Geldflussrechnung 2015

AKB • Geldflussrechnung
Geldflussrechnung 2015
Geldzufluss
in 1'000 CHF
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)
Jahresgewinn
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken
Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Abschreibungen auf Sachanlagen
Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen
Veränderung der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Passive Rechnungsabgrenzungen
Verzinsung Dotationskapital Vorjahr
Gewinnablieferung an den Kanton Vorjahr
135'411
155'367
50'703
10'270
2015
Geldabfluss
in 1'000 CHF
303
7'977
5'887
3'973
7'218
4'007
66'000
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen
Dotationskapital
Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen und Sachanlagen
Beteiligungen
Liegenschaften
Übrige Sachanlagen
Geldfluss aus dem Bankgeschäft
Mittel- und langfristiges Geschäft (über 1 Jahr)
Verpflichtungen gegenüber Banken
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen
Kassenobligationen
Anleihen
Pfandbriefdarlehen
Forderungen gegenüber Banken
Forderungen gegenüber Kunden
Hypothekarforderungen
Finanzanlagen
Kurzfristiges Geschäft
Verpflichtungen gegenüber Banken
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten mit Fair-Value Bewertung
Sonstige Verpflichtungen
Forderungen gegenüber Banken
Forderungen gegenüber Kunden
Hypothekarforderungen
Handelsgeschäft
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente
Finanzanlagen
Sonstige Forderungen
3'423
594'691
1'128'712
163'816
7'632
935'100
243'000
11'266
89'709
34'807
250'000
47'000
16'065
2'068'148
16'203
1'723'403
29'445
9'752
396'837
33'129
1'433
1'034
7'264
204'196
1'032'857
4'086
2'676
21'115
13'001
Liquidität
Flüssige Mittel
Total
3'745
1'081
262
5'825
726'357
726'357
730'102
730'102
27

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