Die Haushaltsrechnung

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Infor LN PPM Haushaltsrechnung
Jörg Zilowski, Senior Technical Consultant, Infor (Deutschland) GmbH
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Inhalt
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Haushaltsrechnung im integrierten Haushaltsverfahren
Leistungsumfang
Beantragung von Haushaltsresten
Auswahlbegriff
Haushaltsrechnungsdruck
Haushaltsrechnung im Jahresüberblick
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Infor LN PPM
Haushaltsplanung
Haushaltsrechnung
Haushaltsführung
integriertes
Haushaltswirtschaftssystem mit
Doppik und KLR
Kasse
Mittelbewirtschaftung
Mahnung /
Vollstreckung
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Haushaltsrechnung als Teil des integrierten Haushaltswirtschaftssystems
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Basiert auf aggregierte Daten des Bewirtschaftungssystems, der Kasse und der
Planung
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Leistungsumfang - HRS
Resteverfahren
• automatische Ermittlung von
rechnerischen HH-Resten
• automatische pauschale
Einwilligung und
Vorwegfreigaben
• Beantragung,
Einwilligung/Ablehnung von
Resten mit entsprechender
Buchung im/über das
System
Finanzstatistiken
Erstellung der Haushaltsrechnung
• vollautomatische, vollständige
Erstellung der Haushaltsrechnung
durch Aufbereitung der Daten aus den
anderen Modulen (einschl. aller
Anlagen)
• Berücksichtigung aller rechenbarer
Deckungs- und Korrespondenzkreise
• Ausweisung von apl./üpl. Ausgaben
• Erstellung einer fertigen Druckvorlage
im PDF-Format
• Rechnungsstatistiken
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Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen
(FEU)
Jahresrechnungsstatistik
Vierteljahresstatistik
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Ermittlung, Beantragung und Bewilligung von Haushaltsresten (Workflow)
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Vollständiges Druckwerk
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Ergänzende Statistiken
Reste-Buchungen im und über das System
Zusammenstellung der Dokumente über die Musterverwaltung
Finanzstatistik, Jahresrechnungsstatistik, Vierteljahresstatistik
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Beantragung von Haushaltsresten
• Beantragung durch Ressort
• ggf. Bestätigung durch weitere beteiligte Ressorts
• Einwilligung/Ablehnung durch das Finanzministerium
• Rechnerische Haushaltsreste
werden automatisch ermittelt
• Hinterlegung von
Begründungs- und
Erläuterungstexten
• Belege werden generiert
• Pauschale Einwilligungen
möglich
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Beantragungs- und Bewilligungs-Workflow
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Anzeige der rechnerischen Haushaltsreste
Hinterlegung von Begründungen und Erläuterungen
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Beispiel aus dem Beantragungsprogramm
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Haushaltsreste Beleg (HR1/10)
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Auswahlbegriff
Definition von Titelmengen über die Auswahl und Kombination von Titeleigenschaften
Steuern von Titelübergreifenden
Funktionen:
• Pauschale Einwilligung für
Haushaltsreste
• Auswertungen und Listen
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Auswahlbegriffe können auch speziellen Nutzern zugeordnet werden
Stehen in allen Auswertungen und Listen zur Verfügung
Ermöglichen gezielte Auswertungen zu immer gleich definierten Auswahlmengen
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Beispiel Auswahlbegriff
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Haushaltsrechnungsdruck
Druckdokumente
Quellen
Musterverwaltung
• Listen
• Auswertungen
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Zusammenstellung
Gruppierung
Reihenfolgen
PDF-Vergleiche
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Haushaltsrechnung
externe
Dokumente
Abschnitt I
Druckwerk
PDFDokumente
Abschnitt II
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Vermögen und Schulden
Eingegangene Verpflichtungen
Erläuterungen
Abschnitt III
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Aktivitäten des Landes
außerhalb des Kernhaushalts
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Freidefinierbare Druckreihenfolge der Einzeldokumente
externes Dokument (sind in der Datenbank abgelegte Dokumente, die nicht
zwingend auf Daten des Systems aufbauen müssen, sondern auch extern erstellt
werden können)
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ins System hochgeladene PDF-Dokumente
als Ausgabe-Ergebnis div. Listen der Haushaltsplanung
PDF-Dokumente vom Dateisystem
Bei Erläuterungen kann auf bestimmte Erläuterungskategorien, die ausgegeben
werden sollen, eingeschränkt werden
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Haushaltsrechnung im Jahresüberblick
1. Abschluss 2. Abschluss Resteverfahren
2015
Januar
Februar
•1. Abschluss
• Berichtigungs(Vorjahres-Ist)
buchungen
•Verdichung
• 2. Abschluss
Vorjahr
(Vorjahres-Ist)
•Generierung der • Ende ResteBelege für
erfassungsVorgriffe
zeitraum für
•Beginn ResteRessorts
erfassungszeitraum für
Ressorts
März
3. Abschluss Initialisierung
April
Mai
• Resteverfahren • 3. (endgültiger) • Initialisierung
(ResteverAbschluss des
der Haushaltshandlungen)
Vorjahres
rechnung
• Verdichung für • Verdichung für
das Vorjahr
das Vorjahr läuft
wird
ausgesetzt
Verdichtungen
Juni
- Dezember
2016
• Juni-Dez regelmäßige
Verdichungen für das
laufende Jahr
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Jahresüberblick – (Beispiel Land Niedersachsen)
Verdichtungen sind die Aggregationen haushaltsrechnungsrelevanter Informationen
für die Bereitstellung im Haushaltsrechnungsdruck
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Vielen Dank!
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