Index UCITS ETF
1C
LU0589685956
06.10.2015
USD
36,87
db x-trackers MSCI Chile Index UCITS ETF
1C
LU0592217797
25.09.2015
USD
2,78
db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR)
2C
LU0619016479
01.10.2015
USD
13.469,30
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Basic Resources Short Daily
UCITS ETF
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Health Care Short Daily UCITS ETF
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Industrial Goods Short Daily
UCITS ETF
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Oil & Gas Short Daily UCITS ETF
2C
LU0380864214
25.09.2015
USD
49,54
1C
LU0412624354
25.09.2015
EUR
9,90
1C
LU0322249466
25.09.2015
EUR
14,01
1C
LU0412624511
25.09.2015
EUR
21,25
1C
LU0322249623
25.09.2015
EUR
19,36
Wichtige Information
© Deutsche Bank AG 2015 Stand: 15. Oktober 2015
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